تحلیل البرز امروز | جدیدترین تحلیل البرز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام البرز بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام البرز به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل البرز امروز 26 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

در این چارت، روند کلی بازار در نیمه دوم سال 2024 و اوایل سال 2025 نوسانی است. پس از یک حرکت صعودی چشمگیر در اواخر سال 2024، بازار در حال حاضر در وضعیت اصلاحی قرار دارد و در تلاش است تا از سطوح حمایتی خود دفاع کند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح 1960.00 قرار دارد که به نظر می‌رسد یک سطح حمایت مهم باشد. اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend تایید می‌کنند که بازار در حال حاضر در یک حالت بی‌تصمیمی است.

حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت برجسته وجود دارد:

• سطح مقاومت: اولین سطح مقاومت در نزدیکی 2097.16 قرار دارد که قیمت در گذشته چندین بار به آن نزدیک شده است. پس از آن، سطح مقاومت بعدی در 2088.06 قرار دارد.
• سطح حمایت:  سطوح حمایتی دیگری نیز در 1943.65 و 1938.86 وجود دارند که می‌توانند در صورت نیاز به حمایت عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت نوسانی بازار هستند. بیشتر کندل‌ها نشان‌دهنده تردید در بازار هستند و به‌ویژه کندل‌های قرمز (فشار فروش) در این چارت مشهود هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که ممکن است قیمت در حال حاضر در حال حرکت به سمت سطح حمایتی 1960.00 باشد و در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. برخی کندل‌های سبز نیز در این نواحی به‌وجود آمده‌اند که نشان‌دهنده برخی خریدهای موقت هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک وضعیت اصلاحی قرار دارد و در تلاش است تا از سطوح حمایتی خود دفاع کند. در صورت شکست سطح حمایت 1960.00، بازار احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند 1943.65 حرکت خواهد کرد. توجه به سطوح مقاومتی 2097.16 و 2088.06 برای تشخیص تغییرات روند نیز مهم است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل البرز امروز 26 فروردین

تحلیل البرز امروز 18 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

این نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواسط 2024 آغاز شده و قیمت در اوایل 2025 در حال کاهش است. بازار از بالاترین سطح‌های خود در حدود ۲۱۰۰ دلار به ۱۷۸۰ دلار سقوط کرده است. با این حال، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد که ممکن است بازگشتی در ادامه مسیر مشاهده شود.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در ۱۸۴۰.۸۸ دلار قرار دارد. این سطح می‌تواند مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.
   • سطح مقاومت بعدی در ۱۸۳۰.۴۷ دلار قرار دارد که ممکن است فشار فروش در این نقطه افزایش یابد.
2. حمایت‌ها:
   •  سطح حمایت اصلی در ۱۶۹۲.۵۷ دلار و ۱۶۸۶.۰۷ دلار قرار دارند.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: در برخی از نقاط، مانند نوامبر 2024، کندل‌های صعودی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده قدرت خرید و تلاش برای بازگشت بازار هستند.
2. کندل‌های نزولی: بیشتر کندل‌ها نزولی هستند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی قیمت می‌باشند.
3. کندل‌های هشداردهنده: در نزدیکی سطوح حمایتی، کندل‌هایی با سایه‌های بلند دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت حرکت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند نزولی قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از ۱۷۸۰ دلار و ۱۷۶۰ دلار حمایت کند، احتمال کاهش بیشتر به سمت ۱۶۹۲ دلار وجود دارد. در صورتی که قیمت از سطوح حمایتی بازگشت کند، ممکن است شاهد حرکت صعودی موقت باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل البرز امروز 18 فروردین

تحلیل البرز امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک صعود قوی در گذشته، وارد فاز اصلاحی شده و روند نزولی به خود گرفته است. کاهش قیمت همراه با شکست سطوح حمایتی مهمی رخ داده و اکنون در محدوده‌ای نوسانی در حال حرکت است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی قبلی و افزایش احتمال ادامه روند نزولی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 1760.95 که قیمت به آن واکنش نشان داده و فعلاً مانع افت بیشتر شده است.
  • 1685.19 که در صورت شکست حمایت قبلی، می‌تواند به عنوان سطح کلیدی بعدی عمل کند.
• مقاومت‌های مهم:
  • 1830.88 به عنوان مقاومت مهم بعدی که در صورت شکست آن، روند صعودی قوی‌تری می‌تواند شکل بگیرد.
  • 1886.24 که یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند تأیید تغییر روند به صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت بالای 1760.95 هستند.
• سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده افزایش نوسان در این محدوده و تلاش برای برگشت از سطح حمایتی است.
• کندل‌های کوچک و متوالی در نزدیکی سطح 1790.00 نشان می‌دهد که بازار هنوز تصمیم قطعی برای حرکت صعودی یا نزولی نگرفته است.

نتیجه‌گیری کلی

قیمت در محدوده حساسی قرار دارد و تلاش برای بازگشت از سطح 1760.95 دیده می‌شود. در صورت تثبیت بالای 1790.00، احتمال رشد قیمت تا 1830.88 افزایش خواهد یافت. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال افت قیمت به 1685.19 وجود دارد. بازار هنوز در وضعیت نامشخصی قرار دارد و نیاز به تأییدهای بیشتر برای تصمیم‌گیری درباره روند آینده دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل البرز امروز 29 اسفند

تحلیل البرز امروز 20 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد البرز در یک روند نزولی قرار دارد و طی روزهای اخیر با افزایش فشار فروش مواجه شده است. شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و نفوذ قیمت به زیر ابر ایچیموکو، نشان‌دهنده تداوم روند نزولی است. کاهش حجم معاملات نیز بیانگر کاهش قدرت خریداران و افزایش احتمال افت بیشتر است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۱۶۸۵ ریال: سطح حمایت کلیدی که تاکنون واکنش‌های قابل توجهی داشته است. اگر این سطح از دست برود، احتمال افت به ۱۶۰۰ ریال وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۷۶۴ ریال: سطح مقاومتی که در صورت شکست، احتمال صعود بیشتر را فراهم می‌کند.
  • ۱۸۲۹ ریال: مقاومت بعدی که عبور از آن می‌تواند باعث تغییر روند شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در روزهای اخیر نشان از فشار فروش زیاد دارد.تشکیل کندل‌های قرمز متوالی همراه با حجم بالا، بیانگر روند نزولی قوی است.در صورت تشکیل کندل بازگشتی در محدوده حمایتی ۱۶۸۵ ریال، امکان یک اصلاح صعودی وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۱۷۶۴ ریال، احتمال رشد تا ۱۸۲۹ ریال وجود دارد.در صورت از دست رفتن حمایت ۱۶۸۵ ریال، افت قیمت تا ۱۶۰۰ ریال محتمل است.به دلیل روند نزولی فعلی، ورود به معاملات خرید بدون تأیید نشانه‌های بازگشت، پرریسک خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل البرز امروز 20 اسفند

تحلیل البرز امروز 9 اسفند 1403

تحلیل نمودار ارائه شده

این نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه (1D) است و از اندیکاتورهای SuperTrend، میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و ابر ایچیموکو استفاده شده است. تحلیل را در چهار بخش ارائه می‌کنم:

روند کلی بازار

• روند کلی بازار صعودی بوده است، اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر نزدیک ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده بلاتکلیفی روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۱۹۲۹.۱۶: اولین سطح حمایتی که قیمت اخیراً از آن بازگشت داشته است.
   • ۱۸۸۷.۶۶: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح بالا، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
2. مقاومت‌ها:
   • ۲۰۶۴.۰۴: سطح مقاومتی مهم که در صورت شکست، بازار می‌تواند به روند صعودی بازگردد.
   • ۲۱۷۰.۳۸: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند تأیید‌کننده شروع موج صعودی جدید باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود تدریجی خریداران به بازار هستند.وجود سایه‌های بلند در کندل‌های پایینی، نشان‌دهنده حمایت قوی در کف‌های قیمتی است.در صورت شکست ۱۹۷۴.۰۰، احتمال رشد به ۲۰۶۴.۰۴ افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در محدوده حساسی قرار دارد و بین حمایت ۱۹۲۹.۱۶ و مقاومت ۱۹۷۴.۰۰ در نوسان است.در صورت تثبیت بالای ۱۹۷۴.۰۰، احتمال رشد تا ۲۰۶۴.۰۴ و ۲۱۷۰.۳۸ افزایش می‌یابد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل البرز امروز 9 اسفند

تحلیل البرز امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی قوی، وارد فاز اصلاحی شده و از اوج قیمتی اخیر خود کاهش یافته است. قیمت در محدوده حمایتی ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان می‌دهد هنوز امکان بازگشت به روند صعودی وجود دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند و قیمت برای بازگشت به روند صعودی نیاز به شکست این سطح دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۱۷۶۳ اولین سطح حمایتی است که قیمت از آن برگشته است.
  • ۱۷۲۰ حمایت بعدی است که در صورت شکست سطح ۱۷۶۳، احتمال کاهش قیمت تا این محدوده افزایش می‌یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۸۸۷ مقاومت کلیدی بعدی است که عبور از آن می‌تواند احتمال رشد به سمت ۱۹۲۸ را افزایش دهد.
  • ۱۹۲۸ سطح مقاومتی مهمی است که شکست آن می‌تواند روند صعودی قوی‌تری را آغاز کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• سایه پایینی کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که خریداران در محدوده حمایتی ۱۷۶۳ وارد بازار شده‌اند.کندل‌های سبز متوالی نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است، اما هنوز مقاومت‌های مهم شکسته نشده‌اند.اگر قیمت بتواند بالای ۱۸۸۷ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۱۹۲۸ افزایش خواهد یافت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی مشاهده می‌شود. برای اینکه روند صعودی تأیید شود، قیمت باید بالای ۱۸۸۷ تثبیت شده و به سمت ۱۹۲۸ حرکت کند. اما در صورت شکست ۱۷۶۳، احتمال افت قیمت تا ۱۷۲۰ افزایش می‌یابد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل البرز امروز 30 بهمن

تحلیل البرز امروز 10 بهمن 1403

• قیمت اخیراً در یک روند صعودی قوی قرار داشته اما با فشار فروش در محدوده‌های بالایی مواجه شده است.استفاده از ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز بالای ابر قرار دارد، اما در صورت شکست حمایت‌های مهم، ممکن است شاهد اصلاح بیشتری باشیم.اگر قیمت بتواند بالای ۲۰۰۰ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۲۱۷۲ وجود دارد.در صورت شکست محدوده حمایتی ۱۹۲۸ – ۱۹۱۴، احتمال افت به سمت ۱۸۵۰ افزایش خواهد یافت.بررسی ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان در روند صعودی قرار دارد و نزدیک شدن به محدوده‌های حمایتی مهم نشان‌دهنده احتمال اصلاح است.

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۱۹۲۸ – ۱۹۱۴

  2. سطوح مقاومت:

     1. محدوده ۲۱۷۲

تحلیل البرز امروز 10 بهمن

تحلیل البرز امروز 30 دی 1403

سهم «البرز» پس از یک دوره حرکت خنثی، وارد روند صعودی قدرتمندی شده است و اکنون در حال اصلاح به سمت سطوح حمایتی می‌باشد. واکنش قیمت به این سطوح کلیدی می‌تواند جهت حرکت آتی سهم را مشخص کند.در صورت شکست حمایت 1931.90 تومان، قیمت به سمت حمایت 1916.49 تومان حرکت خواهد کرد.اصلاح فعلی فرصتی برای جذب تقاضا محسوب می‌شود. معامله‌گران باید به واکنش قیمت به سطوح کلیدی و حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشته باشند.

• حمایت‌ها:
  1. 1931.90 تومان
  2. 1916.49 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 2167.52 تومان

تحلیل البرز امروز 30 دی

تحلیل البرز امروز 19 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته از محدوده مقاومتی قبلی عبور کند. قیمت بالاتر از ابر کومو تثبیت شده، که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. روند کلی سهم صعودی است و شکست ۲۲۵۰ تومان باعث رشد تا ۲۳۵۰ تومان خواهد شد. ۱۹۳۰ تومان حمایت کلیدی است و واکنش به آن تعیین‌کننده مسیر آینده سهم است. حد ضرر ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.در صورت شکست ۲۲۵۰ تومان و تثبیت بالای آن، می‌توان با هدف ۲۳۵۰ تومان وارد معامله شد.
• حمایت‌های مهم:
  1. ۱۹۳۰ تومان
  2. ۲۱۷۲ تومان

تحلیل البرز امروز 19 دی

تحلیل البرز امروز 9 دی 1403

نماد البرز در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً توانسته از مقاومت‌های مهم عبور کند. حجم معاملات افزایش یافته و نشان‌دهنده تمایل بالای خریداران برای ادامه روند صعودی است. با این حال، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد که ممکن است باعث افزایش عرضه شود.نماد البرز در روند صعودی قوی قرار دارد و در صورت عبور از مقاومت ۲۰۵۰ تومان، پتانسیل رشد بیشتری دارد. با این حال، نظارت بر سطوح حمایتی ۱۹۱۶ تومان و ۱۸۰۹ تومان برای مدیریت ریسک ضروری است.

حمایت‌ها:

1. ۱۹۱۶ تومان
2. ۱۸۰۹ تومان

تحلیل البرز امروز 9 دی

تحلیل البرز امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی:

نماد البرز پس از یک رشد قوی به سقف 2064 رسید و اکنون در حال اصلاح قیمت است. کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان از کاهش قدرت خریداران دارد. میانگین متحرک 25 روزه (1811) به عنوان سطح حمایتی کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد.

ابر ایچیموکو و سوپرترند (1863) همچنان صعودی هستند و قیمت در محدوده امنی قرار دارد.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها: 1863 | 1783
• مقاومت‌ها: 1979 | 2064

نتیجه‌گیری:

تا زمانی که قیمت بالای 1863 قرار دارد، روند صعودی معتبر است. در صورت شکست مقاومت 1979، هدف بعدی 2064 خواهد بود.

تحلیل البرز امروز