تحلیل کطبس امروز | جدیدترین تحلیل کطبس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کطبس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کطبس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کطبس امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل توجه از اواخر 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود 4,000 به 5,600 افزایش یافته و در حال حاضر نزدیک به 5,600 است. پس از این حرکت صعودی، بازار در حال حاضر در حال اصلاح یا تثبیت قیمت است و به نظر می‌رسد که در اطراف سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی در حال نوسان است. حرکت‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند صعودی با نوسانات مختصر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 6,021.75 (سطح مقاومت بالاتر که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است چالشی برای ادامه رشد قیمت باشد)
  • 5,730.54 (مقاومت میانه که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است)
• سطوح حمایت:
  • 5,097.70 (سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از افت بیشتر جلوگیری خواهد کرد)
  • 5,159.31 (سطح حمایت بعدی که اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است این سطح مانع نزول بیشتر شود)

3. تحلیل کندل‌ها:

در نمودار، کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند صعودی با اصلاح‌های موقت هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید و تقاضای بالا هستند که منجر به حرکت صعودی شده است. اما در نواحی بالاتر، کندل‌های قرمز کوتاه‌مدت و اصلاحی شکل گرفته‌اند که ممکن است نشان‌دهنده نوسانات در روند صعودی باشند. این اصلاح‌ها به‌طور کلی طبیعی هستند و به‌نظر می‌رسد که بازار در حال تثبیت خود است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد که اصلاحات طبیعی در جریان باشد. سطوح مقاومت مانند 6,021 و 5,730 ممکن است چالش‌هایی برای ادامه روند صعودی ایجاد کنند. با این حال، اگر قیمت از سطوح حمایت مانند 5,092 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در صورت ادامه اصلاحات، قیمت ممکن است به سطوح حمایتی پایین‌تر بازگردد و پس از آن دوباره به سمت بالا حرکت کند.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کطبس امروز 27 فروردین

تحلیل کطبس امروز 18 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

این نمودار نشان‌دهنده روند نزولی بازار از اواخر 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود ۷۰۰۰ دلار به پایین‌تر از ۵۴۰۰ دلار کاهش یافته است. این روند نزولی به طور مداوم ادامه داشته و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. نوارهای اندیکاتورهای مختلف مانند SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده این است که بازار تحت فشار فروش است و قیمت در حال تجربه اصلاحات قابل توجهی است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در ۵۷۳۱.۴۲ دلار قرار دارد. این سطح مقاومت در گذشته مانع از ادامه رشد قیمت بوده است.
   • سطح مقاومت بعدی در ۵۶۵۰.۳۳ دلار است که به نظر می‌رسد قیمت می‌تواند پس از رسیدن به آن، با چالش مواجه شود.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت‌ها در ۵۱۵۷.۵۳ دلار و ۵۰۹۵.۱۵ دلار قرار دارند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط بازگشتی برای قیمت عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: در نقاط خاصی از نمودار، مانند اواخر 2024، کندل‌های صعودی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش برای برگشت از سطوح پایین‌تر هستند.
2. کندل‌های نزولی: در بیشتر طول زمان، کندل‌های نزولی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی قیمت است.
3. کندل‌های هشداردهنده: در نزدیکی سطوح حمایتی، کندل‌هایی با سایه‌های بلند ممکن است نشانه‌ای از تلاش برای بازگشت بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند نزولی قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی مانند ۵۴۲۰.۰۰ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح حمایت، احتمال ادامه روند نزولی به سمت ۵۱۵۷.۵۳ دلار و ۵۰۹۵.۱۵ دلار وجود دارد. در صورتی که این سطوح حمایت بشکند و بازار به سمت بالا بازگردد، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کطبس امروز 18 فروردین

تحلیل کطبس امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد قوی، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. در هفته‌های اخیر، قیمت پس از برخورد با سطح حمایتی مهمی واکنش نشان داده و وارد یک فاز نوسانی شده است. ابر ایچیموکو وضعیت نامشخصی دارد و میانگین متحرک 25 روزه هنوز به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 5736.38 که در گذشته به عنوان سطح حمایتی عمل کرده و در حال حاضر نیز مانع افت بیشتر قیمت شده است.
  • 5282.13 که در صورت شکست حمایت قبلی، به عنوان سطح کلیدی بعدی عمل خواهد کرد.
• مقاومت‌های مهم:
  • 6224.70 که به عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  • 6485.90 که یک سطح مقاومتی کلیدی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند سیگنال رشد قوی صادر کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت پس از برخورد با حمایت 5736.38 واکنش مثبت نشان داده است.
• سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده افزایش تقاضا در این محدوده است.
• وجود یک کندل نزولی با حجم نسبتاً بالا نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان در بازار وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، قیمت در محدوده 5810.00 در حال نوسان است و تلاش دارد تا از این سطح عبور کند. تثبیت بالای 6224.70 می‌تواند مسیر رشد را تا 6485.90 هموار کند. اما اگر قیمت حمایت 5736.38 را از دست بدهد، احتمال افت تا 5282.13 وجود دارد. بازار هنوز جهت مشخصی را انتخاب نکرده و نیاز به تأیید بیشتر دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کطبس امروز 29 اسفند

تحلیل کطبس امروز 20 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد کطبس پس از یک ریزش شدید در ماه‌های گذشته، نشانه‌هایی از بهبود نشان داده است. روند نزولی قبلی به دلیل شکست سطوح حمایتی کلیدی و ضعف در حجم معاملات اتفاق افتاد. اما در حال حاضر، بازار در حال تلاش برای ورود به یک روند اصلاحی یا حتی تغییر روند است.قیمت به نزدیکی ابر ایچیموکو رسیده، اما هنوز در درون آن تثبیت نشده است که نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار است.میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال حاضر به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند که نیاز به شکست دارد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۵۲۸۸ ریال: حمایت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند افت بیشتری را رقم بزند.
  • ۵۷۳۱ ریال: حمایت میان‌مدت که نقش مهمی در ادامه روند دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۲۱۷ ریال: مقاومت مهمی که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، روند صعودی پرقدرت‌تر خواهد شد.
  • ۶۴۸۶ ریال: مقاومت نهایی که در صورت شکست، روند نزولی کاملاً از بین می‌رود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.چندین کندل با سایه بلند پایین دیده می‌شود که نشانه حمایت قوی در این نواحی است.اما هنوز کندل قدرتمندی برای شکست مقاومت‌ها دیده نشده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند از مقاومت ۶۲۱۷ ریال عبور کند، احتمال رشد تا ۶۴۸۶ ریال و بالاتر وجود دارد.
• در صورتی که حمایت ۵۲۸۸ ریال از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.
• بازار همچنان در فاز عدم قطعیت است و نیاز به تأیید از طریق حجم معاملات و کندل‌های قوی‌تر دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کطبس امروز 20 اسفند

تحلیل کطبس امروز 9 اسفند 1403

تحلیل نمودار ارائه شده

این نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه (1D) است و از اندیکاتورهای SuperTrend، میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و ابر ایچیموکو استفاده شده است. تحلیل را در چهار بخش ارائه می‌کنم:

روند کلی بازار

• بازار در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته است، اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی و احتمال ادامه اصلاح است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۵۲۹۶.۶۷: اولین سطح حمایتی که قیمت اخیراً از آن برگشت داشته است.
   • ۵۲۳۹.۳۰: حمایت کلیدی که در صورت اصلاح بیشتر، می‌تواند باعث بازگشت قیمت شود.
2. مقاومت‌ها:
   • ۵۷۴۴.۱۴: مقاومت فعلی که قیمت در تلاش برای عبور از آن است.
   • ۶۱۳۴.۲۵: سطح مقاومتی مهم که در صورت شکست، نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تلاش خریداران برای بازگشت به محدوده‌های بالاتر است.سایه‌های بلند در کندل‌های پایینی نشان از حمایت قوی در کف‌های قیمتی دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در محدوده حساسی قرار دارد، و اگر بتواند از مقاومت ۵۷۴۴.۱۴ عبور کند، رشد به ۶۱۳۴.۲۵ ممکن است رخ دهد.در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت، احتمال اصلاح قیمت تا ۵۲۹۶.۶۷ و ۵۲۳۹.۳۰ وجود دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل کطبس امروز 9 اسفند

تحلیل کطبس امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی کوتاه‌مدت وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی است. اگر قیمت بتواند از این مقاومت‌ها عبور کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۵۲۸۴ اولین سطح حمایتی است که در صورت ادامه افت قیمت، می‌تواند مورد آزمایش قرار بگیرد.
  • ۵۲۵۰ سطح حمایتی بعدی است که شکسته شدن آن می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۵۷۴۵ اولین سطح مقاومتی است که قیمت باید آن را بشکند تا احتمال رشد تقویت شود.
  • ۶۱۳۳ مقاومت کلیدی است که عبور از آن، بازار را به سمت یک روند صعودی قوی‌تر سوق خواهد داد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• سایه‌های پایینی کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی خریداران در محدوده حمایتی فعال شده‌اند، اما هنوز قدرت کافی برای تغییر روند وجود ندارد.اگر قیمت بتواند بالای ۵۷۴۵ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۶۱۳۳ افزایش خواهد یافت.در صورتی که قیمت زیر ۵۲۸۴ بسته شود، احتمال افت تا ۵۲۵۰ و پایین‌تر وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی، باید از مقاومت‌های ۵۷۴۵ و سپس ۶۱۳۳ عبور کند. در غیر این صورت، شکست حمایت ۵۲۸۴ می‌تواند باعث افت بیشتر قیمت شود.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل کطبس امروز 30 بهمن

تحلیل کطبس امروز 11 بهمن 1403

• قیمت در یک روند صعودی قرار داشت، اما پس از رسیدن به سطوح بالاتر وارد فاز اصلاحی شده است.بررسی ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز بالای ابر قرار دارد، اما در نزدیکی سطوح حمایتی مهم نوسان می‌کند.قیمت در نزدیکی سطح حمایتی ۶۱۲۳ تثبیت شده است و ممکن است در صورت حفظ این سطح، روند صعودی ادامه یابد.اگر قیمت نتواند بالای ۶۴۰۰ تثبیت شود، احتمال اصلاح بیشتر تا ۵۹۸۹ وجود دارد.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت بالای ۶۴۰۰ با هدف ۷۳۰۱ و حد ضرر زیر ۶۱۲۳ میباشد

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۶۱۲۳
  2. محدوده ۵۹۸۹

  3. سطوح مقاومت:

     1. محدوده ۷۳۰۱

تحلیل کطبس امروز 11 بهمن

تحلیل کطبس امروز 30 دی 1403

سهم «کطبس» پس از یک دوره طولانی نزولی، در ماه‌های اخیر با افزایش تقاضا و حجم معاملات، وارد یک روند صعودی شده است. این سهم در حال حاضر در محدوده‌های قیمتی اصلاحی قرار دارد و بررسی واکنش آن به سطوح کلیدی اهمیت دارد. در صورت افت قیمت، حمایت‌های 6126.24 تومان و سپس 5997.60 تومان باید حفظ شوند تا روند صعودی ادامه یابد. اکنون در حال اصلاح است. حفظ حمایت‌های کلیدی و عبور از مقاومت‌ها برای ادامه روند صعودی ضروری است. توجه به حجم معاملات و واکنش قیمت به سطوح کلیدی برای تصمیم‌گیری مناسب ضروری است.

• حمایت‌ها:
  1. 6126.24 تومان
  2. 5997.60 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 7298.34 تومان
  2. 8184.55 تومان

تحلیل کطبس امروز 30 دی

تحلیل کطبس امروز 19 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و با قدرت از سطوح مقاومتی عبور کرده است.و در صورت شکست ۷۳۰۱ تومان، رشد بیشتر تا ۸۱۷۹ تومان انتظار می‌رود. حمایت ۶۱۳۳ تومان کلیدی است و در صورت اصلاح، می‌تواند نقطه ورود مجدد باشد. حد ضرر در ۶۰۰۵ تومان تعیین می‌شود.اگر سهم ۷۳۰۱ تومان را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توان با هدف ۸۱۷۹ تومان خرید انجام داد.در صورت اصلاح به محدوده ۶۱۳۳ تومان و مشاهده واکنش مثبت، ورود مجدد به معامله خرید مناسب خواهد بود.

حمایت‌ها

1. ۶۱۳۳ تومان
2. ۶۰۰۵ تومان

مقاومت‌ها

1. ۷۳۰۱ تومان
2. ۸۱۷۹ تومان

تحلیل کطبس امروز 19 دی

تحلیل کطبس امروز 9 دی 1403

نماد کطبس در یک روند صعودی قوی قرار دارد و عبور از مقاومت‌های فعلی می‌تواند منجر به رشد بیشتر شود. نظارت بر سطوح حمایتی ۵۹۹۷ تومان و ۵۵۱۱ تومان برای مدیریت ریسک ضروری است.نماد کطبس در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً موفق به شکست مقاومت‌های کلیدی شده است. افزایش حجم معاملات و قرارگیری قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک نشان از قدرت خریداران دارد. روند قوی و احتمال ادامه صعود تا محدوده‌های مقاومتی بالاتر محتمل است.در صورت عدم توانایی عبور از مقاومت ۷۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت ۵۹۹۷ تومان وجود دارد. شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را به سمت ۵۵۱۱ تومان هدایت کند.

حمایت‌ها:

1. ۵۹۹۷ تومان
2. ۵۵۱۱ تومان

تحلیل کطبس امروز 9 دی

تحلیل کطبس امروز 28 آذر 1403

سهم کطبس در بازه زمانی روزانه در روندی صعودی قدرتمند قرار دارد و قیمت فعلی در محدوده 6630 تومان قرار گرفته است.
کندل‌های صعودی متوالی نشان‌دهنده ورود خریداران و افزایش تقاضا در این سهم بوده و حجم معاملات نیز در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

• ابر ایچیموکو: قیمت به خوبی بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای مثبت از قدرت روند صعودی است.
• میانگین متحرک 25 روزه: قیمت بالاتر از این میانگین قرار گرفته و نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند.
• سوپرترند: سیگنال خرید همچنان معتبر بوده و خط سبز سوپرترند به عنوان حمایت عمل می‌کند.

در کل، روند سهم مثبت و ادامه صعود محتمل به نظر می‌رسد، مگر اینکه اصلاح قیمت از محدوده‌های مقاومت اتفاق بیفتد.

نقاط حمایت و مقاومت

1. حمایت اول: 6004 تومان
2. حمایت دوم: 5514 تومان

روند صعودی سهم کطبس در حال حاضر پابرجا بوده و با توجه به شرایط تکنیکالی، عبور از مقاومت 6630 تومان می‌تواند مسیر صعودی تا 7000 تومان را هموار کند. در صورت اصلاح، حمایت‌های 6004 تومان و 5514 تومان نقاط مناسبی برای ورود مجدد خواهند بود.

تحلیل کطبس امروز

تحلیل کطبس امروز 24 آذر 1403

قیمت سهم در محدوده 6150 تومان قرار دارد و اخیراً از سطح مقاومت 6004 تومان عبور کرده است. این حرکت صعودی نشان‌دهنده تقویت روند است که با حجم معاملات نسبتاً بالا حمایت می‌شود.

سطوح کلیدی:

• مقاومت: 6200 تومان
• حمایت: 6004 تومان (سطح شکسته شده قبلی که اکنون نقش حمایت دارد)

سناریوها:

1. صعودی: در صورت عبور از مقاومت 6200 تومان و تثبیت بالای آن، قیمت می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
2. اصلاحی: در صورت ناتوانی در شکست مقاومت 6200 تومان، احتمال بازگشت به حمایت 6004 تومان وجود دارد.

نتیجه:

روند فعلی صعودی است، اما تثبیت بالای 6200 تومان برای ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر ضروری است.

تحلیل کطبس امروز