تحلیل همراه امروز | جدیدترین تحلیل همراه

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام همراه بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ همراه به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل همراه امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده روند صعودی از اواخر 2024 تا ابتدای 2025 است. قیمت از حدود 3,200 به 4,600 افزایش یافته است. پس از این افزایش، قیمت با یک اصلاح جزئی روبه‌رو شده و در حال حاضر به نوسانات در حدود 4,400 رسیده است. این نشان‌دهنده تقاضای پایدار و نوسانات طبیعی در روند صعودی است. اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend نیز تایید می‌کنند که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، هرچند اصلاحات موقت نیز وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح مهم حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 4,778.85 (سطح مقاومت بالاتر که قیمت به آن نزدیک شده و احتمالاً می‌تواند مانع از ادامه رشد شود)
  • 4,746.95 (سطح مقاومت میانه که در صورت عبور از آن، قیمت ممکن است به سمت سطوح بالاتر حرکت کند)
  • 4,613.00 (مقاومت بعدی که احتمالاً در صورت ادامه رشد، قیمت ممکن است به آن برسد)
• سطوح حمایت:
  • 4,530.78 (سطح حمایت که در صورت کاهش قیمت، احتمالاً مانع از نزول بیشتر خواهد شد)
  • 4,569.76 (سطح حمایت اولیه که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات قیمت در یک روند صعودی هستند. حرکت‌های اخیر نشان‌دهنده فشار قوی خریداران و اصلاح‌های طبیعی در روند صعودی است. کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده تقاضای بالا و کندل‌های قرمز کوتاه‌تر نشان‌دهنده اصلاحات یا توقف‌های کوتاه‌مدت در روند هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و اصلاح‌های اخیر طبیعی به نظر می‌رسند. اگر قیمت از سطح حمایت 4,530 عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، احتمال ادامه رشد وجود دارد. در صورت رسیدن به سطوح مقاومتی مانند 4,778، احتمال توقف یا نوسانات بیشتر وجود دارد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل همراه امروز 27 فروردین

تحلیل همراه امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی پس از صعود به سطح‌های بالاتر است. قیمت در حال اصلاح است و در حال حاضر در حال آزمودن برخی از سطوح حمایتی مهم است. با توجه به کندل‌های اخیر، فشار فروش همچنان ادامه دارد و بازار در تلاش برای تثبیت خود در سطوح پایین‌تر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 4116.15 قرار دارد. این سطح ممکن است در صورت کاهش بیشتر قیمت از آن دفاع کند.
  • سطح حمایت بعدی در 4240.18 است که احتمالاً در صورت ادامه روند نزولی از آن حمایت خواهد شد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 4530.78 قرار دارد. این سطح مقاومت قوی برای قیمت خواهد بود و اگر از آن عبور کند، احتمالاً قیمت به سمت 4569.76 خواهد رفت.
  • سطح مقاومتی بعدی در 4569.76 قرار دارد

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند. بدنه بلند کندل‌ها و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده کاهش قیمت و ادامه روند نزولی است.
• ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در حال عبور از ابر قرمز است که این معمولاً نشان‌دهنده روند نزولی است.
• حجم معاملات نیز در حال افزایش است، که این می‌تواند نشان‌دهنده شدت فشار فروش باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در روند نزولی قرار دارد و در حال تست سطوح حمایتی مهم است. اگر قیمت نتواند از این سطوح دفاع کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر برسد. اما اگر حمایت‌ها موفق به نگه داشتن قیمت شوند، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل همراه امروز 18 فروردین

تحلیل همراه امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار – نماد همراه

در نمودار روزانه سهم “همراه”، روند از اواسط بهمن وارد فاز اصلاحی شده و با شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و عبور به زیر ابر ایچیموکو، سهم در وضعیت نسبتاً نزولی و کم‌رمق قرار گرفته است. با این حال، نوسانات بین محدوده‌های مشخص نشان می‌دهد که بازار به‌دنبال تثبیت و کف‌سازی در این نواحی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 4222.00 قیمت فعلی که چند مرتبه واکنش به آن داشته و در تلاش برای حفظ آن است.
  • 4036.89 حمایت مهم‌تر و کف کانال نوسانی اخیر.
• مقاومت‌های مهم:
  • 4371.72 اولین مقاومت نزدیک و در مرز خروج از فاز نزولی کوتاه‌مدت.
  • 4568.26 سقف موج قبلی و سطحی که عبور از آن می‌تواند روند را از نزولی به صعودی تغییر دهد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز دارای سایه‌ی بالایی بلند و بدنه‌ای قرمز است که نشانه‌ی قدرت بیشتر فروشندگان در قیمت‌های بالاتر است.
• کندل‌های قبلی هم بیشتر حالت خنثی با نوسانات بالا دارند و الگوی مشخص برگشتی دیده نمی‌شود.
• حجم معاملات پایین‌تر از میانگین است که نشان می‌دهد فعلاً خریداران وارد بازار نشده‌اند.

نتیجه‌گیری کلی

تا زمانی که قیمت نتواند 4371.72 را به بالا بشکند، روند نزولی یا خنثی باقی خواهد ماند. در صورت شکست 4222.00، احتمال حرکت تا 4036.89 وجود دارد. عبور از 4568.26 می‌تواند نشانه‌ی پایان اصلاح و آغاز موج جدید صعودی باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل همراه امروز 6 فروردین

تحلیل همراه امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از یک رشد قابل توجه تا محدوده ۵۴۰۰ وارد اصلاح شده و اکنون در محدوده ۴۱۷۴ واحد معامله می‌شود. روند نزولی در کوتاه‌مدت حاکم است و قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و همچنین ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای از تداوم فشار فروش است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۴۲۴۲ که اکنون نزدیک‌ترین مقاومت سهم محسوب می‌شود و در صورت بازگشت قیمت، ممکن است مانع رشد بیشتر شود.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۴۳۷۵ قرار دارد که یک سطح برگشتی مهم در روندهای قبلی بوده است.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۰۳۶ – ۴۰۰۷ که یک محدوده حمایتی قوی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند و هنوز نشانه‌ای از ورود پرقدرت خریداران دیده نمی‌شود.اگر کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده ۴۱۷۴ – ۴۰۰۷ تشکیل شوند، احتمال اصلاح رو به بالا وجود دارد.در صورت شکست سطح ۴۰۰۷، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و در محدوده حمایتی ۴۱۷۴ – ۴۰۰۷ قرار گرفته است. در صورت حفظ این سطح، می‌توان انتظار رشد تا ۴۲۴۲ – ۴۳۷۵ را داشت. اما اگر این محدوده حمایتی از دست برود، احتمال افت تا ۳۹۰۰ افزایش پیدا خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل همراه امروز 21 اسفند

تحلیل همراه امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته و پس از رسیدن به یک سقف قیمتی، وارد فاز اصلاحی شده است. کاهش قیمت در هفته‌های اخیر باعث شده که بازار در ابر ایچیموکو نوسان کند که نشانه‌ای از عدم قطعیت در روند است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان شیب صعودی دارد، اما افت قیمت و شکست برخی سطوح حمایتی نشان‌دهنده کاهش مومنتوم خرید است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۴۷۷۶ یک مقاومت کلیدی است که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت را داشت.
  • ۴۵۶۹ سطح مقاومتی نزدیک‌تری است که قیمت فعلی درگیر آن است و عبور از این سطح می‌تواند تأییدی بر پایان فاز اصلاحی باشد.
• حمایت‌های مهم:
  • ۴۲۴۲ اولین سطح حمایتی مهم است که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • ۴۰۳۱ یک حمایت کلیدی دیگر است که در صورت افت بیشتر قیمت، احتمال برگشت در این سطح افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده فعلی است.سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در سطوح بالا و تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت است.افزایش حجم معاملات در برخی نقاط می‌تواند نشانه ورود نقدینگی جدید باشد.اگر کندل‌های صعودی قوی‌تری در روزهای آینده شکل بگیرند، احتمال عبور از مقاومت‌های کلیدی بیشتر خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله اصلاحی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از پایان اصلاح قطعی مشاهده نمی‌شود. اگر قیمت بتواند ۴۵۶۹ را بشکند، احتمال ادامه رشد تا ۴۷۷۶ زیاد خواهد شد. اما اگر قیمت به زیر ۴۲۴۲ سقوط کند، امکان اصلاح بیشتر تا ۴۰۳۱ وجود دارد. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت را نسبت به این سطوح بررسی کنند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل همراه امروز 11 اسفند

تحلیل همراه امروز 30 بهمن 1403

۱. وضعیت کلی

قیمت در ۴۵۵۲ قرار دارد و پس از رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت از محدوده ۵۴۰۰ به پایین اصلاح شده و در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۴۵۲۰ اولین سطح حمایتی که فعلاً حفظ شده است.
  • ۴۳۷۵ حمایت بعدی که در صورت شکست سطح بالا، احتمال افت به آن وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۴۸۵۵ اولین سطح مقاومتی که قیمت برای بازگشت صعودی باید از آن عبور کند.
  • ۴۸۹۲ مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، روند صعودی مجدداً تقویت خواهد شد.

۳. تحلیل تکنیکال

• قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه حفظ روند صعودی در بلندمدت است.اگر قیمت ۴۵۲۰ را از دست بدهد، احتمال کاهش تا ۴۳۷۵ افزایش می‌یابد.در صورتی که قیمت بالای ۴۸۹۲ تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد بیشتر را داشت.

۴. نتیجه‌گیری

اگر قیمت ۴۵۲۰ را حفظ کند، امکان رشد مجدد به سمت ۴۸۵۵ و بالاتر وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح، اصلاح تا ۴۳۷۵ محتمل خواهد بود. برای ادامه روند صعودی، شکست مقاومت ۴۸۹۲ ضروری است.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جهت بررسی ساختار نموداری بوده و به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته نشود. لطفاً پیش از تصمیم‌گیری، بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل همراه امروز 30 بهمن

تحلیل همراه امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک رشد مستمر از آبان ماه، به محدوده ۵۲۰۰ واحد رسید و سپس با اصلاح نزولی مواجه شد. در حال حاضر قیمت در سطح ۴۶۲۷ واحد در حال تثبیت است و به حمایت‌های مهم نزدیک شده است. این روند نشان‌دهنده تلاش بازار برای یافتن کف قیمتی و بازگشت به مسیر صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۴۵۲۲ واحد به عنوان حمایت کلیدی و نزدیک قرار دارد که ممکن است از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
   • حمایت بعدی در محدوده ۴۳۸۰ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، نقش مهمی در توقف نزول ایفا می‌کند.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۴۸۵۶ واحد به عنوان اولین مقاومت پیش روی قیمت مطرح است.
   • مقاومت بعدی در سطح ۴۸۹۹ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت به روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: در طول اصلاح اخیر، کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و حجم معاملات متوسط مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش بوده است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک در نزدیکی سطح حمایتی ۴۵۲۲ واحد، بیانگر تلاش بازار برای حفظ این سطح است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح نزولی و تثبیت در نزدیکی حمایت‌های کلیدی قرار دارد. در صورت حفظ حمایت ۴۵۲۲ واحد و عبور از مقاومت ۴۸۵۶ واحد، احتمال بازگشت به روند صعودی افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، شکست حمایت‌ها می‌تواند قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر سوق دهد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل همراه امروز 21 بهمن

تحلیل همراه امروز 8 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که اخیراً وارد فاز اصلاح شده است.قیمت پس از برخورد به مقاومت‌های بالایی، با کاهش مواجه شده و به سمت حمایت‌ها حرکت کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان نقش حمایتی خوبی ایفا می‌کند.اگر قیمت بتواند ۴۸۵۴ را بشکند و تثبیت کند، احتمال صعود تا ۵۰۶۷ افزایش می‌یابد.در صورت کاهش قیمت، سطح 4319 و ۴۵۳۸ می‌توانند نقاط مهم برای برگشت باشند.حجم معاملات باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا قدرت کافی برای شکست مقاومت‌ها وجود دارد یا خیر.

• ۲. سطوح مقاومت کلیدی

  • ۵۰۶۷
  • ۴۸۵۴

  ۳. سطوح حمایت کلیدی

  • ۴۵۳۸
  • ۴۳۱۹

تحلیل همراه امروز 8 بهمن

تحلیل همراه امروز 30 دی 1403

• سهم در ماه‌های اخیر روند صعودی پایداری را تجربه کرده و از سطوح مقاومت قبلی عبور کرده است.اصلاح قیمتی فعلی پس از رسیدن به سقف اخیر (حدود 5100) رخ داده و قیمت در حال نزدیک شدن به اولین سطح حمایتی است.سهم در فاز اصلاح قیمتی قرار دارد و حمایت 4856 به‌عنوان اولین سطح بازگشتی مطرح است.در صورت شکست این سطح، حمایت 4541 می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.عبور از مقاومت 5065 می‌تواند روند صعودی سهم را مجدداً تقویت کند و قیمت را به سمت سطح 5400 سوق دهد.حجم معاملات در زمان صعود افزایش داشته اما در اصلاح کاهش یافته است که نشانه کاهش فشار فروش است.
• حمایت‌ها:
  • 4856
  • 4541
• مقاومت‌ها:
  • 5065

تحلیل همراه امروز 30 دی

تحلیل همراه امروز 20 دی 1403

• روند صعودی قدرتمند در جریان است و قیمت در حال شکستن مقاومت‌های قبلی است.ابر ایچیموکو در نقش حمایتی قرار دارد و قیمت بالای آن تثبیت شده است در صورت اصلاح، حمایت‌های ۴۸۶۵ و ۴۵۳۹ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود.روند کلی همچنان صعودی است، اما تثبیت قیمت در محدوده ۴۹۸۸ برای تداوم رشد اهمیت زیادی دارد

• حمایت‌ها:

  • ۴۸۶۵
  • ۴۵۳۹

  مقاومت‌ها:

  • ۵۰۶۵

تحلیل همراه امروز 20 دی

تحلیل همراه امروز 9 دی 1403

نماد همراه در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و توانسته به مقاومت‌های بالاتر نزدیک شود. با این حال، نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت در قیمت دیده می‌شود. قیمت فعلی در محدوده 4588 ریال قرار دارد که بالای چندین حمایت کلیدی است نماد همراه همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند بر اساس واکنش قیمت به حمایت 4541 ریال و مقاومت 4859 ریال تصمیم‌گیری کنند.

1. 4541 ریال
2. 4069 ریال

مقاومت‌ها:

1. 4859 ریال

تحلیل همراه امروز 9 دی

تحلیل همراه امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی و تکنیکال

نمودار مربوط به سهام شرکت “همراه” روندی صعودی قدرتمند از نیمه نوامبر نشان می‌دهد. قیمت با عبور از میانگین متحرک 25 روزه (4317.52) و خط ابر کومو صعودی توانست به محدوده 4568.00 برسد و سپس یک اصلاح کوتاه تجربه کرده است. درحال حاضر، قیمت در کانال صعودی قرار دارد.

نقاط حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 4752.44: مقاومت کلیدی که اخیراً قیمت به آن نزدیک شده ولی موفق به عبور از آن نشده است.
  • 4600.00: مقاومت نزدیک که پس از اصلاح کوچک مورد توجه بازار قرار دارد.
• حمایت‌ها:
  • 4384.93: اولین سطح حمایتی که نزدیک به قیمت میانگین 25 روزه قرار دارد.
  • 4171.54: حمایت دوم که درصورت اصلاح شدید قیمت، از افت بیشتر جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

روند صعودی در سهام “همراه” با حمایت قوی از میانگین متحرک و خروج از ابر ایچیموکو ادامه دارد. برای ادامه این روند، تثبیت قیمت بالای 4600.00 مهم خواهد بود.

تحلیل همراه امروز