تحلیل ارفع امروز | جدیدترین تحلیل ارفع

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ارفع بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارفع به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ارفع امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

در این چارت، قیمت در حال تجربه یک روند نزولی بوده که از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده و پس از یک افت شدید، اکنون در حال تلاش برای بازگشت به بالاتر است. قیمت از سطح ۲۶,۰۰۰ به حدود ۱۹,۰۰۰ کاهش یافته و اکنون در یک سطح حمایتی مهم در حال تثبیت است.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۱۸,۱۷۵: این سطح مقاومت در حال حاضر به عنوان اولین مقاومتی که قیمت با آن برخورد کرده، در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این سطح، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
  • 17139: سطح مقاومتی مهم دیگری است که می‌تواند مانعی برای ادامه صعود باشد.
• سطوح حمایت:
  • ۱۶,۲۶۰: این سطح به‌عنوان اولین سطح حمایت عمل کرده و احتمال بازگشت قیمت از این نقطه وجود دارد.
  • ۱۵,۹۴۴: سطح حمایتی بعدی که در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• در این چارت، کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در ابتدای سال ۲۰۲۵ هستند، ولی اخیراً برخی کندل‌های سبز (صعودی) دیده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت است.
• شادوهای بلند در کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات بالا و فشار در دو طرف بازار هستند، که این موضوع باعث ایجاد عدم قطعیت در جهت حرکت قیمت می‌شود.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه اصلاح است و قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی پایین است. اگر قیمت بتواند از سطوح حمایت عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما اگر نتواند از این سطوح عبور کند، ممکن است بازار همچنان در مسیر نزولی باقی بماند.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل ارفع امروز 25 فروردین

تحلیل ارفع امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، قیمت‌ها از اوایل 2025 تحت فشار نزولی قرار داشته‌اند و از سطوح بالاتر به سمت پایین حرکت کرده‌اند. در حال حاضر، بازار در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد که می‌تواند نقطه برگشت باشد. روند کلی به‌طور موقت نزولی است، اما در صورتی که حمایت‌ها برقرار بمانند، ممکن است روند صعودی جدیدی شروع شود.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص هستند:

• سطح مقاومت: مقاومت‌های اصلی در سطوح ۱۸۱۷۵.۷۲ و ۱۷۱۳۹.۲۱ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌های اصلی در سطوح 16260.81 و ۱۵۹۴۴.۵۸ قرار دارند. اگر قیمت‌ها به این نواحی برسند، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار حرکت صعودی قوی را تجربه کرده است، اما سپس کندل‌های قرمز ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و شروع اصلاح بازار هستند.
• اکنون، کندل‌ها در نواحی حمایتی قرار دارند که ممکن است نشان‌دهنده واکنش بازار به این سطوح باشد. قیمت‌ها در حال نوسان در این نواحی هستند و اگر حمایت‌ها شکسته نشوند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. اگر این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود. در غیر این صورت، در صورت شکست حمایت‌ها، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تری حرکت کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ارفع امروز 16 فروردین

تحلیل ارفع امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند نزولی قوی قرار دارد و کف‌های جدیدی را تجربه کرده است. با این حال، حجم معاملات رو به افزایش است که نشان از احتمال ورود تقاضا در محدوده‌های حمایتی دارد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 16269.84 حمایت کلیدی که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
• مقاومت‌ها:
  • 17139.38 اولین مقاومت مهم که برای تغییر روند باید شکسته شود.
  • 17332.61 مقاومت کلیدی که عبور از آن نشانه پایان روند نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

• ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم همچنان در روند نزولی قرار دارد و ابر قرمز در بالا به عنوان یک مقاومت سنگین عمل می‌کند.
• خط میانگین متحرک (MA 25) همچنان بالای قیمت قرار دارد که تأییدی بر روند نزولی است.
• کندل‌های اخیر نشان از تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی 16269.84 – 16550.00 دارند.

نتیجه‌گیری کلی

در صورت تثبیت قیمت بالای 16550.00، امکان رشد تا 17139.38 وجود دارد. اما اگر این سطح از دست برود، احتمال افت بیشتر و تست 16269.84 بالا خواهد رفت. برای تأیید تغییر روند، باید مقاومت 17332.61 شکسته شود.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت بررسی روند ارائه شده و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ارفع امروز 26 اسفند

تحلیل ارفع امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم فراور پس از یک رشد قابل توجه در اواخر سال ۲۰۲۴، وارد روند نزولی شده و با شکست حمایت‌های کلیدی، افت شدیدی را تجربه کرده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۱۶,۴۴۰ ریال قرار دارد و در یک روند نزولی قوی به سر می‌برد.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر قرار دارد، که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است. تنکان‌سن (قرمز) و کیجون‌سن (آبی) در موقعیت نزولی هستند و چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) پایین‌تر از کندل‌های قیمتی حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۶,۲۶۹ ریال که به عنوان اولین حمایت کلیدی عمل می‌کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۷,۱۳۴ – ۱۷,۳۴۱ ریال که به عنوان اولین مقاومت در مسیر بازیابی روند صعودی عمل می‌کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار هستند.کندل‌های قرمز متوالی با حجم بالا نشان از خروج سرمایه‌گذاران و کاهش تقاضا دارد.اگر در محدوده حمایتی ۱۶,۲۶۹ ریال، کندل‌های برگشتی با حجم بالا ظاهر شوند، می‌توان انتظار یک پولبک را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• تا زمانی که قیمت زیر ابر ایچیموکو و مقاومت ۱۷,۳۴۱ ریال باقی بماند، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.در صورت حفظ حمایت ۱۶,۲۶۹ ریال، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده ۱۷,۳۴۱ ریال وجود دارد.اگر حمایت ۱۶,۲۶۹ ریال شکسته شود، احتمال افت قیمت تا محدوده ۱۵,۵۰۰ ریال بالا خواهد رفت.برای تغییر روند، قیمت باید از محدوده ۱۷,۳۴۱ ریال عبور کند و بالای ۱۹,۰۰۰ ریال تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ارفع امروز 19 اسفند

تحلیل ارفع امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم پس از یک رشد قوی، وارد فاز اصلاحی شدید شده و از سقف تاریخی خود فاصله گرفته است. در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی مهم قرار دارد و تلاش می‌کند از این سطح حمایت شود.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در بالای قیمت قرار گرفته و به عنوان یک سطح مقاومتی مهم عمل می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۷۳۳۹ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت در حال واکنش به آن است.
  • ۱۴۳۸۱ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۸۶۷۶ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر را افزایش خواهد داد.
  • ۲۱۲۲۹ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن، تأیید بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران در محدوده حمایتی هستند اما هنوز نشانه‌ای از شکست قطعی مقاومت‌های بالا دیده نمی‌شود.
• کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا است، اما برای تأیید روند صعودی، نیاز به شکست مقاومت ۱۸۶۷۶ واحد وجود دارد.
• اگر قیمت به زیر ۱۷۳۳۹ واحد سقوط کند، ممکن است اصلاح بیشتری تا ۱۴۳۸۱ واحد رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. در صورتی که ۱۸۶۷۶ واحد شکسته شود، احتمال رشد تا ۲۱۲۲۹ واحد بالا خواهد رفت. اما اگر حمایت ۱۷۳۳۹ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ارفع امروز 6 اسفند

تحلیل ارفع امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قوی وارد یک اصلاح نزولی شده و فشار فروش در روزهای اخیر افزایش یافته است. قیمت در محدوده‌های حمایتی قرار گرفته و تعیین مسیر آینده به واکنش قیمت در این سطوح بستگی دارد.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 17357 که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و نقش یک حمایت مهم را ایفا می‌کند.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده 14381 قرار دارد که می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 18679 که اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود.
  • در صورت عبور از این سطح، قیمت می‌تواند به سطوح 21,253 حرکت کند و مجدداً وارد فاز صعودی شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.در صورتی که کندل‌های سبز قوی در محدوده 18,500 شکل بگیرند، می‌توان انتظار برگشت قیمت به سطوح بالاتر را داشت.اگر  18,500 شکسته شود، اصلاح بیشتری تا سطح 17,357 محتمل خواهد بود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاح پس از یک رشد قوی قرار دارد. حفظ سطح 18,500 برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است. اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت و حرکت به سمت مقاومت‌های بالا وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، اصلاح بیشتری تا 17,357 محتمل خواهد بود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل ارفع امروز 27 بهمن

تحلیل ارفع امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قوی وارد فاز اصلاحی شده و شاهد کاهش قیمت در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. نمودار نشان می‌دهد که پس از رسیدن به سقف قیمتی، فشار فروش افزایش یافته و قیمت به تدریج کاهش یافته است. خطوط میانگین متحرک و سوپرترند همچنان نشان‌دهنده روند نزولی در کوتاه‌مدت هستند، در حالی که ابر ایچیموکو نیز وارد فاز مقاومت شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت مهم در محدوده ۱۸۶۳۶ واحد قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است واکنش نشان دهد.
  • حمایت بعدی در ۱۷۳۳۹ واحد قرار دارد که در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت کلیدی در محدوده ۲۱۲۷۰ واحد قرار دارد که در صورت برگشت صعودی، اولین چالش قیمتی خواهد بود.
  • مقاومت بعدی در ۲۱۶۷۵ واحد قرار گرفته که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های نزولی متوالی در چند روز اخیر نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. با این حال، اگر در محدوده ۱۸۶۳۶ واحد کندل‌های صعودی قوی تشکیل شود، احتمال اصلاح رو به بالا وجود دارد. سایه‌های بلند پایین در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش برای حفظ این سطح است، اما هنوز نشانه قطعی از بازگشت دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و سطح ۱۸۶۳۶ واحد برای تعیین حرکت بعدی بازار بسیار مهم است. اگر این حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت به مقاومت‌های ۲۱۲۷۰ و ۲۱۶۷۵ واحد وجود دارد. در غیر این صورت، کاهش قیمت تا سطح ۱۷۳۳۹ محتمل خواهد بود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل ارفع امروز 18 بهمن

تحلیل ارفع امروز 6 بهمن 1403

• قیمت پس از یک رشد قوی از محدوده‌های پایین‌تر، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت همچنان بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه حمایت روند صعودی است.حفظ حمایت 20120 ریال می‌تواند منجر به حرکت قیمت به سمت مقاومت 25811 ریال شود. خرید در نزدیکی حمایت با حد ضرر زیر 20000 ریال و هدف 25811 ریال می باشد در صورت شکست حمایت 20120 ریال، احتمال کاهش قیمت به سمت 18939 ریال وجود دارد.بررسی واکنش قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد کند.
• حمایت‌ها:
  • 20120 ریال
  • 18939 ریال
• مقاومت‌ها:
  • 21678 ریال
  • 25811 ریال

تحلیل ارفع امروز 6 بهمن

تحلیل ارفع امروز 26 دی 1403

روند صعودی نماد ارفع همچنان قوی است. در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت ۲۲۵۰۰ تومان، می‌توان انتظار ادامه رشد را داشت. اما در صورت اصلاح، حمایت‌های ذکر شده می‌توانند از قیمت پشتیبانی کنند.در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۲۵۰۰ تومان، احتمال رشد تا سطح ۲۵۸۱۱ تومان افزایش می‌یابد.در صورت کاهش قیمت و شکست حمایت ۲۱۶۳۱ تومان، احتمال کاهش تا سطح ۲۰۰۹۶ تومان وجود دارد. حجم معاملات در روند صعودی افزایش یافته که تأیید روند را نشان می‌دهد.

محدوده حمایت: ۲۱۶۳۱، ۲۰۰۹۶ تومان
محدوده مقاومت:  ۲۵۸۱۱ تومان

تحلیل ارفع امروز 26 دی

تحلیل ارفع امروز 16 دی 1403

• سهام تایرا در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به سقف جدیدی رسیده است.قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۱۵ روزه قرار دارد، که نشان از ادامه روند صعودی دارد.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر، ورود نقدینگی جدید را تأیید می‌کند شکست ۲۲۸۰۰ تومان و تثبیت قیمت بالای آن، می‌تواند قیمت را تا ۲۵۷۸۷ تومان افزایش دهد.
• معامله‌گران میان‌مدت باید حمایت ۲۰۰۷۳ تومان را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا از دست دادن این سطح می‌تواند خطرناک باشد.

• سطوح حمایتی:

  1. ۲۱۶۵۵ تومان
  2. ۲۰۰۷۳ تومان

  سطوح مقاومتی:

  1. ۲۵۷۸۷ تومان

تحلیل ارفع امروز 16 دی

تحلیل ارفع امروز 4 دی 1403

سهم ارفع در یک روند صعودی قرار گرفته است و در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حجم معاملات و رشد قیمت بوده‌ایم. نمودار نشان می‌دهد که قیمت از محدوده حمایتی قوی خود حرکت کرده و اکنون به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر تأییدکننده فشار خرید است

سطوح حمایت:

1. 20063.49
2. 18944.42

تحلیل ارفع امروز 4 دی

تحلیل ارفع امروز 25 آذر 1403

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است. پس از عبور از ابر کومو، قیمت به محدوده مقاومتی 21800 واحد نزدیک شده است. افزایش حجم معاملات و تثبیت بالای خط کیجونسن سیگنال‌های مثبتی ارائه می‌دهند. خط میانگین متحرک 25 روزه به خوبی قیمت را حمایت کرده است.

نکات کلیدی:

• حمایت‌ها: 20000 واحد و 18900 واحد.
• مقاومت‌ها: 21800 واحد و 22377 واحد.
• در صورت عبور از 21800، هدف بعدی محدوده 22377 واحد خواهد بود.

تحلیل ارفع امروز