تحلیل اهرم امروز | جدیدترین تحلیل اهرم

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام اهرم بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ اهرم به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل اهرم امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار صعودی است. از اواخر سال ۲۰۲۴ تا آغاز سال ۲۰۲۵، قیمت به‌طور مستمر در حال رشد بوده است. اخیراً، قیمت از سطح ۲۷۹۸۴ شروع به افزایش کرده و به بالاترین سطوح خود رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend به‌طور کلی سیگنال‌های صعودی قوی را نشان می‌دهند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی بالاترین سطح خود قرار دارد و احتمالاً برای عبور از سطوح مقاومتی آماده می‌شود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی در حدود ۳۰۴۲۳ قرار دارند که ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شوند.
• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی در حدود ۲۷۹۸۴ است که می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح 29117 قرار دارند که در صورت کاهش قیمت می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در حال حاضر سبز هستند و نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌های سبز به‌طور مداوم شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. به‌ویژه در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۵، کندل‌ها به‌شدت صعودی بوده‌اند که بیانگر یک حرکت قوی به سمت بالا است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۲۹۳۸۰ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در حدود  ۳۰۴۲۳ هستند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت منجر شود.
• حمایت‌ها در سطوح ۲۷۹۸۴ قرار دارند که در صورت نزول قیمت، می‌توانند مانع از کاهش بیشتر شوند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده روند صعودی و فشار خرید در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل اهرم امروز 30 فروردین

تحلیل اهرم امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده حرکت قیمت برای جفت ارزی است که در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت از سطح ۲۲,۰۰۰ دلار به سرعت به سمت بالاترین سطح‌ها حرکت کرده و در حال حاضر در ناحیه‌ای از سطح ۲۶,۰۰۰ دلار قرار دارد. به‌طور کلی، روند بازار صعودی است و تا زمانی که این روند حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت سطوح بالاتری حرکت کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در نزدیکی ۲۹,۰۹۷ دلار قرار دارد که در این ناحیه، قیمت پیش از این اصلاح کرده است.
   • مقاومت بعدی در حدود ۲۷,۹۵۸ دلار قرار دارد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۲۵,۵۴۲ دلار قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، ممکن است از آن حمایت کند.
   • حمایت بعدی در ۲۴,۹۵۴ دلار قرار دارد که به‌عنوان یک ناحیه کلیدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خطوط کومو در اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی هستند. قیمت بالای کومو قرار دارد و این نشان‌دهنده تقاضای قوی و احتمال ادامه حرکت صعودی است.
• SuperTrend: این اندیکاتور نیز در حال حاضر نشان‌دهنده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط قرمز (خط سیگنال) قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به‌طور کلی روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند بازار صعودی است و قیمت در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. در صورتی که قیمت به نواحی مقاومتی مانند ۲۹,۰۹۷ یا ۲۷,۹۵۸ برخورد کند، احتمالاً با یک اصلاح جزئی مواجه خواهد شد. در عین حال، حمایت‌ها در سطوح ۲۵,۵۴۲ و ۲۴,۹۵۴ می‌توانند از کاهش قیمت جلوگیری کنند. در کل، روند مثبت بازار همچنان برقرار است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل اهرم امروز 20 فروردین

تحلیل اهرم امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال نوسان در فاز خنثی با گرایش نزولی است:قیمت در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از روند خنثی دارد.خط کیجون‌سن و تنکان‌سن وضعیت افقی یا کمی نزولی دارند.قیمت در حال حاضر درگیر میانگین متحرک ۲۵ روزه است و چندین بار تلاش کرده که از آن عبور کند، اما موفق نشده.فاز صعودی پرقدرتی که از آبان تا دی‌ماه داشت، اکنون وارد یک اصلاح بلندمدت جانبی شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 24209 تومان: حمایت کوتاه‌مدتی که اخیراً دو بار مانع افت بیشتر قیمت شده است.
  • 23033 تومان: حمایت اصلی و معتبر که در گذشته واکنش‌های زیادی به آن دیده می‌شود و نقش کلیدی در روند آتی دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 26059 تومان: مقاومت مهم که چندین بار باعث برگشت قیمت شده.
  • 27011 تومان: مقاومت سقف محدوده نوسانی، که شکست آن می‌تواند روند صعودی جدیدی ایجاد کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز، صعودی و با بدنه بلند سبز رنگ است که نشان از ورود خریداران و تلاش برای شکستن مقاومت دارد.
• کندل‌های چند روز گذشته بیشتر حالت مردد یا فشرده داشتند اما کندل امروز می‌تواند شروع حرکت جدیدی باشد، به شرط تأیید در روزهای بعد.
• افزایش حجم معاملات در کندل امروز نسبت به روزهای قبل، سیگنال مثبتی است، اما باید ادامه‌دار باشد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک ناحیه نوسانی بین 23000 تا 27000 تومان قرار دارد و هنوز موفق به خروج قطعی از این محدوده نشده است. اگر در روزهای آتی موفق شود مقاومت 24900 را تثبیت کند و به‌ویژه از 26000 عبور کند، می‌توان انتظار رشد تا سقف محدوده و حتی بالاتر را داشت. در غیر این صورت، احتمال برگشت مجدد به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر نیز وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل اهرم امروز 9 فروردین

تحلیل اهرم امروز 22 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

نماد در حال حاضر در قیمت ۲۴۰۳۰ واحد معامله می‌شود. این سهم پس از رشد قوی، دچار اصلاح شده و اکنون در تلاش برای حفظ سطح حمایتی کلیدی خود است.

۲. تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر کومو قرار دارد، اما وارد فاز اصلاحی شده است. در صورت حفظ این سطح، امکان رشد مجدد وجود دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت کمی پایین‌تر از این میانگین قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش در کوتاه‌مدت است.اندیکاتور SuperTrend: هنوز در فاز صعودی است، اما در آستانه تغییر وضعیت قرار دارد.

۳. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۳۰۳۷ واحد: اولین سطح حمایتی که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
  • ۲۲۳۲۲ واحد: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند نقطه برگشتی برای سهم باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۴۲۳۸ واحد: اولین مقاومت که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود.
  • ۲۴۹۵۳ واحد: مقاومت مهم بعدی که شکست آن تأیید صعود خواهد بود.

۴. بررسی کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات شدید و وجود عدم اطمینان در بازار است.حجم معاملات نسبت به میانگین گذشته در سطح مناسبی قرار دارد که نشان از حضور خریداران و فروشندگان فعال است.

۵. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۲۴۲۳۸ واحد را بشکند، احتمال رشد به سمت ۲۴۹۵۳ واحد و بالاتر وجود دارد. اما در صورت از دست دادن ۲۳۰۳۷ واحد، افت قیمت تا ۲۲۳۲۲ واحد محتمل خواهد بود.

نکته مهم:
این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل اهرم امروز 22 اسفند

تحلیل اهرم امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• قیمت در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته و از محدوده‌ی نزولی گذشته است.میانگین متحرک (MA) نشان می‌دهد که قیمت همچنان در محدوده‌ی حمایتی صعودی قرار دارد، اما اخیراً نوسانات زیادی را تجربه کرده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در تلاش برای حفظ روند صعودی است، اما وارد فاز اصلاحی شده و در برخی مناطق درگیری میان خریداران و فروشندگان دیده می‌شود.حرکت قیمت بین سطوح حمایتی و مقاومتی اخیر، نشان‌دهنده‌ی افزایش نوسان و عدم قطعیت در بازار است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 24953: اولین سطح حمایتی که در گذشته موجب برگشت قیمت شده است.
   • 24209: حمایت کلیدی که از نظر روانی می‌تواند نقش مهمی در روند بازار داشته باشد.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 27040: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید از آن عبور کند تا به روند صعودی ادامه دهد.
   • 27983: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، بازار می‌تواند وارد یک فاز صعودی جدید شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش نوسانات در بازار هستند و سایه‌های بلند روی برخی از کندل‌ها دیده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی درگیری بین خریداران و فروشندگان است.آخرین کندل نزولی است و نشان می‌دهد که فشار فروش در نزدیکی مقاومت 27040 افزایش یافته است.حجم معاملات نیز بالا بوده که نشان‌دهنده‌ی حضور فعال معامله‌گران در این محدوده است.در صورتی که کندل‌های بعدی نشان‌دهنده‌ی حمایت قوی در محدوده 24953 باشند، احتمال رشد مجدد وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت همچنان در یک محدوده‌ی نوسانی قرار دارد و نیاز به شکست مقاومت 27040 برای ادامه‌ی روند صعودی دارد.اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، احتمال اصلاح به سمت حمایت 24953 وجود دارد.در صورت عبور از 27040، مقاومت بعدی 27983 خواهد بود که می‌تواند تأییدی بر ادامه‌ی روند صعودی باشد.برای تغییر قطعی روند، نیاز به افزایش حجم معاملات و تثبیت قیمت بالای مقاومت‌ها داریم.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل اهرم امروز 14 اسفند

تحلیل اهرم امروز 2 اسفند 1403

۱. روند بازار

• روند کلی سهم از نوامبر ۲۰۲۴ وارد یک فاز صعودی شده و توانسته تا ۲۸۰۰۰ واحد رشد کند.اما پس از رسیدن به این سقف، بازار وارد اصلاح شده و قیمت به زیر سطح ۲۵۰۰۰ واحد کاهش یافته است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر درون ابر قرار دارد که نشانه‌ای از بی‌ثباتی در روند و امکان نوسانات بیشتر است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:حمایت  در ۲۳۳۲۲ واحد قرار دارد که در صورت شکست قیمت فعلی، احتمال رسیدن قیمت به این سطح زیاد است.سطح حمایت بعدی نیز در ۲۰۸۹۱ واحد قرار دارد که می‌تواند آخرین سطح مهم برای جلوگیری از افت بیشتر باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در ۲۵۰۱۹ واحد قرار دارد که عبور از آن برای صعود مجدد ضروری است.
  • مقاومت بعدی در ۲۷۰۵۵ واحد قرار دارد که برای بازگشت روند صعودی باید شکسته شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز پی‌درپی در اصلاح اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.اما در روزهای اخیر کندل‌های سبز کوچک و کندل‌هایی با سایه پایینی بلند مشاهده شده که نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حفظ قیمت در سطح حمایتی ۲۴۴۲۰ واحد است.اگر یک کندل سبز قوی همراه با حجم بالا ثبت شود، می‌تواند نشانه‌ای از رشد به سمت مقاومت‌های بالاتر باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی نزولی قرار دارد و محدوده ۲۴۴۲۰ واحد نقش کلیدی در حفظ قیمت دارد. اگر این سطح از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۲۳۳۲۲ واحد وجود دارد. اما اگر قیمت بتواند مقاومت ۲۵۰۱۹ واحد را بشکند، احتمال رشد مجدد تا ۲۷۰۵۵ واحد افزایش می‌یابد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل اهرم امروز 2 اسفند

تحلیل اهرم امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد اما در فاز اصلاحی و نوسانی به سر می‌برد. پس از رسیدن قیمت به سقف حدود ۲۹۰۰۰، فشار فروش افزایش یافته و قیمت تا سطح ۲۴۱۹۳ اصلاح کرده است. ابر ایچیموکو همچنان زیر قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی حفظ روند صعودی در بلندمدت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۸۹۲۶: مقاومت کلیدی که در صورت بازگشت روند صعودی، عبور از آن چالش‌برانگیز خواهد بود.
  • ۲۷۰۵۵: سطح مقاومتی میان‌مدت که در صورت عبور از آن، احتمال حرکت قیمت به سقف قبلی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۲۵۰۷۴: حمایت مهم که در صورت شکست سطح ۲۵۶۸۰، می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
  • ۲۴۱۹۳: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی اصلاح، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت است.سایه‌های بلند در کندل‌های قبلی نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال جذب سفارشات در محدوده‌های حمایتی است.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار هنوز صعودی است اما در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.در صورت شکست مقاومت ۲۷۰۵۵، احتمال رشد مجدد و حرکت به سمت ۲۸۹۲۶ وجود دارد.اگر حمایت ۲۵۶۸۰ از دست برود، احتمال اصلاح قیمت تا ۲۵۰۷۴ و ۲۴۱۹۳ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل اهرم امروز 24 بهمن

تحلیل اهرم امروز 14 بهمن 1403

بازار در حال حاضر تحت فشار نزولی قرار دارد و معامله‌گران باید به دقت واکنش قیمت به حمایت‌های کلیدی را بررسی کنند. ورود به موقعیت‌های جدید نیازمند سیگنال‌های تأییدی بیشتر و توجه به حجم معاملات و اندیکاتورهای اصلی است در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۵۰۰۰ تومان و شکست مقاومت ۲۷۰۵۵، امکان بازگشت روند صعودی وجود دارد. شکست حمایت ۲۴۱۹۳ تومان ممکن است قیمت را به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 22322 هدایت کند.قیمت در نزدیکی محدوده خط پایه (کیجونسن) و در حال عبور به زیر ابر کومو است که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی باشد.

حمایت‌های مهم:
24193 تومان
22322 تومان

مقاومت‌های مهم:
27055 تومان
28926 تومان

تحلیل اهرم امروز 14 بهمن

تحلیل اهرم امروز 2 بهمن 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد اما اخیراً وارد اصلاح شده است.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار خرید است.در صورت شکست حمایت 25004.76، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد و معامله‌گران باید احتیاط بیشتری داشته باشند.حجم معاملات باید در روزهای آینده به دقت بررسی شود تا از بازگشت روند صعودی اطمینان حاصل شود.معامله‌گران کوتاه‌مدت باید به سطوح حمایتی نزدیک توجه کنند و در صورت شکست آن‌ها از معامله خارج شوند.معامله‌گران بلندمدت می‌توانند از فرصت‌های اصلاح برای اضافه کردن به موقعیت‌های خود استفاده کنند.
• حمایت‌ها:
  1. 25318.47
  2. 25004.76
• مقاومت‌ها:
  1. 29780.11

تحلیل اهرم امروز 2 بهمن

تحلیل اهرم امروز 23 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته است به سقف‌های جدیدی دست یابد. قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است در صورت عبور از مقاومت 29,751 تومان، سهم می‌تواند به سمت 30,000 تومان و حتی بالاتر حرکت کند در صورت اصلاح، سهم می‌تواند تا حمایت 25,385 تومان و سپس 24,966 تومان کاهش یابد.افزایش حجم معاملات در روند صعودی که تأیید قدرت روند است

• حمایت‌ها:

  1. 25,385 تومان
  2. 24,966 تومان

  مقاومت‌ها:

  1. 29,751 تومان

تحلیل اهرم امروز 23 دی

تحلیل اهرم امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک روند صعودی قوی، اخیراً وارد یک اصلاح شده است.حجم معاملات بالا در صعود اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی است.سهم از محدوده حمایتی مهمی برگشته و در حال بازیابی روند خود است
• سهم در محدوده مقاومت ۲۶,۸۳۰ قرار دارد و در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۲۹,۷۵۱ خواهد بود. در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت‌های ۲۵,۳۲۵ و ۲۴,۹۶۶ وجود دارد.

• حمایت‌ها:

  1. ۲۴,۹۶۶
  2. ۲۵,۳۲۵

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۲۹,۷۵۱

تحلیل اهرم امروز 15 دی

تحلیل اهرم امروز 29 آذر 1403

• بررسی کلی نمودار
  روند صعودی قدرتمندی را شاهد هستیم که در حال حاضر در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد. حجم معاملات افزایش یافته و این نشان از ورود خریداران دارد.
• نقاط حمایت و مقاومت
  • حمایت‌ها: ۲۵۲۸۱، ۲۳۸۶۱
  • مقاومت‌ها: ۲۶۸۵۱، ۲۷۵۰۰
• نتیجه‌گیری
  در صورت عبور از مقاومت ۲۶۸۵۱، روند صعودی تقویت خواهد شد. اما در صورت اصلاح، حمایت ۲۵۲۸۱ می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

تحلیل اهرم امروز