تحلیل منتل امروز 19 دی 1403
روند کلی بازار (Trend Analysis):
- روند میان‌مدت:
چارت نشان‌دهنده یک حرکت صعودی در ماه گذشته است که با شکست سطح مقاومتی 1.20 دلار آغاز شد. با این حال، قیمت پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 1.40-1.50 دلار نتوانست حرکت صعودی را ادامه دهد و اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. - روند کوتاه‌مدت:
قیمت پس از شکستن سطح حمایتی 1.30 دلار، در حال حاضر در محدوده 1.23 دلار قرار دارد. EMA20 در تایم فریم 4 ساعته به سمت پایین شیب گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و برتری خریداران در کوتاه‌مدت است.
سطوح حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance):
- سطوح حمایتی:
- حمایت اول: محدوده 1.10-1.12 دلار که سطح حمایتی مهم و نزدیک‌ترین هدف در اصلاح است.
- حمایت دوم: محدوده 1.00 دلار که حمایت کلیدی در میان‌مدت محسوب می‌شود و انتظار واکنش قوی در این سطح می‌رود.
- سطوح مقاومتی:
- مقاومت اول: محدوده 1.30 دلار که قیمت اخیراً آن را از دست داده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کند.
- مقاومت دوم: محدوده 1.40-1.50 دلار که سقف قبلی قیمت بوده و یک مقاومت کلیدی در کوتاه‌مدت است.
تحلیل کندل‌ها (Candlestick Analysis):
- کندل‌های اخیر:
کندل‌های نزولی با بدنه‌های بلند نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. در نزدیکی سطح 1.23 دلار، کندل‌ها با سایه پایینی کوچک در حال تشکیل هستند که نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال ادامه روند نزولی است. - الگوهای احتمالی:
تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم نزولی یا کانال نزولی در مسیر اصلاح می‌تواند تاییدی بر حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر باشد.
نتیجه‌گیری:
- سناریوی نزولی:
اگر قیمت نتواند سطح 1.30 دلار را پس بگیرد، احتمال ادامه حرکت نزولی به سمت حمایت 1.12 دلار وجود دارد. شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی 1.00 دلار هدایت کند. - سناریوی صعودی:
در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.30 دلار و تثبیت، حرکت صعودی به سمت مقاومت 1.40-1.50 دلار امکان‌پذیر است. این سناریو نیازمند افزایش حجم معاملات و کندل‌های صعودی قوی است.
سلب مسئولیت:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا مالی نیست. پیش از اقدام، تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.
تحلیل منتل امروز 19 دی
تحلیل منتل امروز 6 دی 1403
روند کلی بازار
- روند میان‌مدت نزولی: با توجه به خط روند نزولی (خط آبی) و تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) مشخص است که قیمت تحت فشار فروش است.
- قیمت نزدیک به EMA 20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰) در حال حرکت است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، اما شیب نزولی EMA 20 همچنان فشار فروش را تأیید می‌کند.
سطوح حمایتی و مقاومتی
سطوح حمایتی:
- ناحیه ۱.۰۰۰ تا ۰.۹۵۰ دلار: این محدوده حمایتی قوی با واکنش‌های گذشته نشان‌دهنده علاقه خریداران در این سطح است.
- اگر قیمت این حمایت را بشکند، حرکت به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۰.۸۵۰ دلار محتمل است.
سطوح مقاومتی:
- ناحیه ۱.۳۵۰ تا ۱.۳۰۰ دلار: این محدوده به عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند که چندین بار مانع رشد قیمت شده است.
- شکست این مقاومت می‌تواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر مانند ۱.۴۵۰ دلار سوق دهد.
تحلیل کندل‌ها
- در نزدیکی مقاومت، کندل‌های با سایه‌های بالایی طولانی و بدنه‌های کوچک دیده می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف خریداران و ورود فروشندگان است.
- در نزدیکی حمایت ۱.۰۰۰ دلار، کندل‌های بلند با سایه‌های پایینی نشان‌دهنده ورود خریداران در این ناحیه است.
- آخرین کندل‌ها نزدیک به EMA 20 و زیر خط روند نزولی بسته شده‌اند که نشان‌دهنده تمایل فروشندگان است.
نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی:
- شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای مقاومت ۱.۲۵۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت صعودی باشد.
- هدف اولیه در صورت شکست مقاومت، ۱.۳۰۰ تا ۱.۳۵۰ دلار است.
سناریوی نزولی:
- اگر قیمت زیر حمایت ۱.۰۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۰.۸۵۰ دلار وجود دارد.
- روند نزولی تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی قرار دارد، محتمل‌تر است.
تحلیل تکنیکال منتل 6 دی
نظرات کاربران