تحلیل قثابت امروز | جدیدترین تحلیل قثابت

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام قثابت بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام قثابت به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل قثابت امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواسط 2024 آغاز شده و در اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت از حدود 2,500 به 1,900 کاهش یافته است. در حال حاضر، بازار در حال تثبیت در سطوح پایین‌تر است و قیمت به طور موقت در اطراف سطح 1,900 در حال نوسان است. این نشان‌دهنده فشار فروش است که باعث ایجاد نوساناتی در سطح‌های مختلف قیمت شده است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح مهم حمایت و مقاومت به وضوح مشخص هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 2,017.44 (سطح مقاومت بالا که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است چالش‌هایی برای ادامه رشد ایجاد کند)
  • 1,956.30 (مقاومت میانه که ممکن است مانع از حرکت صعودی قیمت شود)
• سطوح حمایت:
  • 1,863.26 (سطح حمایت بعدی که در صورت ادامه نزول، ممکن است قیمت به آن سطح برسد)
  • 1,788.82 (سطح حمایت پایین‌تر که می‌تواند نقطه برگشت باشد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و حرکت نزولی در بازار هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده ضعف تقاضا و فشار فروش بالا در بازار هستند. به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کندل‌های قرمز بیشتر بوده‌اند، که این نشانه‌ای از کاهش قیمت و تمایل به اصلاح است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و به نظر می‌رسد که در حال تثبیت خود در سطوح حمایتی است. اگر قیمت نتواند از سطح حمایت 1,900 عبور کند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد. در غیر این صورت، اگر از سطوح حمایتی دفاع شود و مقاومت‌ها شکسته شود، احتمالاً شاهد بازگشت به سمت بالا خواهیم بود.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل قثابت امروز 27 فروردین

تحلیل قثابت امروز 18 فروردین 1404

روند کلی بازار:

در نمودار فوق، روند کلی نزولی است. قیمت در حال حاضر در حال تست حمایت‌های مختلف است. بعد از یک صعود در اوایل سال 2025، بازار وارد یک دوره اصلاحی شده و فشار فروش در آن مشاهده می‌شود. قیمت به سمت پایین در حال حرکت است و هنوز به تثبیت در سطوح پایین‌تر نیاز دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در قیمت 1882.00 قرار دارد. این سطح در گذشته نیز به‌عنوان حمایت عمل کرده و احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.
  • سطح حمایت در 1645.28 است که به‌عنوان حمایت دوم در نظر گرفته می‌شود.
  • حمایت در 1788.82 قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر قیمت ممکن است مهم باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 1953.64 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از صعود بیشتر قیمت شود و از آنجا فشار فروش افزایش یابد.
  • مقاومت‌های بعدی در سطوح 1863.26 قرار دارند

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند. کندل‌های نزولی با بدنه بلند و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده کاهش قیمت و ادامه روند نزولی است.
• ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر قرار دارد و این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
• حجم معاملات نسبتاً زیاد است که نشان‌دهنده شدت فشار فروش در این ناحیه است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در روند نزولی قرار دارد و در حال تست حمایت‌های مختلف است. اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایتی دفاع کند، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت ممکن است کاهش بیشتری داشته باشد و به سطوح پایین‌تر برسد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل قثابت امروز 18 فروردین

تحلیل قثابت امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد یک فاز اصلاحی نسبتاً طولانی شده است. ساختار کلی نمودار در حال حاضر نزولی یا در بهترین حالت خنثی با تمایل به نزول است. قیمت زیر ابر ایچیموکو و همچنین پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف خریداران است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 1865.76 که نقش حمایتی فعالی دارد و تاکنون چندین بار باعث برگشت قیمت شده است.
  • 1646.59 حمایت پایین‌دست و حیاتی که در صورت شکست سطح قبلی، توجه بازار را جلب خواهد کرد.
• مقاومت‌های مهم:
  • 2009.48 مقاومت تکنیکال جدی که در گذشته چندین بار جلوی صعود را گرفته است.
  • 2235.83 سقف مهم و نقطه بازگشت به روند صعودی در صورت شکست.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز نزولی با بدنه نسبتاً بزرگ و سایه پایین کوتاه بسته شده، که نشان از قدرت فروشندگان در روز جاری دارد.
• کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر بیانگر کم‌رمق بودن تقاضاست.
• کندل‌های پیشین نیز عمدتاً با بدنه‌های کوچک و نشان‌دهنده نوسان محدود و بلاتکلیفی بازار هستند.

نتیجه‌گیری کلی

تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت 2009.48 را به‌صورت معتبر بشکند، بازار همچنان در فاز نزولی/خنثی باقی خواهد ماند. بازگشت مجدد به محدوده حمایتی 1865.76 در صورت تداوم فشار فروش محتمل است. در صورت از دست رفتن این سطح، افت تا 1646.59 نیز ممکن خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل قثابت امروز 6 فروردین

تحلیل قثابت امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند نزولی قرار دارد و از سقف قیمتی ۳۲۰۰ واحد در ماه‌های اخیر دچار افت شدید شده است. قیمت اکنون زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشانه‌ای از ضعف روند و سلطه فروشندگان است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت پایین متمایل شده که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • محدوده ۲۰۰۶ – ۲۰۱۷ واحد که در گذشته به عنوان حمایت عمل کرده و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
  • در صورت شکست این سطح، مقاومت بعدی در محدوده ۲۲۰۰ واحد قرار دارد.

• حمایت‌ها:

  • محدوده ۱۸۶۰ که در صورت شکست، فشار فروش بیشتر خواهد شد.
  • سطح ۱۶۴۵ که یک حمایت کلیدی است و در گذشته نقطه برگشتی مهمی برای سهم بوده است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید هستند، اما سایه پایینی برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در این محدوده است.در صورتی که کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده حمایتی ۱۸۶۰ تشکیل شوند، می‌توان انتظار یک اصلاح رو به بالا داشت
• اما در صورت شکست این سطح، احتمال افت تا ۱۶۴۵ افزایش می‌یابد.کندل امروز با افزایش جزئی همراه بوده، اما برای تغییر روند نیاز به تأیید در روزهای آینده دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم همچنان در روند نزولی قرار دارد و در محدوده حساسی معامله می‌شود. در صورت حفظ حمایت ۱۸۶۰ – ۱۸۷۷ امکان یک اصلاح صعودی تا ۲۰۰۶ – ۲۰۱۷ وجود دارد، اما اگر این سطح از دست برود، احتمال افت تا ۱۶۴۵ زیاد خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل قثابت امروز 21 اسفند

تحلیل قثابت امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی بلندمدت قرار داشته و پس از یک حرکت اصلاحی، در حال تلاش برای تثبیت در محدوده‌ای مشخص است. قیمت در گذشته چندین بار از محدوده حمایتی برگشته، اما همچنان درگیر مقاومت‌های مهم است. میانگین متحرک ۲۵ روزه در وضعیت نزولی قرار دارد، اما قیمت تلاش می‌کند تا خود را بالاتر از این سطح نگه دارد که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. همچنین، ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز در محدوده‌ای نامشخص در حال حرکت است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۲۷۵ اولین سطح مقاومتی مهم است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت افزایش می‌یابد.
  • ۲۲۳۵ مقاومت کوتاه‌مدتی است که شکست آن می‌تواند حرکت قیمت را به سمت مقاومت‌های بالاتر تسریع کند.
• حمایت‌های مهم:
  • ۲۰۰۶ اولین حمایت کلیدی است که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن معامله می‌شود.
  • ۱۸۶۳ یک سطح حمایتی قوی‌تر است که در صورت از دست رفتن حمایت اول، می‌تواند محل بازگشت قیمت باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما برخی از آن‌ها دارای سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده ورود خریداران در این محدوده است.حجم معاملات در برخی نقاط افزایش یافته که ممکن است نشانه‌ای از تلاش بازار برای تغییر روند باشد.اگر کندل‌های صعودی قوی‌تری در روزهای آینده شکل بگیرند، می‌توان انتظار شکست مقاومت‌های بالاتر را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز تثبیت قرار دارد و هنوز نشانه قطعی از تغییر روند مشاهده نمی‌شود. اگر قیمت بتواند بالای مقاومت ۲۲۷۵ تثبیت شود، روند صعودی قوی‌تری ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال کاهش قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد. معامله‌گران باید واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی را زیر نظر داشته باشند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل قثابت امروز 11 اسفند

تحلیل قثابت امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و اخیراً با فشار فروش روبه‌رو بوده است. قیمت زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه معامله می‌شود که نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان در مقطع فعلی است. با این حال، به یک محدوده حمایتی مهم واکنش نشان داده است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۱۸۶۳ اولین سطح حمایتی است که قیمت در آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۷۳۵ حمایت مهم‌تری است که اگر سطح ۱۸۶۳ از دست برود، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا این محدوده افزایش می‌یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۰۰۶ مقاومت کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت تا ۲۱۷۱ افزایش خواهد یافت.
  • ۲۱۷۱ مقاومت بسیار مهمی است که شکست آن می‌تواند بازار را به سمت روند صعودی جدیدی هدایت کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی متوالی نشان‌دهنده فشار فروش شدید در هفته‌های اخیر بوده است.کندل سبز اخیر که دارای سایه پایینی است، نشان می‌دهد که خریداران در محدوده ۱۸۶۳ فعال شده‌اند و ممکن است یک موج صعودی کوتاه‌مدت شکل بگیرد.اگر قیمت بالای ۱۹۴۷ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۲۰۰۶ و ۲۱۷۱ وجود دارد.در صورتی که قیمت زیر ۱۸۶۳ بسته شود، احتمال افت تا ۱۷۳۵ بالا خواهد رفت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد اما نشانه‌هایی از واکنش مثبت به حمایت ۱۸۶۳ دیده می‌شود. برای تغییر روند به صعودی، قیمت باید بالای ۱۹۴۷ و ۲۰۰۶ تثبیت شود. اما در صورت شکست حمایت ۱۸۶۳، احتمال افت قیمت تا ۱۷۳۵ وجود دارد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل قثابت امروز 30 بهمن

تحلیل قثابت امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک صعود که از محدوده قیمتی ۱۸۰۰ واحد آغاز شده بود، به سطح نزدیک به ۲۴۰۰ واحد رسید. اما از اواسط دی‌ماه، یک روند نزولی آغاز شده و قیمت با کاهش به سطح ۱۹۵۰ واحد رسیده است. فعلاً نشانه‌هایی از تلاش برای توقف نزول در این محدوده دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح 1867 واحد به عنوان حمایت اصلی فعلی قرار دارد که قیمت در حال حاضر در این سطح تثبیت شده است.
   • حمایت بعدی در محدوده 1735 واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح 1867 واحد، نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر خواهد داشت.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۲۰۰۷ واحد به عنوان اولین مقاومت نزدیک مطرح است.
   • مقاومت بعدی در سطح ۲۱۷۱ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: در جریان روند نزولی اخیر، چندین کندل با بدنه‌های قرمز بلند و حجم معاملات بالا دیده می‌شود که بیانگر فشار فروش شدید است.
• کندل‌های تثبیت: در نزدیکی سطح ۱۹۵۰ واحد، کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های پایین بلند مشاهده می‌شود که نشانه تلاش برای حفظ این سطح حمایتی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح و نزول از اوج قیمتی قرار دارد. در صورتی که حمایت ۱۹۵۰ واحد حفظ شود و قیمت بتواند از مقاومت‌های ۲۰۰۷ و ۲۱۷۱ واحد عبور کند، احتمال شکل‌گیری موج صعودی جدید وجود دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل قثابت امروز 21 بهمن

تحلیل قثابت امروز 7 بهمن 1403

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های گذشته، اکنون در حال تثبیت قیمت بین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی است. احتمال شکست مقاومت یا برگشت به سمت حمایت پایین‌تر وجود دارد.در صورت نزدیک شدن به مقاومت 2448 تومان و عدم عبور از آن، مناسب است بخشی از سود برداشت شود.شکست حمایت 2177 تومان می‌تواند نشانه ضعف در سهم باشد و بهتر است حد ضرر در این سطح قرار داده شود.قیمت بالای ابر قرار دارد که نشانه مثبتی برای ادامه روند صعودی است، اما فاصله قیمت با خط تنکانسن و کیجونسن کم است.

حمایت‌ها:

1. 2214 تومان
2. 2177 تومان

مقاومت‌ها:

1. 2390 تومان
2. 2448 تومان

تحلیل قثابت امروز 7 بهمن

تحلیل قثابت امروز 29 دی 1403

سهم قثابت در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار داشته و پس از رسیدن به مقاومت‌های کلیدی، وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش باشد. بازگشت حجم در محدوده حمایتی بسیار اهمیت دارد.تثبیت بالای 2,250 تومان برای ادامه روند صعودی ضروری است.در صورت شکست مقاومت 2,395 تومان، احتمال حرکت به سمت 2,446 تومان افزایش می‌یابد. پیشنهاد می‌شود با رعایت حد ضرر در محدوده 2,220 تومان، نقاط ورود و خروج بررسی شوند.

سطوح مقاومت:

1. 2,395 تومان
2. 2,446 تومان

سطوح حمایت:

1. 2,250 تومان
2. 2168 تومان

تحلیل قثابت امروز 29 دی

تحلیل قثابت امروز 19 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پس از اصلاح سنگین، توانسته بهبود یابد.۲۴۴۳ تومان مقاومت کلیدی برای رشد بیشتر است.حفظ حمایت ۲۲۲۳ تومان برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.در صورت شکست ۲۶۰۹ تومان، مسیر برای رشدهای بالاتر هموار خواهد شد.اگر قیمت بتواند ۲۴۴۳ تومان را با حجم بالا بشکند، احتمال رشد تا ۲۶۰۹ تومان و بالاتر افزایش خواهد یافت.

حجم معاملات افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی قوی است.

حمایت‌ها

1. ۲۲۲۳ تومان
2. ۲۱۷۱ تومان

مقاومت‌ها

1. ۲۴۴۳ تومان
2. ۲۶۰۹ تومان

تحلیل قثابت امروز 19 دی

تحلیل قثابت امروز 6 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده روند اصلاحی طولانی‌مدت است که اخیراً با رشد قابل توجهی از کف قیمتی مواجه شده است.قیمت در حال حاضر در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که نقش مقاومت را ایفا می‌کند.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا و توجه معامله‌گران به این نماد است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۲,۲۱۱ ریال
  2. حمایت دوم: ۲,۰۹۶ ریال

  3. مقاومت‌ها:

     مقاومت اول: ۲,۴۲۹ ریال

تحلیل قثابت امروز 6 دی

تحلیل قثابت امروز 26 آذر 1403

1. تحلیل تکنیکال:
   • روند صعودی: نماد پس از یک روند نزولی شدید، یک تغییر روند مثبت و صعودی از اواسط نوامبر آغاز کرده است.
   • ابر ایچیموکو: قیمت‌ها بالای ابر کومو قرار دارند که نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند است.
   • میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25): قیمت بالاتر از این میانگین قرار دارد که نقش حمایت قوی برای ادامه رشد قیمت دارد.
   • سوپرترند: اندیکاتور نشان‌دهنده وضعیت صعودی است.
2. مقاومت‌ها و حمایت‌ها:
   • حمایت: 1991 تومان
   • مقاومت: 2241 تومان و سپس 2357 تومان
3. حجم معاملات: افزایش حجم معاملات نشانه ورود پول هوشمند و تأیید روند صعودی است.
4. جمع‌بندی: انتظار می‌رود قیمت در محدوده مقاومتی فعلی تثبیت‌شده و سپس به سمت مقاومت بعدی حرکت کند.

تحلیل قثابت امروز