تحلیل حکشتی امروز | جدیدترین تحلیل حکشتی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام حکشتی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام حکشتی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل حکشتی امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار صعودی است. در ابتدا، قیمت در یک دوره زمانی آرام و تقریباً روند نزولی حرکت کرده، اما از اواسط سال 2024، حرکت قیمت به صورت سریع و صعودی آغاز شده است. در حال حاضر، قیمت در حال تجربه یک موج قوی صعودی است که نشان‌دهنده علاقه بالای بازار به خرید است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ۱۲۰۴۶.۷۳ قرار دارد که در آن قیمت ممکن است دچار اصلاح یا توقف موقت شود. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در نزدیکی ۱۳۰۸۱.۷۲ می‌تواند قرار گیرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده وضعیت خرید و فروش در هر بازه زمانی هستند. در این نمودار، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید شدید هستند، به ویژه کندل‌های سبز بزرگ که نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی و افزایش حجم خرید هستند. همچنین کندل‌های کوچک‌تر که در نزدیکی سطح حمایتی مشاهده می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده تجمیع و آماده‌سازی برای حرکت بعدی باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار در حال حاضر صعودی است و قیمت در حال عبور از سطوح مقاومتی است. احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد، اما باید به دقت حمایت‌ها و مقاومت‌ها را زیر نظر داشت. در صورت وقوع اصلاح، سطح حمایتی ۱۲۰۴۶ می‌تواند نقطه‌ای برای ورود مجدد باشد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

لطفاً اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم!

تحلیل حکشتی امروز 1 اردیبهشت

تحلیل حکشتی امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در نیمه دوم سال 2024، در حال حاضر در حال اصلاح است. قیمت‌ها پس از رسیدن به یک اوج، به سمت پایین آمده‌اند. با این حال، همچنان روند کلی صعودی در بلندمدت حفظ شده است و شاخص Ichimoku نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی یا کمی نزولی است که در کوتاه‌مدت بر بازار تاثیر گذاشته است. با توجه به این که قیمت در حال حاضر در محدوده‌ای نزدیک به خط سنکو اسپن A (که یکی از اجزای اندیکاتور Ichimoku است) قرار دارد، نیاز به دقت بیشتری برای بررسی ادامه روند وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود 12,042 قرار دارد که از ناحیه‌های بالاتر از آن با فشار فروش مواجه شده‌ایم.
  • مقاومت‌ بعدی در حدود  13,075 دیده می‌شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود 11,096 است که در صورت نزول قیمت، می‌تواند مانع از ادامه افت بیشتر قیمت شود.
  • حمایت‌ در نزدیکی 11,361  قرار دارند. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، احتمال شروع یک حرکت صعودی جدید وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌ها به طور عمده ترکیبی از صعود و نزول هستند. با توجه به اینکه روند کلی بازار به سمت پایین رفته، کندل‌های قرمز و کوچک زیادی در نمودار دیده می‌شوند، به ویژه در چند روز گذشته. با این حال، اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku هنوز به نوعی از حالت صعودی حمایت می‌کنند، ولی کندل‌های نزولی اخیر می‌توانند به عنوان سیگنالی برای اصلاح یا بازگشت کوتاه‌مدت عمل کنند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر تحت تاثیر اصلاح قرار گرفته است، اما روند کلی صعودی هنوز حفظ شده است. حمایت‌های قوی در سطوح مختلف وجود دارند که می‌توانند به عنوان نقاط برگشت عمل کنند. با این حال، فشار فروش در برخی از نواحی مقاومتی دیده می‌شود و برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، باید به رفتار کندل‌ها و حجم معاملات در روزهای آینده توجه داشت.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل حکشتی امروز 23 فروردین

تحلیل حکشتی امروز 14 فروردین 1404

روند کلی بازار

روند کلی نمودار در نیمه اول تصویر (مهر تا دی) صعودی و پرقدرت بوده است. اما پس از رسیدن به محدوده ۱۲۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و در ادامه، روند بازار کاملاً به حالت خنثی و رنج درآمده است.در حال حاضر، قیمت داخل ابر ایچیموکو قرار دارد و میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) بالاتر از قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف در قدرت خریداران است. به طور کلی، بازار در وضعیت بلاتکلیفی و بدون روند مشخصی قرار دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۰۳۰۰: حمایت معتبر بعدی که در چند نوبت مانع افت بیشتر شده.
  • سطح ۹۶۱۰: یک حمایت کلیدی و مهم در صورت شکست حمایت‌های بالایی.
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۱۲۵۲: مقاومت اولیه که خط MA و لبه پایینی ابر کومو نیز نزدیک آن قرار دارد.
  • سطح ۱۱۳۵۴: مقاومت مهم‌تر که در گذشته چندین بار جلوی رشد قیمت را گرفته است.
  • تحلیل کندل‌ها

در روزهای اخیر، بیشتر کندل‌ها دارای بدنه‌های کوچک و سایه‌های نسبتاً متقارن هستند که نشان‌دهنده سردرگمی بازار و نبود قدرت غالب است.کندل آخر یک کندل نسبتاً صعودی با حجم معاملات نسبتاً بالاتر از میانگین روزهای قبل است، اما هنوز نتوانسته مقاومت ۱۱۲۵۲ را بشکند. این کندل می‌تواند نشانه‌ای از تلاش مجدد خریداران برای خروج از فاز رنج باشد، اما تایید نهایی نیاز به شکست مقاومت با حجم قوی دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز خنثی و بلاتکلیف قرار دارد. تا زمانی که قیمت نتواند به طور قطعی از محدوده ۱۱۳۵۴ عبور کند، احتمال نوسان بین حمایت و مقاومت‌های ذکرشده وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۱۰۲۰، فشار فروش افزایش می‌یابد و هدف بعدی محدوده ۱۰۳۰۰ خواهد بود. اما در صورت عبور از مقاومت‌های نزدیک، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی ملایم تا سطح ۱۲۰۰۰ را داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نیست.

تحلیل حکشتی امروز 14 فروردین

تحلیل حکشتی امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده است. روند کلی میان‌مدت خنثی و کوتاه‌مدت نزولی بوده و قیمت در یک محدوده رنج نوسان دارد. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و ورود سهم به فاز بی‌تصمیمی است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 10325.58 اولین سطح حمایتی مهم است که در صورت شکست، احتمال افت تا 9619.64 وجود دارد.
  • 9619.64 سطح حمایتی کلیدی محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد.
• مقاومت‌ها:
  • 11253.40 مقاومت بعدی خواهد بود که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعود باشد.
  • 11374.41 مقاومت نهایی در مسیر رشد است که در صورت شکست، احتمال شروع موج جدید صعودی افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات کم و کاهش حجم معاملات هستند که نشانه‌ای از عدم قطعیت در بازار است.
• در صورتی که کندل‌های بعدی بتوانند محدوده 11000.00 را بشکنند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
• وجود سایه‌های بلند در کندل‌های حمایتی نشان از فعالیت خریداران در نزدیکی حمایت‌ها دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تثبیت و نوسانی قرار دارد و شکست یکی از سطوح کلیدی (10325.58 در پایین یا 11253.40 در بالا) می‌تواند جهت بعدی را مشخص کند. در صورت عبور از مقاومت 11253.40، می‌توان به بازگشت روند صعودی امیدوار بود، اما شکست حمایت 10325.58 احتمال افت قیمت را افزایش خواهد داد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل حکشتی امروز 25 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.روند کلی سهم صعودی بوده، اما در حال حاضر در فاز اصلاحی نزولی قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد، که می‌تواند به عنوان مقاومت دینامیک عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در لبه پایین کومو قرار دارد، که ممکن است نشان‌دهنده ورود به یک فاز نزولی عمیق‌تر باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۳۵۴.۲۴ سطح مقاومتی مهمی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت وجود دارد.
  • ۱۱۲۵۳.۴۰ مقاومت میان‌مدت است که قیمت در چند روز اخیر با آن درگیر بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۱۰۳۰۵.۴۱ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح بالا خواهد رفت.
  • ۹۶۱۹.۶۴ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در وضعیت نزولی است، که نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• ابر ایچیموکو:
  • قیمت در لبه پایین کومو قرار دارد که نشانه‌ای از فاز تصمیم‌گیری است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در موقعیت نزولی قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده ضعف خریداران است.
• حجم معاملات:حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر بالا بوده، که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۱۱۳۵۴، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.اگر حمایت ۱۰۶۰۰ از دست برود، افت قیمت تا ۱۰۳۰۵ و سپس ۹۶۱۹ محتمل خواهد بود.روند کلی همچنان صعودی است، اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل حکشتی امروز 16 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قرار دارد که از ابتدای 2025 شروع شده است. ابر کومو (Kumo) سبز رنگ است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. میانگین‌های متحرک (MA) و خطوط سوپرترند هم‌راستا با روند صعودی قرار دارند که این سیگنال به تقویت روند مثبت کمک می‌کند. همچنین، قیمت در حال حاضر بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده تقویت قدرت خریداران است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در 12004.75 قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه پیدا کند.
  • سطح مقاومتی بعدی در 11262.85 قرار دارد. شکستن این سطح می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت شود.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در 10800.00 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آن بازگشت کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
  • سطح حمایتی بعدی در 9593.57 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز که در حال حاضر مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت بازار است.کندل‌های قرمز که در مقاطعی به‌وجود آمده‌اند، نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت هستند.در حال حاضر، بازگشت کندل‌ها از پایین‌تر از ابر کومو به‌سمت بالا می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در حال تقویت هستند. عبور از سطوح مقاومتی می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت‌ها شود. اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود و از آن بازگشت کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری مالی، مشاوره از متخصصان معتبر داشته باشید.

تحلیل حکشتی امروز 4 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند بازار در این نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است که از میانه سال 2024 آغاز شده و تا فوریه 2025 ادامه داشته است. قیمت به طور کلی در یک روند صعودی قرار دارد، با اصلاحات کوتاه‌مدت در مسیر که نشان‌دهنده نوسانات طبیعی بازار است. حرکت قیمت به سمت بالا در چند هفته اخیر نشان‌دهنده تقاضای بیشتر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
• اولین سطح مقاومتی در حدود ۱۲۲۴۵ دلار مشخص است که قیمت چندین بار به آن نزدیک شده است.
• پس از آن، سطح مقاومتی در حدود ۱۲۰۱۴ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال رسیدن به سطح بعدی مقاومت در حدود ۱۲۵۰۰ دلار وجود دارد.
• حمایت‌ها:
• سطح حمایتی نزدیک به ۱۱۵۷۰ دلار قرار دارد که در صورت افت قیمت به پایین‌تر از این سطح، حمایت بعدی در حدود ۱۱۲۵۹ دلار خواهد بود.
• در صورت شکست این حمایت، احتمال کاهش بیشتر قیمت۱۰۷۷۶ دلار وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها در این نمودار معمولاً نشان‌دهنده حرکت‌های صعودی هستند، با کندل‌های سبز که به‌طور واضحی نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در روزهای اخیر، کندل‌های قرمز و سبز به‌طورمتناوب دیده می‌شوند که نشان‌دهنده بعضی نوسانات در جهت نزولی و سپس بازگشت به روند صعودی است.حجم معاملات در برخی از روزها بالاست که می‌تواند تاییدی بر شدت حرکت‌ها و انگیزه‌های خرید و فروش باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار صعودی است و در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از این سطوح عبور کند، ممکن است شاهد اصلاحات بیشتری در قیمت باشیم. اگر حمایت‌ها در حدود ۱۱۵۷۰ دلار یا پایین‌تر شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تری کاهش یابد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل حکشتی امروز 25 بهمن

تحلیل حکشتی امروز 15 بهمن 1403

قیمت سهم در محدوده ۱۲۰۸۰ واحد قرار گرفته و پس از رشد قابل توجهی که از اوایل پاییز آغاز شده بود، به یک فاز اصلاحی وارد شده است. در حال حاضر قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت‌های کلیدی قرار دارد و نشانه‌هایی از تثبیت مشاهده می‌شود.اگر قیمت بتواند بالای مقاومت 12252 واحد تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح ۱۲۹۵۶ وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۱۹۹۲، احتمال افت قیمت تا سطح ۱۱۲۵۰ افزایش می‌یابد. به دلیل نشانه‌های اصلاحی فعلی، بهتر است تا زمان تأیید شکست مقاومتی یا تثبیت در سطح حمایتی منتظر بمانید.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۱۹۹۲
  • سطح ۱۱۲۵۰
• مقاومت‌ها:
  • سطح 12252
  • سطح ۱۲۹۵۶

تحلیل حکشتی امروز 15 بهمن

تحلیل حکشتی امروز 30 دی 1403

• سهم در روندی صعودی قرار داشته و اخیراً به نزدیکی مقاومت مهمی رسیده است.نمودار ابر ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی و حمایت‌های قوی در سطوح پایین‌تر است.حفظ حمایت 11170 برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت حفظ این سطح، سهم می‌تواند مقاومت 12230 را شکسته و به سمت مقاومت بعدی حرکت کند.در صورتی که حمایت 10801 شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.حجم معاملات در روزهای گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود تقاضا در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌هاست.
• حمایت‌ها:
  • 11170 واحد
  • 10801 واحد
• مقاومت‌ها:
  • 12230 واحد

تحلیل حکشتی امروز 30 دی

تحلیل حکشتی امروز 20 دی 1403

• روند صعودی قدرتمند همچنان ادامه دارد و قیمت در نزدیکی سقف‌های قبلی قرار گرفته است.ابر ایچیموکو به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت بالای آن قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند است.اگر قیمت بتواند بالای ۱۲,۳۱۰ تثبیت شود، هدف بعدی ۱۳,۴۱۷ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۲,۲۱۱ و ۱۱,۱۸۸ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود

• حمایت‌ها:

  • ۱۲,۲۱۱
  • ۱۱,۱۸۸

  مقاومت‌ها:

  • ۱۳,۴۱۷

تحلیل حکشتی امروز 20 دی

تحلیل حکشتی امروز 9 دی 1403

نماد حکشتی در روند صعودی قرار داشته و در محدوده 11,010 ریال معامله می‌شود. پس از رسیدن به قله 11,500 ریال، با اصلاحی کوتاه‌مدت مواجه شده و اکنون در حال تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی است. اصلاح کوتاه‌مدت فعلی نیازمند توجه به واکنش قیمت در محدوده حمایتی است. سرمایه‌گذاران باید با دقت واکنش قیمت به سطوح 10,392 ریال و 11,179 ریال را دنبال کنند.

حمایت‌ها:

1. 10,392 ریال
2. 9,459 ریال

مقاومت‌ها:

1. 11,179 ریال

تحلیل حکشتی امروز 9 دی

تحلیل حکشتی امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی:

در نمودار “حکشتی”، روند صعودی قدرتمندی مشاهده می‌شود که از کف حمایتی 9824 تومان شروع شده است. سهم در حال حاضر در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و به مقاومت مهم 11526 تومان نزدیک شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نقش حمایتی خوبی ایفا کرده و اندیکاتور ایچیموکو نیز نشان از قدرت خریداران دارد.

نقاط حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌های پیش رو: 11526 و 11800 تومان
• حمایت‌های کلیدی: 10689 و 9824 تومان

نتیجه‌گیری:

اگر مقاومت 11526 شکسته شود، سهم می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. حفظ حمایت 10689 در صورت اصلاح، بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل حکشتی امروز