تحلیل بهپاک امروز | جدیدترین تحلیل بهپاک

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بهپاك بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ بهپاك به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل بهپاک امروز 26 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواخر ۲۰۲۴ شروع شده و در اوایل ۲۰۲۵ سرعت گرفته است. قیمت از حدود ۲,۸۰۰ به بالای ۴,۰۰۰ واحد رسیده و در حال حاضر در حال آزمایش سطوح مقاومتی و حمایتی است. در حال حاضر، بازار در تلاش است تا بالاترین قیمت‌های جدید را تجربه کند.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۴,۳۴۰.۴۹: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال حاضر در حال آزمایش آن است. اگر از این سطح عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.
  • ۴,۳۱۸.۰۸: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از سطح قبلی، ممکن است مانعی برای ادامه صعود باشد.
• سطوح حمایت:
  • ۴,۰۰۰.۶۱: اولین سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت در آن قرار دارد. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • ۴,۱۲۳.۸۶: سطح حمایتی بعدی که در صورت ادامه کاهش قیمت، می‌تواند از آن حمایت کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند و نوسانات بالای بازار را نشان می‌دهند. کندل‌های سبز به‌ویژه در روزهای اخیر نشان‌دهنده تقاضای زیاد و تمایل بازار به بالا هستند.
• شادوهای بلند در کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات زیاد و فعالیت زیاد در بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک روند صعودی است و اکنون در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح ۴,۳۴۰ عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر از سطوح مقاومتی بازگشت کند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر باشیم.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل بهپاک امروز 26 فروردین

تحلیل بهپاک امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار پس از تجربه یک حرکت صعودی قوی در اواخر 2024 و اوایل 2025، وارد یک اصلاح شده است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد و به نظر می‌رسد که بازار در حال تثبیت در این نواحی باشد. ایچیموکو و میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده فشار فروش هستند، که می‌تواند ادامه اصلاح یا حتی حرکت به سمت پایین‌تر را پیش‌بینی کند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 4126.43 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است و در صورت عبور از این سطح، احتمالاً شاهد ادامه حرکت صعودی خواهیم بود.
  • مقاومت بعدی در سطح 4314.72 قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومتی مهم عمل کند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌هادر سطوح 3764.32 و 3597.75 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز به چشم می‌خورند که نشان‌دهنده تسلط فشار فروش بر بازار است. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح حمایتی 3980.00 است و باید دید که آیا این سطح حفظ خواهد شد یا خیر.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 3980.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، احتمالاً شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 4126.43 و 4314.72 خواهیم بود. با این حال، در صورتی که فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 3764.32 و 3597.75 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل بهپاک امروز 17 فروردین

تحلیل بهپاک امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو در حال حرکت است. کاهش مداوم قیمت و عبور از سطوح حمایتی مهم نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است. همچنین، شکست میانگین متحرک از بالا به پایین، تأیید‌کننده روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۳۹۴۹: اولین سطح مقاومتی که در صورت شکست، می‌تواند باعث رشد بیشتر شود.
  • ۴۰۰۵: سطح مقاومتی قوی‌تر که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• محدوده حمایت:
  • ۳۶۴۴: حمایت اولیه که بازار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۳۵۹۶: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن آن، می‌توان انتظار افت بیشتری داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید است.
• کندل سبز اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش خریداران برای بازگشت باشد، اما نیاز به تأیید بیشتری دارد.
• حجم معاملات در کندل صعودی اخیر افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران در این محدوده حمایتی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان تحت تأثیر روند نزولی است، اما واکنش قیمت به حمایت ۳۶۴۴ نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ این سطح است. اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۹۴۹ را بشکند، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت را داشت. در غیر این صورت، شکست حمایت ۳۵۹۶ می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بهپاک امروز 27 اسفند

تحلیل بهپاک امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نماد بهپاک پس از یک رشد قوی در اواخر سال ۲۰۲۴، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت فعلی در محدوده ۳۹۱۸ ریال قرار دارد و زیر ابر ایچیموکو معامله می‌شود که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که:قیمت به زیر ابر ایچیموکو سقوط کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد.تنکان‌سن (قرمز) زیر کیجون‌سن (آبی) قرار دارد که تاییدکننده فشار فروش در بازار است.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) پایین‌تر از قیمت حرکت می‌کند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۳۶۵۸ ریال که حمایت مهم‌تری محسوب می‌شود و در صورت شکست حمایت اولیه، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • ۴۰۶۵ ریال که در صورت برگشت قیمت، اولین مقاومت خواهد بود.
  • ۴۰۰۸ ریال که یک سطح مقاومتی قوی محسوب می‌شود

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند.کاهش حجم معاملات در کندل‌های اصلاحی ممکن است نشانه‌ای از ضعف فروشندگان در نزدیکی حمایت باشد.اگر قیمت بتواند بالای ۴۰۰۸ ریال تثبیت شود، احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی تا ۴۰۶۵ ریال وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر حمایت ۴۰۰۸ ریال از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۳۶۵۸ ریال وجود دارد.برای تغییر روند نزولی، قیمت باید از مقاومت ۴۰۶۵ و سپس ۴۴۱۰ ریال عبور کند.به دلیل قرار گرفتن قیمت در زیر ابر ایچیموکو، فعلاً روند نزولی ارجحیت دارد مگر اینکه قیمت بتواند به بالای ۴۴۱۰ ریال بازگردد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بهپاک امروز 19 اسفند

تحلیل بهپاک امروز 6 اسفند 1403

بررسی وضعیت سهم

سهم در محدوده ۴۳۷۱ واحد معامله می‌شود و پس از افت از محدوده‌های بالاتر، اکنون در یک فاز تثبیتی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال

روند کلی: پس از یک رشد قوی در ماه‌های اخیر، سهم وارد اصلاح شده و اکنون به سطح حمایتی کلیدی خود نزدیک شده است.ابر ایچیموکو: قیمت در نزدیکی لبه پایینی ابر کومو قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از حمایت قوی در این ناحیه باشد. در صورت از دست دادن این حمایت، احتمال افت قیمت بیشتر می‌شود.میانگین متحرک (MA 25): قیمت کمی پایین‌تر از این خط قرار گرفته که نشان‌دهنده تضعیف موقت روند صعودی است.

سطوح کلیدی

حمایت‌ها:

• ۴۱۰۱ واحد: حمایت اصلی که از دست دادن آن، می‌تواند سهم را به سمت ۴۰۷۰ واحد هدایت کند.
• ۴۰۷۰ واحد: آخرین خط حمایتی مهم که از آن می‌توان انتظار واکنش داشت.

مقاومت‌ها:

• ۴۴۱۷ واحد: اولین مقاومت پیش رو که در صورت عبور از آن، مسیر رشد هموارتر می‌شود.
• ۴۵۰۴ واحد: سطح مقاومتی مهم که شکست آن، سیگنال صعودی جدیدی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

روند کلی سهم در فاز اصلاحی است و سطح ۴۱۰۱ واحد به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.در صورت تثبیت بالای ۴۴۱۷ واحد، احتمال بازگشت سهم به مدار صعودی افزایش می‌یابد. اما در صورت از دست دادن ۴۱۰۱ واحد، ۴۰۷۰ واحد حمایت بعدی خواهد بود.

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی است و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بهپاک امروز 6 اسفند

تحلیل بهپاک امروز 27 دی 1403

بررسی وضعیت تکنیکال نمودار

روند کلی سهم نشان می‌دهد که پس از یک رشد صعودی، قیمت به مقاومت 4935 برخورد کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده 4440 قرار دارد که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.

سطوح مهم حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 4505: اولین مقاومت نزدیک که در صورت شکست آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • 4935: سقف قبلی که فشار فروش در آن افزایش یافته است.
• حمایت‌ها:
  • 4103 – 4065: محدوده حمایتی قوی که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

اندیکاتورهای مهم

• ابر ایچیموکو: قیمت هنوز در بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است، اما در حال تست حمایت‌های پایین‌تر است.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت هنوز در نزدیکی این سطح قرار دارد و واکنش به آن می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو

• در صورتی که قیمت بالای 4440 تثبیت شود، امکان بازگشت به 4505 و در صورت شکست، تا 4935 وجود دارد.در صورت از دست دادن حمایت 4440، محدوده 4103 – 4065 می‌تواند هدف اصلاحی بعدی باشد.حجم معاملات نشان می‌دهد که فشار فروش هنوز بالاست، اما در صورت کاهش فشار فروش، احتمال بازگشت از این محدوده وجود دارد.

این تحلیل صرفاً برای بررسی تکنیکال است و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل بهپاک امروز 27 دی

تحلیل بهپاک امروز 18 دی 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی بوده و پس از یک رشد قوی، اکنون در حال تجربه یک اصلاح جزئی است. قیمت از مقاومت‌های بالا واکنش نشان داده و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. میانگین متحرک و سوپرترند همچنان از روند صعودی حمایت می‌کنند، اما کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید در کوتاه‌مدت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در ۴۵۰۴ واحد قرار دارد که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • حمایت بعدی در محدوده ۴۴۰۹ واحد قرار دارد که در صورت اصلاح بیشتر، این سطح می‌تواند نقش حمایتی قوی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در ۴۹۳۰ واحد قرار دارد که قیمت در این محدوده با فشار فروش مواجه شده است.
  • مقاومت بعدی در ۵۰۴۱ واحد قرار دارد که در صورت عبور از مقاومت قبلی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ روند صعودی است. سایه‌های بلند پایینی برخی کندل‌ها نشان‌دهنده ورود تقاضا در حمایت‌ها است. اگر کندل‌های قوی صعودی تشکیل شود، احتمال عبور از مقاومت ۴۹۳۰ افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، اما برای ادامه رشد باید مقاومت ۴۹۳۰ را بشکند. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به محدوده حمایتی ۴۵۰۴ وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل بهپاک امروز 18 دی

تحلیل بهپاک امروز 6 دی 1403

قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد پس از رشد اخیر، وارد فاز تثبیت یا اصلاح شده باشد.در صورت عبور قیمت از مقاومت 5041 ریال، می‌تواند به سمت 5444 ریال حرکت کند. خرید در شکست مقاومت 5041 ریال با حد ضرر زیر 4900 ریال و هدف 5444 ریال می باشددر صورت شکست حمایت 4904 ریال، قیمت ممکن است تا حمایت 4505 ریال کاهش یابد.رعایت حد ضرر و توجه به حجم معاملات در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. افزایش حجم در نزدیکی مقاومت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از عبور قیمت باشد

• حمایت‌ها:
  • 4904 ریال
  • 4505 ریال
• مقاومت‌ها:
  • 5041 ریال
  • 5444 ریال

تحلیل بهپاک امروز 6 دی

تحلیل بهپاک امروز 26 دی 1403

روند صعودی نماد بهپاک همچنان قوی است. در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت ۵۲۴۰ تومان، می‌توان انتظار ادامه رشد را داشت. اما در صورت اصلاح، حمایت‌های ذکر شده می‌توانند از قیمت پشتیبانی کنند.در صورت تثبیت قیمت بالای ۵۲۴۰ تومان، احتمال رشد تا سطح ۵۴۳۸ تومان افزایش می‌یابد.در صورت کاهش قیمت و شکست حمایت ۵۰۴۱ تومان، احتمال کاهش تا سطح ۴۹۰۳ تومان وجود دارد.افزایش حجم معاملات همزمان با صعود قیمت، تأیید روند را نشان می‌دهد. روند صعودی فعال است، اما نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی دیده می‌شود

محدوده حمایت:

۵۰۴۱ تومان

۴۹۰۳ تومان
محدوده مقاومت

 ۵۴۳۸ تومان

تحلیل بهپاک امروز 26 دی

تحلیل بهپاک امروز 16 دی 1403

روند کلی صعودی است و سهم در چند هفته اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است..
حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است.حفظ حمایت ۴۴۴۶ تومان برای ادامه روند صعودی ضروری است.در صورت از دست دادن این حمایت، احتمال اصلاح تا ۴۳۰۰ تومان وجود دارد.

سطوح حمایتی:

1. ۴۵۱۰ تومان
2. ۴۴۴۶ تومان

سطوح مقاومتی:

1. ۵۰۴۵ تومان

تحلیل بهپاک امروز 16 دی

تحلیل بهپاک امروز 4 دی 1403

سهم بهپاک در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً از سقف‌های قبلی عبور کرده است. این سهم توانسته است بالاتر از ابر ایچیموکو تثبیت شود که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.سهم بهپاک در روند صعودی قرار دارد و سطوح حمایتی 4455.65 و 3951.34 نقش کلیدی در حفظ این روند خواهند داشت.

سطوح حمایت:

1. 4455.65
2. 3951.34

3. سطوح مقاومت:

   4908.18

تحلیل بهپاک امروز 4 دی

تحلیل بهپاک امروز 26 آذر 1403

سهم بهپاک از اوایل آبان‌ماه روند نزولی خود را متوقف کرد و در محدوده حمایتی مهم 4186 تومان کف‌سازی کرد. در ادامه، با افزایش تقاضا و حجم معاملات، روند صعودی جدیدی آغاز شد. این صعود توانست مقاومت‌های اولیه مانند محدوده 4517 تومان را پشت سر بگذارد و تا سطح 4908 تومان نیز پیشروی کند.
روند کلی سهم همچنان صعودی است؛ اما پس از رشد سریع اخیر، نشانه‌هایی از اصلاح موقت به چشم می‌خورد. افت قیمت در دو روز گذشته و رسیدن به محدوده 4676 تومان می‌تواند ناشی از فشار فروش کوتاه‌مدت و تثبیت سود از سوی برخی معامله‌گران باشد.
در صورتی که سهم بتواند بار دیگر سطح 4908 تومان را به سمت بالا بشکند و تثبیت کند، می‌تواند هدف بعدی خود را در محدوده 5052 تومان قرار دهد. شکست این سطح، صعود قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر را تسهیل می‌کند.
از سوی دیگر، اگر اصلاح قیمت ادامه داشته باشد، حمایت 4517 تومان به عنوان حمایت کلیدی نقش مهمی در حفظ روند صعودی سهم خواهد داشت. شکست این حمایت می‌تواند سهم را به سمت حمایت بعدی در 4186 تومان سوق دهد که این سطح کف حمایتی قدرتمندی به شمار می‌رود.

تحلیل بهپاک امروز