تحلیل دماوند امروز | جدیدترین تحلیل دماوند

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام دماوند بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام دماوند به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل دماوند امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار از اواخر 2024 وارد یک روند نزولی شدید شده است. پس از این کاهش شدید، بازار وارد یک فاز تثبیت و اصلاح شده و در حال حاضر در حال تست سطوح حمایتی است. شاخص Ichimoku و SuperTrend هر دو نشان‌دهنده فشار نزولی هستند و قیمت‌ها به وضوح زیر ابر Ichimoku قرار دارند که تایید‌کننده ادامه روند نزولی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 7,395.75 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از حرکت صعودی بیشتر قیمت‌ها شود.
  • مقاومت‌ بعدی در سطوح 7,268.60 قرار دارند که می‌توانند از افزایش قیمت جلوگیری کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح 6,931.35 و 6,787.61 قرار دارند که نقاط بحرانی محسوب می‌شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌های قرمز نشان‌دهنده روند نزولی هستند، ولی کندل‌های سبز که در نواحی حمایتی مشاهده می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای برگشت و شروع حرکت صعودی باشد. حجم معاملات در بخش‌های اخیر نیز افزایش یافته است که نشان‌دهنده تغییر در فشار خرید و فروش است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از سطوح حمایتی برگشت کنند، ممکن است شاهد یک اصلاح صعودی یا تثبیت در این سطوح باشیم. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی می‌تواند ادامه یابد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل دماوند امروز 23 فروردین

تحلیل دماوند امروز 14 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم نزولی است. از اواسط دی‌ماه، سهم در یک مسیر نزولی مشخص قرار گرفته و تا به امروز نتوانسته از این فاز خارج شود. قرارگیری قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۵ روزه، خروج از ابر ایچیموکو و تغییر وضعیت SuperTrend به حالت نزولی، همگی نشانه‌هایی از تداوم فشار فروش در بازار هستند.

نواحی حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • ۶۷۸۸ تومان: حمایت نزدیک‌تر که بارها نقش برگشتی ایفا کرده.
  • ۶۴۵۶ تومان: حمایت سنگین‌تر که در صورت شکست سطوح بالاتر، احتمال رسیدن به آن زیاد است.
• مقاومت‌ها:
  • ۷۰۷۷ تومان: مقاومت بسیار نزدیک و مرز میانگین متحرک.
  • ۷۳۸۸ تومان: مقاومت مهم بعدی که هم‌راستا با خط کیجون‌سن و لبه پایینی ابر کومو قرار دارد.
  • تحلیل کندل‌ها

کندل روز جاری یک کندل صعودی با بدنه متوسط و سایه بالا است که نشان می‌دهد قیمت در طول روز رشد خوبی داشته اما در نهایت بخشی از آن را از دست داده و در محدوده میانی بسته شده. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش در سطوح بالاتر هنوز فعال است.کندل‌های روزهای قبل نیز عمدتاً کوچک و پراکنده بودند که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی در بازار است. افزایش حجم معاملات در کندل امروز می‌تواند نشانه‌ای از شروع تحرکات جدید باشد، ولی تا زمانی که کندلی قدرتمند با شکست مقاومت ۷۰۷۷ ثبت نشود، نمی‌توان به تغییر روند اطمینان داشت.

جمع‌بندی نهایی

نماد “دماوند” همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. اگرچه در ناحیه حمایتی ۶۹۱۰ تومان تثبیت شده، ولی هنوز سیگنال قطعی برگشت صادر نشده. در صورت عبور از مقاومت ۷۰۷۷ و تثبیت بالای آن، می‌توان به هدف ۷۳۸۸ امیدوار بود. اما در صورت شکست حمایت فعلی، نواحی ۶۷۸۸ و سپس ۶۴۵۶ می‌توانند مقصد بعدی باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل دماوند امروز 14 فروردین

تحلیل دماوند امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

روند کلی سهم نشان‌دهنده یک کاهش قابل توجه در هفته‌های اخیر است. سهم پس از یک دوره صعودی قوی، با اصلاح سنگین روبه‌رو شده و قیمت‌ها به محدوده‌های پایین‌تری رسیده‌اند. این کاهش با حجم معاملات بالا همراه بوده که نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در بازار است.در حال حاضر، نشانه‌هایی از واکنش به سطح حمایتی دیده می‌شود، اما هنوز روند نزولی به‌طور کامل متوقف نشده است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • محدوده 6786.49 و 6451.36 به عنوان حمایت‌های مهم محسوب می‌شوند.
  • در صورت شکست حمایت 6451.36، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 7076.34 و 7393.36 نیز مقاومت‌های کلیدی هستند که عبور از آنها می‌تواند نشانه‌ای از توقف روند نزولی و بازگشت خریداران باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از افزایش تقاضا در محدوده حمایتی دارند.
• افزایش حجم معاملات همراه با شکل‌گیری کندل‌های صعودی کوچک می‌تواند نشانه‌ای از واکنش خریداران باشد.
• اگر کندل‌های بعدی بتوانند مقاومت 6980.00 را بشکنند، احتمال ادامه رشد افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی 6786.49 است. در صورت عبور از مقاومت 6980.00 و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار بازگشت تدریجی قیمت را داشت. اما اگر سطح حمایتی 6451.36 شکسته شود، روند نزولی تشدید خواهد شد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل دماوند امروز 25 اسفند

تحلیل دماوند امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• سهم در تایم فریم روزانه (1D) نمایش داده شده است.پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های گذشته، سهم وارد فاز اصلاحی شده و در یک روند نزولی قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به عنوان مقاومت داینامیک بالای قیمت قرار گرفته که تأییدی بر قدرت فروشندگان است.قیمت در حال حرکت زیر ابر ایچیموکو است که نشان‌دهنده ضعف خریداران و ادامه روند نزولی است.

۲. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۷۳۹۳.۳۶ مقاومت اصلی که در صورت شکست آن، روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود.
  • ۷۰۷۶.۳۴ مقاومت کوتاه‌مدت که شکست آن اولین نشانه برای رشد احتمالی است.
• حمایت‌ها:
  • ۶۷۸۶.۴۹ حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال افت تا این محدوده افزایش می‌یابد.
  • ۶۴۵۱.۳۶ حمایت کلیدی که در صورت ادامه روند نزولی، می‌تواند هدف فروشندگان باشد.

۳. تحلیل اندیکاتورها و کندل‌ها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) همچنان در وضعیت نزولی است که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است.
• ابر ایچیموکو:قیمت زیر کومو قرار گرفته که یک نشانه نزولی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) نزولی شده‌اند که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.
• حجم معاملات:حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش نیافته، که نشان می‌دهد هنوز ورود قوی خریداران برای برگشت روند اتفاق نیفتاده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در سناریوی صعودی، اگر قیمت ۷۰۷۶ را بشکند، احتمال رشد تا ۷۳۹۳ وجود دارد.در سناریوی نزولی، اگر ۶۹۲۰ شکسته شود، احتمال افت تا ۶۷۸۶ و سپس ۶۴۵۱ بالا خواهد رفت.برای تأیید تغییر روند، قیمت باید بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً برای آموزش است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل دماوند امروز 16 اسفند

تحلیل دماوند امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

سهم در یک روند اصلاحی نزولی قرار دارد و پس از رسیدن به سقف قیمتی ۸۸۰۰ واحد وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده ۷۱۰۰ واحد در حال نوسان است و فشار فروش همچنان بالا به نظر می‌رسد. روند کلی سهم در میان‌مدت نزولی ارزیابی می‌شود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۶۹۳۱ واحد به عنوان اولین سطح حمایتی که در صورت ادامه کاهش قیمت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۷۴۶۸ واحد اولین مقاومت که اگر قیمت از آن عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی باشد.
  • ۸۱۳۶ واحد مقاومت مهم که در صورت عبور قیمت، می‌توان انتظار روند صعودی جدیدی را داشت.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی حمایت ۷۱۰۰ واحد نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات و تردید خریداران و فروشندگان است.سایه‌های پایینی کندل‌ها نشان می‌دهد که در این محدوده، حمایت‌هایی از سوی خریداران وجود دارد.اگر کندل صعودی پرقدرتی در روزهای آینده ظاهر شود، می‌تواند نشانه‌ای از شروع حرکت اصلاحی به سمت سطوح مقاومتی باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

سهم در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد و محدوده حمایتی ۶۹۳۱ تا ۷۱۰۰ واحد می‌تواند نقش مهمی در تعیین روند آینده ایفا کند. شکست این محدوده می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند، اما در صورت برگشت قیمت و عبور از ۷۴۶۸ واحد، می‌توان انتظار بازگشت به روند صعودی را داشت.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری بهتر، تحلیل‌های تکمیلی و مشورت با متخصصان بازار مالی توصیه می‌شود.

تحلیل دماوند امروز 5 اسفند

تحلیل دماوند امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در اواخر سال ۲۰۲۴ است که پس از رسیدن به سقف‌های قیمتی جدید، بازار وارد اصلاح نزولی شده است. قیمت در حال حاضر به محدوده حمایتی مهمی نزدیک شده است و این سطح می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی داشته باشد.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۷۴۹۸ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۸۱۴۶ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت به سطح حمایتی ۷۴۴۰ دلار رسیده است که در صورت شکست، حمایت بعدی در ۷۰۸۳ دلار و سپس ۶۹۳۱ دلار قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند و قیمت در حال آزمایش سطح حمایتی کلیدی است.حجم معاملات نسبتاً بالا باقی مانده که نشان‌دهنده تقابل خریداران و فروشندگان است.سایه پایینی برخی کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده حضور خریداران در محدوده حمایتی است، اما هنوز تغییر روند قطعی مشاهده نمی‌شود.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند سطح ۷۴۴۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت ۷۴۹۸ دلار و سپس ۸۱۴۶ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، اصلاح قیمت می‌تواند تا ۶۹۳۱ دلار ادامه یابد. روند کلی هنوز صعودی است اما بازار در فاز اصلاحی قرار دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل دماوند امروز 25 بهمن

تحلیل دماوند امروز 16 بهمن 1403

روند کلی نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی از محدوده ۶۲۰۰ تا ۹۲۰۰ واحد، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۷۷۶۰ معامله می‌شود. شکست سطوح حمایتی اخیر نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.اگر قیمت بتواند ۷۶۰۰ را حفظ کند، امکان یک برگشت صعودی به سمت ۸۱۵۵ – ۸۲۶۸ وجود دارد.شکست ۷۶۰۰ می‌تواند اصلاح بیشتری را تا ۷۴۵۷ به دنبال داشته باشد.تثبیت بالای ۸۲۶۸ می‌تواند تأییدی برای بازگشت روند صعودی باشد.قیمت در حال ورود به محدوده ابر است که نشان‌دهنده احتمال ادامه اصلاح است.

• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۸۲۶۸ – ۸۱۵۵
• حمایت‌های کلیدی:
  • ۷۴۹۵ – ۷۴۵۷

تحلیل دماوند امروز 16 بهمن

تحلیل دماوند امروز 30 دی 1403

سهم «دماوند» پس از رشد اخیر، در حال حاضر با فشار فروش مواجه شده و در محدوده‌های حمایتی کلیدی در حال نوسان است. به نظر می‌رسد این اصلاح قیمتی فرصتی برای بررسی نقاط ورود مجدد باشد. در صورت حفظ حمایت 8240 تومان و عبور از مقاومت 8569 تومان، قیمت می‌تواند تا سطح 8824 تومان رشد کند.سهم «دماوند» در فاز اصلاح قرار دارد و معامله‌گران باید با احتیاط در این محدوده عمل کنند. رعایت حد ضرر و توجه به سطوح کلیدی ذکر شده برای مدیریت بهتر معاملات پیشنهاد می‌شود

• حمایت‌ها:
  1. 7491 تومان
  2. 7272 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 8569 تومان
  2. 8824 تومان

تحلیل دماوند امروز 30 دی

تحلیل دماوند امروز 20 دی 1403

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پس از یک اصلاح کوتاه، دوباره به سمت بالا حرکت کرده است.قیمت کاملاً بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است  اگر قیمت بتواند ۸۸۰۰ واحد را بشکند و تثبیت کند، احتمال رشد بیشتر قیمت افزایش می‌یابد و ۹۲۱۱ واحد می‌تواند هدف بعدی باشد.بررسی واکنش قیمت در این محدوده‌ها برای ورود مجدد به معاملات خرید اهمیت دارد.

حمایت‌ها:

1. سطح ۸۲۶۸ واحد
2. سطح ۸۵۷۸ واحد

3. مقاومت‌ها:

   1. سطح ۹۲۱۱ واحد

تحلیل دماوند امروز 20 دی

تحلیل دماوند امروز 8 دی 1403

سهم دماوند پس از صعودی قدرتمند، به محدوده مقاومت‌های کلیدی نزدیک شده و اکنون در حال تجربه یک اصلاح جزئی است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت همچنان در محدوده روند صعودی قرار دارد. در عین حال، باید به کاهش قدرت روند صعودی و احتمال اصلاح عمیق‌تر نیز توجه داشت.

حمایت‌ها:

1. 7,755 تومان
2. 7,266 تومان

3. مقاومت‌ها:

   1. 8,569 تومان
   2. 9,210 تومان

تحلیل دماوند امروز 8 دی

تحلیل دماوند امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
نماد دماوند بعد از یک روند نزولی طولانی، به کمک حجم معاملات بالا و عبور از میانگین ۲۵ روزه، روند صعودی جدیدی را شروع کرده است. ابر ایچیموکو هم وضعیت صعودی دارد که حمایت خوبی به قیمت داده است.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۸۶۴۲ که در حال حاضر مانع صعود شده است.
• حمایت مهم: محدوده ۸۱۲۲ که باید مراقب از دست رفتن آن باشیم.
• روند آینده: احتمال پولبک به مقاومت و ادامه روند صعودی وجود دارد.

تحلیل دماوند امروز