تحلیل فاما امروز | جدیدترین تحلیل فاما

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فاما بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ فاما به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل فاما امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد که از اواخر 2024 آغاز شده است. قیمت‌ها از سطوح بالای ۵۰۰۰ به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده‌اند و اکنون در نزدیکی حمایت‌های مهم قرار دارند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح حمایت:
     • 4358: سطح حمایت  که در صورت کاهش قیمت‌ها ممکن است سطح حمایت بعدی باشد.
     • ۴۲۲۸: حمایت مهمی که در صورت عبور از سطوح قبلی، ممکن است نقش حمایتی کلیدی ایفا کند.
   • سطوح مقاومت:
     • ۴۶۴۹: مقاومت اول که قیمت باید از آن عبور کند تا روند صعودی جدیدی شروع شود.
     • ۴۴۷۵: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از مقاومت قبلی، ممکن است بازار را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و تلاش برای برگشت هستند. این روند ممکن است در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد تا زمانی که بازار از یکی از سطوح حمایتی مهم عبور کند.
   • کاهش حجم معاملات در کنار کندل‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است شاهد رسیدن قیمت‌ها به سطوح حمایت پایین‌تر باشیم. در صورتی که حمایت‌ها حفظ شوند، امکان برگشت به روند صعودی وجود دارد. برای شروع روند صعودی، باید مقاومت‌ها شکسته شوند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 19 فروردین

تحلیل فاما امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

در حال حاضر روند سهم نزولی است:قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و زیر ابر ایچیموکو قرار دارد.خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن نیز در موقعیت نزولی هستند و قیمت از آن‌ها فاصله دارد که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.شکل کلی نمودار بعد از یک صعود پرقدرت در دی‌ماه، وارد اصلاح نسبتاً شدیدی شده و هنوز سیگنال بازگشت قطعی دیده نمی‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4356 تومان: حمایت اول که امروز قیمت از آن برگشته و تا حدودی تثبیت شده است.
  • 4049 تومان: حمایت مهم‌تر که در گذشته بارها واکنش نشان داده و می‌تواند کف بالقوه باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 4590 تومان: مقاومت اول که اگر شکسته شود، نشانه‌ای از برگشت موقت روند خواهد بود.
  • 4921 تومان: مقاومت کلیدی که قبلاً چندین بار نقش حمایتی داشته و اکنون به یک مقاومت قوی تبدیل شده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل مثبت (سبز) با سایه پایینی نسبتاً بلند است که نشان می‌دهد در قیمت‌های پایین‌تر، خریداران وارد شده‌اند.
• در دو روز قبل، کندل نزولی قدرتمندی مشاهده شد که قیمت را به کف حمایتی رساند.
• حجم معاملات در کندل برگشتی امروز متوسط است؛ هنوز حجم قوی خریدار تأیید نشده، بنابراین باید مراقب ماند.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر سهم در یک روند نزولی قرار دارد و پس از رسیدن به ناحیه حمایتی 4356 تومان، واکنش مثبتی از خود نشان داده است. اگر در روزهای آینده قیمت بالای این ناحیه باقی بماند و موفق به عبور از مقاومت 4590 شود، احتمال ادامه‌ی حرکت تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت مجدد به ناحیه 4049 محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 9 فروردین

تحلیل فاما امروز 22 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد “فاما” پس از یک رشد قابل توجه در ماه‌های گذشته، در حال حاضر وارد یک اصلاح شده و در محدوده حمایتی کلیدی معامله می‌شود. میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت پایین شکسته شده و قیمت در حال آزمایش حمایت‌های مهم است. همچنین، ابر ایچیموکو در حال نازک شدن است که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۴۳۵۷ واحد: حمایت فعلی که در صورت از دست رفتن، فشار فروش افزایش می‌یابد.
  • ۴۰۴۵ واحد: سطح حمایتی بسیار قوی که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند باعث برگشت روند شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۴۵۸۹ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
  • ۴۹۲۱ واحد: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند تأیید ادامه روند صعودی باشد.

۳. بررسی کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های قرمز اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا است، اما هنوز حمایت‌ها از بین نرفته‌اند.
• در صورت مشاهده کندل‌های برگشتی (مانند چکش یا پوشای صعودی) در ناحیه حمایتی، احتمال رشد وجود دارد.
• حجم معاملات افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند در نزدیکی حمایت باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

نماد “فاما” به یک ناحیه حمایتی مهم رسیده و واکنش قیمت در این محدوده تعیین‌کننده روند آینده خواهد بود. اگر این سطح حفظ شود، می‌توان انتظار رشد تا مقاومت‌های ۴۵۸۹ و ۴۹۲۱ واحد را داشت. در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر تا ۴۰۴۵ واحد وجود دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 22 اسفند

تحلیل فاما امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• روند کلی بازار نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.میانگین متحرک (MA) نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است، زیرا قیمت در زیر آن حرکت می‌کند و بارها به عنوان مقاومت عمل کرده است.ابر ایچیموکو تأیید می‌کند که قیمت در محدوده‌ی نزولی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از برگشت قدرتمند دیده نمی‌شود.کندل‌های نزولی متوالی بیانگر افزایش فشار فروش هستند.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 6897: حمایت پایین‌تر که در صورت شکست حمایت فعلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
   • 6402: حمایت کلیدی که در صورت افت بیشتر قیمت، محدوده‌ی مهمی برای برگشت احتمالی خواهد بود.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 7257: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، باید شکسته شود.
   • 7786: مقاومت مهمی که در صورت عبور از آن، روند نزولی می‌تواند متوقف شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نزولی هستند که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بالا است.حجم معاملات نیز در برخی کندل‌ها افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی درگیری بین خریداران و فروشندگان در محدوده حمایتی است.اگر در روزهای آینده کندل صعودی قدرتمندی شکل بگیرد و قیمت از 7257 عبور کند، احتمال بازگشت تا 7786 وجود دارد.در غیر این صورت، شکست حمایت 7070 می‌تواند قیمت را به سمت 6897 هدایت کند.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد و حمایت 7070 نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی دارد.اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 6897 و سپس 6402 افزایش خواهد یافت.در صورت شکست مقاومت 7257، می‌توان انتظار رشد تا 7786 را داشت.برای تغییر روند به صعودی، باید حجم معاملات افزایش یافته و قیمت از مقاومت‌های کلیدی عبور کند.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل فاما امروز 14 اسفند

تحلیل فاما امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک رشد صعودی قدرتمند در دی‌ماه، وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح باعث شد که قیمت از سقف اخیر خود کاهش یابد و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی در حال نوسان است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به محدوده حمایت ابری رسیده و در حال تلاش برای حفظ این ناحیه است. اگر این سطح حمایتی از دست برود، ممکن است روند نزولی عمیق‌تر شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 7978.35 واحد: اولین مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.
  • 8372.42 واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکسته شدن، روند صعودی مجدداً فعال خواهد شد.
• محدوده حمایت:
  • 7257.77 واحد: حمایت اولیه که بازار در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
  • 6987.55 واحد: حمایت قوی که در صورت شکست، احتمال افت قیمت بیشتر می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در محدوده 7500 هستند، اما هنوز خریداران قدرت کافی برای بازگشت را نشان نداده‌اند.حجم معاملات در کندل‌های نزولی بالاتر از میانگین بوده که نشان از احتمال ادامه اصلاح دارد.اگر قیمت بتواند بالای 7530 تثبیت شود، احتمال رشد مجدد تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. اما در غیر این صورت، حمایت 7257 نقش کلیدی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در محدوده حساسی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح 7978 عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر حمایت 7257 شکسته شود، روند نزولی عمیق‌تر می‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 2 اسفند

تحلیل فاما امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

در تصویر ارائه‌شده، روند کلی بازار در بازه روزانه بررسی شده است. در ماه‌های اخیر، یک حرکت صعودی قابل‌توجه مشاهده می‌شود که باعث عبور قیمت از سطح ۸۰۰۰ شده است. با این حال، در روزهای اخیر، شاهد کاهش قیمت هستیم که نشان‌دهنده فاز اصلاحی بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۸۳۷۲ به عنوان اولین مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود که در گذشته به‌عنوان یک سطح برگشتی عمل کرده است.
  • سطح ۷۹۸۹نیز محدوده مقاومتی قوی است که قبلاً باعث بازگشت قیمت شده است.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۷۵۶۱ یک حمایت قوی‌تر محسوب می‌شود که در گذشته توانسته از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
  • سطح ۷۲۵۷ به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود که در صورت ادامه اصلاح، احتمال تست شدن این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، الگوهای نزولی دیده می‌شود:کندل‌های قرمز متوالی نشان از فشار فروش دارد.سایه‌های بالایی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که قیمت در سطوح بالا با مقاومت روبرو شده است.همچنین حجم معاملات در روند نزولی اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان در حال حاضر کنترل بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به نمودار، فعلاً بازار در یک روند اصلاحی قرار دارد. شکسته شدن حمایت‌های فعلی می‌تواند باعث ادامه اصلاح شود، در حالی که در صورت بازگشت قیمت از این سطوح، احتمال افزایش تقاضا و شروع یک حرکت صعودی دیگر وجود دارد. برای تأیید روند صعودی نیاز است که قیمت به بالای ۸۳۷۲ بازگردد و تثبیت شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 24 بهمن

تحلیل فاما امروز 14 بهمن 1403

قیمت سهم پس از برخورد با سطح مقاومت ۸۹۳۵ تومان، به حمایت‌های پایین‌تر در حال اصلاح است. عبور از مقاومت ۸۶۰۸ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی باشد. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته و نشان از کاهش قدرت خریداران دارد.سهم در محدوده مهمی از حمایت و مقاومت قرار دارد.شکسته شدن یکی از این سطوح می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. پیشنهاد می‌شود معاملات سهم با نظارت بر واکنش به حمایت و مقاومت‌ها انجام شود.در صورت عبور از سطح ۸۶۰۸ تومان، امکان رشد قیمت به سمت ۸۹۳۵ تومان فراهم می‌شود.اگر قیمت به زیر ۸۰۶۸ تومان برسد، احتمال افت تا ۷۹۷۸ تومان وجود دارد.

حمایت‌های مهم:
۷۹۷۸ تومان
۷۵۶۱ تومان

مقاومت‌های مهم:
۸۶۰۸ تومان
۸۹۳۵ تومان

تحلیل فاما امروز 14 بهمن

تحلیل فاما امروز 2 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده روند صعودی کلی از ماه‌های گذشته است که اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر بین حمایت‌ها و مقاومت‌های مهمی در حال نوسان است.شکست حمایت 8120.00، احتمال کاهش قیمت به سمت 7564.70 را افزایش می‌دهد.در صورت عدم بازگشت قیمت از این سطح، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد توجه به حجم معاملات در محدوده‌های کلیدی برای تصمیم‌گیری بهتر اهمیت دارد.سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند از شکست حمایت یا مقاومت به‌عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند.برای میان‌مدت، صبر تا مشخص شدن وضعیت در محدوده کومو پیشنهاد می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. 8120.00
  2. 7564.70
• مقاومت‌ها:
  1. 8368.80
  2. 8603.63

تحلیل فاما امروز 2 بهمن

تحلیل فاما امروز 24 دی 1403

• • اگر این سطح نیز شکسته شود، حمایت ۷۸۰۰ تومان می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.نمودار نشان‌دهنده صعودی بودن روند در ماه‌های اخیر است، اما در محدوده فعلی شاهد نوسانات و اصلاحات قیمتی هستیم.پس از یک دوره اصلاح بلندمدت، قیمت توانسته به محدوده مقاومتی نزدیک شود اگر قیمت بتواند مقاومت ۸۹۴۵ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۹۳۹۱ تومان وجود دارد.در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند به اهداف بالاتری نیز برسد. در صورت شکست حمایت ۸۵۹۱ تومان، احتمال حرکت به سمت حمایت ۸۳۶۸ تومان وجود دارد.

  • حمایت‌ها:

    1. ۸۳۶۸ تومان
    2. ۸۵۹۱ تومان

    مقاومت‌ها:

    1. ۸۹۴۵ تومان
    2. ۹۳۹۱ تومان

تحلیل فاما امروز 24 دی

تحلیل فاما امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک صعود قابل توجه، وارد اصلاح شده اما مجدداً از محدوده ۷۵۶۰ بازگشت صعودی داشته است.حجم معاملات بالا در روزهای اخیر نشان‌دهنده حضور فعال خریداران است.سهم در حال حاضر در تلاش برای عبور از مقاومت ۸۵۹۸ است
• • برای تداوم روند صعودی، تثبیت قیمت بالای ۸۳۵۰ و افزایش حجم معاملات ضروری است.

  • حمایت‌ها:

    1. ۷۵۶۰
    2. ۷۳۷۷

    3. مقاومت‌ها:

       1. ۸۹۴۰
       2. ۸۵۹۸

  

  تحلیل فاما امروز 15 دی

تحلیل فاما امروز 3 دی 1403

سهم فاما پس از یک روند صعودی قوی، وارد فاز اصلاح شده است. شکست مقاومت‌های کلیدی در گذشته نزدیک نشان‌دهنده قدرت نسبی سهم است، اما فشار فروش در محدوده مقاومت جدید افزایش یافته و باعث اصلاح قیمت شده است.

• حمایت‌ها:
  • 7308
  • 7377
• مقاومت‌ها:
  • 8139
  • 8596

تحلیل فاما امروز 3 دی

تحلیل فاما امروز 25 آذر 1403

فاما پس از یک حرکت اصلاحی، توانسته با عبور از محدوده ۸۱۴۱ به سمت مقاومت بعدی حرکت کند. افزایش حجم معاملات و تثبیت بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. میانگین متحرک نیز به عنوان حمایت عمل می‌کند.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: ۸۱۴۱
• حمایت دوم: ۷۶۹۹

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۸۵۹۶
• مقاومت دوم: ۹۳۸۷

تحلیل فاما امروز