تحلیل بالاس امروز | جدیدترین تحلیل بالاس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بالاس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام بالاس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل بالاس امروز 8 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند از اواخر ۲۰۲۴ است. قیمت به‌طور مستمر از سطوح پایین‌تر حرکت کرده و به بالاترین سطح خود رسیده است. خطوط SuperTrend و MA (میانگین متحرک) تاییدکننده روند صعودی هستند و ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از ابر قرار دارد که به معنای ادامه روند صعودی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: سطح حمایت در حوالی ۴۸,۲۱۹.۹۱ قرار دارد. این سطح به‌نظر می‌رسد که از قیمت حمایت کرده و احتمال برگشت از آن وجود دارد. همچنین سطح حمایتی دیگری در حوالی ۵۴,۶۶۳.۷۴ مشاهده می‌شود.
• مقاومت‌ها:  احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. مقاومت در ۵۷,۸۸۵.۶۵ و ۵۹,۴۲۳.۳۹ قرار دارند.

3. کندل‌ها:

در این چارت، کندل‌ها عمدتاً سبز و صعودی هستند که نشان‌دهنده تقاضای زیاد و ادامه روند صعودی است. در برخی نواحی کندل‌های قرمز مشاهده می‌شوند که به‌طور موقت روند صعودی را تحت فشار قرار داده‌اند، اما نتواسته‌اند روند کلی را متوقف کنند. اخیراً کندل‌های بسیار قدرتمند به سمت بالا حرکت کرده‌اند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند این سطوح مقاومتی را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت باشیم. به‌طور کلی، روند بازار بسیار مثبت است.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره برای خرید و فروش در بازار استفاده شود. پیشنهاد می‌شود برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مشاوره‌های حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل بالاس امروز 8 اردیبهشت

تحلیل بالاس امروز 26 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از ابتدای ۲۰۲۵ شروع شده و قیمت از حدود ۴۲,۰۰۰ واحد به بالای ۵۰,۰۰۰ واحد افزایش یافته است. در حال حاضر، بازار در نزدیکی سطح مقاومتی قرار دارد و فشار فروش مشاهده می‌شود. این می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا تثبیت در این سطح باشد.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۵۷,۸۸۵.۶۵: سطح مقاومتی بالا که قیمت با تلاش در حال عبور از آن است. در صورتی که قیمت نتواند این سطح را بشکند، احتمال بازگشت به پایین وجود دارد.
  • ۵۴,۶۶۳.۷۴: سطح مقاومتی دیگر که در صورت عبور از سطح قبلی می‌تواند مانعی برای ادامه رشد باشد.
• سطوح حمایت:
  • 45217.67: سطح حمایتی که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • ۴۸,۲۱۹.۹۱: سطح حمایتی پایین‌تر که اگر قیمت از سطح قبلی پایین‌تر بیافتد، احتمالاً از این سطح حمایت خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش هستند که در بازه‌های زمانی اخیر مشاهده شده‌اند. شادوهای بلند در کندل‌ها نیز نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار است. این می‌تواند نشان‌دهنده عدم اطمینان از ادامه حرکت صعودی یا آغاز اصلاح باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در سطح‌های مقاومتی مهمی قرار دارد. در صورتی که این سطح‌ها شکسته شوند، امکان ادامه روند صعودی وجود دارد، اما اگر این سطوح نتوانند پشتیبانی کنند، بازار ممکن است اصلاح کند و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل بالاس امروز 26 فروردین

تحلیل بالاس امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، قیمت در حال تجربه یک اصلاح شدید پس از حرکت صعودی بسیار قوی در اوایل 2025 است. قیمت به طور قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر زیر میانگین‌های متحرک و ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی در بازار است. با این حال، قیمت در حال آزمایش سطح‌های حمایتی کلیدی است که ممکن است باعث تثبیت یا بازگشت به سمت بالا شوند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 54778.80 قرار دارد که می‌تواند مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
  • مقاومت بعدی در سطح 48176.58 است که در صورت بازگشت قیمت، ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌هادر سطوح 45162.52 و 40426.15 قرار دارند که در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها شده است. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز هستند که نشان‌دهنده تسلط فشار فروش در بازار است. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح حمایتی 47150.00 است و باید دید که آیا این سطح حفظ خواهد شد یا خیر.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 47150.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 48176.58 و 54778.80 باشیم. با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 45162.52 و 40426.15 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل بالاس امروز 17 فروردین

تحلیل بالاس امروز 27 اسفند 1403

1. روند کلی:

• نماد بالاس پس از یک رشد قوی وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد و در صورت تثبیت می‌تواند مجدداً رشد کند.

2. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:

• محدوده حمایتی:

  • 51498 واحد: اولین سطح حمایتی که در صورت تثبیت می‌تواند موجب برگشت قیمت شود.
  • 48295 واحد: حمایت کلیدی که می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

• محدوده مقاومتی:

  • 58044 واحد: مقاومت بعدی که عبور از آن می‌تواند رشد بیشتری ایجاد کند.
  • 60133 واحد: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن روند صعودی تأیید می‌شود.

3. تحلیل اندیکاتورها:

• ابر ایچیموکو: قیمت نزدیک به لبه‌ی ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی محدوده‌ای حساس است.
• میانگین متحرک 25 روزه: قیمت کمی پایین‌تر از این سطح قرار گرفته که اگر بازپس گرفته شود، سیگنال مثبتی خواهد بود.
• اندیکاتور SuperTrend (10,3): همچنان در فاز صعودی قرار دارد اما روند نزولی اخیر می‌تواند این ساختار را تهدید کند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• سناریوی صعودی: تثبیت قیمت بالای 55200 واحد و عبور از 58044 واحد می‌تواند نشانه‌ای از رشد مجدد تا محدوده 60133 واحد باشد.سناریوی نزولی: در صورتی که سطح 51498 واحد شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 48295 واحد بالا خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بالاس امروز 27 اسفند

تحلیل بالاس امروز 20 اسفند 1403

وضعیت کلی روند

نماد “بالاس” در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است. قیمت فعلی 57000 ریال است و پس از یک رشد قوی، نشانه‌هایی از اصلاح جزئی مشاهده می‌شود.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 55744 ریال: حمایت قوی‌تر که در صورت اصلاح بیشتر، احتمال واکنش مثبت به آن وجود دارد.
  • 54678 ریال: محدوده حمایتی بعدی در صورت ادامه اصلاح.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • 57946 ریال: اولین سطح مقاومتی است
  • 60149 ریال: محدوده مقاومتی که قیمت نتوانسته به‌طور پایدار از آن عبور کند.

اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت بالاتر از ابر قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت فاصله کمی با این میانگین دارد که می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند.سوپرترند: همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و هنوز سیگنال تغییر روند نداده است.

بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از ضعف روند صعودی نشان می‌دهند.احتمال اصلاح به محدوده 55744 یا 54678 وجود دارد، مگر اینکه قیمت بتواند به‌سرعت سطح 60149 را بشکند.

جمع‌بندی و سناریوها

• سناریوی صعودی: عبور از 60149 ریال می‌تواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند.
• سناریوی اصلاحی: در صورتی که قیمت نتواند مقاومت را بشکند، اصلاح به سمت 55744 یا حتی 54678 محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً برای آموزش بوده و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل بالاس امروز 20 اسفند

تحلیل بالاس امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت طی ماه‌های گذشته روندی کاملاً صعودی داشته و از محدوده ۲۰,۰۰۰ به بالای ۵۰,۰۰۰ واحد رسیده است. در هفته‌های اخیر قیمت در محدوده ۵۷,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ در حال نوسان بوده که نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت یا اصلاح است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح ۵۵,۷۶۱.۹۸ اولین حمایت مهمی است که در صورت اصلاح، احتمال واکنش مثبت در آن وجود دارد.
  • سطح ۵۱,۴۲۶.۹۹ نیز یک حمایت قوی‌تر محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بیشتر بازار باشد.
• مقاومت‌ها:
  • ۶۰,۲۲۰.۸۲ اولین مقاومت کلیدی است که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند مجدداً سقف قبلی را آزمایش کند.
  • ۶۰,۸۴۰.۱۱ مقاومت مهم بعدی است که در صورت شکست آن، مسیر برای رشد بیشتر باز خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان در محدوده مقاومتی ۶۰,۰۰۰ است که نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان است.سایه‌های بلند در نزدیکی مقاومت نشانه‌ای از فشار فروش در این ناحیه است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که می‌تواند نشانه‌ای از تصمیم‌گیری بازار برای حرکت بعدی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• عبور از سطح ۶۰,۲۲۰ می‌تواند روند صعودی را تقویت کند و هدف بعدی ۶۰,۸۴۰ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۵۵,۷۶۰ و ۵۱,۴۲۰ می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بالاس امروز 7 اسفند

تحلیل بالاس امروز 28 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند کلی بازار صعودی بوده و سهم در یک حرکت قوی رشد کرده است. پس از رشد قابل توجه، بازار وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال تلاش برای تثبیت قیمت است. هنوز نشانه‌ای از تغییر روند به نزولی مشاهده نمی‌شود، اما اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت ادامه دارد.

۲. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 51426
  • 48949
  • در صورتی که قیمت به این سطوح برسد و واکنش مثبتی نشان دهد، می‌تواند از ادامه افت جلوگیری کند.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • 55761
  • 60220
  • عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما در نزدیکی حمایت 51426 قیمت توانسته واکنش مثبتی نشان دهد.کندل آخر، با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های متعادل، نشانه‌ای از بی‌تصمیمی بازار است و می‌تواند نشان‌دهنده توقف موقت افت باشد.حجم معاملات در روزهای گذشته کاهش یافته که می‌تواند به معنای کاهش قدرت فروشندگان باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی صعودی است، اما اصلاح قیمت در جریان است.حمایت 51426 اهمیت زیادی دارد و از دست رفتن آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.اگر قیمت بتواند بالای سطح 55761 تثبیت شود، احتمال رشد مجدد افزایش می‌یابد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات خود را انجام دهید یا با یک مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل بالاس امروز 28 بهمن

تحلیل بالاس امروز 11 بهمن 1403

قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد و در صورت تثبیت بالای ۵۴۹۰۰، احتمال رشد تا ۶۰۷۹۷ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۵۴۹۰۰، امکان کاهش قیمت تا سطح ۴۸۹۲۲ و پایین‌تر وجود خواهد داشت.قیمت پس از یک صعود بسیار قوی وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی ۵۴۹۰۰ در حال نوسان است.اندیکاتورهای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک همچنان نشان‌دهنده قدرت روند صعودی هستند، اما نشانه‌هایی از احتمال اصلاح بیشتر در صورت شکست حمایت‌ها دیده می‌شود. ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۵۶۰۰۰ با هدف ۶۰۷۹۷ و حد ضرر زیر ۵۴۹۰۰ میباشد

• • سطوح حمایت:

    1. محدوده ۴۸۹۲۲
    2. محدوده ۴۳۷۱۹

    3. سطوح مقاومت:

       1. محدوده ۶۰۷۹۷
       2. محدوده ۶۸۱۳۵

تحلیل بالاس امروز 11 بهمن

تحلیل بالاس امروز 30 دی 1403

سهم «بالاس» در ماه‌های اخیر وارد یک روند صعودی قدرتمند شده و توانسته از مقاومت‌های مهم عبور کند. افزایش حجم معاملات در روند صعودی نشان از اقبال خریداران به این سهم دارد. در حال حاضر، سهم در حال نوسان در نزدیکی سقف قیمتی جدید خود است.در صورت عبور از مقاومت 57900، سهم می‌تواند به سمت مقاومت 60888 حرکت کند.در صورت اصلاح قیمت، سطح 48982 به‌عنوان اولین حمایت عمل خواهد کرد و احتمال برگشت از این سطح بالاست.اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود خریداران فراهم کنند. توجه به رفتار قیمت در سطوح حمایتی و مقاومتی مذکور می‌تواند در تصمیم‌گیری بهتر کمک‌کننده باشد.

سطوح مقاومت:

1. 60888

سطوح حمایت:

1. 48982
2. 43768

تحلیل بالاس امروز 30 دی

تحلیل بالاس امروز 19 دی 1403

روند کاملاً صعودی است و در محدوده اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد. تثبیت بالای ۶۰۸۸۸ تومان باعث رشد قیمت تا ۶۸۳۵۸ تومان خواهد شد. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۴۹۰۵۹ و ۴۳۷۶۸ تومان فرصت‌های خرید کم‌ریسک محسوب می‌شوند.در شرایط فعلی، بهتر است معامله‌گران روند سهم را زیر نظر داشته باشند و منتظر تثبیت قیمت در محدوده‌های مهم باشند.

حمایت‌ها

1. ۴۹۰۵۹ تومان
2. ۴۳۷۶۸ تومان

مقاومت‌ها

1. ۶۰۸۸۸ تومان
2. ۶۸۳۵۸ تومان

تحلیل بالاس امروز 19 دی

تحلیل بالاس امروز 8 دی 1403

سهم بالاس در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته است از مقاومت‌های مهم خود عبور کند. افزایش حجم معاملات در کنار شیب صعودی قیمت نشان‌دهنده ورود سرمایه و تقاضای بالا برای سهم است. شکست مقاومت‌ها می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی را دنبال کنند و در صورت شکست مقاومت‌ها، فرصت ورود بررسی شود.

حمایت‌ها:

1. 43732 ریال
2. 39835 ریال

تحلیل بالاس امروز 8 دی

تحلیل بالاس امروز 27 آذر 1403

تحلیل تکنیکال

نماد بالاس در محدوده 50,000 تومان قرار دارد و پس از رشد پرقدرت، در حال مواجه شدن با اولین نشانه‌های اصلاح قیمتی است.
در ادامه جزئیات تحلیل با استفاده از ابزارهای تکنیکال بررسی می‌شود:

میانگین متحرک 25 روزه (MA 25)

• میانگین متحرک 25 روزه در محدوده 44,594 تومان قرار دارد.
• این خط به‌عنوان حمایت دینامیکی عمل می‌کند و در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند مانع افت عمیق شود.

اندیکاتور سوپرترند

• اندیکاتور سوپرترند در محدوده 45,000 تومان قرار دارد و روند کلی را صعودی تأیید می‌کند.
• این اندیکاتور به‌عنوان حمایت معتبر عمل خواهد کرد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • اولین حمایت در محدوده 48,269 تومان قرار دارد.
  • حمایت مهم‌تر در محدوده 44,594 تومان (خط میانگین متحرک) قرار دارد.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • مقاومت اول در محدوده 52,504 تومان قرار دارد.
  • شکست این سطح می‌تواند هدف بعدی را در محدوده 55,000 تومان فعال کند.

جمع‌بندی

روند کلی نماد بالاس صعودی و قدرتمند است. در صورت ادامه فشار خرید، قیمت می‌تواند مقاومت 52,504 تومان را بشکند و به اهداف بالاتر نظیر 55,000 تومان حرکت کند.
بااین‌حال، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد که در این صورت، حمایت‌های 48,269 تومان و 44,594 تومان می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد به سهم باشند.

تحلیل بالاس امروز