تحلیل کپارس امروز | جدیدترین تحلیل کپارس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کپارس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کپارس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کپارس امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت پس از یک اصلاح در اوایل سال ۲۰۲۵، شروع به بازگشت کرده است و به سطوح بالاتری رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده روند صعودی و فشار خرید قوی در بازار هستند. قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک شده است و در حال تلاش برای عبور از آن است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۸۹۱۷.۲۵ و ۹۵۹۱.۵۲ قرار دارند که در صورت عبور از ۸۸۰۰، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد بیشتر ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۸۳۸۶.۴۴ قرار دارد که قیمت در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۸۵۱۵.۵۶ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. در حال حاضر، کندل‌ها به‌طور صعودی حرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده احتمال ادامه رشد قیمت در صورت عبور از سطح‌های مقاومتی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۸۸۰۰ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۸۹۱۷.۲۵ و ۹۵۹۱.۵۲ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۸۳۸۶.۴۴، ۸۵۱۵.۵۶ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کپارس امروز 31 فروردین

تحلیل کپارس امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی در جفت ارز (شاید ارز دیجیتال) است که از اواسط فوریه شروع شده و قیمت از حدود ۱۱,۰۰۰ دلار به سطح ۸,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. این روند نزولی همچنان ادامه دارد و قیمت در حال حاضر در سطح ۸,۰۲۰ دلار قرار دارد. به نظر می‌رسد که قیمت در تلاش برای تثبیت در این ناحیه حمایتی است و ممکن است در صورت برخورد با مقاومت‌ها، با اصلاحاتی روبه‌رو شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۸,۳۸۶.۴۴ دلار قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در ۸,۵۱۵.۵۶ دلار است که احتمالاً مانعی برای ادامه حرکت صعودی خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت بعدی در ۷,۸۲۶.۹۴ دلار است که در صورت کاهش بیشتر قیمت می‌تواند نقطه برگشت باشد.
   • ناحیه پایین‌تر از آن در ۷,۷۲۶.۵۲ دلار قرار دارد که می‌تواند به عنوان حمایت قوی‌تر عمل کند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. این وضعیت نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend تاییدکننده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی ۸,۰۲۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت ۸,۳۸۶ و ۸,۵۱۵ دلار حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح حمایتی عبور کند و اصلاح کند، سطح حمایتی بعدی در ۷,۸۲۶.۹۴ دلار و ۷,۷۲۶.۵۲ دلار قرار دارند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کپارس امروز 21 فروردین

تحلیل کپارس امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نماد کپارس پس از رشد قوی در دی‌ماه، وارد یک روند نزولی منظم شده و در حال حاضر در محدوده‌ی حمایتی مهمی قرار دارد.قیمت در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن شیب منفی دارند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز بالای قیمت قرار گرفته و نقش مقاومت را ایفا می‌کند. این موارد تأیید می‌کنند که سهم در یک روند نزولی فعال قرار دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 7726 تومان: حمایت معتبر پایین‌تر که واکنش بازار به آن در گذشته قوی بوده.
• مقاومت‌ها:
  • 8392 تومان: مقاومت نزدیک که در صورت عبور، اولین سیگنال برگشت ضعیف صادر می‌شود.
  • 8725 تومان: مقاومت مهم‌تر که به سقف ابر کومو نزدیک است و شکست آن می‌تواند نشانه جدی‌تری از پایان روند نزولی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل سبز با سایه‌ی پایینی نسبتاً بلند است که بیانگر دفاع خریداران از سطح ۸۰۰۰ تومان است.
• در روزهای اخیر چندین کندل با سایه‌ی پایین تشکیل شده‌اند که نشان از واکنش مثبت بازار به ناحیه حمایتی دارد.
• با این حال، حجم معاملات همچنان در سطح پایین‌تری نسبت به ریزش‌های قبل قرار دارد که ضعف در قدرت خریداران را نشان می‌دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

کپارس در محدوده‌ای قرار دارد که اگر حمایت ۸۰۰۰ تومان را از دست بدهد، احتمال افت تا محدوده ۷۷۲۰ تومان زیاد می‌شود. در مقابل، اگر بتواند مقاومت ۸۳۹۲ را پشت‌سر بگذارد و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار برگشت به سمت ۸۷۲۵ و سپس ۹۰۰۰ تومان را داشت.فعلاً روند سهم نزولی است و هر برگشتی نیاز به تأیید از طریق شکست مقاومتی و افزایش حجم معاملات دارد.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی تهیه شده و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی، بررسی بازار و مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید.

تحلیل کپارس امروز 10 فروردین

تحلیل کپارس امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نمودار نزولی است، زیرا قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) قرار دارد.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر کومو در حال حرکت است که نشانه‌ای از روند نزولی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • 8727.53 واحد: مقاومت اصلی که در صورت شکست آن، احتمال تغییر روند وجود دارد.
  • ۸۹۳۵.۷۳ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که مانع رشد بیشتر قیمت شده است.

• حمایت‌ها:

  • ۸۳۹۴.۴۰ واحد: سطح حمایتی مهمی که در صورت کاهش قیمت، احتمال واکنش خریداران در این محدوده وجود دارد.
  • ۸۲۰۰.۰۸ واحد: حمایت کلیدی که اگر از دست برود، احتمال افت بیشتر بازار تقویت می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت به حمایت ۸۶۰۰ واحد واکنش نشان داده و هنوز روند مشخصی برای تغییر ندارد.حجم معاملات در برخی نقاط افزایش یافته که ممکن است نشان‌دهنده ورود معامله‌گران به بازار در این محدوده قیمتی باشد.اگر کندل‌های صعودی بیشتری تشکیل شوند، احتمال شکست مقاومت‌های نزدیک وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در حالت اصلاحی نزولی قرار دارد و برای رشد بیشتر، باید مقاومت ۸۹۳۵.۷۳ واحد را بشکند.
• حفظ سطح ۸۶۰۰ واحد برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت حیاتی است.
• در صورت افت بیشتر، حمایت ۸۳۹۴.۴۰ واحد و سپس ۸۲۰۰.۰۸ واحد می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های حمایتی مهم عمل کنند.
• برای تغییر روند، شکست و تثبیت قیمت بالای ۹۲۰۰ واحد ضروری است.

 این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کپارس امروز 23 اسفند

تحلیل کپارس امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.پس از یک روند صعودی قوی، قیمت وارد فاز اصلاحی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده اصلاح نزولی است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در تلاش برای خروج از ابر ایچیموکو است که در صورت موفقیت، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۹۸۲۴.۰۸ سطح مقاومتی مهمی است که در صورت عبور قیمت از آن، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
  • ۹۵۸۸.۱۱ نیز یک سطح مقاومتی میان‌مدت است که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• حمایت‌ها:
  • ۸۷۲۷.۵۳ حمایت نزدیک دیگری است که در صورت از دست رفتن، می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تر سوق دهد.
  • ۸۳۹۴.۴۰ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر در وضعیت نزولی قرار دارد اما با افزایش قیمت ممکن است سیگنال صعودی صادر شود.
• ابر ایچیموکو:قیمت در حال تلاش برای خروج از ابر است که اگر موفق شود، نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی خواهد بود.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در نزدیکی قیمت هستند که نشان از نوسانات بالا دارد.
• حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند بالای ۹۵۸۸ تثبیت شود، احتمال حرکت صعودی تا ۹۸۲۴ و فراتر از آن وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۸۷۲۷، احتمال افت قیمت تا ۸۳۹۴ وجود دارد.وضعیت سهم در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد و معامله‌گران باید منتظر تأییدیه‌های بیشتر برای ورود یا خروج باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کپارس امروز 16 اسفند

تحلیل کپارس امروز 5 اسفند 1403

1. روند بازار:

در حال حاضر، بازار پس از یک روند صعودی قوی وارد یک اصلاح شده است. قیمت از سقف‌های اخیر کاهش یافته و در حال تست سطوح حمایتی مهم است. همچنین قیمت در نزدیکی ابر کومو قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل کند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۸۲۵۵.۶۰ واحد به عنوان حمایت قوی‌تر در صورت ادامه کاهش قیمت دیده می‌شود.
  • ۸۱۸۶.۲۰ واحد یک حمایت کلیدی است که در صورت شکست آن، روند نزولی می‌تواند شدت بگیرد.
• مقاومت‌ها:
  • ۸۷۲۷.۵۳ واحد اولین مقاومت پیش روی قیمت است.
  • ۹۰۶۰.۶۶ واحد یک سطح مقاومتی مهم است که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما در آخرین کندل نشانه‌هایی از برگشت و واکنش قیمت به محدوده حمایتی دیده می‌شود.افزایش حجم معاملات در آخرین کندل می‌تواند نشانه‌ای از تلاش خریداران برای دفاع از محدوده حمایتی باشد.در صورتی که یک کندل سبز قوی در روزهای آتی تشکیل شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش خواهد یافت.

4. نتیجه‌گیری کلی:

قیمت به محدوده حمایتی مهمی رسیده است و اگر این سطح حفظ شود، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی به سمت مقاومت‌های بالاتر را داشت. اما در صورت شکست حمایت‌های ذکر شده، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. بررسی رفتار کندل‌ها و حجم معاملات در روزهای آینده برای تأیید روند ضروری است.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همواره برای تصمیم‌گیری در معاملات از مشاوره متخصصان بازار استفاده کنید.

تحلیل کپارس امروز 5 اسفند

تحلیل کپارس امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی از اوایل دسامبر ۲۰۲۴ است که پس از آن وارد یک اصلاح نزولی شده است. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، اما کاهش اخیر نشان می‌دهد که بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی مهمی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۹۰۶۶ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۹۸۲۴ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت در حال حاضر نزدیک سطح ۸۹۱۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت بعدی در ۸۷۲۷ دلار و سپس ۸۲۵۵ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر قرمز و نزولی هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.حجم معاملات بالا نشان می‌دهد که در این محدوده، معامله‌گران به دنبال تعیین مسیر بعدی بازار هستند.سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر می‌تواند نشان‌دهنده حضور خریداران در این محدوده باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار هنوز در روند صعودی کلی قرار دارد، اما اصلاح اخیر می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت شود. اگر حمایت ۸۹۱۰ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح ممکن است تا ۸۲۵۵ دلار ادامه یابد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل کپارس امروز 25 بهمن

تحلیل کپارس امروز 13 بهمن 1403

قیمت همچنان در محدوده بالای ابر Ichimoku قرار دارد، اما اخیراً وارد اصلاح شده است.SuperTrend در حال حاضر زیر قیمت قرار دارد که همچنان سیگنال خرید را حفظ کرده است.اگر قیمت بتواند حمایت‌های 9068.11 و 9202.66 را حفظ کند، روند صعودی ادامه خواهد یافت.اگر قیمت از 9068.11 یا 9202.66 حمایت شود، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت 10211.83 بالا خواهد بود.عبور از این سطح، هدف 11019.16 را فعال می‌کند.شکست حمایت 9068.11 می‌تواند اصلاح را تا محدوده پایین‌تر 8800 – 8600 ادامه دهد.

نواحی حمایتی مهم

9068.11
9202.66

 نواحی مقاومتی مهم

 10211.83

11019.16

تحلیل کپارس امروز 13 بهمن

تحلیل کپارس امروز 1 بهمن 1403

روند کلی سهم صعودی بوده و حجم معاملات افزایش یافته است، که نشان‌دهنده علاقه خریداران به سهم است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. در صورت تثبیت قیمت بالای ابر، احتمال ادامه رشد بیشتر خواهد بود.اگر قیمت از حمایت 9200 – 9300 عبور کند، احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت 9000 وجود دارد.استفاده از حد ضرر در نزدیکی سطح 9000 و تعیین حد سود در مقاومت‌های ذکرشده پیشنهاد می‌شود.

محدوده‌های مقاومت 

1. 10211 – 11019

2. محدوده‌های حمایت 

   1. 9211 – 9059

تحلیل کپارس امروز 1 بهمن

تحلیل کپارس امروز 22 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً با حجم معاملات بالا رشد خوبی را تجربه کرده است.اگر قیمت بتواند بالای ۱۰۴۵۰ تثبیت شود، حرکت صعودی به سمت ۱۱۰۰۱ محتمل خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۰۱۹۳ و ۹۱۸۲ نقاط مهمی برای ورود مجدد هستند.افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران همچنان فعال هستند، اما تثبیت قیمت بالای ۱۰۴۵۰ برای ادامه روند صعودی ضروری است.

• حمایت‌ها:
  • ۹۱۸۲
  • ۱۰۱۹۳
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۰۰۱

تحلیل کپارس امروز 22 دی

تحلیل کپارس امروز 9 دی 1403

سهم کپارس پس از یک روند صعودی نسبتاً قوی به محدوده مقاومتی مهمی رسیده و در حال حاضر در تلاش برای تثبیت بالای این سطح است. بررسی اندیکاتورها و الگوهای نموداری نشان می‌دهد که سهم ممکن است در صورت شکست این محدوده، رشد بیشتری را تجربه کند.سهم کپارس در یک روند صعودی قرار دارد و با برخورد به مقاومت 9201 در حال تلاش برای عبور از آن است. در صورت عبور از این سطح، اهداف بالاتر مانند 9500 و 10000 قابل دستیابی هستند. در صورت اصلاح، توجه به حمایت‌های ذکر شده ضروری است.

حمایت‌ها:

1. 8546
2. 8128

مقاومت‌ها:

1. 9201
2. 9044

تحلیل کپارس امروز 9 دی

تحلیل کپارس امروز 27 آذر 1403

تحلیل تکنیکال

نماد کپارس در محدوده 9390 تومان قرار گرفته و در مسیر صعودی قرار دارد.

• ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر کومو قرار دارد و این ابر به عنوان حمایت عمل می‌کند.
• خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن: قرارگیری تنکان‌سن بالاتر از کیجون‌سن نشان از روند صعودی دارد.
• مقاومت‌ها: اولین مقاومت کلیدی در 9640 تومان و مقاومت بعدی در 10092 تومان قرار دارد.
• حمایت‌ها: اولین حمایت در محدوده 8900 تومان و حمایت قوی‌تر در 8588 تومان قرار گرفته است.
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات نشان از توجه بازار به این نماد دارد.

جمع‌بندی

روند صعودی همچنان قدرتمند است. در صورت شکست مقاومت 9640 تومان، اهداف بالاتر در دسترس خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت‌ها می‌توانند به عنوان مناطق ورود مجدد عمل کنند.

تحلیل کپارس امروز