تحلیل منتل امروز | جدیدترین تحلیل MNT

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل ارز منتل بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارز منتل به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل منتل امروز 14 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• روند فعلی نزولی است، با توجه به کانال نزولی که با خطوط آبی مشخص شده.
• قیمت در نزدیکی کف کانال قرار دارد و یک واکنش مثبت کوچک نشان داده که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حمایت از این سطح باشد.

سطوح حمایتی:

• محدوده حدود 0.70 – 0.72 به عنوان سطح حمایتی عمل کرده و قیمت در این منطقه واکنش نشان داده.
• حمایت داینامیک خط پایین کانال هم می‌تواند به عنوان سطح حمایتی قوی عمل کند.

سطوح مقاومتی:

• اولین مقاومت مهم در محدوده 0.80 (همراستا با EMA 20).
• مقاومت بعدی حوالی 0.95 – 1.00 که در صورت شکست کانال نزولی می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها در کف کانال با شدوی بلند پایین بسته شده‌اند، که نشانه‌ای از ورود خریداران است.
• اگر کندل بعدی بالای EMA 20 بسته شود، می‌تواند تأییدی برای ادامه حرکت صعودی باشد.

نتیجه‌گیری:

• اگر قیمت بتواند بالای 0.75 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر زیاد است.
• شکست خط روند نزولی و خروج از کانال، سیگنال قوی‌تری برای رشد خواهد بود.

نکته مهم:
این تحلیل صرفاً برای مقاصد آموزشی است و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی انجام دهید یا با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل منتل امروز 14 اسفند

تحلیل منتل امروز 7 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی بازار نزولی است، زیرا قیمت به‌طور پیوسته کف‌های پایین‌تر ثبت کرده و زیر میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) حرکت می‌کند.
• EMA 20 به‌عنوان مقاومت دینامیکی عمل می‌کند و هر بار که قیمت به آن نزدیک شده، مجدداً کاهش یافته است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت کلیدی: محدوده 0.75 – 0.78 دلار یک سطح حمایتی مهم است که در گذشته باعث برگشت قیمت شده است. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال سقوط به محدوده 0.60 دلار وجود دارد.
• مقاومت کلیدی: محدوده 0.88 – 1.00 دلار یک مقاومت مهم محسوب می‌شود. در صورت شکست این سطح، امکان صعود قیمت تا محدوده 1.30 – 1.40 دلار وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان هستند.
• اگر قیمت در ناحیه حمایت کنونی تثبیت شود و کندل‌های صعودی مانند چکش یا دوجی شکل بگیرند، می‌توان انتظار یک حرکت اصلاحی به سمت مقاومت داشت.
• در صورت شکست این حمایت، کندل‌های نزولی قوی‌تر شده و کاهش قیمت تا سطح‌های پایین‌تر محتمل خواهد بود.

نتیجه‌گیری

• در شرایط فعلی، بازار در یک نقطه حساس قرار دارد.
• در صورت تثبیت بالای 0.75 – 0.78 دلار و شکست مقاومت 0.88 دلار، احتمال رشد تا 1.00 دلار وجود دارد.
• اما اگر حمایت از دست برود، افت قیمت تا 0.60 دلار قابل پیش‌بینی است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

تحلیل منتل امروز 7 اسفند

تحلیل منتل امروز 17 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• چارت نشان‌دهنده یک روند رِنج یا خنثی است. قیمت بین سطوح مشخص حمایتی و مقاومتی در حال نوسان است.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی 20 روزه) تقریباً صاف و نزدیک به قیمت فعلی است که خنثی بودن روند را تأیید می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایت کلیدی: محدوده 0.95-1.00 دلار که در گذشته چندین بار مانع کاهش قیمت شده است.
• سطح مقاومت کلیدی: محدوده 1.35-1.40 دلار که بارها مانع از رشد قیمت شده است.
• در حال حاضر قیمت نزدیک به حمایت 1.10 دلار است که ممکن است به‌عنوان سطح میانی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی اخیر: نشان‌دهنده فشار فروش بوده‌اند، اما کندل‌های واکنش به حمایت (سایه‌های پایینی بلند) نشان می‌دهند که خریداران همچنان در محدوده‌های حمایتی فعال هستند.
• کندل‌های صعودی آینده: در صورت افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت میان‌مدت، احتمال رسیدن به محدوده 1.35-1.40 دلار وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• با توجه به اینکه روند فعلی خنثی است، احتمال بازگشت قیمت از سطح حمایت به سمت مقاومت وجود دارد.
• برای تایید حرکت صعودی، شکست مقاومت میان‌مدت و تثبیت بالای EMA 20 ضروری است.
• در صورتی که حمایت 1.00 دلار شکسته شود، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر سقوط کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

تحلیل منتل امروز 17 بهمن

تحلیل منتل امروز 9 بهمن 1403

روند کلی بازار

• بازار در میان‌مدت دارای روند صعودی بوده و این موضوع با شکست‌های مقاومتی و رسیدن قیمت به سقف‌های بالاتر تأیید می‌شود.
• اما در کوتاه‌مدت، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده و حرکت نزولی به سمت سطوح حمایتی کلیدی مشاهده می‌شود.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی) در حال حاضر نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم صعودی است، چراکه قیمت پایین‌تر از این سطح قرار گرفته است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 0.90 دلار تا 1.00 دلار به‌عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل کرده است. قیمت پیش‌تر در این محدوده بازگشت داشته و خریداران وارد عمل شده‌اند.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 1.40 دلار تا 1.50 دلار به‌عنوان یک سطح مقاومتی اصلی عمل می‌کند که قیمت پس از رسیدن به آن دچار فشار فروش شده است.
  • سطح 1.20 دلار به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت دیده می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های بلند در نزدیکی سطح مقاومتی 1.40 دلار نشان‌دهنده حضور فروشندگان قوی و عدم توانایی قیمت برای ادامه صعود بوده است.
• کندل‌های اخیر در نزدیکی سطح حمایتی نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در بالای 1.00 دلار است.
• سایه‌های بلند در کف محدوده حمایتی، نشان‌دهنده ورود خریداران در قیمت‌های پایین است.

نتیجه‌گیری

• در صورت حفظ سطح حمایتی 1.00 دلار، انتظار می‌رود که قیمت بتواند به سمت مقاومت‌های 1.20 دلار و در ادامه 1.40 دلار حرکت کند.
• در صورت شکست سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمت به محدوده‌های پایین‌تر (زیر 0.90 دلار) وجود دارد.
• سیگنال‌های بازگشت صعودی قوی‌تر خواهند بود اگر قیمت بتواند بالای EMA 20 تثبیت شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره مالی یا توصیه برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل منتل امروز 9 بهمن

تحلیل منتل امروز 2 بهمن 1403

روند کلی بازار

• در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت در حال حرکت در یک کانال نزولی است که با خطوط آبی رنگ در چارت مشخص شده است.
• اخیراً، قیمت به کف کانال نزولی رسیده و حرکت برگشتی از این سطح شروع شده است. این نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی است.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای) در حال افزایش است که این خود سیگنال مثبت و تاییدکننده حرکت صعودی می‌باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایتی:

1. ۰.۹۵۰ دلار: این سطح حمایتی کلیدی است که در چند نقطه در پایین کانال نزولی مورد آزمایش قرار گرفته و قیمت از آن بازگشته است.
2. ۱.۰۳۰ دلار: حمایت داینامیک که به عنوان حمایت موقت عمل می‌کند.
3. ۱.۰۵۰ دلار: یک حمایت نزدیک به قیمت که در حال حاضر قیمت در اطراف آن در نوسان است.

سطوح مقاومتی:

1. ۱.۱۰۰ دلار: این سطح به‌عنوان مقاومت اولیه عمل می‌کند و ممکن است در صورت ادامه حرکت صعودی قیمت، هدف بعدی باشد.
2. ۱.۳۰۰ دلار: مقاومت کلیدی که قیمت پیش از این بارها به آن رسیده است. در صورت عبور از این سطح، حرکت به سمت هدف‌های بالاتر محتمل است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر پس از برخورد به سطح حمایتی ۰.۹۵۰ دلار نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران و شروع یک بازگشت هستند. کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ و شادوهای کوتاه در پایین نشان‌دهنده فشار خرید قوی است.
• کندل‌های اخیر در نزدیکی سطح ۱.۰۳۰ دلار برای عبور از این سطح مقاومت می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از این سطح بسته شود، احتمالاً حرکت به سمت ۱.۱۰۰ دلار و سپس ۱.۳۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند از مقاومت ۱.۰۳۰ دلار عبور کند، هدف بعدی ۱.۱۰۰ دلار خواهد بود. پس از آن، عبور از مقاومت‌های بالاتر می‌تواند قیمت را به سمت ۱.۳۰۰ دلار هدایت کند.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از مقاومت ۱.۰۳۰ دلار عبور کند و به زیر سطح ۱.۰۱۰ دلار کاهش یابد، احتمال بازگشت به سطح حمایتی ۰.۹۵۰ دلار وجود دارد.

تحلیل منتل امروز 2 بهمن

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری استفاده شود. برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، به تحلیل‌های بیشتر و دقیق‌تری نیاز است. همچنین، مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

تحلیل منتل امروز 19 دی 1403

روند کلی بازار (Trend Analysis):

• روند میان‌مدت:
  چارت نشان‌دهنده یک حرکت صعودی در ماه گذشته است که با شکست سطح مقاومتی 1.20 دلار آغاز شد. با این حال، قیمت پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 1.40-1.50 دلار نتوانست حرکت صعودی را ادامه دهد و اکنون وارد فاز اصلاحی شده است.
• روند کوتاه‌مدت:
  قیمت پس از شکستن سطح حمایتی 1.30 دلار، در حال حاضر در محدوده 1.23 دلار قرار دارد. EMA20 در تایم فریم 4 ساعته به سمت پایین شیب گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و برتری خریداران در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance):

• سطوح حمایتی:
  • حمایت اول: محدوده 1.10-1.12 دلار که سطح حمایتی مهم و نزدیک‌ترین هدف در اصلاح است.
  • حمایت دوم: محدوده 1.00 دلار که حمایت کلیدی در میان‌مدت محسوب می‌شود و انتظار واکنش قوی در این سطح می‌رود.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت اول: محدوده 1.30 دلار که قیمت اخیراً آن را از دست داده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کند.
  • مقاومت دوم: محدوده 1.40-1.50 دلار که سقف قبلی قیمت بوده و یک مقاومت کلیدی در کوتاه‌مدت است.

تحلیل کندل‌ها (Candlestick Analysis):

• کندل‌های اخیر:
  کندل‌های نزولی با بدنه‌های بلند نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. در نزدیکی سطح 1.23 دلار، کندل‌ها با سایه پایینی کوچک در حال تشکیل هستند که نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال ادامه روند نزولی است.
• الگوهای احتمالی:
  تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم نزولی یا کانال نزولی در مسیر اصلاح می‌تواند تاییدی بر حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر باشد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی نزولی:
  اگر قیمت نتواند سطح 1.30 دلار را پس بگیرد، احتمال ادامه حرکت نزولی به سمت حمایت 1.12 دلار وجود دارد. شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی 1.00 دلار هدایت کند.
• سناریوی صعودی:
  در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.30 دلار و تثبیت، حرکت صعودی به سمت مقاومت 1.40-1.50 دلار امکان‌پذیر است. این سناریو نیازمند افزایش حجم معاملات و کندل‌های صعودی قوی است.

سلب مسئولیت:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا مالی نیست. پیش از اقدام، تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل منتل امروز 19 دی

تحلیل منتل امروز 6 دی 1403

روند کلی بازار

• روند میان‌مدت نزولی: با توجه به خط روند نزولی (خط آبی) و تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) مشخص است که قیمت تحت فشار فروش است.
• قیمت نزدیک به EMA 20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰) در حال حرکت است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، اما شیب نزولی EMA 20 همچنان فشار فروش را تأیید می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایتی:

• ناحیه ۱.۰۰۰ تا ۰.۹۵۰ دلار: این محدوده حمایتی قوی با واکنش‌های گذشته نشان‌دهنده علاقه خریداران در این سطح است.
• اگر قیمت این حمایت را بشکند، حرکت به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۰.۸۵۰ دلار محتمل است.

سطوح مقاومتی:

• ناحیه ۱.۳۵۰ تا ۱.۳۰۰ دلار: این محدوده به عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند که چندین بار مانع رشد قیمت شده است.
• شکست این مقاومت می‌تواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر مانند ۱.۴۵۰ دلار سوق دهد.

تحلیل کندل‌ها

• در نزدیکی مقاومت، کندل‌های با سایه‌های بالایی طولانی و بدنه‌های کوچک دیده می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف خریداران و ورود فروشندگان است.
• در نزدیکی حمایت ۱.۰۰۰ دلار، کندل‌های بلند با سایه‌های پایینی نشان‌دهنده ورود خریداران در این ناحیه است.
• آخرین کندل‌ها نزدیک به EMA 20 و زیر خط روند نزولی بسته شده‌اند که نشان‌دهنده تمایل فروشندگان است.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

سناریوی صعودی:

• شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای مقاومت ۱.۲۵۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت صعودی باشد.
• هدف اولیه در صورت شکست مقاومت، ۱.۳۰۰ تا ۱.۳۵۰ دلار است.

سناریوی نزولی:

• اگر قیمت زیر حمایت ۱.۰۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۰.۸۵۰ دلار وجود دارد.
• روند نزولی تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی قرار دارد، محتمل‌تر است.

تحلیل تکنیکال منتل 6 دی