تحلیل حفاری امروز | جدیدترین تحلیل حفاری

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام حفاری بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام حفاری به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل حفاری امروز 7 اردیبهشت 1404

1. روند بازار: در این نمودار، روند بازار به‌طور واضح صعودی است. قیمت به‌طور پیوسته در حال افزایش است و نشانه‌هایی از ادامه حرکت صعودی در نمودار مشاهده می‌شود. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نیز تاییدکننده این روند صعودی هستند. خط SuperTrend که در زیر قیمت قرار دارد، نشان‌دهنده یک سیگنال حمایتی است و شاخص Ichimoku نیز نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • حمایت‌ها:
     • اولین سطح حمایت در 6384.29 قرار دارد که ممکن است در صورت اصلاح قیمت، نقطه حمایتی مهمی باشد.
     • سطح حمایت بعدی در 5781.93 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی هستند. کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده تقاضای زیاد و حرکت صعودی بازار است.
   • حجم معاملات نیز به‌طور قابل توجهی در حال افزایش است که نشان‌دهنده علاقه بالای سرمایه‌گذاران به خرید است.
   • کندل‌های سایه‌دار در برخی از روزها، احتمالاً نشان‌دهنده نوسانات بالا در بازار هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی: روند بازار به‌طور کلی صعودی است و اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه رشد قیمت خواهیم بود. توجه به سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در بازار بسیار مهم است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل حفاری امروز 7 اردیبهشت

تحلیل حفاری امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

این چارت نشان‌دهنده روند صعودی است که از ماه‌های پایانی ۲۰۲۴ آغاز شده و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است. پس از یک حرکت افزایشی قوی، قیمت در حال اصلاح است و برخی کندل‌ها حاکی از تلاش برای بازگشت از سطوح پایین‌تر هستند.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۵,۷۷۵.۵۲: این سطح به‌عنوان اولین مقاومت قوی در نظر گرفته می‌شود و قیمت در گذشته نتوانسته آن را بشکند.
  • ۵,۵۵۱.۸۵: سطح مقاومت بعدی که احتمالاً می‌تواند مانع ادامه صعود شود.
• سطوح حمایت:
  • ۵,۱۹۵.۲۰: اولین سطح حمایت که قیمت در حال حاضر به آن رسیده است. در صورت تثبیت در این سطح، می‌توان انتظار بازگشت به روند صعودی را داشت.
  • ۴,۹۱۱.۰۸: سطح حمایتی بعدی که در صورت کاهش بیشتر قیمت ممکن است از آن عبور کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها در حال حاضر نشان‌دهنده فشار فروش هستند که به‌ویژه در روزهای اخیر مشهود است.
• برخی از کندل‌های قرمز و شادوهای بلند نشان‌دهنده نوسانات بالا و فعالیت فروشندگان در بازار است.
• با این حال، کندل‌های سبز نشان‌دهنده آغاز احتمالی بازگشت از سطوح حمایتی هستند.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال اصلاح از سقف‌های قبلی است و در حال حاضر در سطوح حمایتی در حال تثبیت است. اگر قیمت از سطح ۵,۱۹۵ عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. در غیر این صورت، امکان ادامه نزول وجود دارد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل حفاری امروز 25 فروردین

تحلیل حفاری امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد که از اواخر 2024 شروع شده است. قیمت‌ها از سطوح پایین‌تر به سمت بالا حرکت کرده و اکنون در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند. این روند صعودی با کندل‌های سبز بلند و حجم معاملات بالا همراه است، که نشان‌دهنده افزایش خرید در بازار است. به‌طور کلی، روند صعودی در حال تقویت است، اما در حال حاضر بازار در حال آزمایش سطوح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت به‌طور واضح در نمودار مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۵۲۶۷.۷۴ و ۵۱۹۵.۲۰ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.

• سطح حمایت: حمایت‌ها در سطوح ۴۶۵۱.۱۵ و ۴۵۵۴.۴۳ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشت برای بازار عمل کنند. در صورت اصلاح، این سطوح احتمالاً حمایت‌هایی برای حفظ روند صعودی خواهند بود.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، قیمت‌ها با کندل‌های سبز و بلند حرکت صعودی خود را آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده خرید قوی است.
• سپس، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش موقت باشند، اما همچنان در محدوده حمایت قرار دارند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و احتمالاً می‌توانند واکنش‌های مختلفی از بازار نشان دهند. اگر بازار بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. در صورتی که قیمت‌ها از این سطوح عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر بازار نتواند از مقاومت‌ها عبور کند، ممکن است اصلاح قیمت به سطوح حمایتی مشاهده شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل حفاری امروز 16 فروردین

تحلیل حفاری امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قدرتمند، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده‌ای تثبیتی در حال نوسان است. روند میان‌مدت هنوز صعودی است، اما کوتاه‌مدت نزولی بوده و سهم تلاش دارد تا در محدوده حمایتی خود تثبیت شود. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است، اما هنوز به طور قطعی وارد روند نزولی نشده است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4657.59 سطح حمایتی بعدی که ممکن است در صورت شکست حمایت قبلی، مورد توجه خریداران قرار گیرد.
  • 4359.34 حمایت کلیدی که از دست رفتن آن می‌تواند روند نزولی را تشدید کند.
• مقاومت‌ها:
  • 5062.36 مقاومت بعدی که در صورت عبور از آن، می‌توان انتظار یک موج صعودی قوی‌تر را داشت.
  • 5264.74 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش قیمت به سطح حمایتی 4809.00 است.
• افزایش حجم معاملات در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده فعالیت خریداران در محدوده‌های حمایتی است.
• در صورتی که قیمت بتواند سطح 4889.00 را بشکند، احتمال رشد بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت 4889.00، احتمال رشد تا 5062.36 وجود دارد. اما اگر حمایت 4657.59 از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر و افت قیمت تا 4359.34 خواهد بود. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی به دقت بررسی کنند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل حفاری امروز 26 اسفند

تحلیل حفاری امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی این سهم در ماه‌های گذشته صعودی بوده و بعد از رسیدن به اوج حدود ۵۶۰۰ وارد یک فاز اصلاحی شده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال ورود به محدوده‌ای است که حمایت چندانی ندارد، بنابراین احتمال نوسان در این محدوده بیشتر خواهد شد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک خط دینامیکی، در حال کاهش است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران است.سوپرترند (SuperTrend) هنوز در وضعیت نزولی قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند اصلاحی باشد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • 4655: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکست ۴۸۰۰، قیمت می‌تواند به سمت آن حرکت کند.
  • 4359: حمایت کلیدی و مهم که اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت آن بیشتر خواهد شد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۵۰۷۱ – ۵۲۶۸: محدوده‌ای که نقش مقاومت فعلی را دارد و عبور از آن می‌تواند روند صعودی را دوباره فعال کند.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و تمایل بازار به اصلاح نزولی است.در کندل آخر، قیمت از سطح حمایتی ۴۸۰۰ برگشته است که می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.حجم معاملات در روزهای اخیر کمی افزایش داشته که نشان می‌دهد ممکن است تقاضا در این محدوده تقویت شود.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار صعودی بوده ولی در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد.حمایت مهم در ۴۸۰۰ فعلاً حفظ شده ولی در صورت شکست، احتمال کاهش تا ۴۶۶۵ – ۴۳۵۹ وجود دارد.مقاومت کلیدی در ۵۰۷۱ – ۵۲۶۸ قرار دارد که عبور از آن می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر برساند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل حفاری امروز 18 اسفند

تحلیل حفاری امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشت اما پس از رسیدن به سقف جدید، وارد یک فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت در تلاش است تا پس از این اصلاح، مجدداً به روند صعودی بازگردد.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز در محدوده حمایتی ابر قرار دارد، اما پایین‌تر از تنکان‌سن و کیجون‌سن معامله می‌شود، که نشان می‌دهد هنوز روند صعودی کاملاً تثبیت نشده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در بالای قیمت فعلی قرار دارد که نشان‌دهنده مقاومت نسبی در مسیر صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۴۵۸۶ واحد: اولین سطح حمایت که اخیراً قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • ۴۳۶۳ واحد: سطح حمایتی کلیدی که می‌تواند آخرین سد دفاعی در صورت افت بیشتر باشد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۵۳۶۶ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، می‌تواند روند صعودی را تأیید کند.
  • ۵۵۱۱ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن تأیید قطعی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند، اما حجم معاملات هنوز به‌اندازه کافی قوی نیست.کندل سبز اخیر نشان‌دهنده ورود تقاضا در محدوده حمایتی است، اما تثبیت بالای ۵۰۷۰ واحد ضروری است.اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای ۵۳۶۶ واحد تثبیت شوند، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره به سمت سقف‌های قبلی حرکت کند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند از آنجا روند صعودی خود را از سر بگیرد، اما شکست مقاومت‌های کلیدی مانند ۵۰۷۰ واحد و سپس ۵۳۶۶ واحد برای تأیید ادامه صعود ضروری است. در صورت از دست دادن حمایت ۴۵۸۶ واحد، احتمال اصلاح بیشتر تا ۴۳۶۳ واحد وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل حفاری امروز 6 اسفند

تحلیل حفاری امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار در یک روند صعودی قرار داشته و پس از یک رشد قابل‌توجه، اکنون در حال تجربه اصلاح نزولی است. قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد، اما نشانه‌هایی از کاهش قدرت خریداران مشاهده می‌شود. روند کلی صعودی است، اما در کوتاه‌مدت فشار فروش افزایش یافته است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 5,073 که یک حمایت مهم محسوب می‌شود. در صورت حفظ این سطح، امکان برگشت قیمت وجود دارد.
  • حمایت بعدی در 4,588 قرار دارد که یک حمایت قوی‌تر برای جلوگیری از ریزش بیشتر است.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 5,513 که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 5,916 که سقف قبلی قیمت محسوب می‌شود و عبور از آن نشان‌دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح نزولی و افزایش فشار فروش هستند.سایه‌های بلند بالایی در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت است.در صورتی که کندل‌های سبز در محدوده حمایتی تشکیل شوند، می‌توان انتظار بازگشت قیمت را داشت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما اصلاح نزولی در جریان است. در صورت حفظ حمایت 5,073، امکان ادامه روند صعودی وجود دارد، اما در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل حفاری امروز 27 بهمن

تحلیل حفاری امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• سهم در یک روند صعودی قرار داشته و در حال حاضر در محدوده‌ای نزدیک به سقف قیمتی اخیر خود معامله می‌شود.ابر ایچیموکو به‌صورت صعودی عمل کرده و قیمت همچنان بالای این ابر قرار دارد که نشان از ادامه حمایت روند صعودی دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به‌عنوان یک خط حمایتی معتبر در حال تقویت روند صعودی است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت:

• • 5520: اولین سطح حمایتی که نزدیک به قیمت فعلی قرار دارد و می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
  • 5366: حمایت بعدی که نقش مهمی در حفظ روند صعودی دارد.
  • 6217: اولین مقاومت نزدیک که قیمت چندین بار در برخورد با آن واکنش نشان داده است.
  • 5909: مقاومت‌های بعدی که در صورت عبور از مقاومت فعلی می‌توانند اهداف بعدی قیمتی باشند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر بیشتر به شکل متراکم و با سایه‌های کوتاه هستند که نشان‌دهنده کاهش نوسانات و عدم تصمیم‌گیری قطعی بین خریداران و فروشندگان است.کندل‌های نزولی با حجم پایین‌تر نشان می‌دهند که فروشندگان هنوز قدرت کافی برای شکستن حمایت‌های کلیدی ندارند.افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی پیشین نیز تأییدی بر قدرت خریداران در این سهم است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و حمایت‌ها و مقاومت‌های مهمی در مسیر خود دارد.حفظ حمایت 5520 برای ادامه روند صعودی بسیار حیاتی است و شکست مقاومت 5909 می‌تواند محرکی برای صعود به اهداف بالاتر باشد.سرمایه‌گذاران باید به حجم معاملات و واکنش به سطوح کلیدی توجه داشته باشند.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با یک مشاور مالی معتبر مشورت نمایید.

تحلیل حفاری امروز 17 بهمن

تحلیل حفاری امروز 30 دی 1403

• روند کلی سهم صعودی بوده و قیمت در حال اصلاح پس از یک حرکت صعودی قوی است.قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.در زمان صعود اخیر، حجم معاملات افزایش یافته است که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم بوده است.حفظ سطح حمایتی 5330 برای ادامه روند صعودی ضروری است.در صورت بازگشت قیمت از این سطح و عبور از مقاومت 5373، احتمال صعود به مقاومت 5916 وجود دارد.اگر سطح حمایتی 5330 شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت بعدی در 4596 واحد کاهش یابد.
• حمایت‌ها:
  • 4493 واحد
  • 4596 واحد
• مقاومت‌ها:
  • 5373 واحد
  • 5916 واحد

تحلیل حفاری امروز 30 دی

تحلیل حفاری امروز 20 دی 1403

• روند کلی صعودی است و قیمت طی هفته‌های اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است.ابر ایچیموکو نقش حمایتی دارد و قیمت کاملاً بالای آن قرار گرفته است، که نشان‌دهنده قدرت روند است.اگر قیمت بتواند بالای ۵۷۵۰ تثبیت شود، هدف بعدی ۵۸۹۴ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۵۳۶۱ و ۴۵۷۶ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود.

• حمایت‌ها:

  • ۵۳۶۱
  • ۴۵۷۶

  مقاومت‌ها:

  • ۵۸۹۴

تحلیل حفاری امروز 20 دی

تحلیل حفاری امروز 9 دی 1403

نماد حفاری پس از یک حرکت صعودی قابل‌توجه در محدوده مقاومتی قرار گرفته و در حال حاضر نشانه‌هایی از کاهش شتاب صعودی در نمودار دیده می‌شود. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده عدم وجود فشار خرید قوی باشد.با رسیدن به مقاومت مهم ۵۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح یا توقف موقت در روند وجود دارد. حمایت‌های ۴۴۸۹ تومان و ۴۲۲۵ تومان نقاط کلیدی برای برگشت قیمت در صورت اصلاح هستند.در صورت عدم عبور از مقاومت فعلی، احتمال اصلاح قیمت تا سطح ۴۴۸۹ تومان وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۴۲۲۵ تومان سوق دهد.

حمایت‌ها:

1. ۴۴۸۹ تومان
2. ۴۲۲۵ تومان

تحلیل حفاری امروز 9 دی

تحلیل حفاری امروز 28 آذر 1403

سهم حفاری در نمودار روزانه نشان‌دهنده روند صعودی نسبتا پایدار است. کندل‌های سبز اخیر و عبور قیمت از میانگین متحرک ۲۵ روزه تأکید بر قدرت خریداران و افزایش تقاضا دارد. حجم معاملات در روزهای اخیر رشد داشته که می‌تواند به عنوان تأیید قدرت روند صعودی باشد.

• ابر ایچیموکو: قیمت بالاتر از ابر کومو قرار گرفته که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است.
• سوپرترند: سیگنال خرید معتبر بوده و حمایت مناسبی را از سهم نشان می‌دهد.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه: به عنوان حمایت داینامیک عمل کرده و سهم در بالای این خط در حال حرکت است.

اگر قیمت بتواند از مقاومت فعلی عبور کند، روند صعودی تا مقاومت‌های بعدی ادامه خواهد یافت.

نقاط حمایت و مقاومت

1. حمایت اول: 4492 تومان
2. حمایت دوم: 4223 تومان

روند سهم حفاری صعودی و پایدار به نظر می‌رسد و شکست مقاومت 4732 تومان می‌تواند باعث رشد قیمت تا محدوده 4900 تومان شود. در صورت اصلاح، حمایت‌های 4492 تومان و 4223 تومان می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند. حفظ حجم معاملات و قدرت خریداران در این روند بسیار مهم است.

تحلیل حفاری امروز

تحلیل حفاری امروز 24 آذر 1403

تحلیل حفاری امروز