تحلیل فسپا امروز | جدیدترین تحلیل فسپا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فسپا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ فسپا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

فهرست مطالب:

تحلیل فسپا امروز 30 فروردین 1404
تحلیل فسپا امروز 20 فروردین 1404
تحلیل فسپا امروز 9 فروردین 1404

تحلیل فسپا امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی نزولی است. قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای اصلاح از سطوح پایین است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. قیمت پس از حرکت صعودی در اوایل ۲۰۲۵، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، ولی در حال حاضر در حال بازگشت از سطح‌های پایین است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

مقاومت‌ها:
- سطوح مقاومتی در حدود ۴۱۱۰ و ۳۹۹۹ قرار دارند که در صورت ادامه رشد، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد قیمت ایجاد کنند.
حمایت‌ها:
- حمایت‌ها در سطوح ۳۷۹۳ و ۳۵۲۶ قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. با این حال، در تاریخ‌های اخیر، کندل‌ها به‌طور موقت قرمز شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت باشد. این نوسانات در کندل‌ها نشان‌دهنده روند تغییر جهت در بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند بازار نزولی است، اما قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح پایین است.
سطوح مقاومتی در ۴۱۱۰ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
حمایت‌ها در سطوح ۳۷۹۳ و ۳۵۲۶ قرار دارند که در صورت شکست سطح حمایتی اول، این سطوح می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت احتمالی از سطح‌های پایین هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 30 فروردین

تحلیل فسپا امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از رسیدن به سطوح بالا در نزدیکی ۵,۰۰۰ دلار، به سمت پایین حرکت کرده است. قیمت اکنون در حدود ۳,۷۰۰ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که وارد فاز اصلاحی شده است. روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی قرار دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومتی در ۳,۹۹۹.۷۹ دلار قرار دارد که قیمت در گذشته به آن رسیده و اصلاح کرده است.
- مقاومت بعدی در ۳,۷۹۳.۹۰ دلار قرار دارد که احتمالاً نقطه‌ای برای توقف یا اصلاح خواهد بود.
حمایت‌ها:
- سطح حمایتی بعدی در ۳,۵۲۶.۲۴ دلار است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
- ناحیه پایین‌تر از آن، ۳,۲۳۱.۱۳ دلار به عنوان حمایت بعدی شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است. این می‌تواند به معنی ادامه روند نزولی باشد.
SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در سطح حمایتی ۳,۷۰۲ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۳,۵۲۶ و ۳,۲۳۱ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت از این سطوح حمایتی بازگردد، احتمالاً به سمت سطوح مقاومتی مانند ۳,۷۹۳ و ۳,۹۹۹ دلار حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فسپا امروز 20 فروردین

تحلیل فسپا امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال حاضر نزولی است:قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و این میانگین نیز شیب نزولی دارد.ابر ایچیموکو قرمز رنگ و در بالای قیمت قرار گرفته است که نشانه تسلط فروشندگان بر بازار است.تنکان‌سن و کیجون‌سن هر دو در حالت نزولی هستند و قیمت در حال نوسان در کف‌های قیمتی چند ماه اخیر است.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:
- 3724 تومان: حمایت فعلی که قیمت در روز جاری به آن واکنش نشان داده است.
- مقاومت‌ها:
  - 4056 تومان: مقاومت میان‌مدت و نزدیک به میانگین متحرک.
  - 4119 تومان: مقاومت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند نشانه اولیه‌ی برگشت روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل امروز یک کندل سبز کوچک با سایه پایین است که نشان می‌دهد سهم به ناحیه حمایتی 3724 تومان واکنش نشان داده و خریداران وارد شده‌اند.
حجم معاملات نسبتاً متوسط است و هنوز نمی‌توان گفت قدرت خرید بازگشته.
کندل‌های قبلی همگی نشان‌دهنده ضعف خریداران بوده و تا زمانی که کندل قوی‌تری با حجم بالا شکل نگیرد، این برگشت مشکوک باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در محدوده حساس حمایتی 3724 تومان نوسان می‌کند. در صورت تثبیت روی این سطح و عبور از مقاومت 3790 تا 4056 تومان، احتمال تغییر روند وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت، افت بیشتر تا نواحی پایین‌تر محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 9 فروردین

تحلیل فسپا امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش محسوسی را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک مقاومت عمل کرده و قیمت در عبور از آن ناکام بوده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) در وضعیت نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

مقاومت‌ها:
- ۴۱۱۱.۱۳ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
- ۴۰۴۷.۳۲ واحد: سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد موقت قیمت وجود دارد.
حمایت‌ها:
- ۳۷۲۱.۲۲ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح ۳۸۰۲.۰۰، قیمت می‌تواند به این سطح کاهش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی با فشار فروش بالا هستند.
افزایش حجم معاملات در برخی کندل‌های نزولی نشانه خروج سرمایه از بازار است.
کندل‌های صعودی ضعیف هستند که نشان می‌دهد خریداران هنوز قدرت کافی برای بازگرداندن قیمت را ندارند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار نزولی است و احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۳۷۲۱.۲۲ واحد وجود دارد.در صورت بازگشت قیمت، مقاومت ۴۰۴۷.۳۲ و ۴۱۱۱.۱۳ باید شکسته شود تا نشانه‌هایی از تغییر روند مشاهده شود.برای ورود به بازار، باید به واکنش قیمت به حمایت‌های کلیدی و احتمال شکل‌گیری الگوی بازگشتی توجه کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فسپا امروز 23 اسفند

تحلیل فسپا امروز 14 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار در حال حاضر به نظر می‌رسد که پس از یک حرکت صعودی قوی وارد یک فاز اصلاحی شده است. در ماه‌های اخیر، قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند، اما اکنون در حال تجربه یک اصلاح یا توقف موقت هستند. این اصلاح به نظر می‌رسد که در محدوده‌های حمایتی قوی قرار دارد و احتمالاً در این نواحی برای بازگشت به روند صعودی آماده است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

مقاومت‌ها:
1. 4612.36: این سطح مقاومتی از گذشته یک مانع مهم بوده و در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.
2. 4296.77: سطح مقاومتی دیگری که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود. در صورت عبور از آن، سطح بعدی برای مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
حمایت‌ها:
1. 4047.86: این سطح حمایتی مهم است و در صورت کاهش قیمت، احتمال دارد که قیمت در این سطح متوقف شود و به سمت بالا بازگشت داشته باشد.
2. 4114.53: سطح حمایتی دیگری که در صورت کاهش قیمت، ممکن است موجب توقف نزول و بازگشت به سمت بالا شود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند. در این نمودار، بعد از یک دوره اصلاح، کندل‌های سبز به تدریج در حال شکل‌گیری هستند که نشان‌دهنده یک تلاش برای تغییر روند از نزولی به صعودی است. اگر این کندل‌ها به قدرت ادامه یابند، ممکن است روند صعودی دوباره آغاز شود.