تحلیل کپرور امروز | جدیدترین تحلیل کپرور

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کپرور بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کپرور به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کپرور امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی طولانی‌مدت از اواخر 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود 11,000 کاهش یافته و به سطح 8,000 رسیده است. در حال حاضر قیمت در حال تثبیت خود است و در اطراف سطوح حمایتی و مقاومتی مشخصی در حال نوسان است. حرکت‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات در بازه‌های مشخص و احتمال ادامه روند نزولی در صورت شکسته شدن سطوح حمایتی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 8,577.77 (سطح مقاومت اولیه که قیمت اخیراً به آن برخورد کرده و ممکن است چالشی برای ادامه رشد باشد)
  • 8,246.74 (مقاومت که در حال حاضر قیمت از آن عبور نکرده است)
• سطوح حمایت:
  • 8,067.80 (سطح حمایت  که در صورت ادامه کاهش، احتمالاً مانع نزول بیشتر خواهد شد)
  • 7,862.02 (سطح حمایت پایین‌تر که در صورت شکستن حمایت‌های قبلی، احتمالاً به آن سطح خواهد رسید)

3. تحلیل کندل‌ها:

در نمودار، کندل‌ها نشان‌دهنده روند نزولی قیمت هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش بالا و تقاضای پایین در این نواحی هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌های کوتاه‌تر و سبز نشان‌دهنده توقف یا اصلاح‌های کوتاه‌مدت در روند نزولی هستند. در حال حاضر، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت با اصلاحات جزئی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و در حال اصلاح است. در صورتی که قیمت نتواند از سطح حمایت 8,150 عبور کند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. اگر قیمت از سطوح مقاومت مانند 8,577.77 عبور کند، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت بالا باشیم. در غیر این صورت، روند نزولی به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر ادامه خواهد یافت.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کپرور امروز 27 فروردین

تحلیل کپرور امروز 18 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

این نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی شدید از اواسط 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود ۱۰۵۰۰ دلار به زیر ۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است. در حال حاضر، قیمت در نزدیک‌ترین سطوح حمایتی قرار دارد و شاهد فشار فروش زیاد در این نقطه هستیم. نوارهای اندیکاتورهای مختلف مانند SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده روند نزولی و ادامه فشار فروش هستند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در ۸۵۷۷.۷۷ دلار قرار دارد. این سطح می‌تواند چالشی برای ادامه روند صعودی باشد.
   • سطح مقاومت بعدی در 8246.74 دلار قرار دارد که ممکن است نقطه‌ای برای توقف یا اصلاح قیمت باشد.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت‌ها در ۸۰۶۷.۸۰ دلار و ۷۸۶۲.۰۲ دلار قرار دارند که اگر شکسته شوند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: در بعضی نقاط، مانند نوامبر 2024، کندل‌های صعودی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت بازار از سطوح پایین‌تر است.
2. کندل‌های نزولی: بیشتر کندل‌ها در این نمودار نزولی هستند و نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی قیمت هستند.
3. کندل‌های هشداردهنده: در نزدیکی سطوح حمایتی، کندل‌هایی با سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای برگشت قیمت از این سطوح باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند نزولی است و در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی مانند ۸۱۰۰ دلار و ۸۰۶۷.۸۰ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطوح شکست بخورند، احتمال ادامه روند نزولی به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۷۸۶۲.۰۲ دلار وجود دارد. اما اگر قیمت از این سطوح حمایت کند، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کپرور امروز 18 فروردین

تحلیل کپرور امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعودی دیده نمی‌شود. پس از یک رشد قوی در ماه‌های گذشته، قیمت وارد اصلاح شده و اکنون در حال آزمایش سطوح حمایتی مهم است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ضعف روند صعودی قبلی و برتری فروشندگان است. میانگین متحرک 25 روزه نیز به عنوان یک مقاومت قوی در مسیر صعودی عمل کرده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:

  • 8161.59 که به عنوان سطح حمایتی کلیدی عمل کرده و تاکنون قیمت از آن حمایت شده است.
  • 7851.68 که به عنوان حمایت پایین‌تر محسوب می‌شود و در صورت شکست حمایت قبلی، می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.

• مقاومت‌های مهم:

  • 8814.02 که یک سطح مقاومتی مهم محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند باعث بهبود وضعیت قیمت شود.
  • 9042.38 که مقاومت کلیدی و سقف محدوده فعلی است و شکست آن می‌تواند سیگنال تغییر روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت در تلاش برای حفظ سطح 8161.59 است.
• حجم معاملات نسبتاً پایین است که نشان‌دهنده کاهش تمایل خرید در این محدوده است.
• کندل‌های کوچک و فشرده در نزدیکی حمایت، بیانگر نبود قدرت کافی برای رشد قیمت در کوتاه‌مدت است.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، قیمت بین دو سطح کلیدی 8300.00 و 8161.59 در حال نوسان است. در صورت تثبیت بالای 8300.00، احتمال رشد قیمت تا 8814.02 وجود دارد. اما اگر قیمت حمایت 8161.59 را از دست بدهد، احتمال افت به 7851.68 افزایش خواهد یافت. بازار هنوز جهت مشخصی را انتخاب نکرده و نیاز به تأییدهای بیشتر دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کپرور امروز 29 اسفند

تحلیل کپرور امروز 20 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد کپرو در ماه‌های گذشته روندی نزولی داشته و پس از برخورد به حمایت‌های قوی، تلاش برای برگشت به روند صعودی را آغاز کرده است. با این حال، هنوز موفق به عبور از سطوح مقاومتی مهم نشده و در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد.

ابر ایچیموکو: قیمت در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.میانگین متحرک ۲۵ روزه: این خط در حال حاضر به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند و باید شکسته شود تا روند بهبود پیدا کند.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۸۱۶۹ ریال: حمایت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند افت بیشتری را رقم بزند.
  • ۸۲۴۸ ریال: سطح حمایتی میان‌مدت که فعلاً مانع از افت بیشتر شده است.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۸۸۱۱ ریال: اولین مقاومت که در صورت شکست، می‌تواند رشد قیمت را تسهیل کند.
  • ۹۰۲۹ ریال: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند تغییر روند را تأیید کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش هستند.چندین کندل با سایه‌های بلند در نواحی حمایتی مشاهده می‌شود که بیانگر ورود نسبی خریداران است.کندل‌های نزولی با بدنه بلند هنوز نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۹۰۲۹ ریال را بشکند، احتمال رشد تا ۹۵۰۰ ریال وجود دارد.
• در صورتی که حمایت ۸۱۶۹ ریال از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.
• بازار همچنان در فاز نزولی است و نیاز به تأیید از طریق حجم معاملات و شکست مقاومت‌های کلیدی دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کپرور امروز 20 اسفند

تحلیل کپرور امروز 9 اسفند 1403

تحلیل نمودار ارائه شده

این نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه (1D) است و از اندیکاتورهای SuperTrend، میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و ابر ایچیموکو استفاده شده است. تحلیل را در چهار بخش ارائه می‌کنم:

روند کلی بازار

• روند کلی بازار در میان‌مدت صعودی بوده است، اما اخیراً وارد یک روند اصلاحی شده است.قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال ادامه اصلاح است.SuperTrend در فاز نزولی قرار دارد، که نشان از تسلط فروشندگان بر بازار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل کرده و قیمت همچنان زیر آن قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۸۴۱۸.۶۸: اولین سطح حمایتی که قیمت در حال نزدیک شدن به آن است.
   • ۸۱۶۸.۵۰: حمایت کلیدی که در صورت ادامه روند نزولی، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
2. مقاومت‌ها:
   • ۸۶۴۰.۰۰: مقاومت فعلی که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
   • ۸۸۱۸.۹۷: مقاومت مهم که در صورت شکست، نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی خواهد بود.
   • ۹۵۵۲.۸۴: مقاومت کلیدی که عبور از آن نشانگر تغییر روند به سمت صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و تمایل به ادامه اصلاح قیمت هستند.حجم معاملات افزایش یافته، که می‌تواند نشان‌دهنده ورود فروشندگان بیشتر باشد.سایه‌های بلند در کندل‌های پایینی نشان‌دهنده حمایت نسبی در کف‌های قیمتی است.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در محدوده حمایتی کلیدی قرار دارد، و در صورت شکست ۸۴۱۸.۶۸، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.در صورت بازگشت قیمت و عبور از ۸۶۴۰.۰۰، اولین هدف مقاومتی ۸۸۱۸.۹۷ خواهد بود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل کپرور امروز 9 اسفند

تحلیل کپرور امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی قابل‌توجه وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است. اگر قیمت بتواند از این مقاومت‌ها عبور کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد، اما در صورت شکست حمایت‌های کلیدی، افت بیشتری ممکن است رخ دهد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۸۸۰۸ اولین سطح حمایتی است که اگر قیمت کاهش یابد، احتمال واکنش در این محدوده وجود دارد.
  • ۸۴۲۴ حمایت بعدی است که در صورت شکست سطح ۸۸۰۸، قیمت ممکن است تا این محدوده کاهش یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۹۵۵۵ مقاومت مهمی است که عبور از آن می‌تواند احتمال رشد به سمت ۱۰۰۸۹ را افزایش دهد.
  • ۱۰۰۸۹ سطح مقاومتی مهمی است که شکست آن می‌تواند بازار را وارد یک روند صعودی قوی کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• سایه‌های پایینی کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده ۹۴۶۰ است.اگر قیمت بتواند بالای ۹۵۵۵ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۱۰۰۸۹ افزایش خواهد یافت.در صورتی که قیمت زیر ۸۸۰۸ بسته شود، احتمال کاهش تا ۸۴۲۴ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی باید از مقاومت‌های ۹۴۶۰ و ۹۵۵۵ عبور کند. در غیر این صورت، شکست حمایت ۸۸۰۸ می‌تواند باعث افت قیمت بیشتر شود.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل کپرور امروز 30 بهمن

تحلیل کپرور امروز 11 بهمن 1403

• قیمت پس از یک روند صعودی، وارد فاز اصلاحی شده و به سطح حمایتی مهم نزدیک شده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به مرز ابر نزدیک شده و ممکن است در این ناحیه نوسانات بیشتری داشته باشد.قیمت در محدوده حمایتی ۹۴۶۰ قرار دارد و در صورت حفظ این سطح، امکان رشد به سمت ۹۵۶۹ و سپس ۱۱۴۰۴ وجود دارد.در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال اصلاح بیشتر تا سطح ۸۹۰۲ و حتی ۸۴۵۲ افزایش خواهد یافت.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۵۶۹ با هدف ۱۱۴۰۴ و حد ضرر زیر ۹۴۶۰ میباشد

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۸۴۵۲
  2. محدوده ۸۹۰۲

  3. سطوح مقاومت:

     1. محدوده ۹۵۶۹
     2. محدوده ۱۱۴۰۴

تحلیل کپرور امروز 11 بهمن

تحلیل کپرور امروز 30 دی 1403

سهم «کپرور» پس از یک دوره نزولی طولانی‌مدت، وارد یک روند صعودی شده و اخیراً از محدوده‌های حمایتی قوی خود بازگشت کرده است. قیمت اکنون در حال اصلاح در محدوده‌های مقاومتی است و در صورت حفظ حمایت‌ها، می‌تواند به مسیر صعودی ادامه دهد.اگر قیمت بتواند مقاومت 11402.17 تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت 12543.99 تومان و بالاتر وجود دارد. با حفظ حمایت‌ها و عبور از مقاومت‌های پیش‌رو، می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. توجه به حجم معاملات و سطوح کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ضروری است.

• حمایت‌ها:
  1. 9543.67 تومان
  2. 8912.02 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 11402.17 تومان
  2. 12543.99 تومان

تحلیل کپرور امروز 30 دی

تحلیل کپرور امروز 19 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته مقاومت‌های مهمی را بشکند و تثبیت بالای ۹۵۵۰ تومان نشان‌دهنده قدرت خرید است.در صورت شکست ۱۱۱۴۷ تومان، رشد بیشتر تا ۱۱۶۰۰ و ۱۲۵۳۳ تومان محتمل خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت ۹۵۵۰ تومان کلیدی است و می‌تواند نقطه ورود مجدد باشد.در صورت اصلاح به محدوده ۹۵۵۰ تومان و واکنش مثبت، ورود مجدد به معامله خرید منطقی خواهد بود.
• حمایت‌ها
  1. ۹۵۵۰ تومان
  2. ۸۹۰۳ تومان

  مقاومت‌ها

  1. 11417 تومان
  2. 12533 تومان

تحلیل کپرور امروز 19 دی

تحلیل کپرور امروز 9 دی 1403

نماد کپرورر در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته از نواحی مقاومتی مهم عبور کند. حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که نشان از تقاضای بالا در این نماد است. قیمت بالاتر از ابر کومو و میانگین‌های متحرک قرار گرفته و نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.نماد کپرورر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. عبور از مقاومت‌های پیش‌رو می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود. با این حال، نظارت بر سطوح حمایتی ۸۹۱۵ تومان و ۸۴۶۸ تومان برای جلوگیری از ریسک ضروری است.

حمایت‌ها:

1. ۸۹۱۵ تومان
2. ۸۴۶۸ تومان

تحلیل کپرور امروز 9 دی

تحلیل کپرور امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی

سهم کپرور در بازه زمانی روزانه روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرده و در حال حاضر در محدوده قیمتی 9990 تومان قرار دارد. این صعود با افزایش حجم معاملات همراه بوده که نشانه‌ای از ورود نقدینگی و تقویت روند است. اندیکاتورهای زیر شرایط فعلی سهم را مشخص می‌کنند:

• ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد و این موضوع تأییدکننده روند صعودی است.
• میانگین متحرک 25 روزه: میانگین متحرک در پایین قیمت قرار گرفته و به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.
• سوپرترند: سیگنال خرید همچنان معتبر است و روند سهم صعودی تلقی می‌شود.

با توجه به کندل‌های اخیر، فشار خرید همچنان قوی بوده و روند صعودی ادامه‌دار به نظر می‌رسد، هرچند در محدوده فعلی مقاومت‌هایی پیش روی سهم قرار دارد.

نقاط حمایت ومقاومت

1. حمایت اول: 8906 تومان
2. حمایت دوم: 8479 تومان

سهم کپرور در یک روند صعودی قرار دارد و تثبیت بالای مقاومت 9990 تومان می‌تواند سهم را به سمت مقاومت 10400 تومان هدایت کند. در صورت اصلاح، حمایت‌های 8906 تومان و 8479 تومان به عنوان نقاط کلیدی برای ورود مجدد به سهم عمل خواهند کرد.

تحلیل کپرور امروز

تحلیل کپرور امروز 24 آذر 1403

تحلیل روند:

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار گرفته و توانسته از محدوده مقاومت‌های کلیدی عبور کند. قیمت فعلی در 9,790 تومان قرار دارد که به مقاومت 9,316 تومان واکنش نشان داده و همچنان بالاتر از این سطح قرار گرفته است.

سطوح کلیدی:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت فعلی: 9,316 تومان (شکسته شده و قیمت بالای آن تثبیت شده است).
   • مقاومت بعدی: 10,000 تومان
2. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 8,907 تومان (محدوده شکست قبلی و سطح سوپر ترند).
   • حمایت دوم: 8,428 تومان (حمایت قوی که قبلاً تست شده است).

حجم معاملات:

• حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود قدرت خریداران است.
• افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی تأییدی بر ادامه روند صعودی است.

سناریوهای احتمالی:

1. سناریوی صعودی:
   • اگر قیمت بتواند بالای سطح 9,790 تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 10,000 تومان و سطوح بالاتر وجود دارد.
   • ادامه رشد با شکست مقاومت‌های بعدی محتمل است.
2. سناریوی اصلاحی:
   • اگر قیمت نتواند مقاومت 9,790 تومان را به‌طور کامل بشکند، احتمال بازگشت به سمت حمایت 8,907 تومان وجود دارد.
   • حمایت بعدی در 8,428 تومان نقش کلیدی در جلوگیری از کاهش بیشتر ایفا می‌کند.

پیشنهاد:

1. برای خریداران:
   • در صورت تثبیت قیمت بالای 9,790 تومان، ورود با هدف 10,000 تومان و بالاتر منطقی است.
   • در صورت اصلاح، بررسی واکنش قیمت به حمایت‌های 8,907 تومان و 8,428 تومان برای ورود مناسب توصیه می‌شود.
2. برای فروشندگان:
   • اگر قیمت در عبور از مقاومت فعلی ناکام بماند، فروش با هدف اصلاح به سمت حمایت‌های ذکرشده قابل بررسی است.

نتیجه‌گیری:

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و تثبیت بالای مقاومت‌های کلیدی می‌تواند ادامه حرکت صعودی را تضمین کند. واکنش به سطح 9,790 تومان نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی خواهد داشت.

تحلیل کپرور امروز