تحلیل قهکمت امروز | جدیدترین تحلیل قهکمت

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام قهكمت بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ قهكمت به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل قهکمت امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواسط ۲۰۲۴ آغاز شده و در حال حاضر قیمت به حدود ۵,۷۴۰ رسیده است. این روند پس از یک دوره اصلاحی در ابتدای ۲۰۲۵، اکنون در حال تجربه تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. قیمت در حال حرکت به سمت بالاتر است و برخی از سطوح مقاومتی اصلی را در پیش دارد.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۵,۸۶۷.۶۹: اولین سطح مقاومتی اصلی که قیمت به آن رسیده است. در صورت شکست این سطح، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
  • ۵,۷۹۹.۳۶: سطح مقاومتی بعدی که در صورت شکسته شدن سطح اول، احتمالاً مانع از ادامه حرکت صعودی خواهد شد.
• سطوح حمایت:
  • ۵,۵۳۹.۵۳: سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت در آن قرار دارد و از آن حمایت می‌شود. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
  • ۵,۴۳۸.۸۹: سطح حمایتی بعدی که اگر قیمت به آن برسد، می‌تواند از ادامه کاهش قیمت جلوگیری کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی است که به‌ویژه در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ مشهود است.
• در حال حاضر، کندل‌های سبز در حال تشکیل هستند که نشانه‌ای از تلاش بازار برای بازگشت از سطوح حمایتی و ادامه روند صعودی است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک روند صعودی است و اکنون در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت ۵,۸۶۷ عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد. در غیر این صورت، اگر از سطوح حمایتی مانند ۵,۵۳۹ بازگشت کند، احتمال ادامه صعودی وجود دارد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل قهکمت امروز 25 فروردین

تحلیل قهکمت امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، قیمت در حال تجربه یک روند صعودی است که از اواخر سال 2024 شروع شده و در 2025 ادامه یافته است. بازار به طور کلی در حال حرکت به سمت بالا است، اما در حال حاضر قیمت در حال نزدیک شدن به یک نقطه توقف یا اصلاح است. میانگین‌های متحرک و ایچیموکو نشان‌دهنده فشار خرید هستند، اما قیمت در حال آزمایش حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم وجود دارد:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 5450.62 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است و ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
  • مقاومت بعدی در سطح 5537.59 است که قیمت باید از آن عبور کند تا روند صعودی ادامه یابد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح 5224.51 و 4973.52 قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند به عنوان نقاط حمایتی بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده حرکت قیمت به سمت بالا هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند، در حالی که کندل‌های قرمز کمی نشان‌دهنده اصلاحات جزئی در روند هستند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت‌های مهم قرار دارد که باید مشاهده کرد که آیا قادر به عبور از این مقاومت‌ها خواهد بود یا خیر.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی مقاومت 5400.00 قرار دارد و باید دید که آیا قادر به عبور از این سطح و حرکت به سمت سطوح بالاتر 5450.62 و 5537.59 خواهد بود یا خیر. اگر حمایت 5400.00 حفظ شود، احتمالاً شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی خواهیم بود. در صورتی که فشار فروش زیاد شود و قیمت حمایت‌ها را بشکند، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر 5224.51 و 4973.52 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل قهکمت امروز 17 فروردین

تحلیل قهکمت امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی قرار داشته، اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است. پس از رسیدن به سقف قیمتی، شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم و میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال صاف شدن است که نشان از کاهش مومنتوم صعودی دارد. همچنین قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۵۴۷۶: این سطح به‌عنوان اولین مقاومت در نظر گرفته می‌شود که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از شروع مجدد روند صعودی باشد.
  • ۵۸۶۸: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت شود.
• محدوده حمایت:
  • ۵۲۲۴: اولین سطح حمایتی که قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.
  • ۵۰۹۴: حمایت مهم‌تر که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال افت قیمت تا این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند، اما واکنش‌های قوی در محدوده حمایتی دیده می‌شود.
• سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت است.
• حجم معاملات در کندل‌های اخیر افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده تصمیم‌گیری جدی‌تر معامله‌گران در این محدوده باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد و واکنش قیمت به سطح ۵۲۲۴ بسیار مهم خواهد بود. در صورت حفظ این حمایت، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد، اما اگر این سطح از دست برود، قیمت ممکن است تا ۵۰۹۴ کاهش یابد. از سوی دیگر، شکست مقاومت ۵۴۷۶ می‌تواند بازار را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل قهکمت امروز 27 اسفند

تحلیل قهکمت امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نماد قهکمت در یک روند صعودی قرار دارد اما اخیراً در حال اصلاح قیمت است. قیمت فعلی در محدوده ۵۵۲۰ ریال قرار دارد و به سطح حمایتی مهمی نزدیک شده است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که:قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده باقی ماندن روند صعودی است.تنکان‌سن (قرمز) و کیجون‌سن (آبی) به یکدیگر نزدیک شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی باشد.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) از قیمت فاصله گرفته و ممکن است در آینده فشار فروش افزایش یابد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۵۴۷۴ ریال که به عنوان اولین سطح حمایتی عمل می‌کند.
  • ۵۴۳۹ ریال که حمایت مهم‌تری محسوب می‌شود و در صورت شکست، امکان کاهش بیشتر وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • ۵۸۶۹ ریال که اولین سطح مقاومتی است و در صورت بازگشت روند، باید شکسته شود.
  • ۶۰۳۳ ریال که یک سطح مقاومتی کلیدی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند.کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش شدت فروشندگان باشد.اگر قیمت بالای ۵۴۷۴ ریال تثبیت شود، احتمال رشد مجدد تا ۵۸۶۹ ریال وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر حمایت ۵۴۷۴ ریال حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت ۵۸۶۹ ریال وجود دارد.در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۵۴۳۹ ریال افزایش می‌یابد.روند کلی هنوز صعودی است، اما نیاز به تثبیت قیمت برای ادامه حرکت به سمت بالا وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل قهکمت امروز 19 اسفند

تحلیل قهکمت امروز 6 اسفند 1403

سهم در محدوده ۶۰۰۰ واحد در حال معامله است و پس از یک رشد قابل‌توجه، اکنون در یک اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد.

تحلیل تکنیکال

روند کلی: سهم همچنان در روند صعودی قرار دارد اما یک اصلاح جزئی را تجربه می‌کند.ابر ایچیموکو: قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است.میانگین متحرک (MA 25): قیمت همچنان بالای این میانگین در حال نوسان است که می‌تواند نشان‌دهنده حفظ روند صعودی باشد.

سطوح کلیدی

حمایت‌ها:

• ۵۴۹۲ واحد: اولین سطح حمایتی که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
• ۵۱۶۹ واحد: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح قبلی، نقش کلیدی خواهد داشت.

مقاومت‌ها:

• ۶۰۴۳ واحد: اولین مقاومت کوتاه‌مدت که شکست آن، سهم را به مسیر صعودی بازمی‌گرداند.
• ۶۴۱۷ واحد: مقاومت مهمی که عبور از آن می‌تواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند.

نتیجه‌گیری

روند کلی سهم همچنان صعودی است، اما اصلاح کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند.در صورت حفظ حمایت ۵۴۹۲ واحد، سهم می‌تواند مجدداً به سمت ۶۰۴۳ واحد حرکت کند. عبور از ۶۴۱۷ واحد می‌تواند محرک رشد بعدی باشد. اما در صورت از دست رفتن ۵۴۹۲ واحد، احتمال اصلاح بیشتر تا ۵۱۶۹ واحد افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی است و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل قهکمت امروز 6 اسفند

تحلیل قهکمت امروز 27 بهمن 1403

بررسی وضعیت تکنیکال نمودار

روند کلی سهم نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است که در حال حاضر با مقاومت 6038 روبه‌رو شده و کمی اصلاح کرده است. این اصلاح در چارچوب طبیعی یک روند صعودی قرار دارد.

سطوح مهم حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 6038: محدوده‌ای که قیمت به آن واکنش نشان داده است. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی 6419 خواهد بود.
  • 6419: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند صعود جدیدی را آغاز کند.
• حمایت‌ها:
  • 5495 – 5474: محدوده حمایتی قوی که در صورت افت بیشتر قیمت، می‌تواند مانع کاهش بیشتر شود.

اندیکاتورهای مهم

• ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت بالاتر از این میانگین قرار دارد، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو

• در صورت تثبیت بالای 6038، احتمال رشد تا 6419 افزایش می‌یابد.در صورت از دست دادن حمایت 5953، احتمال اصلاح تا محدوده 5495 – 5474 وجود دارد.حجم معاملات بالا در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به سهم است، که در صورت کاهش فشار فروش، می‌تواند موجب ادامه رشد شود.

این تحلیل صرفاً برای بررسی تکنیکال است و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل قهکمت امروز 27 بهمن

تحلیل قهکمت امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت طی هفته‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود نقدینگی به بازار است و میانگین متحرک نیز همچنان روند صعودی را تأیید می‌کند. قیمت در حال حاضر در نزدیکی یک سطح مقاومتی قرار دارد که ممکن است تأثیر زیادی بر ادامه روند داشته باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در ۱۵۹۲۷ واحد قرار دارد که در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
  • حمایت بعدی در محدوده ۱۴۴۹۶ واحد قرار دارد که در صورت ادامه اصلاح، این سطح می‌تواند نقش حمایتی قوی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در ۱۶۹۱۴ واحد قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار گرفته و ممکن است با فشار فروش مواجه شود.
  • در صورت عبور از این مقاومت، امکان رشد بیشتر قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خرید بالا هستند و بدنه‌های بلند صعودی تأییدکننده این روند است. حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده تمایل خریداران به ورود بیشتر است. اگر کندل‌های صعودی در نزدیکی مقاومت ۱۶۹۱۴ قوی باشند، احتمال شکست این سطح بالا خواهد بود، اما اگر سایه‌های بلند بالایی شکل بگیرد، ممکن است نشانه‌ای از ورود فشار فروش باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند صعودی است، اما در محدوده‌ای حساس قرار دارد. در صورت شکست مقاومت ۱۶۹۱۴، امکان رشد بیشتر فراهم خواهد شد. اما اگر قیمت از این سطح بازگردد، حمایت‌های ۱۵۹۲۷ و ۱۴۴۹۶ نقش کلیدی در حفظ روند خواهند داشت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل قهکمت امروز 18 بهمن

تحلیل قهکمت امروز 6 بهمن 1403

• روند کلی نمودار صعودی است، اما اخیراً شاهد یک حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت در قیمت هستیم.قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده پایداری روند صعودی در میان‌مدت است.حفظ سطح حمایت 14486 می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به بازار در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه شکست سطح حمایت اتفاق نیفتد.در صورت عبور قیمت از مقاومت 14970، احتمال ادامه رشد تا سطح 15500 وجود دارد.شکست سطح حمایتی 14486 می‌تواند منجر به افت قیمت تا سطح 13612 شود.

• سطوح حمایت:

  • سطح 14486
  • سطح 13612

تحلیل قهکمت امروز 6 بهمن

تحلیل قهکمت امروز 27 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که اخیراً با برخورد به مقاومت کلیدی وارد فاز اصلاح شده است.
• تثبیت قیمت بالای 14550.00 برای ادامه روند صعودی بسیار حیاتی است. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت 15000.00 و سپس 15500.00 هدایت کند.شکست حمایت 13644.86 ممکن است منجر به اصلاح بیشتر قیمت به سمت 12868.01 شود.بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی برای تأیید قدرت خریداران و فروشندگان ضروری است.

• حمایت‌ها:

  1. 13644.86
  2. 12868.01

تحلیل قهکمت امروز 27 دی

تحلیل قهکمت امروز 17 دی 1403

• سهم در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و احتمال ادامه رشد زیاد است.هدف کوتاه‌مدت سهم محدوده ۱۴۰۰۰ واحد است و در صورت عبور از این سطح، اهداف بالاتر فعال خواهند شد.
• قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است.
• حمایت‌ها:
  1. 12865 واحد
  2. ۱۲۴۹۴ واحد

  ❌ مقاومت‌ها:

  1. ۱۳۶۳۸ واحد

تحلیل قهکمت امروز 17 دی

تحلیل قهکمت امروز 6 دی 1403

• نمودار قهکمت نشان‌دهنده روند صعودی کوتاه‌مدت است. قیمت در حال حاضر به محدوده مقاومتی نزدیک شده و حجم معاملات افزایش یافته که نشان از ورود خریداران دارد. مدیریت ریسک و پایبندی به سطوح حمایتی و مقاومتی اهمیت بالایی دارد.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۱۲۸۴۴.۱۲ ریال
  2. حمایت دوم: ۱۲۵۰۰.۸۸ ریال

تحلیل قهکمت امروز 6 دی

تحلیل قهکمت امروز 26 آذر 1403

• • روند صعودی: قیمت‌ها در یک روند صعودی تثبیت‌شده‌اند و نزدیک به مقاومت‌های کلیدی هستند.
  • ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر کومو تثبیت‌شده و این نشانه قدرت بازار است.
  • سوپرترند: روند صعودی تایید شده است.
• مقاومت‌ها و حمایت‌ها:
  • حمایت: 21770 تومان
  • مقاومت: 23605 تومان
• جمع‌بندی: با حفظ وضعیت صعودی و حمایت‌ها، رشد تا مقاومت بعدی محتمل است.

تحلیل قهکمت امروز