تحلیل کاما امروز | جدیدترین تحلیل کاما

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام كاما بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ كاما به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کاما امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل بازار

نمودار قیمت نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از رسیدن به سطوح مقاومتی جدید در اوایل سال 2025، وارد یک فاز اصلاحی شده است. با توجه به ابزارهای Ichimoku و SuperTrend، روند کلی نزولی به نظر می‌رسد، ولی با نوساناتی که در اطراف سطح حمایتی مشاهده می‌شود، احتمال ادامه اصلاح یا حتی تغییر روند وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: سطح مقاومتی اصلی در نواحی ۲۹۱۰.۸۸ و ۲۸۷۹.۱۵ قرار دارد. این سطوح می‌توانند مانعی برای حرکت قیمت به سمت بالا ایجاد کنند.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی اصلی در نواحی ۲۶۸۹.۷۷ تا ۲۶۳۹.۴۴ قرار دارد. این نواحی می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرده و احتمالاً به عنوان منطقه بازگشتی عمل کنند.

تحلیل Ichimoku و SuperTrend

• Ichimoku Cloud: قیمت به تازگی از ابر کومو عبور کرده و در حال حاضر در زیر ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. این وضعیت به‌طور معمول نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: خط قرمز در SuperTrend نشان‌دهنده سیگنال فروش است. این سیگنال تأیید می‌کند که بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط فعلی، قیمت ممکن است برای مدت کوتاهی در داخل سطوح حمایتی قرار بگیرد و سپس شاهد حرکت صعودی یا ادامه اصلاحات باشیم. شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت و پیگیری تغییرات در Ichimoku Cloud و SuperTrend برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار حیاتی است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره خرید یا فروش تلقی نمی‌شود.

تحلیل کاما امروز 2 اردیبهشت

تحلیل کاما امروز 24 فروردین 1404

1. روند کلی بازار

با توجه به نمودار و تحلیل شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در وضعیت اصلاحی قرار دارد. قیمت از سقف تاریخی خود به زیر ۲۵۰۰ دلار افت کرده است و در حال حاضر به محدوده حمایتی نزدیک شده است. علاوه بر این، اندیکاتور SuperTrend در حال نشان دادن سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و ضعف در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  •  سطح‌های ۲۳۳۹.۱۰ دلار و ۲۱۰۳.۷۹ دلار به ترتیب سطوح حمایت به شمار می‌آیند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در نزدیکی سطح ۲۶۳۷.۷۷ دلار قرار دارد. این سطح به طور دقیق‌تر از سوی خط Ichimoku به عنوان مقاومت شناسایی شده است.
  • در ادامه، سطح ۲۶۸۷.۵۵ دلار به عنوان مقاومت بعدی شناخته می‌شود.

3. تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در حال حاضر در نواحی پایین‌تر از قیمت‌های قبلی قرار دارند و نشان‌دهنده عدم قدرت در ادامه روند صعودی هستند. به ویژه کندل‌های اخیر با سایه‌های بلند پایین و بدنه کوتاه نشان می‌دهند که فروشندگان در بازار حاضرند و فشار فروش به میزان قابل توجهی بالا است. این نشانه‌ای از ضعف در بازار و احتمال ادامه روند اصلاحی است.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در حال تجربه اصلاح است و قیمت در نزدیکی حمایت‌های کلیدی قرار دارد. در صورتی که قیمت به زیر سطح ۲۴۹۲ دلار برود، ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند. بنابراین، توجه به سطوح حمایتی و مقاومت در این زمان ضروری است.

5. یادآوری

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.

تحلیل کاما امروز 24 فروردین

تحلیل کاما امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، روند کلی بازار نشان‌دهنده یک حرکت نزولی در اوایل 2025 است که پس از یک روند صعودی نسبی در اواخر 2024 و اوایل 2025 شروع شده است. بازار اکنون در حال اصلاح است و در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد که احتمالاً ممکن است نقطه برگشت باشد. کندل‌ها به‌طور عمده قرمز و نزولی هستند، که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمالاً ادامه روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضحی مشخص هستند:

• سطح مقاومت: مقاومت‌های اصلی در سطوح 2910.69 و 2682.78 وجود دارند. این سطوح احتمالاً مانع از ادامه صعود بازار خواهند شد.
• سطح حمایت: سطح‌های حمایتی در سطوح 2500.46 و 2405.79 به‌عنوان نواحی مهم برای واکنش بازار شناخته می‌شوند. در حال حاضر، بازار به این سطوح نزدیک شده و احتمال برگشت قیمت در این نواحی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار به‌طور واضح با کندل‌های سبز بلند شروع به صعود کرده است که نشانه حرکت خرید قوی است.
• سپس کندل‌های قرمز ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و شروع اصلاح بازار هستند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نواحی پایین‌تر و نزدیک به سطوح حمایتی قرار دارند که نشان‌دهنده امکان برگشت قیمت است. اگر بازار بتواند از این نواحی حمایت کند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم است. اگر قیمت‌ها از این سطوح برگشت کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر سطوح حمایتی شکسته شوند، بازار ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کاما امروز 16 فروردین

تحلیل کاما امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند نزولی قرار دارد و پس از رسیدن به محدوده حمایتی مهم، نشانه‌هایی از توقف کاهش قیمت و احتمال بازگشت کوتاه‌مدت دیده می‌شود. قیمت همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و مانع از رشد بیشتر قیمت شده است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2500.04 اولین سطح حمایتی که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • 2403.74 حمایت کلیدی که از دست رفتن آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • 2692.64 مقاومت مهم بعدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.
  • 2911.98 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن تأیید تغییر روند خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت از سطح حمایتی دارند.
• افزایش حجم معاملات در نزدیکی حمایت 2500.04 نشان‌دهنده ورود برخی خریداران است.
• در صورتی که قیمت بتواند 2626.00 را به سمت بالا بشکند، احتمال رشد تا 2692.64 افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

سهم پس از یک اصلاح قوی، در حال تلاش برای بازیابی قیمت است. در صورت شکست 2626.00، می‌توان انتظار رشد کوتاه‌مدت داشت. اما اگر حمایت 2500.04 از دست برود، احتمال افت قیمت تا 2403.74 وجود دارد. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی با دقت بررسی کنند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کاما امروز 26 اسفند

تحلیل کاما امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی سهم نزولی شده و قیمت در فاز اصلاحی قرار دارد.قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان و ضعف خریداران در کوتاه‌مدت است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به سمت پایین حرکت کرده و نقش مقاومت دینامیکی را ایفا می‌کند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۲۴۹۹: اولین سطح حمایتی که می‌تواند باعث واکنش قیمت شود.
  • ۲۴۰۶: حمایت کلیدی که در صورت شکست ۲۴۹۹، می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۲۶۸۷: اولین سطح مقاومتی که در صورت رشد قیمت، چالشی برای خریداران محسوب می‌شود.
  • ۲۹۱۲: مقاومت کلیدی که در صورت شکست مقاومت‌های قبلی، می‌تواند مسیر بازگشت قیمت را تقویت کند.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و کاهش تقاضا است.کندل آخر یک کندل قرمز قوی است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.اگر کندل‌های بعدی در نزدیکی ۲۴۹۹ – ۲۴۰۶ نشانه‌هایی از برگشت صعودی داشته باشند (مانند چکش یا دوجی)، احتمال رشد کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.در غیر این صورت، احتمال افت قیمت به ۲۴۰۶ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم نزولی است و اصلاح همچنان ادامه دارد.
• حمایت ۲۴۹۹ – ۲۴۰۶ بسیار مهم است و احتمال واکنش به آن وجود دارد.
• در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کاما امروز 18 اسفند

تحلیل کاما امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از برخورد به سقف جدید، کاهش یافته و اکنون در حال تلاش برای حفظ روند صعودی و تثبیت در محدوده حمایتی است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت داخل ابر قرار دارد که این یعنی بازار در وضعیت نامشخصی است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نزدیک به قیمت فعلی است و نقش حمایتی دارد که در صورت حفظ، می‌تواند منجر به بازگشت صعودی شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۲۶۹۶ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت در حال واکنش به آن است.
  • ۲۵۳۲ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۳۰۰۱ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر را افزایش خواهد داد.
  • ۳۰۹۹ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن، تأیید بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت هستند اما هنوز قدرت کافی برای شکست مقاومت‌های بالاتر دیده نمی‌شود.کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران در محدوده حمایتی است، اما برای ادامه روند صعودی، نیاز به شکست مقاومت ۳۰۰۱ واحد دارد.اگر قیمت به زیر ۲۶۹۶ واحد سقوط کند، ممکن است اصلاح بیشتری تا ۲۵۳۲ واحد رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تصمیم‌گیری قرار دارد. در صورتی که ۳۰۰۱ واحد شکسته شود، احتمال رشد تا ۳۰۹۹ واحد وجود دارد. اما اگر حمایت ۲۶۹۶ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کاما امروز 6 اسفند

تحلیل کاما امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار پس از یک روند نزولی طولانی، اخیراً وارد یک حرکت صعودی شده و توانسته مقاومت‌های مهمی را بشکند. با این حال، در روزهای اخیر شاهد اصلاح نزولی هستیم و قیمت به محدوده حمایتی نزدیک شده است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 2,700 – 2,682 که سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 3,001 که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر قیمت وجود دارد.
  • مقاومت بعدی در محدوده 3,100 که یک سقف محلی مهم محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر باز کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمتی هستند.وجود سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران همچنان در بازار حضور دارند، اما قدرت کافی برای کنترل روند را ندارند.اگر قیمت روی محدوده 2,700 تثبیت شود و کندل‌های سبز پرقدرتی تشکیل دهد، امکان رشد مجدد قیمت وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی پس از یک رشد خوب قرار دارد. سطح 2,700 حمایت مهمی است که حفظ آن می‌تواند زمینه را برای بازگشت روند صعودی فراهم کند. اما در صورت شکست این حمایت، افت قیمت تا محدوده‌های پایین‌تر محتمل خواهد بود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل کاما امروز 27 بهمن

تحلیل کاما امروز 17 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند نزولی وارد فاز اصلاح و بازیابی شده است. طی چند هفته گذشته، قیمت در تلاش برای بازگشت به سطوح بالاتر بوده و با افزایش تقاضا همراه شده است. ابر ایچیموکو همچنان مقاومت‌هایی را نشان می‌دهد، اما قیمت توانسته به محدوده‌های بالای خطوط میانگین متحرک نزدیک شود که نشان‌دهنده بهبود نسبی روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در محدوده ۲۹۹۸ واحد قرار دارد که به عنوان یک نقطه تثبیت برای روند صعودی اخیر عمل کرده است.
  • حمایت بعدی در محدوده ۲۶۹۶ واحد قرار دارد که می‌تواند در صورت کاهش قیمت، نقش کلیدی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت قوی در محدوده ۳۱۶۶ واحد قرار دارد که قیمت به آن واکنش نشان داده و نتوانسته از آن عبور کند.
  • مقاومت محلی بعدی در محدوده ۳۱۰۰ واحد قرار دارد که در صورت عبور از آن، امکان رشد بیشتر قیمت فراهم می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

در نزدیکی سطوح مقاومتی، کندل‌هایی با سایه‌های بلند بالا شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و عدم توانایی خریداران برای شکست این سطح‌ها است. در عین حال، کندل‌های اخیر با بدنه‌های کوچک و حجم معاملات متعادل مشاهده می‌شوند که حاکی از کاهش موقت نوسانات است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تلاش برای بازگشت به روند صعودی است، اما همچنان با مقاومت‌های مهمی روبه‌رو است. عبور از مقاومت ۳۱۶۶ واحد می‌تواند رشد قیمت را تسهیل کند، در حالی که از دست دادن حمایت‌های کلیدی ممکن است اصلاح عمیق‌تری را به دنبال داشته باشد.

نکته *

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل کاما امروز 17 بهمن

تحلیل کاما امروز 6 بهمن 1403

• روند صعودی پس از خروج از محدوده حمایتی 3000 ریال آغاز شده است. قیمت در حال حاضر بالای ابر  قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود روند صعودی است عبور از مقاومت 3469 ریال می‌تواند قیمت را به سمت 3514 ریال و بالاتر هدایت کند. خرید در نزدیکی حمایت‌ها با هدف 3514 ریال و حد ضرر زیر 3182 ریال.در صورت شکست حمایت 3182 ریال، احتمال کاهش به سمت 3000 ریال وجود دارد.تمرکز بر واکنش قیمت به مقاومت 3469 ریال و برنامه‌ریزی برای معاملات کوتاه‌مدت در محدوده‌های کلیدی.
• حمایت‌ها:
  • 3182 ریال
  • 3000 ریال
• مقاومت‌ها:
  • 3469 ریال
  • 3514 ریال

تحلیل کاما امروز 6 بهمن

تحلیل کاما امروز 24 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده روند صعودی در ماه‌های اخیر است و قیمت به مقاومت‌های کلیدی نزدیک شده است.پس از شکست محدوده‌های حمایتی قبلی، قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالاتر است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۴۵۱ تومان را بشکند، حرکت به سمت ۳۵۱۲ تومان محتمل است.در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای اهداف بالاتر باز می‌شود.در صورت شکست مقاومت‌های نزدیک، ادامه حرکت صعودی امکان‌پذیر خواهد بود

• حمایت‌ها:

  1. ۳۱۸۴ تومان
  2. ۳۱۶۵ تومان

  مقاومت‌ها:

  1. ۳۵۱۲ تومان

تحلیل کاما امروز 24 دی

تحلیل کاما امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک رشد قوی به ۳۱۷۲ رسیده، اما نتوانسته این سطح را حفظ کند و وارد اصلاح نزولی شده است.افزایش حجم معاملات در اصلاح اخیر نشان از ورود فروشندگان دارد.سهم در حال حاضر بالای سطح حمایتی ۲۷۰۷ قرار دارد که نقش کلیدی در ادامه مسیر آن خواهد داشت.
• برای تداوم روند صعودی، سهم باید بالای ۳۱۷۲ تثبیت شود و افزایش حجم معاملات صعودی رخ دهد.

• حمایت‌ها:

  1. ۲۷۰۷
  2. ۲۶۴۷

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۳۱۷۲
     2. ۳۴۷۴

تحلیل کاما امروز 15 دی

تحلیل کاما امروز 3 دی 1403

این نمودار مربوط به سهام یک شرکت بوده که با ابزارهایی مثل ایچیموکو، میانگین متحرک (MA) و سوپرترند تحلیل شده است. روند کلی نشان‌دهنده خروج از یک روند نزولی طولانی و آغاز روند صعودی است. همچنین قیمت در حال حاضر در محدوده حساسی قرار دارد.پس از رسیدن به کف 2600، قیمت به‌طور پیوسته افزایش یافته است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 2798.36
   • حمایت دوم: 2652.76
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول: 3186.63
   • مقاومت دوم: 3510.19

تحلیل کاما امروز3 دی

تحلیل کاما امروز 24 آذر 1403

سهم کاما با عبور از مقاومت 3462 تومان، روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است. قیمت فعلی 3916 تومان بوده و مقاومت اصلی بعدی در 4213 تومان قرار دارد. حجم معاملات به خوبی از این حرکت صعودی حمایت کرده است. در صورت عدم عبور از مقاومت فعلی، بازگشت به حمایت 3462 تومان ممکن است.

• مقاومت‌ها: 4213 تومان
• حمایت‌ها: 3462 و 3195 تومان

تحلیل کاما امروز