تحلیل دفارا امروز | جدیدترین تحلیل دفارا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام دفارا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام دفارا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل دفارا امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در ابتدا صعودی بوده اما پس از رسیدن به اوج، وارد یک روند نزولی شده است. از اواخر 2024، قیمت شروع به کاهش کرده و اکنون در تلاش برای بازگشت است. این نوسانات نزولی به دلیل نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی ممکن است منجر به یک تغییر در روند و شروع مجدد حرکت صعودی شود.

حمایت و مقاومت‌ها:

• سطوح مقاومت:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود 29091.51 قرار دارد. این ناحیه مقاومت قابل توجهی است که در گذشته مانع از ادامه حرکت صعودی شده است.
  • دومین سطح مقاومتی در حدود 31609.96 است. این سطح نشان‌دهنده یک مقاومت قوی‌تر بوده و احتمالاً برای شکست آن نیاز به افزایش حجم خرید خواهد بود.
• سطوح حمایتی:
  • اولین سطح حمایت در حدود 26195.28 قرار دارد. قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح قرار دارد و ممکن است از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند.
  • دومین سطح حمایت در حدود 21095.41 است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، احتمالاً از افت بیشتر جلوگیری خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی:
  • کندل‌های سبز که در فاز اخیر ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند. این کندل‌ها به ویژه در نزدیکی سطوح حمایتی تشکیل شده‌اند که احتمال تغییر روند را تقویت می‌کنند.
  • همچنین، کندل‌های کوچک سبز نیز دیده می‌شوند که نشان‌دهنده نوسانات مثبت و تلاش‌های کوتاه‌مدت برای بازگشت هستند.
• کندل‌های نزولی:
  • کندل‌های قرمز در اواخر 2024 و اوایل 2025، فشار فروش را نشان می‌دهند و نوسانات نزولی در بازار را تقویت کرده‌اند. این کندل‌ها نشان‌دهنده عدم توانایی در حفظ سطوح بالاتر است.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به سطح حمایت موجود و نوسانات مثبت اخیر، احتمالاً بازار در تلاش برای برگشت به روند صعودی است. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، حرکت صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند. سطوح حمایتی در حدود 26195.28 و 21095.41 از نزول بیشتر جلوگیری می‌کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.

تحلیل دفارا امروز 2 اردیبهشت

تحلیل دفارا امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار پس از یک روند صعودی قابل توجه، وارد یک اصلاح قوی شده است. قیمت‌ها از سطح بالای 33,000 به طور قابل توجهی کاهش یافته و در حال حاضر در حال آزمایش سطوح حمایتی است. شاخص Ichimoku و SuperTrend هر دو در وضعیت نزولی قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. به نظر می‌رسد بازار در حال حاضر در حال اصلاح و کاهش است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 26,195.28 قرار دارد.
  •  مقاومت در حوالی سطح 27,548.95 قرار دارد که می‌تواند مانع از حرکت صعودی بیشتر قیمت شود.
• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت در سطوح 21,095.41 قرار دارند که می‌توانند نقاط بحرانی باشند و احتمالاً از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. در این نمودار، بیشتر کندل‌ها قرمز و نزولی هستند که نشان‌دهنده روند نزولی بازار است. همچنین، حجم معاملات بالای هفته‌های اخیر نشان‌دهنده شدت حرکت نزولی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. اگر این حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد. اما در صورتی که این سطوح حفظ شوند، احتمال برگشت و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل دفارا امروز 23 فروردین

تحلیل دفارا امروز 14 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم نزولی است. از اوایل اسفندماه شاهد افت شدید قیمت هستیم. شکست خط میانگین متحرک ۲۵ روزه و خروج قیمت از ابر ایچیموکو به سمت پایین، روند نزولی را تأیید می‌کند. شاخص SuperTrend نیز از چند هفته قبل وارد فاز نزولی شده. به طور کلی، بازار در فاز اصلاح و ضعف قرار دارد.

نواحی حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • ۲۶۳۵ تومان: اولین مقاومت جدی که با کندل‌های قبلی هم‌راستا بوده و در صورت برگشت، می‌تواند مانع اولیه حرکت صعودی باشد.
  • ۲۷۵۵ تومان: مقاومت بعدی که نزدیک به میانگین متحرک ۲۵ روزه و مرز پایین ابر کومو است.
  • تحلیل کندل‌ها

کندل‌های چند روز اخیر کوچک و با نوسان محدود هستند که نشان از عدم تصمیم‌گیری قوی در بازار دارد. اما کندل امروز یک کندل مثبت کوچک با سایه پایین نسبتاً بلند است که احتمالاً نشان از حضور خریداران در کف قیمتی دارد.با این حال، هنوز هیچ الگوی برگشتی قطعی مثل «چکش»، «انگلف» یا «ستاره صبحگاهی» دیده نمی‌شود. حجم معاملات هم کاهش یافته که نشان می‌دهد معامله‌گران همچنان محتاط هستند.

جمع‌بندی نهایی

نماد “دپارس” در یک روند نزولی واضح قرار دارد. قیمت اکنون در ناحیه حمایتی ۲۳۵۰۰ تومان متوقف شده ولی هنوز نشانه‌های قطعی برای برگشت روند دیده نمی‌شود. اگر کندل‌های مثبت قوی همراه با حجم بالا در روزهای آینده دیده شود، می‌توان انتظار اصلاح صعودی به سمت ۲۶۳۵۰ و سپس ۲۷۵۰۰ را داشت.در غیر این صورت، شکست حمایت فعلی می‌تواند افت بیشتری را تا سطوح پایین‌تر به دنبال داشته باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل دفارا امروز 14 فروردین

تحلیل دفارا امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

روند کلی سهم پس از یک صعود قابل توجه، وارد یک اصلاح عمیق شده است. کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار فروش بالا بوده و هنوز سیگنال روشنی از بازگشت صعودی دیده نمی‌شود. شکست حمایت‌های کلیدی و تثبیت قیمت زیر آنها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند نزولی باشد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 26303 اولین مقاومت پیش روی سهم است. در صورتی که قیمت بتواند از این سطح عبور کند، نشانه مثبتی برای کاهش فشار فروش خواهد بود.
  • مقاومت بعدی در 27518 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند روند نزولی را متوقف کرده و احتمال بازگشت صعودی را افزایش دهد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در روزهای اخیر نشان می‌دهند که فروشندگان همچنان بازار را کنترل می‌کنند.
• حجم معاملات در برخی نقاط افزایش داشته، اما نشانه‌ای از بازگشت قوی خریداران مشاهده نمی‌شود.
• تشکیل کندل‌های با سایه‌های پایینی بلند می‌تواند نشان‌دهنده واکنش به محدوده حمایتی باشد، اما تأیید نیاز به تثبیت قیمت دارد.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار نزولی است و هنوز نشانه‌ای از برگشت قطعی دیده نمی‌شود. در صورتی که قیمت بتواند بالای مقاومت 26303 تثبیت شود، احتمال متوقف شدن روند نزولی وجود دارد. اما در صورتی که سطح 25800 شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش می‌یابد. معامله‌گران باید به رفتار قیمت در این محدوده‌های کلیدی توجه کنند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل دفارا امروز 25 اسفند

تحلیل دفارا امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) نمایش داده شده است.سهم بعد از یک روند صعودی قوی در ماه‌های گذشته، وارد یک اصلاح نزولی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد که نقش مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال خروج از کومو به سمت پایین است که این یک نشانه نزولی محسوب می‌شود.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳۰۱۱۵.۵۲ مقاومت اصلی که در صورت بازگشت قیمت، عبور از آن تأییدیه صعودی محسوب می‌شود.
  • ۲۹۱۷۶.۲۱ مقاومت بعدی که نزدیک به سطح فعلی قیمت است و شکست آن می‌تواند نشانه بازگشت روند باشد.
• حمایت‌ها:
  • ۲۷۵۱۸.۶۰ حمایت مهم بعدی که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال افت تا این محدوده وجود دارد.
  • ۲۶۳۰۳.۰۲ آخرین سطح حمایتی که در صورت ادامه روند نزولی، احتمال لمس آن بالا خواهد رفت.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) همچنان در وضعیت نزولی است که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است.
• ابر ایچیموکو:قیمت زیر کومو قرار گرفته که یک نشانه نزولی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) نزولی شده‌اند که نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت است.
• حجم معاملات:حجم معاملات نسبت به دوره‌های قبلی کمی افزایش یافته که ممکن است نشان‌دهنده افزایش فشار فروش باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر مقاومت ۲۹۱۷۶ شکسته شود، احتمال صعود تا ۳۰۱۱۵ افزایش می‌یابد.اگر حمایت ۲۸۵۳۰ از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۲۷۵۱۸ و سپس ۲۶۳۰۳ بالا خواهد رفت.فعلاً سهم در وضعیت نزولی است و معامله‌گران باید بازگشت قیمت بالای مقاومت یا واکنش به حمایت‌ها را زیر نظر بگیرند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل دفارا امروز 16 اسفند

تحلیل دفارا امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته و پس از ثبت سقف جدید در محدوده ۳۳۰۴۳ واحد وارد اصلاح شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده ۳۰۰۰۰ واحد قرار دارد و روند کوتاه‌مدت نزولی به نظر می‌رسد، اما میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان در موقعیت حمایتی قرار دارد که می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۲۹۶۱۸ واحد اولین حمایت مهم که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند داشته باشد.
  • ۲۸۱۲۶ واحد حمایت قوی‌تری که در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند قیمت را جذب کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۳۱۵۵۲ واحد اولین مقاومت پیش روی سهم که می‌تواند مانع از رشد بیشتر شود.
  • ۳۳۰۴۳ واحد سقف تاریخی اخیر سهم که شکست آن می‌تواند تأییدکننده ازسرگیری روند صعودی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی محدوده ۲۹۶۱۸ واحد نشان از کاهش فشار فروش دارند.کندل‌های سایه‌دار نشان‌دهنده وجود حمایت در این محدوده است، اما هنوز قدرت خریداران به اندازه کافی دیده نمی‌شود.اگر در روزهای آینده کندل صعودی قوی شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۳۱۵۵۲ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر سهم در یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد و بین حمایت ۲۹۶۱۸ و مقاومت ۳۱۵۵۲ در نوسان است. شکست هر یک از این محدوده‌ها می‌تواند مسیر آینده قیمت را تعیین کند. در صورتی که قیمت از سطح ۳۱۵۵۲ عبور کند، روند صعودی مجدداً تأیید خواهد شد، در غیر این صورت احتمال افت به سمت ۲۸۱۲۶ واحد افزایش می‌یابد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری در معاملات، مشورت با متخصصان بازار مالی توصیه می‌شود.

تحلیل دفارا امروز 5 اسفند

تحلیل دفارا امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ است که پس از برخورد به یک سطح مقاومتی، بازار وارد اصلاح نزولی شده است. قیمت هنوز بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی کلی است. با این حال، قیمت به یک سطح حمایتی کلیدی نزدیک شده است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۳۳۰۴۳ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۳۳۸۱۷ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت در ۳۲۲۳۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت بعدی در ۳۱۴۴۱ دلار و سپس ۳۰۱۱۵ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح نزولی هستند، اما آخرین کندل نشانه‌هایی از بازگشت خریداران را نشان می‌دهد.حجم معاملات نسبتاً بالا باقی مانده که نشان‌دهنده درگیری میان خریداران و فروشندگان است.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۳۲۲۳۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت ۳۳۰۴۳ دلار و سپس ۳۳۸۱۷ دلار وجود دارد. اما اگر این سطح حمایتی از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۳۰۱۱۵ دلار زیاد خواهد شد. روند کلی صعودی است، اما در حال حاضر بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل دفارا امروز 25 بهمن

تحلیل دفارا امروز 16 بهمن 1403

روند کلی نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی از اواخر سال ۲۰۲۴ بوده که قیمت توانسته از محدوده ۲۴,۰۰۰ واحد به بالای ۳۷,۰۰۰ واحد برسد. با این حال، در نزدیکی سطح ۳۸,۰۰۰ با فشار فروش مواجه شده و وارد یک اصلاح نزولی شده است.در صورتی که سطح ۳۳,۰۷۱ حفظ شود، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی به سمت مقاومت‌های ۳۳,۸۳۶ و ۳۷,۶۲۹ را داشت.شکست سطح ۳۳,۰۷۱ می‌تواند قیمت را به سمت حمایت۳۱,۵۰۷ سوق دهد.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان از کاهش قدرت روند داردقیمت همچنان در بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است

• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۳۷,۶۲۹
  • ۳۳,۸۳۶ 
• حمایت‌های کلیدی:
  • ۳۳,۰۷۱
  • ۳۱,۵۰۷

تحلیل دفارا امروز 16 بهمن

تحلیل دفارا امروز 30 دی 1403

سهم «دفارا» پس از یک روند نزولی طولانی در بازه زمانی گذشته، توانست با عبور از مقاومت‌های کلیدی وارد یک روند صعودی قوی شود. اما در روزهای اخیر نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت به چشم می‌خورد. در صورت حفظ حمایت 33950 تومان و عبور از مقاومت 35500 تومان، قیمت می‌تواند تا سطح 37000 تومان رشد کند. در صورت شکست حمایت 33950 تومان، احتمال افت قیمت تا حمایت 33036 تومان وجود دارد. به نظر می‌رسد یک اصلاح کوتاه‌مدت برای تثبیت قیمت در حال انجام است. معامله‌گران باید به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

• حمایت‌ها:
  1. 33950 تومان
  2. 33036 تومان

تحلیل دفارا امروز 30 دی

تحلیل دفارا امروز 20 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت از ابر کومو خارج شده که نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است. قیمت بالای ابر کومو قرار گرفته و خط چیکو اسپن نیز از کندل‌ها عبور کرده که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• ورود به معاملات در نزدیکی حمایت‌های ۳۳۰۹۷ واحد و ۳۳۹۹۹ واحد در صورت تأیید برگشت قیمت پیشنهاد می‌شود. در نزدیکی مقاومت ۳۵۸۶۰ واحد در صورت مشاهده ضعف در روند صعودی، می‌توان تثبیت سود انجام داد.

• حمایت‌ها:

  1. سطح ۳۳۰۹۷ واحد
  2. سطح ۳۳۹۹۹ واحد

تحلیل دفارا امروز 20 دی

تحلیل دفارا امروز 8 دی 1403

سهم دفارا پس از پشت سر گذاشتن یک روند نزولی، وارد یک روند صعودی پرقدرت شده است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی مقاومت‌های مهمی قرار دارد و حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است

حمایت‌ها:

1. 29,754 تومان
2. 27,150 تومان

3. مقاومت‌ها:

   1. 31,729 تومان

تحلیل دفارا امروز 8 دی

تحلیل دفارا امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
نماد دفارا در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است. قیمت موفق به عبور از ابر ایچیموکو شده و میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در نقش حمایت عمل می‌کند. با این حال، مقاومت ۳۰۲۹۹ باعث شده قیمت مجدداً به سمت پایین اصلاح شود.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۳۰۵۰۰ که در صورت شکست، امکان صعود تا ۳۱۰۰۰ وجود دارد.
• حمایت مهم: محدوده ۲۹۱۰۹ که باید حفظ شود.
• روند فعلی: احتمال اصلاح کوتاه‌مدت و سپس ادامه صعودی وجود دارد.

تحلیل دفارا امروز