تحلیل کرمان امروز | جدیدترین تحلیل کرمان

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کرمان بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کرمان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کرمان امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار نیز شاهد یک روند نزولی هستیم که از اوایل ماه مارس آغاز شده است. روند قیمت تا حدودی در حال اصلاح است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد. این حرکت ممکن است به‌عنوان یک اصلاح قیمتی در نظر گرفته شود و در صورتی که قیمت بتواند از این سطح حمایت بازگشتی داشته باشد، احتمال صعود مجدد وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح اول حمایت در حدود 873.76 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است. این سطح در گذشته به‌عنوان حمایت قوی عمل کرده است.
  • سطح بعدی حمایت در 890.77 قرار دارد که می‌تواند نقطه برگشت برای قیمت باشد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح اول مقاومت در 969.68 قرار دارد. اگر قیمت موفق به عبور از این سطح شود، ممکن است به سطوح بالاتری برسد.
  • سطح بعدی مقاومت در 1040.85 دیده می‌شود

3. تحلیل کندل‌ها

• در این نمودار، کندل‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.
• با این حال، هنوز کندل‌ها به‌طور قوی بالاتر از سطوح حمایتی و مقاومت‌ها قرار نگرفته‌اند، بنابراین باید محتاط بود.
• همچنین، حجم معاملات نسبت به گذشته کمتر شده است که نشان‌دهنده کم شدن هیجان بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی

به نظر می‌رسد که قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی مهم است. در صورت شکست این سطوح، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تری نزول کند. اما اگر قیمت بتواند سطوح مقاومت را شکسته و بالاتر برود، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد. به‌طور کلی، روند بازار هنوز مشخص نیست و نیاز به مشاهده حرکات بیشتر دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل کرمان امروز 28 فروردین

تحلیل کرمان امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده روند نزولی شدیدی است که از اواخر 2024 آغاز شده و در اوایل 2025 ادامه پیدا کرده است. قیمت‌ها از سطوح بالای ۱۲۰۰ به سطوح پایین‌تر در حدود ۸۰۰ کاهش یافته‌اند. این اصلاحات ممکن است به دلیل فشار فروش شدید باشد، اما در حال حاضر قیمت‌ها در حال تثبیت در نواحی پایین‌تر هستند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۹۶۹: این سطح مقاومتی است که قیمت‌ها به آن رسیدند و نتواسته‌اند از آن عبور کنند. این سطح می‌تواند همچنان مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
     • ۸۹۰: سطح مقاومتی دیگری است که احتمالاً مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
   • سطوح حمایت:
     • ۸۱۸: سطح حمایتی دیگری که در صورت نزول قیمت‌ها می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
     • ۸۰۲: سطح حمایتی نهایی که در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های قرمز و بلند نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و ادامه روند نزولی هستند.
   • کندل‌های سبز مشاهده‌شده در پایین‌ترین سطح‌ها نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت قیمت‌ها و بازگشت از نواحی پایین‌تر است، اما هنوز فشار فروش ادامه دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. سطوح مقاومتی در حدود ۹۶۹ و ۱۰۲۰ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۸۶۷، ۸۱۸ و ۸۰۲ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل کرمان امروز 19 فروردین

تحلیل کرمان امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد. قیمت‌ها از اوج‌های حدود ۱,۱۰۰ دلار به سطح ۸۹۶ دلار کاهش یافته‌اند. روند نزولی تایید شده است و اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار هستند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۹۶۷.۷۹ دلار
   این سطح به‌عنوان اولین مقاومت مهم شناخته می‌شود که قیمت ممکن است در صورت صعود به آن برخورد کند. عبور از این سطح می‌تواند به حرکت قیمت به سمت بالاتر کمک کند.
2. مقاومت دوم: ۹۳۱.۸۵ دلار
   این سطح مقاومت دیگر است که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
3. حمایت اول: 871.96 دلار
   این سطح حمایت نزدیک‌ترین سطح حمایتی است
4. حمایت : ۸۰۱.۸۰ دلار
   این سطح حمایتی پایین‌تر است که اگر قیمت به آن برسد، ممکن است به‌عنوان نقطه‌ای برای توقف یا بازگشت قیمت عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند. کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند قرمز نشان‌دهنده این هستند که فروشندگان هنوز در بازار تسلط دارند. این روند نزولی همچنان ادامه دارد و احتمالاً شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر در حال حرکت هستند. اگر این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. با این حال، فشار فروش همچنان بالاست و ممکن است قیمت به سطوح پایین‌تر برسد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کرمان امروز 7 فروردین

تحلیل کرمان امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد. بعد از یک رشد قابل توجه که قیمت را به محدوده ۱۲۰۰ – ۱۳۰۰ رسانده بود، بازار وارد فاز اصلاحی و نزولی شده و اکنون به سطح ۸۴۹ رسیده است. عبور کندل‌ها از ابر ایچیموکو به سمت پایین و همچنین کاهش میانگین متحرک نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های مهم:
  • سطح ۹۳۰.۸۲ که در صورت برگشت قیمت، اولین مانع برای رشد است.
  • سطح ۸۷۲.۶۷ که یک مقاومت کوتاه‌مدت است.
• حمایت‌های مهم:
  • محدوده ۸۰۲.۶۹ که در صورت ادامه نزول، می‌تواند به عنوان حمایت قوی‌تر عمل کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نزولی و پرقدرت هستند که نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.
• افزایش حجم معاملات در روزهای نزولی نشان می‌دهد که خروج سرمایه از سهم در حال وقوع است.
• کندل‌های بازگشتی معتبر مشاهده نمی‌شود و هنوز نشانه‌ای از پایان روند نزولی دیده نمی‌شود.

۴. نتیجه‌گیری کلی

در صورتی که قیمت بتواند بالای ۸۷۲.۶۷ تثبیت شود، ممکن است یک اصلاح به سمت ۹۳۰.۸۲ داشته باشیم. اما اگر این سطح از دست برود، احتمال افت بیشتر تا ۸۰۲.۶۹ وجود دارد. روند کلی همچنان نزولی است و برای تغییر روند نیاز به تثبیت قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک داریم.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کرمان امروز 22 اسفند

تحلیل کرمان امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اخیراً به سطوح حمایتی مهمی رسیده است.

• اندیکاتور SuperTrend همچنان نزولی است که نشان‌دهنده‌ی ادامه فشار فروش است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد و نقش مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند.ابر ایچیموکو نیز در بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و برتری فروشندگان است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • 931 اولین مقاومت مهم است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد تا 969 وجود دارد.
  • اگر قیمت نتواند این سطح را بشکند، ممکن است همچنان تحت فشار فروش باقی بماند.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۸۷۳ حمایت بعدی محسوب می‌شود که اگر شکسته شود، احتمال افت تا ۸۰۳ وجود دارد.
  • ۸۰۳ حمایت کلیدی است که در صورت شکست آن، روند نزولی می‌تواند شدت بگیرد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و درگیری بین خریداران و فروشندگان است.سایه‌های بلند پایین در برخی کندل‌های گذشته نشان‌دهنده واکنش مثبت قیمت به حمایت ۹۱۵ است.اگر کندل‌های صعودی قوی تشکیل شوند و قیمت از ۹۶۹ عبور کند، احتمال رشد قیمت تا ۱۰۵۰ وجود دارد.اما در صورت شکست حمایت ۹۱۵، احتمال افت تا ۸۷۳ و ۸۰۳ افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی نزولی است و قیمت در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.اگر مقاومت ۹۶۹ شکسته شود، احتمال رشد قیمت تا ۱۰۵۰ وجود دارد.اما در صورت شکست حمایت ۹۱۵، احتمال افت تا ۸۷۳ و ۸۰۳ افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کرمان امروز 13 اسفند

تحلیل کرمان امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل‌توجه وارد فاز اصلاحی شده است. افزایش فشار فروش باعث شده که قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند. روند میان‌مدت هنوز صعودی است، اما در کوتاه‌مدت بازار نزولی شده و احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به زیر ابر کومو نفوذ کرده، که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی باشد. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل کرده و قیمت نتوانسته از آن عبور کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۹۹۵ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال صعود بیشتر وجود دارد.
  • سطح ۹۳۱ یک مقاومت دیگر که در صورت بازگشت قیمت، باید شکسته شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۸۵۴ یک حمایت قوی که در صورت افت بیشتر قیمت، احتمال واکنش مثبت به آن وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند.وجود سایه‌های بلند در برخی از کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ قیمت هستند، اما همچنان فروشندگان قدرت بیشتری دارند.حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده توجه بیشتر فعالان بازار به این محدوده قیمتی است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

روند کلی میان‌مدت صعودی بوده، اما اصلاح اخیر باعث کاهش قدرت خریداران شده است.در صورت شکست حمایت ۹۱۵، سطح ۸۵۴ به عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.در صورت بازگشت و شکست مقاومت ۹۳۱ – ۹۹۵، احتمال تغییر روند به سمت صعودی بیشتر می‌شود.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل کرمان امروز 1 اسفند

تحلیل کرمان امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً با اصلاح نزولی روبه‌رو شده است. پس از رسیدن قیمت به محدوده ۱۲۰۰، فشار فروش افزایش یافته و اکنون قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی پایین‌تر است. ابر ایچیموکو همچنان زیر قیمت قرار دارد، اما قیمت در حال نزدیک شدن به این ابر است که نشان‌دهنده‌ی ورود به یک فاز بی‌تصمیمی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۰۳۰: سطح مقاومتی کلیدی که قیمت پس از برخورد به آن برگشته است.
  • ۹۹۷: یک مقاومت میان‌مدت که در صورت عبور از آن، احتمال رشد مجدد وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۹۳۴: حمایت مهم که در صورت شکست ۹۷۹، احتمال دارد قیمت به این سطح کاهش یابد.
  • ۸۵۵: حمایت کلیدی که در صورت افت شدید قیمت، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش و خروج خریداران است.سایه‌های بلند کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان در این محدوده‌ها فعال شده‌اند.کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده ۹۷۹ ممکن است نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار و انتظار معامله‌گران برای مشخص شدن روند باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار همچنان صعودی است اما بازار در فاز اصلاح نزولی قرار گرفته است.در صورت شکست مقاومت ۹۹۷، احتمال رشد قیمت و تلاش برای شکست ۱۰۳۰ افزایش می‌یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کرمان امروز 23 بهمن

تحلیل کرمان امروز 11 بهمن 1403

• قیمت سهام در محدوده ۱۰۶۰ تومان قرار دارد و طی چند روز اخیر در حال نوسان میان سطوح مهم حمایتی و مقاومتی بوده است.در حال حاضر یک اصلاح نزولی از سقف قبلی نزدیک ۱۱۱۰ تومان رخ داده استاگر قیمت بتواند سطح ۱۰۷۹ تومان را بشکند، احتمال رشد تا ۱۱۱۰ و بیشتر وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۳۲ تومان، احتمال افت قیمت به سمت ۹۳۳ تومان افزایش می‌یابد. قیمت نزدیک به این میانگین در حال نوسان است و فشردگی قیمت نشان‌دهنده نزدیک بودن به یک حرکت مهم است.حجم معاملات اخیراً کاهش یافته که نشان‌دهنده عدم اطمینان معامله‌گران به جهت روند فعلی است.

• سطوح حمایت:

  1. ۱۰۳۲ تومان
  2. ۹۳۳ تومان

  3. سطوح مقاومت:

     1. ۱۰۷۹ تومان
     2. ۱۱۱۰ تومان

تحلیل کرمان امروز 11 بهمن

تحلیل کرمان امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواخر سال 2024 شروع شده و اخیراً با اصلاحی جزئی همراه بوده است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی است، اما در حال حاضر قیمت دچار اصلاح شده و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد.قیمت پس از رسیدن به اوج‌های جدید، در حال بازگشت به سطوح پایین‌تر است.اگر قیمت بالاتر از 1080.40 تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 1033.22 سقوط کند، باید به اصلاح عمیق‌تر و احتمالاً رسیدن به سطوح حمایتی پایین‌تر توجه کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 1189.59
  2. 1208.46

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 1080.40
  2. 1033.22

تحلیل کرمان امروز 1 بهمن

تحلیل کرمان امروز 22 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قرار گرفته اما اخیراً با فشار فروش مواجه شده و یک اصلاح قیمتی را تجربه کرده است.اگر قیمت بتواند بالای ۱۱۴۱ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۱۱۹۶ و ۱۲۱۳ افزایش خواهد یافت.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۱۱۱ و ۱۰۸۳ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.حجم معاملات نشان می‌دهد که سهم در محدوده حساسی قرار دارد و نیاز به افزایش تقاضا برای عبور از مقاومت‌های ذکر شده دارد.

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۸۳
  • ۱۱۱۱
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۹۶
  • ۱۲۱۳

تحلیل کرمان امروز 22 دی

تحلیل کرمان امروز 13 دی 1403

• نمودار نشان می‌دهد که قیمت در فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد اما با واکنش منفی از مقاومت‌ها مواجه شده است.رشد اخیر قیمت به همراه افزایش حجم معاملات، نشان‌دهنده علاقه خریداران است، اما کندل‌های نزولی اخیر حاکی از فشار فروش در مقاومت‌ها است.
• حجم معاملات در نقاط صعودی افزایش یافته که نشانه‌ای از ورود نقدینگی است. در مقابل، کاهش حجم در اصلاحات نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است.
• حمایت‌ها:
  • 926.28
  • 952.71
• مقاومت‌ها:
  • 1069.72
  • 1084.82

تحلیل کرمان امروز 13 دی

تحلیل کرمان امروز 29 آذر 1403

وضعیت کلی روند: سهم در مرحله اصلاحی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی تا سطح ۱۱۰۰ واحد، کاهش قیمت مشاهده شده است. اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم همچنان در محدوده صعودی قرار دارد، اما نزدیک به خط حمایت است.

سطوح حمایت:

• ۱۰۲۰ واحد: حمایت قوی و نزدیک به قیمت فعلی
• ۹۷۰ واحد: حمایت بعدی در صورت کاهش قیمت

سطوح مقاومت:

• ۱۰۷۰ واحد: مقاومت اولیه
• ۱۱۶۰ واحد: مقاومت مهم‌تر

تحلیل نهایی: اگر قیمت بتواند از ۱۰۷۰ عبور کند، احتمال رسیدن به ۱۱۶۰ واحد زیاد است. اما شکست حمایت ۱۰۲۰ می‌تواند به معنای شروع روند نزولی باشد. حجم معاملات باید به‌عنوان عامل تأیید‌کننده مدنظر قرار گیرد.

تحلیل کرمان امروز