تحلیل فولاد امروز | جدیدترین تحلیل فولاد

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فولاد بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام فولاد به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل فولاد امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار صعودی است. از نیمه دوم 2024، قیمت شروع به حرکت صعودی کرده و به سطوح بالاتر دست یافته است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد که می‌تواند برای ادامه روند صعودی تعیین‌کننده باشد. تغییرات اخیر قیمت نشان‌دهنده فشار خرید زیاد در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۴۴۷۰.۲۰ قرار دارد. پس از آن، مقاومت‌های بعدی در ۴۴۵۱.۹۵ قرار دارند. عبور از این سطوح می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۴۲۷۵.۵۴ قرار دارد. در صورتی که قیمت به این سطح برسد، احتمالاً یک بازگشت صورت خواهد گرفت. سطح حمایتی بعدی در ۴۲۹۹.۸۸ قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید شدید هستند. به ویژه کندل‌های سبز بلند که در نیمه اول 2025 مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده روند صعودی قوی و ادامه حرکت به سمت بالا هستند. در برخی نواحی، کندل‌های قرمز نیز دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت یا وقفه در روند صعودی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند بازار به طور کلی صعودی است و قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی کلیدی است. اگر قیمت قادر به عبور از سطوح مقاومتی باشد، احتمالاً حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. حمایت‌های ۴۲۷۵ و ۴۲۹۹ نقاط مهمی برای بازگشت بازار هستند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

اگر به تحلیل‌های بیشتری نیاز دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!

تحلیل فولاد امروز 1 اردیبهشت

تحلیل فولاد امروز 21 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

• روند کلی بازار به صورت صعودی است، اما قیمت در حال حاضر با مقاومت‌هایی روبرو است. این روند صعودی پس از عبور از یک سطح مقاومتی در اوایل مارس به یک ناحیه مقاومت جدید رسیده و در این ناحیه در حال تثبیت است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین مقاومت در سطح 4277.53 دلار قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در سطح 4068.88 دلار قرار دارد.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت‌هادر سطوح ۳,۸۹۰.۰۳ دلار و ۳,۶۷۵.۴۱ دلار قرار دارند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: در حال حاضر قیمت در حال بازگشت از سطح کومو است که می‌تواند سیگنالی از فشار فروش باشد. با این حال، هنوز در محدوده صعودی قرار داریم.
• SuperTrend: SuperTrend به رنگ سبز است که نشان‌دهنده یک روند صعودی می‌باشد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌طور کلی در بالای قیمت قرار دارد، که این نشان‌دهنده روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

قیمت در حال حاضر در حال عبور از ناحیه مقاومتی است و ممکن است در صورت ادامه حرکت صعودی، به سطوح بالاتر برسد. اما اگر قیمت به زیر سطح حمایت ۴,۰۱۰ دلار برسد، می‌توان انتظار اصلاح بیشتر داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فولاد امروز 21 فروردین

تحلیل فولاد امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

روند کلی سهم «فولاد» از اواخر دی‌ماه وارد فاز خنثی و نوسانی شده است. قیمت بین دو ناحیه‌ی حمایت و مقاومت در حال نوسان است و قدرت مشخصی از سمت خریداران یا فروشندگان دیده نمی‌شود.قیمت دقیقاً روی مرز ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی سردرگمی بازار است. خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن نیز به صورت افقی درآمده‌اند که خود تأکیدی بر نبود روند قوی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3886 تومان: مهم‌ترین سطح حمایتی نمودار که چندین بار موجب برگشت قیمت شده.
  • 4056 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که اخیراً مانع افت بیشتر شده.
• مقاومت‌ها:
  • 4138 تومان: مقاومت مهم‌تر که چندین بار از ادامه‌ی رشد جلوگیری کرده.
  • 4302 تومان: مقاومت بلندمدت که عبور از آن می‌تواند روند صعودی جدیدی را شکل دهد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی با بدنه‌ی مناسب و سایه‌ی پایینی کوتاه است که نشانه‌ای از غلبه‌ی خریداران در پایان بازار است.
• در روز قبل، قیمت تا حوالی ۳۸۸۶ کاهش یافت و سپس برگشت خورد که نشان از دفاع خریداران در سطح حمایتی دارد.
• با این حال، هنوز هیچ کندل قوی با شکست واضح مقاومت‌ها دیده نمی‌شود و وضعیت بیشتر شبیه به نوسان در یک کانال محدود است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم «فولاد» در حال حاضر در یک فاز نوسانی و بی‌روند قرار دارد. اگر موفق شود مقاومت ۴۱۳۸ را با حجم بالا و کندل قوی بشکند، می‌توان به رشد تا مقاومت مهم‌تر ۴۳۰۰ تومان امیدوار بود. در غیر این صورت، نوسان بین بازه‌ی ۳۹۰۰ تا ۴۱۰۰ ادامه خواهد داشت.سیگنال مشخصی از شروع روند صعودی دیده نمی‌شود و معامله‌گران باید با احتیاط رفتار کنند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش تهیه شده است و هیچ‌گونه توصیه برای خرید یا فروش نیست. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، با تحلیل شخصی، بررسی شرایط بازار و رعایت مدیریت سرمایه اقدام نمایید.

تحلیل فولاد امروز 10 فروردین

تحلیل فولاد امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی بازار ابتدا صعودی بوده اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل کرده و قیمت در عبور از آن با مشکل مواجه شده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در داخل ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند خنثی و بلاتکلیفی بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۱۳۷.۵۶ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، احتمال بازگشت روند صعودی بیشتر خواهد شد.
  • ۴۰۶۰.۳۸ واحد: سطحی که قیمت در حال آزمایش آن است و در صورت عبور، احتمال صعود بیشتر می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • ۳۸۱۷.۸۱ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح وجود دارد.
  • ۳۶۴۶.۹۱ واحد: حمایت کلیدی که می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قدرت فروش و تلاش برای بازگشت قیمت هستند.
• حجم معاملات در کندل‌های صعودی اخیر افزایش یافته که ممکن است نشانه ورود برخی خریداران به بازار باشد.
• کندل‌های نزولی همچنان قدرت خود را دارند، اما ضعف در ادامه روند نزولی قابل مشاهده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد و روند خنثی است.در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۴۰۶۰.۳۸ را بشکند، احتمال حرکت صعودی به سمت ۴۱۳۷.۵۶ افزایش می‌یابد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۳۸۸۰.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۳۶۴۶.۹۱ وجود دارد.برای ورود به بازار، باید به تأیید شکست سطوح کلیدی و رفتار قیمت نسبت به میانگین متحرک ۲۵ روزه توجه کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فولاد امروز 23 اسفند

تحلیل فولاد امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در حال حاضر در یک فاز صعودی قرار دارد. پس از افزایش قیمت‌ها در اواخر 2024 و اوایل 2025، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار دارد. بازار در حال تست این سطوح مقاومتی است و احتمالاً پس از آن اصلاحات جزئی یا ادامه حرکت صعودی را تجربه خواهد کرد.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 5747.78: این سطح مقاومتی بالاترین نقطه‌ای است که قیمت به آن نزدیک شده است و عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.
  2. 5636.24: سطح مقاومتی دیگری که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. در صورت عبور از این سطح، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.
  3. حمایت‌ها:
     1. 5404.24: سطح حمایتی نزدیک به قیمت فعلی است. در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند.
     2. 5301.63: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکستن سطح قبلی می‌تواند نقش حمایتی قوی‌تری ایفا کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی هستند. کندل‌های سبز بلند که نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار هستند، به وضوح نشان می‌دهند که فشار خرید در حال حاضر زیاد است. در حالی که کندل‌های قرمز در برخی از نقاط نمایان شده‌اند، اما بازار هنوز در فاز صعودی قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. عبور از این سطوح مقاومتی می‌تواند به ادامه حرکت صعودی کمک کند. در غیر این صورت، باید مراقب سطوح حمایتی باشیم که می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل فولاد امروز 15 اسفند

تحلیل فولاد امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

در این نمودار قیمت فولاد، روند بازار در ابتدا صعودی بوده است که تا اواسط نوامبر ادامه داشته و سپس به یک اصلاح نزولی وارد شده است. بعد از این اصلاح، یک حرکت صعودی دیگر آغاز شده که تا حدودی مقاومت‌های مهمی را شکسته است. با این حال، قیمت‌ها هنوز در نواحی مقاومت قرار دارند و در حال آزمایش این سطوح هستند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اصلی در سطح 5748.13 قرار دارد که قیمت برای شکستن این سطح نیاز به حجم خرید قابل توجهی دارد.
  • سطح مقاومتی دیگر در 5676.36 مشاهده می‌شود که در بازه‌های زمانی گذشته قیمت از آن عبور نکرده است.
• حمایت‌ها:
  •  سطح حمایتی 4196.60 است که به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل می‌کند. در صورتی که قیمت از این سطح پایین‌تر بیاید، احتمال نزول بیشتر وجود خواهد داشت.
  • سطح حمایتی بعدی در حدود 4991.69 قرار دارد که در صورت شکستن سطح اول، باید به آن توجه کرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در قیمت هستند. در نواحی بالا، کندل‌های بلندی دیده می‌شود که نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی است، اما پس از آن کندل‌های کوچک‌تر با بدنه‌های نزولی به چشم می‌خورند که نشان‌دهنده اصلاح و فشار فروش است.در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ای زیر خط میانه (در سطح 5310.00) قرار دارد که نشان‌دهنده عدم تصمیم قطعی بازار برای حرکت بیشتر است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار فولاد در حال آزمایش سطوح مقاومتی است. در صورتی که قیمت بتواند از سطح 5748.13 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت به سطوح حمایتی در نزدیکی 5310.00 و حتی 4991.69 محتمل خواهد بود. روند کلی بازار تا زمانی که قیمت بالاتر از 5310.00 باقی بماند، صعودی به نظر می‌رسد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری‌های مالی، تحقیقات خود را انجام دهید و از مشاوره‌های متخصص استفاده کنید.

تحلیل فولاد امروز 4 اسفند

تحلیل فولاد امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد صعودی قدرتمند در ماه‌های اخیر، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از رسیدن به محدوده ۶۲۰۰، وارد اصلاح شد و هم‌اکنون در محدوده ۵۵۴۰ در حال نوسان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی است و قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به محدوده‌ای با عدم قطعیت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۵۶۷۵ اولین سطح مقاومتی است که قیمت برای رشد مجدد باید از آن عبور کند.
  • ۵۷۴۲ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۵۳۰۶ اولین سطح حمایتی است که قیمت فعلی در نزدیکی آن قرار دارد.
  • ۴۹۹۳ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۵۳۰۶، احتمال برگشت قیمت از این محدوده بالا خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.در صورتی که کندل‌های صعودی با حجم بالا در این محدوده ظاهر نشوند، احتمال کاهش قیمت تا ۵۳۰۶ و ۴۹۹۳ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۵۵۴۰ قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به ۵۶۷۵ و ۵۷۴۲ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۵۳۰۶ و ۴۹۹۳ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فولاد امروز 24 بهمن

تحلیل فولاد امروز 15 بهمن 1403

روند کلی قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی در حال حاضر به سمت اصلاح و نوسان حرکت کرده است. با توجه به وضعیت ابر کومو و دیگر شاخص‌های نمودار، قیمت در حال آزمایش حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۵۷۵۳ را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. شکست حمایت ۵۳۰۴ می‌تواند قیمت را به سمت سطح ۴۹۹۰ و حتی پایین‌تر هدایت کند.قیمت در حال حاضر به سطح بالای ابر نزدیک شده و هنوز به طور کامل در منطقه ابر قرار نگرفته است. شکست ابر به سمت پایین ممکن است تأیید ادامه روند نزولی باشد.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۵۳۰۴
  • سطح ۴۹۹۰
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۵۷۵۳
  • سطح ۵۶۸۰

تحلیل فولاد امروز 15 بهمن

تحلیل فولاد امروز 3 بهمن 1403

روند کلی در تایم‌فریم روزانه به سمت صعود بوده، اما در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از اصلاح مشاهده می‌شود.قیمت در حال حاضر نزدیک به ابر کومو قرار دارد. اگر قیمت وارد ابر شود، احتمال رنج یا اصلاح افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت 5,395 تومان، احتمال حرکت به سمت 4,998 تومان افزایش می‌یابد.حجم معاملات در نواحی کلیدی برای تایید شکست یا بازگشت اهمیت زیادی دارد.معامله گران باید با رعایت حد ضرر و مدیریت سرمایه وارد معامله شوند.

• حمایت‌ها:
  1. 5,395 تومان
  2. 4,998 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 5,855 تومان
  2. 6,465 تومان

تحلیل فولاد امروز 3 بهمن

تحلیل فولاد امروز 24 دی 1403

روند کلی نماد فولاد همچنان صعودی است. توجه به حفظ حمایت‌های کلیدی و عبور از مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه رشد قیمت ضروری است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۵۸۵۰ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۶۴۷۴ تومان وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۵۶۷۵ تومان، قیمت احتمالاً به سمت حمایت ۵۳۹۶ تومان اصلاح خواهد کرد.کاهش نسبی حجم معاملات در اصلاح اخیر که نشان‌دهنده احتمال تثبیت است.

حمایت‌ها:

1. ۵۶۷۵ تومان
2. ۵۳۹۶ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۶۴۷۴ تومان

تحلیل فولاد امروز 24 دی

تحلیل فولاد امروز 16 دی 1403

• سهم فولاد در یک روند صعودی قوی قرار دارد و از محدوده 4200 تومان به بیش از 6000 تومان رشد کرده است.ابر ایچیموکو نقش حمایتی داشته و قیمت در بالای آن قرار دارد که نشان‌دهنده روند مثبت است.میانگین متحرک 15 روزه به‌عنوان یک سطح حمایتی دینامیک عمل می‌کند و قیمت در حال پولبک به آن است.حجم معاملات افزایش داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به سهم است.
• در صورت شکست 6471 تومان، روند صعودی ادامه‌دار خواهد شد و سهم می‌تواند اهداف بالاتری را ببیند.

• سطوح حمایتی:

  1. 5682.89 تومان
  2. 5849.77 تومان

  سطوح مقاومتی:

  1. 6471.28 تومان

تحلیل فولاد امروز 16 دی

تحلیل فولاد امروز 3 دی 1403

سهم فولاد در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته است از محدوده‌های مقاومتی مهم عبور کند. همچنین، حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران قوی به سهم است. این حرکت صعودی با عبور از سقف‌های قبلی، پتانسیل ادامه رشد را نشان می‌دهد.

حمایت‌ها:

• 5851
• 5398

تحلیل فولاد امروز 3 دی

تحلیل فولاد امروز 25 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
فولاد پس از عبور از مقاومت ۵۴۰۰، به سمت اهداف بالاتر حرکت کرده است. حجم معاملات بالا و تثبیت روی ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: ۴۷۴۳
• حمایت دوم: ۴۶۰۲

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۵۴۹۹
• مقاومت دوم: ۵۶۹۰

تحلیل فولاد امروز