تحلیل کاوه امروز | جدیدترین تحلیل کاوه

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کاوه بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کاوه به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کاوه امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار نزولی است. قیمت از نیمه اول 2024 کاهش شدیدی داشته است و در حال حاضر در حال تجربه یک اصلاح است. در اوایل 2025، قیمت به شدت کاهش یافته و به سطح‌های پایین‌تر رسید. اما اخیراً شاهد یک بازگشت قابل توجه به سمت بالا هستیم که نشان‌دهنده تقاضای شدید در این ناحیه است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۴۰۶۰.۹۳ قرار دارد. پس از آن، مقاومت‌های بعدی در ۳۹۲۸.۵۱ قرار دارند. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، می‌تواند به سطوح بالاتر نزدیک شود.

• حمایت‌ها: در صورت کاهش قیمت، سطح حمایتی بعدی در حدود ۳۶۲۸.۳۳ و ۳۵۴۸.۸۸ قرار دارند. این نقاط می‌توانند نقاط مهمی برای بازگشت قیمت و حمایت از حرکت صعودی باشند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار فروش قوی در ابتدا هستند، به ویژه در اواخر 2024 که کندل‌های قرمز طولانی نشان‌دهنده روند نزولی قوی بوده‌اند. اما به تازگی، کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده افزایش شدید تقاضا و حرکت به سمت بالا هستند که نشان می‌دهد بازار در حال بازگشت به روند صعودی است. حجم معاملات نیز نشان‌دهنده این است که فشار خرید به طور چشمگیری افزایش یافته است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی بوده است، اما به تازگی شاهد بازگشتی قوی به سمت بالا هستیم. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، امکان ادامه روند صعودی وجود دارد. حمایت‌های ۳۷۷۷.۰۰ و ۳۶۲۸.۳۳ می‌توانند نقاط مهمی برای نگه داشتن قیمت در روند صعودی باشند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!

تحلیل کاوه امروز 1 اردیبهشت

تحلیل کاوه امروز 21 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

• روند کلی بازار: قیمت در حال حاضر در حال تشکیل یک حرکت صعودی است، اما پس از یک رشد مناسب به یک ناحیه مقاومتی برخورد کرده است. کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش هستند و احتمال اصلاح یا توقف روند صعودی وجود دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین مقاومت در سطح ۳,۹۳۲.۷۶ دلار قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در سطح ۳,۸۲۳.۰۴ دلار قرار دارد.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت‌ها در سطوح ۳,۶۲۹.۴۳ دلار و ۳,۵۴۵.۵۳ دلار قرار دارند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت در حال عبور از خط کومو است، که نشان‌دهنده سیگنال مثبت و احتمال ادامه روند صعودی است.
• SuperTrend: SuperTrend در حال تغییر به رنگ سبز است که نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز از پایین به بالا عبور کرده و این یک سیگنال صعودی دیگر است.

نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در حال تقابل با یک مقاومت قوی است. در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، می‌توان انتظار اصلاح بیشتری داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کاوه امروز 21 فروردین

تحلیل کاوه امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نماد در چند ماه اخیر روندی کاملاً نزولی داشته. از محدوده‌ی ۵۲۰۰ تومان در دی‌ماه وارد یک فاز ریزشی شدید شده و اکنون در حوالی ۳۸۰۰ تومان در حال تلاش برای تثبیت است. ابر ایچیموکو همچنان نزولی، ضخیم و قیمت در زیر آن قرار دارد. میانگین متحرک ۲۵ روزه هم بالاتر از قیمت فعلی قرار گرفته که نشان‌دهنده‌ی تسلط فروشندگان است.با این حال، چند روز اخیر شاهد کند شدن روند نزولی هستیم، و سهم وارد یک ناحیه حمایتی شده که در گذشته نیز از آن برگشته بود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3687 تومان: حمایت بسیار مهم که تاکنون چند بار نقش برگشتی ایفا کرده.
  • 3758 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که در روزهای اخیر واکنش مثبتی در این ناحیه دیده می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • 3932 تومان: مقاومت بعدی که با میانگین متحرک تلاقی دارد و می‌تواند سد مهمی در مسیر رشد باشد.
  • 4139 تومان: مقاومت بلندمدت و لبه‌ی ابر کومو که شکست آن نیازمند قدرت خریداران قوی است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• در چند روز اخیر کندل‌ها سیگنال‌های اولیه برگشت را نشان داده‌اند:
  • کندل روز قبل یک چکش صعودی بود که در کف حمایتی شکل گرفت.
  • کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی با بدنه‌ی بزرگ و بسته‌شدن نزدیک به سقف روزانه است که نشان از تقویت تقاضا دارد.
  • افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در روز جاری نیز نشانه‌ای از ورود خریداران تازه‌نفس است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم از روند نزولی شدیدی وارد ناحیه‌ی حمایتی مهم شده و اکنون با نشانه‌هایی از توقف ریزش همراه است. اگر کندل‌های بعدی موفق به تثبیت بالای ۳۹۳۲ شوند، می‌توان امید به ادامه‌ی حرکت تا مقاومت‌های بالاتر داشت. در غیر این صورت، احتمال نوسان مجدد بین ۳۷۵۰ تا ۳۹۰۰ وجود دارد. برگشت کامل و شروع روند صعودی نیاز به عبور از مقاومت سنگین ۴۱۳۹ دارد.

هشدار نهایی

این تحلیل فقط با هدف آموزش تهیه شده و نباید مبنای خرید یا فروش باشد. لطفاً همیشه با تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه اقدام به تصمیم‌گیری نمایید.

تحلیل کاوه امروز 10 فروردین

تحلیل کاوه امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی بازار نزولی است و قیمت در چند ماه اخیر کاهش محسوسی داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت در زیر این سطح قرار دارد، که تأییدی بر فشار فروش بیشتر در بازار است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر کومو حرکت می‌کند، که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) نیز در فاز نزولی قرار دارد که برتری فروشندگان را تأیید می‌کند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۷۸۹۲.۰۷ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  • ۷۴۹۱.۰۴ واحد: مقاومت نزدیک که قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.
• حمایت‌ها:
  • ۷۰۲۲.۶۱ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح وجود دارد.
  • ۶۷۵۹.۸۲ واحد: حمایت کلیدی که در صورت ادامه افت قیمت، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از نزول بیشتر داشته باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند، اما نشانه‌هایی از کاهش شدت فشار فروش نیز دیده می‌شود.افزایش حجم معاملات در برخی کندل‌های اخیر نشان‌دهنده احتمال ورود برخی خریداران است.کندل‌های نزولی هنوز برتری دارند، اما واکنش قیمت به حمایت‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر روند را ارائه دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار نزولی است و در صورت شکست حمایت ۷۱۶۰.۰۰، احتمال افت به ۷۰۲۲.۶۱ و سپس ۶۷۵۹.۸۲ واحد وجود دارد.برای تغییر روند و بازگشت به فاز صعودی، قیمت باید مقاومت‌های ۷۴۹۱.۰۴ و ۷۶۹۰.۰۰ را بشکند.معامله‌گران باید به حجم معاملات و واکنش قیمت به حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کاوه امروز 23 اسفند

تحلیل کاوه امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در حال حاضر نزولی است. قیمت‌ها پس از یک افزایش بزرگ وارد یک فاز اصلاحی شده‌اند و اکنون در حال آزمایش سطوح حمایتی هستند. این اصلاح به احتمال زیاد به دلیل فشار فروش در بازار است و باید به دقت نواحی حمایتی را بررسی کرد تا تشخیص داده شود آیا قیمت از این سطوح بازخواهد گشت یا ادامه خواهد یافت.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 7893.42: این سطح مقاومتی است که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است از آن بازگردد. اگر قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال بازگشت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.
  2. 7490.64: سطح مقاومتی بعدی که در صورت شکست سطح قبلی می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
• حمایت‌ها:
  1. 7023.77: سطح حمایتی بعدی که در صورت ادامه نزول می‌تواند موجب توقف روند نزولی و بازگشت قیمت به سمت بالا شود.
  2. 6767.45: سطح حمایتی نهایی که در صورت شکستن حمایت‌های قبلی، احتمالاً به عنوان آخرین سطح حمایتی عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در حال حاضر نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده ادامه نزول قیمت هستند. اما در حال حاضر، کندل‌های سبز که در حال شکل‌گیری هستند، می‌توانند نشان‌دهنده یک بازگشت به روند صعودی در صورت حفظ سطوح حمایتی باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در فاز نزولی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد. اگر این سطوح حفظ شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اما در صورت شکست این سطوح حمایتی، احتمال نزول بیشتر قیمت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل کاوه امروز 15 اسفند

تحلیل کاوه امروز 4 اسفند 1403

روند بازار:

روند بازار در حال حاضر نزولی است و قیمت از ناحیه‌های بالاتر به سمت نواحی پایین‌تر حرکت کرده است. ابر ایچیموکو و SuperTrend هر دو سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند و این امر به تایید روند نزولی کمک می‌کند. در واقع، قیمت به زیر سطح حمایت 8203.62 وارد شده است و به نظر می‌رسد که به سمت سطوح پایین‌تری حرکت کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در ناحیه 7436.35 است که قیمت برای بازگشت به آن نیاز دارد.
  • اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به سطح 8203.62 برسد.
• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت نزدیک در ناحیه 7170.00 است. در صورت شکست این سطح، قیمت احتمالاً به سمت 7027.81 حرکت خواهد کرد.
  • در صورت شکست این سطوح، ناحیه حمایتی بعدی در 6429.94 قرار دارد.

کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده یک حرکت نزولی قوی هستند. هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت حرکت اصلاحی به سمت بالا مشاهده شود، اما شرایط کلی بازار به سمت نزول ادامه می‌یابد. به‌ویژه اینکه ابر ایچیموکو به رنگ قرمز درآمده و قیمت در حال عبور از خطوط مهم است.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به سیگنال‌های موجود، روند نزولی فعلاً بر بازار حاکم است. قیمت در حال رسیدن به سطوح حمایتی است و احتمالاً در صورت ادامه نزول، به سطوح پایین‌تر خواهد رسید.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در بازار استفاده شود. همیشه قبل از انجام هر گونه معامله، تحلیل‌های خود را انجام دهید و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل کاوه امروز 4 اسفند

تحلیل کاوه امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد صعودی در دی‌ماه، وارد یک روند اصلاحی شده و اکنون در حال تثبیت در محدوده‌های حمایتی است. قیمت پس از رسیدن به سقف بالای ۹۶۰۰ دچار اصلاح شده و اکنون در محدوده ۷۴۲۰ در حال نوسان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشانه‌هایی از نزولی شدن دارد و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشانه‌ای از ضعف روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۸۲۰۹ اولین سطح مقاومتی است که در صورت بازگشت قیمت، اولین چالش برای رشد مجدد محسوب می‌شود.
  • ۸۷۳۵ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۷۰۲۹ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۷۴۲۰، احتمال برگشت قیمت از این محدوده زیاد است.
  • ۶۴۳۲ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.در صورتی که کندل‌های صعودی با حجم بالا در این محدوده ظاهر نشوند، احتمال کاهش قیمت تا ۷۰۲۹ و ۶۴۳۲ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۷۴۲۰ قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح بسیار مهم است. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به ۸۲۰۹ و حتی ۸۷۳۵ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۷۰۲۹ و ۶۴۳۲ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کاوه امروز 24 بهمن

تحلیل کاوه امروز 15 بهمن 1403

روند کلی نمودار نزولی است و قیمت بعد از یک رشد قابل‌توجه در حال اصلاح است. قیمت در حال حاضر پایین‌تر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.در صورت شکست حمایت 7426 و ادامه کاهش، انتظار می‌رود قیمت به حمایت‌های پایین‌تر مثل ۷,۲۰۰ و ۷,۰۲۰ برسد  اگر قیمت بتواند مقاومت 8741 را به سمت بالا بشکند و در بالای آن تثبیت شود، احتمال شروع یک روند صعودی جدید وجود دارد.ابر کومو نزولی شده و به رنگ قرمز درآمده است. قیمت در زیر ابر قرار دارد که نشان از فشار فروش و احتمال کاهش بیشتر دارد.

• حمایت‌ها:
  • سطح 7426 
  • سطح 7027
• مقاومت‌ها:
  • سطح 8203 
  • سطح 8741

تحلیل کاوه امروز 15 بهمن

تحلیل کاوه امروز 3 بهمن 1403

روند کلی نزولی بوده و اخیراً یک اصلاح کوتاه‌مدت صعودی مشاهده شده است، اما قیمت به مقاومت‌های کلیدی واکنش نشان داده و دوباره در حال کاهش استقیمت در حال حاضر زیر ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی قوی است.خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن هم‌راستا با روند نزولی هستند.

در صورت شکست حمایت 7,429 تومان، احتمال حرکت به سمت 7,187 تومان افزایش می‌یابد.حجم معاملات در سطوح کلیدی باید مورد بررسی قرار گیرد تا شکست یا بازگشت تأیید شود.با توجه به روند نزولی غالب، معامله‌گران باید احتیاط بیشتری در ورود به معاملات خرید داشته باشند.

• حمایت‌ها:
  1. 7,429 تومان
  2. 7,187 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 8,743 تومان
  2. 8,854 تومان

تحلیل کاوه امروز 3 بهمن

تحلیل کاوه امروز 24 دی 1403

سهم در حال حاضر در محدوده اصلاحی قرار دارد. حفظ حمایت‌های کلیدی و شکست مقاومت‌ها نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند صعودی خواهد بود. توجه به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌ها ضروری است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۸۸۴۵ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۹۲۰۰ تومان و بالاتر وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۸۶۰۰ تومان، قیمت احتمالاً به سمت ۸۲۰۴ تومان و سپس ۷۴۴۱ تومان حرکت خواهد کرد.

حمایت‌ها:

1. ۸۲۰۴ تومان
2. ۷۴۴۱ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۸۸۴۵ تومان
2. 8733 تومان

تحلیل کاوه امروز 24 دی

تحلیل کاوه امروز 16 دی 1403

• سهم کاوه بعد از یک دوره اصلاحی، یک رشد پرقدرت را تجربه کرده و از محدوده 7000 تومان به بالای 9000 تومان رسیده است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.میانگین متحرک 15 روزه به‌عنوان حمایت عمل کرده و قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.حجم معاملات نسبت به میانگین دوره‌های گذشته افزایش داشته که ورود نقدینگی را تأیید می‌کند
• در صورت شکست 9980 تومان، مسیر رشد به سمت 11283 تومان هموار می‌شود.

• سطوح حمایتی:

  1. 8732.72 تومان
  2. 8854.17 تومان

  سطوح مقاومتی:

  1. 9980.33 تومان
  2. 11283.14 تومان

تحلیل کاوه امروز 16 دی

تحلیل کاوه امروز 3 دی 1403

سهم کاوه پس از یک روند نزولی طولانی، اخیراً با افزایش تقاضا در محدوده‌های حمایتی بهبود یافته است و به یک روند صعودی وارد شده است. با این حال، نزدیک به محدوده مقاومت کلیدی قرار دارد و احتمال اصلاح یا ادامه صعود بستگی به رفتار قیمت در این منطقه دارد.حجم معاملات در زمان شکست مقاومت‌های قبلی افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.

حمایت‌ها:

• 8854
• 8191

تحلیل کاوه امروز 3 دی

تحلیل کاوه امروز 25 آذر 1403

تحلیل: سهم کاوه در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به‌تازگی موفق به عبور از مقاومت‌های مهم خود شده است. این حرکت با افزایش حجم معاملات همراه بوده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است. عبور از ابر کومو و سیگنال‌های مثبت از تنکانسن و کیجونسن بر قدرت روند افزوده است. احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما لازم است معامله‌گران در نقاط مقاومتی دقت بیشتری داشته باشند. در صورت اصلاح، حمایت‌های کلیدی می‌توانند از ریزش بیشتر سهم جلوگیری کنند.

• حمایت‌ها: ۸,۱۸۵ ریال
• مقاومت‌ها: ۹,۳۴۴ ریال

تحلیل کاوه امروز