تحلیل بالبر امروز | جدیدترین تحلیل بالبر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بالبر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام بالبر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل بالبر امروز 6 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به نظر می‌رسد که در حال تغییر به سمت صعودی است. پس از یک دوره کاهش قیمت‌های طولانی، قیمت شروع به بازگشت کرده و اکنون بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) قرار گرفته است. این نشان‌دهنده تقویت فشار خرید و احتمال شروع یک روند صعودی است.

تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. اولین سطح مقاومتی در حدود 16,574.86 قرار دارد که احتمالاً بازار برای عبور از آن به چالش خواهد خورد
  2. در صورت ادامه رشد، سطح مقاومتی دیگر در حدود 15,522.07 قرار دارد که احتمالاً می‌تواند مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  1. اولین سطح حمایتی در حدود 13,587.75 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.
  2. آخرین حمایت در حدود 14,418.72 قرار دارد که به عنوان یک سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها:

• مشاهده می‌شود که کندل‌ها به طور عمده به رنگ سبز و قرمز هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و روند صعودی، و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و نزول قیمت هستند.
• در برخی از نواحی، کندل‌های بزرگ و رنگی نشان‌دهنده تغییرات قوی در بازار است.
• در حال حاضر، کندل‌ها به‌ویژه در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی هستند و فشار خرید در حال افزایش است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال بازگشت از یک روند نزولی است و با توجه به شرایط فعلی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما باید مراقب سطوح مقاومتی باشیم که ممکن است مانعی برای ادامه رشد باشند. همچنین، در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایتی می‌توانند به عنوان نقاط بازگشت عمل کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش در بازارها استفاده شود.

تحلیل بالبر امروز 6 اردیبهشت

تحلیل بالبر امروز 25 فروردین 1404

تحلیل نمودار جدید:

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار روند نزولی شدیدی را طی کرده و در حال حاضر در تلاش برای بازگشت به سمت بالا است. اگرچه قیمت از سطوح پایین‌تر به تدریج افزایش یافته، اما هنوز در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اطمینان در مورد تثبیت کامل روند صعودی است. با توجه به استفاده از ابزارهای SuperTrend و ایچیموکو، هنوز فشار فروش در بازار وجود دارد، اما نوسانات به‌طور واضح کاهش یافته‌اند و بازار در حال تلاش برای تثبیت است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:  سطح مقاومتی حدود 14418.72 و 15522.07 قرار دارند. این سطوح می‌توانند برای ادامه روند صعودی به‌عنوان موانع عمل کنند.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود 12559.61 قرار دارد. در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند و مانع از افت بیشتر شود. همچنین، سطوح حمایتی دیگری 13359.04 وجود دارند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های بزرگ و کوچک: کندل‌ها در این نمودار در ابتدا بزرگ و نوسان زیادی دارند، اما پس از آن، کندل‌ها کوچکتر می‌شوند که نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال تثبیت در محدوده‌های مشخص است.
• کندل‌های سبز و قرمز: کندل‌های سبز در روند صعودی و کندل‌های قرمز در روند نزولی دیده می‌شوند. در حال حاضر، بیشتر کندل‌ها سبز هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار به طور موقت در حال بازگشت از پایین‌ترین سطوح است، اما نیاز به شکستن سطوح مقاومتی 13800 و 14418.72 دارد تا روند صعودی تثبیت شود. سطوح حمایتی می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند، اما تا زمانی که قیمت به بالای ابر ایچیموکو نرسد، روند صعودی به طور کامل تایید نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 25 فروردین

تحلیل بالبر امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت از اوایل سال 2025 وارد یک روند نزولی شدید شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به اوج‌های بالا در پایان 2024، کاهش زیادی داشته‌اند و در حال حاضر در نواحی پایین‌تر قرار دارند. بازار در وضعیت فروش قوی است و قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای تثبیت خود در سطح‌های حمایتی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح مهم حمایت و مقاومت به چشم می‌خورد:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 14418.72 قرار دارد. این سطح در صورتی که قیمت به آن برسد، ممکن است موجب ایجاد فشار فروش شود.
  • مقاومت بعدی در سطح 15522.07 قرار دارد که سطح مقاومتی بالاتری است و ممکن است در صورت صعود قیمت، چالش‌برانگیز باشد.
• حمایت‌ها:
  • سطوح حمایتی در، 12559.61 و 12270.69 قرار دارند که در صورت ادامه کاهش قیمت، ممکن است از اهمیت زیادی برخوردار باشند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده تلاش‌های مختلف برای بازگشت به سمت بالا در نزدیکی سطح حمایتی 13510.00 هستند. با این حال، فشار فروش قوی در این سطح‌ها ادامه دارد و قیمت هنوز نتواسته است به طور پایدار از سطوح حمایتی عبور کند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی حمایت 13510.00 قرار دارد و ممکن است در صورت تثبیت در این سطح، شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 14418.72 و 15522.07 باشیم. در صورتی که فشار فروش همچنان ادامه یابد و حمایت‌های موجود شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر 13000.00، 12559.61 و 12270.69 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل بالبر امروز 17 فروردین

تحلیل بالبر امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد و قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو حرکت می‌کند. افت پیوسته قیمت نشان‌دهنده ضعف خریداران و برتری فروشندگان است. شکست حمایت‌های قبلی و ادامه کاهش قیمت می‌تواند به نزولی ماندن روند دامن بزند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۱۳۶۰۲: اولین مقاومت که عبور از آن می‌تواند باعث اصلاح صعودی شود.
  • ۱۵۴۵۵: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند نزولی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند.
• چندین کندل نزولی متوالی بیانگر ادامه روند نزولی است.
• حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده تمایل فروشندگان برای خروج از بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند نزولی قرار دارد و برای تغییر روند، قیمت باید بتواند مقاومت ۱۳۶۰۲ را بشکند. در غیر این صورت، در صورت از دست رفتن حمایت ۱۲۵۱۰، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش بازار نسبت به حمایت ۱۳۰۰۰ داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 27 اسفند

تحلیل بالبر امروز 19 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی بازار

نماد بالبر در حال حاضر با قیمت ۱۳۲۶۰ ریال معامله می‌شود. نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند نزولی قرار دارد و به محدوده حمایتی مهمی رسیده است.ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نزولی است.تنکان‌سن (خط قرمز) زیر کیجون‌سن (خط آبی) قرار دارد، که سیگنال نزولی محسوب می‌شود.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) زیر کندل‌های قیمت است، که تاییدکننده فشار فروش است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۲۵۷۹ ریال که در صورت شکست، می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۵۴۴۶ ریال که اولین مقاومت مهم است.
  • ۱۳۵۹۸ ریال که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

کندل‌های اخیر نزولی هستند و حجم معاملات در حال افزایش است، که نشان‌دهنده حضور فروشندگان قوی در بازار است.قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد، که تاییدی بر روند نزولی است.در صورتی که حمایت ۱۲۵۷۹ ریال شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.اگر قیمت بتواند سطح ۱۵۴۴۶ ریال را بشکند، می‌توان انتظار یک روند صعودی را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم همچنان در روند نزولی قرار دارد و فشار فروش بالاست.
• برای تأیید صعود، باید سطح ۱۵۴۴۶ ریال شکسته شود.
• اگر قیمت زیر ۱۲۵۷۹ ریال تثبیت شود، می‌توان انتظار افت بیشتر را داشت.
• در صورت افزایش تقاضا در محدوده حمایتی فعلی، احتمال بازگشت کوتاه‌مدت قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بالبر امروز 19 اسفند

تحلیل بالبر امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی شدید قرار دارد و از محدوده ۱۹۰۰۰ تا ۱۴۹۰۰ کاهش یافته است. این کاهش قیمت با شکست سطوح حمایتی قبلی همراه بوده و نشانه‌ای از ضعف بازار در کوتاه‌مدت است. اما در چند روز اخیر، یک بازگشت جزئی از سطح ۱۴۸۰۰ دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده ورود خریداران باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۵۳۲۹.۷۳ اولین مقاومت مهمی است که قیمت باید از آن عبور کند تا یک روند بازیابی شکل بگیرد.
  • سطح ۱۵۴۶۹.۴۳ نیز به عنوان یک مقاومت قوی‌تر دیده می‌شود که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار رشد بیشتر داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی متوالی نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.آخرین کندل‌ها سایه پایینی دارند که نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حفظ قیمت است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان تحت فشار فروش است، اما در محدوده ۱۴۸۰۰ نشانه‌هایی از ورود خریداران مشاهده می‌شود.عبور از سطح ۱۵۳۲۹ می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه بازیابی قیمت باشد.در صورت شکست ۱۴۸۰۰، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بالبر امروز 7 اسفند

تحلیل بالبر امروز 28 بهمن 1403

۱. بررسی روند بازار

در حال حاضر روند کلی سهم نزولی است و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است. کاهش قیمت در روزهای اخیر همراه با حجم معاملات نسبتاً بالایی بوده که احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های کلیدی:
  • 16721 واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت رشد قیمت، احتمال برخورد و واکنش به آن وجود دارد.
  • 16346 واحد: مقاومت مهم که شکسته شدن آن می‌تواند نشان‌دهنده برگشت به فاز صعودی باشد.
• حمایت‌های کلیدی:
  • 15449 واحد: در صورت شکست حمایت ۱۵۸۳۰، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
  • 15353 واحد: آخرین حمایت کلیدی که اگر شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از افزایش فشار فروش دارند.کندل فعلی نزدیک به حمایت ۱۵۸۳۰ بسته شده است که ممکن است به‌عنوان یک سطح حمایتی کوتاه‌مدت عمل کند.در صورتی که در کندل‌های بعدی نشانه‌ای از برگشت مشاهده نشود، احتمال افت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در روند نزولی قرار دارد و زیر ابر ایچیموکو تثبیت شده است.در صورت شکست حمایت ۱۵۸۳۰، احتمال افت بیشتر وجود دارد.برای تغییر روند به صعودی، سهم باید بالای ۱۶۳۴۶ تثبیت شود.معامله‌گران باید حجم معاملات و کندل‌های برگشتی را زیر نظر داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 28 بهمن

تحلیل بالبر امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی، اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد. کاهش قیمت در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده خروج تدریجی خریداران و افزایش فشار فروش است. نمودار ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت وارد محدوده نزولی شده و ابر قرمز تأییدکننده این روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در ۱۶۳۵۱ واحد قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن معامله می‌شود.
  • حمایت بعدی در ۱۵۴۴۲ واحد قرار دارد که در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند نقش حمایتی قوی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در ۱۸۱۳۴ واحد قرار دارد که در صورت بازگشت قیمت، این سطح اولین چالش صعودی خواهد بود.
  • مقاومت بعدی در ۱۸۴۳۵ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند اصلاحی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و کاهش قدرت خریداران هستند. کندل‌های نزولی قوی و بسته شدن در نزدیکی کف روزانه نشان می‌دهد که بازار هنوز در روند اصلاحی قرار دارد. با این حال، اگر کندل‌های برگشتی در محدوده حمایتی ۱۶۳۵۱ واحد ظاهر شوند، احتمال بازگشت به سطوح بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و نزدیک به یک حمایت کلیدی معامله می‌شود. اگر قیمت حمایت ۱۶۳۵۱ را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت ۱۸۱۳۴ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت بیشتر تا ۱۵۴۴۲ واحد بالا خواهد رفت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل بالبر امروز 18 بهمن

تحلیل بالبر امروز 7 بهمن 1403

• سهم در ماه‌های اخیر پس از عبور از روند نزولی، وارد فاز تثبیت شده و اکنون در محدوده‌ای بین حمایت و مقاومت کلیدی معامله می‌شود.نمودار نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات در محدوده فعلی است که ممکن است بیانگر بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان باشد.سهم در حال آزمایش حمایت 17,260 تومان است. در صورت حفظ این سطح، امکان برگشت به سمت مقاومت 18,482 تومان وجود دارد.عبور از مقاومت‌ها می‌تواند سهم را وارد یک روند صعودی تازه کند، اما شکست حمایت‌ها احتمال کاهش بیشتر را افزایش می‌دهد.

• حمایت‌ها:

  1. 17,266 تومان
  2. 16,713 تومان

  مقاومت‌ها:

  1. 18,428 تومان
  2. 19,059 تومان

تحلیل بالبر امروز 7 بهمن

تحلیل بالبر امروز 27 دی 1403

• نمودار در تلاش است از روند نزولی قبلی خارج شود و وارد یک روند صعودی پایدار گردد.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده بازگشت نسبی قدرت خریداران است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت عمل می‌کند.در صورت تثبیت بالای 18720.00، احتمال رسیدن به 19059.47 و سپس 19806.54 افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت 18461.81، قیمت ممکن است تا 17266.50 اصلاح کند.حجم معاملات باید به دقت بررسی شود؛ افزایش حجم در نزدیکی مقاومت‌ها نشان‌دهنده قدرت خریداران خواهد بود

• حمایت‌ها:

  1. 18461.81
  2. 17266.50

  مقاومت‌ها:

  1. 19806.54
  2. 19059.47

تحلیل بالبر امروز 27 دی

تحلیل بالبر امروز 17 دی 1403

سهم بالبر در یک روند صعودی قرار دارد و پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، دوباره در حال تلاش برای ادامه مسیر صعودی است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز در محدوده صعودی است، اما در نزدیکی مقاومت‌های مهمی قرار دارد افزایش حجم معاملات در نقاط مقاومتی می‌تواند نشان‌دهنده احتمال شکست مقاومت‌ها باشد.حمایت ۱۸۰۰۰ واحد بسیار کلیدی است و در صورتی که قیمت به زیر آن نفوذ کند، می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

سطوح مقاومتی:

1. ۱۹۰۳۰.۷۹ واحد
2. ۱۹۷۸۳.۷۷ واحد

تحلیل بالبر امروز 17 دی

تحلیل بالبر امروز 6 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی ملایم قرار دارد و به نظر می‌رسد از سطوح حمایتی خود بازگشت کرده است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تعادل در بازار است و قیمت در حال حرکت در نزدیکی محدوده ابر قرار دارد.حفظ سطوح حمایتی می‌تواند باعث بازگشت قیمت و افزایش تقاضا شود

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 17,966 ریال
  2. حمایت دوم: 17,224 ریال

  3. مقاومت‌ها:

  4. مقاومت اول: 19,109 ریال

  5. مقاومت دوم: 20,194 ریال

تحلیل بالبر امروز 6 دی

تحلیل بالبر امروز 25 آذر 1403

در نمودار “بالبر”، حرکت صعودی قوی مشاهده می‌شود که با شکست سطح مقاومتی قبلی همراه بوده است. عبور از ابر کومو به‌صورت کامل انجام شده و سوپرترند نیز سیگنال صعودی را تأیید کرده است. حجم معاملات به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و نشان از ورود پول هوشمند دارد.

نکات کلیدی:

• حمایت‌ها: 17399 و 16950 واحد.
• مقاومت‌ها: 19150 و 20171 واحد.
• تثبیت قیمت بالای 19150 می‌تواند هدف قیمتی 20171 را فعال کند.

تحلیل بالبر امروز