سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل لئو بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل ارز لئو به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل لئو امروز 3 اردیبهشت 1404
تحلیل روند بازار:
روند بازار در حال حاضر نشان‌دهنده یک وضعیت تثبیت‌شده است. پس از یک افزایش شدید قیمت در اوایل آوریل، قیمت در حال حاضر در نواحی میانه قرار دارد و به نظر می‌رسد که در حال اصلاح یا نوسان در یک محدوده مشخص است. حرکت اخیر بازار از نواحی پایین‌تر به سمت بالا، نشان‌دهنده قدرت نسبی در برابر فشار فروش است.
تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:
- حمایت‌ها:
- سطح اول حمایت در حوالی ۹.۰۲۷ قرار دارد که در گذشته به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل کرده است و قیمت به این سطح واکنش نشان داده است.
- سطح دوم حمایت در ناحیه ۹.۰۴۲ قرار دارد که احتمالاً می‌تواند حمایت قوی‌تری برای قیمت ایجاد کند.
- مقاومت‌ها:
- سطح اول مقاومت در حوالی ۹.۱۱۵ قرار دارد که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است و ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود.
- سطح دوم مقاومت در ناحیه ۹.۱۴۵ قرار دارد که به عنوان سطح مقاومتی مهم شناخته می‌شود.
تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های نمودار نشان‌دهنده نوسانات متعددی هستند. در بخش‌های مختلف، کندل‌های صعودی و نزولی دیده می‌شوند که نشان‌دهنده تقاضای متناوب و فروش در بازار است. به طور کلی، کندل‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر در حالت تثبیت قرار دارد و فشارهای خرید و فروش تقریباً برابر است.
نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر در حال تثبیت است و به نظر می‌رسد که قیمت در یک محدوده نوسان دارد. اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت ۹.۱۱۵ عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. در صورتی که فشار فروش بیشتر شود و قیمت به زیر سطوح حمایتی حرکت کند، ممکن است اصلاحات بیشتری اتفاق بیفتد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل لئو امروز 3 اردیبهشت
تحلیل لئو امروز 17 فروردین 1404
روند کلی بازار
- روند بلندمدت از انتهای نوامبر 2024 تا اواسط ژانویه 2025 صعودی بوده.
- اما در ادامه، بازار وارد یک رنج ساختاری بین محدوده حدودی 9.5 تا 10.2 دلار شده (نشان داده‌شده با باکس سبز و بنفش).
- پس از شکست ناحیه رنج، روند به صورت کوتاه‌مدت نزولی شده و در حال حاضر قیمت به ناحیه‌ی حمایتی رسیده است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- حمایت کلیدی: محدوده‌ی 8.7 تا 9.0 دلار (باکس کرم‌رنگ) که در گذشته نیز واکنش قیمتی دیده شده.
- مقاومت اصلی: محدوده‌ی قبلی رنج (حدود 9.8 تا 10.2 دلار) که اکنون می‌تواند نقش مقاومت ایفا کند.
تحلیل کندل‌ها
- پس از شکست حمایت رنج و نزول به محدوده پایین‌تر، کندل‌ها سایه‌ی پایین بلند دارند که نشانه‌ی ورود تقاضا و واکنش مثبت بازار است.
- کندل‌های نزولی قبلی نسبتاً قوی بودند ولی در نزدیکی محدوده حمایتی، مومنتوم نزولی کند شده است.
نتیجه‌گیری
الگوی رسم‌شده (فلش‌ها) نشان‌دهنده‌ی سناریوی برگشتی است:
✅ تشکیل یک کف دو‌قلو یا ساختار برگشتی در ناحیه حمایتی
✅ سپس بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر
در صورت حفظ حمایت 8.7–9.0 دلار، احتمال برگشت تا حدود 9.6–9.8 دلار وجود دارد. شکست این حمایت می‌تواند سناریو را باطل کند و باعث ادامه نزول شود.
نکته مهم (سلب مسئولیت)
این تحلیل صرفاً با هدف آموزشی ارائه شده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی و تحلیل شخصی به همراه مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.
تحلیل لئو امروز 17 فروردین
تحلیل لئو امروز 26 اسفند 1403
روند کلی بازار
چارت نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت بوده، اما اخیراً نشانه‌هایی از ضعف در ادامه روند صعودی ظاهر شده است. با توجه به ساختار قیمتی، به نظر می‌رسد که بازار در حال از دست دادن مومنتوم صعودی است و ممکن است یک روند نزولی آغاز شود.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- مقاومت‌ها: محدوده 10.0 – 10.5 دلار که چندین بار قیمت به آن واکنش نشان داده است و احتمالاً یک سطح مقاومتی قوی محسوب می‌شود.
- حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در محدوده 9.0 – 9.2 دلار قرار دارد، که در صورت شکست آن، سطح حمایت قوی بعدی در محدوده 8.0 – 8.5 دلار خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- در ناحیه مقاومتی، کندل‌های با سایه‌های بلند بالایی دیده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش در این محدوده است.
- آخرین کندل‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال شکست حمایت محدوده 9.6 – 9.7 دلار است که این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بازار باشد.
- همچنین، قیمت در تلاش برای عبور از میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) بوده، اما فشار فروش اجازه ادامه روند صعودی را نداده است.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که الگوی صعودی در حال از بین رفتن است و بازار آماده اصلاح به سمت پایین می‌شود. اگر سطح 9.2 دلار شکسته شود، احتمال ریزش تا سطح 8.5 دلار و حتی پایین‌تر نیز وجود دارد. روند کلی از صعودی به خنثی و سپس نزولی تغییر می‌کند.
نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. برای تصمیم‌گیری در معاملات، مدیریت ریسک و بررسی سایر فاکتورهای بازار ضروری است.
تحلیل لئو امروز 26 اسفند
تحلیل لئو امروز 19 اسفند 1403
روند کلی بازار
قیمت در یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) قرار دارد (خطوط آبی).
این الگو معمولاً یک الگوی نزولی است که در صورت شکست به پایین، می‌تواند ریزش قیمتی را به همراه داشته باشد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) در محدوده ۹.۶۹ قرار دارد، و قیمت نزدیک آن معامله می‌شود، که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
حمایت‌های کلیدی:
- ۹.۵۰ – ۹.۰۰: اگر این محدوده از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۸.۵۰ – ۸.۰۰ (باکس سبز پایین) وجود دارد.
مقاومت‌های کلیدی:
- ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰ (باکس آبی بالایی): منطقه‌ای که چندین بار باعث بازگشت قیمت شده است.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشانه‌ای از ضعف قدرت خریداران را نشان می‌دهند، زیرا قیمت نتوانسته از محدوده ۱۰.۰۰ عبور کند.
تشکیل سایه‌های بالایی در نزدیکی مقاومت نشانه‌ای از فشار فروش است.
اگر قیمت زیر EMA 20 تثبیت شود، احتمال ریزش بیشتر افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری: دو سناریو محتمل
سناریوی نزولی (محتمل‌تر):
- در صورت شکست حمایت ۹.۵۰ – ۹.۰۰، احتمال کاهش قیمت تا ۸.۵۰ – ۸.۰۰ بالا می‌رود.
سناریوی صعودی:
- اگر قیمت از ۱۰.۰۰ عبور کند و تثبیت شود، می‌تواند به سمت ۱۰.۵۰ – ۱۱.۰۰ حرکت کند.
نکته مهم: این تحلیل صرفاً جهت آموزش است و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی قرار گیرد. لطفاً قبل از هر معامله، تحلیل شخصی و مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید.
تحلیل لئو امروز 19 اسفند
تحلیل لئو امروز 12 اسفند 1403
روند کلی بازار:
روند کلی بازار در تایم فریم روزانه نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بوده که به تدریج در یک کانال افزایشی در حال نوسان است. با این حال، به نظر می‌رسد که قدرت روند صعودی کاهش یافته و بازار در حال تشکیل یک الگوی کنج افزایشی (Rising Wedge) است که معمولاً یک الگوی برگشتی نزولی محسوب می‌شود.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- حمایت‌ها:
- سطح ۹.۶۲۶ (EMA 20)، که در صورت شکسته شدن می‌تواند به نزول قیمت منجر شود.
- محدوده ۸.۵۰۰ – ۸.۸۰۰ (باکس سبز پایین)، که یک حمایت قوی محسوب می‌شود و در صورت شکست کانال صعودی، قیمت احتمالاً به این محدوده خواهد رسید.
- مقاومت‌ها:
- محدوده ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰۰، که سقف کانال صعودی را تشکیل می‌دهد و احتمال واکنش منفی قیمت در این ناحیه وجود دارد.
- محدوده ۹.۸۰۰ – ۱۰.۰۰ (باکس سبز میانی)، که به عنوان یک مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
تحلیل کندل‌ها:
- قیمت اخیراً یک حرکت صعودی قوی داشته و به محدوده مقاومتی نزدیک شده است.
- در نزدیکی مقاومت‌ها، کندل‌های با سایه‌های بالایی بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش در این ناحیه است.
- در صورت عدم شکست مقاومت، احتمال شکل‌گیری کندل‌های نزولی و شروع یک اصلاح وجود دارد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به الگوی کنج افزایشی و کاهش قدرت صعودی، احتمال شکست این الگو به سمت پایین وجود دارد. دو سناریو محتمل هستند:
✅ سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند مقاومت ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰۰ را بشکند و از حمایت ۹.۶۲۶ عبور کند، احتمال سقوط به محدوده ۸.۵۰۰ – ۸.۸۰۰ وجود دارد.
❌ سناریوی صعودی: در صورتی که مقاومت‌های فعلی شکسته شوند، ممکن است قیمت به سمت ۱۱.۰۰ و بالاتر حرکت کند، اما این سناریو در حال حاضر احتمال کمتری دارد.
نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید و مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
تحلیل لئو امروز 12 اسفند
تحلیل لئو امروز 28 بهمن 1403
روند کلی بازار:
- روند کلی بازار در این تایم فریم صعودی بوده و قیمت از ماه نوامبر ۲۰۲۴ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
- پس از این رشد، قیمت وارد یک فاز رِنج (تثبیت) شده و در محدوده مشخصی در حال نوسان است.
- میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در حال حاضر به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کرده، اما قیمت پایین‌تر از آن قرار گرفته که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- مقاومت کلیدی: محدوده ۹.۷۵ – ۱۰ دلار (محدوده سبزرنگ)، که چندین بار قیمت نتوانسته از آن عبور کند و فشار فروش در این منطقه بالا بوده است.
- حمایت قوی: محدوده ۸.۳ – ۸.۶ دلار (محدوده صورتی‌رنگ)، که می‌تواند در صورت شکست حمایت فعلی، نقش حمایت بعدی را ایفا کند.
تحلیل کندل‌ها:
- در ناحیه مقاومتی، کندل‌های با سایه‌های بالایی بلند نشان‌دهنده فشار فروش هستند.
- چندین کندل نزولی متوالی در این محدوده مشاهده می‌شود که نشانه ضعف خریداران است.
- الگوی نوسانی و احتمال شکست حمایت محدوده سبزرنگ وجود دارد که در این صورت، قیمت ممکن است به سمت حمایت پایین‌تر حرکت کند.
نتیجه‌گیری:
- در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۹.۷۵ دلار، احتمال ادامه روند صعودی و شکستن مقاومت وجود دارد.
- اما اگر قیمت نتواند این محدوده را حفظ کند و حمایت فعلی از دست برود، احتمال افت تا محدوده ۸.۳ – ۸.۶ دلار افزایش می‌یابد.
- معامله‌گران باید به شکست یا حفظ محدوده حمایتی توجه کنند و حجم معاملات را برای تأیید حرکات بعدی بررسی نمایند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، مدیریت ریسک را رعایت کنید.
تحلیل لئو امروز 28 بهمن
تحلیل لئو امروز 21 بهمن 1403
روند کلی بازار
در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت LEO در یک روند صعودی قرار دارد، اما در حال حاضر در یک محدوده تثبیت‌شده در حال نوسان است. افزایش قابل توجه قیمت از ماه‌های گذشته نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است، اما نشانه‌هایی از ضعف در عبور از مقاومت دیده می‌شود.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- محدوده مقاومتی: حدود ۱۰.۱۹۹ که با یک خط آبی مشخص شده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کند.
- محدوده حمایتی اول: حدود ۹.۷۲۹ (خط آبی پایین‌تر) که میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) نیز در این ناحیه قرار دارد. در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار کاهش بیشتر داشت.
- محدوده حمایتی دوم: حدود ۸.۵۰۰ که در باکس بنفش مشخص شده است. این سطح در گذشته به‌عنوان یک حمایت قوی عمل کرده است.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در شکست مقاومت ۱۰.۱۹۹ هستند.
- وجود سایه‌های بلند در نزدیکی مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از فشار فروش باشد.
- احتمال اصلاح قیمت به سمت محدوده‌های حمایتی بالا وجود دارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به داده‌های موجود:
روند کلی صعودی است، اما قیمت در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد.
در صورت عدم شکست مقاومت، احتمال اصلاح تا محدوده‌های ۹.۷۲۹ و سپس ۸.۵۰۰ وجود دارد.
اگر اصلاح قیمت اتفاق بیفتد، سطح حمایتی ۸.۵۰۰ می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات شخصی انجام دهید.
تحلیل لئو امروز 21 بهمن
تحلیل لئو امروز 14 بهمن 1403
روند کلی بازار
روند کلی بازار برای LEO صعودی بوده و قیمت از محدوده ۶ دلار به بالای ۱۰ دلار رشد کرده است. اما در حال حاضر نشانه‌هایی از ضعف روند صعودی دیده می‌شود، زیرا قیمت در محدوده مقاومتی تثبیت شده و کندل‌های اخیر نشانه‌ای از عدم توانایی برای شکست مقاومت دارند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) در سطح ۹.۶۲۸ دلار قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه عمل کند.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطح مقاومت: محدوده ۹.۸ تا ۱۰.۲ دلار (مشخص شده با مستطیل سبز بالا)، که قیمت چندین بار برای عبور از آن تلاش کرده ولی موفق نشده است.
- سطح حمایت: محدوده ۸.۴ تا ۸.۷ دلار (مشخص شده با مستطیل سبز پایین)، که در صورت ریزش قیمت، این ناحیه می‌تواند نقش حمایت قوی را ایفا کند.
تحلیل کندل‌ها
- در محدوده مقاومتی، چندین کندل با سایه‌های بلند بالا دیده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است.
- کندل‌های نزولی قوی با بدنه بلند احتمال شکست سطح حمایتی میانگین متحرک را افزایش می‌دهند.
- اگر قیمت زیر سطح ۹.۵ دلار تثبیت شود، احتمال سقوط به سطح حمایتی ۸.۴ تا ۸.۷ دلار بیشتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
- در حال حاضر، احتمال شکست مقاومت و ادامه‌ی روند صعودی ضعیف به نظر می‌رسد.
- اگر قیمت به زیر ۹.۵ دلار برسد و تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده حمایتی ۸.۴ دلار وجود دارد.
- در صورت برگشت قیمت از محدوده حمایتی، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی جدید داشت.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی تلقی شود. قبل از هر تصمیم‌گیری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
تحلیل لئو امروز 14 بهمن
تحلیل لئو امروز 7 بهمن 1403
روند کلی بازار
روند کلی بازار صعودی است. حرکت قوی قیمت از ماه‌های گذشته در نمودار مشخص است، اما قیمت در حال حاضر وارد یک فاز رِنج یا تثبیت شده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و احتمال شروع اصلاح است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح مقاومتی:
- محدوده بنفش در بالای نمودار (9.8 – 10.0) به‌عنوان یک سطح مقاومتی قوی عمل می‌کند. قیمت چندین بار نتوانسته این محدوده را به‌طور کامل بشکند.
- سطوح حمایتی:
- محدوده سبز میانی (9.5 – 9.0) حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
- محدوده سبز پایین‌تر (8.5 – 8.0) حمایت کلیدی است که در صورت اصلاح شدید، قیمت ممکن است به این سطح برسد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌ها در نزدیکی سطح مقاومت بالا (9.8 – 10.0) نشان از ضعف خریداران برای شکست مقاومت دارند.
- کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند، مخصوصاً در ناحیه مقاومت، نشان‌دهنده بی‌تصمیمی در بازار و احتمال معکوس شدن روند هستند.
نتیجه‌گیری
- اگر قیمت نتواند مقاومت 10.0 را بشکند، احتمال اصلاح به محدوده حمایتی 9.0 و حتی 8.5 وجود دارد.
- در صورتی که مقاومت 10.0 به سمت بالا شکسته شود، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت.
- حرکت فعلی نشان‌دهنده ورود قیمت به فاز اصلاحی است و معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند.
نکته مهم:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود.
تحلیل لئو امروز 7 بهمن
تحلیل لئو امروز 6 دی 1403
روند کلی بازار
- روند صعودی:
- نمودار نشان می‌دهد که قیمت در طول زمان با حفظ یک شیب صعودی، به سمت بالا حرکت کرده است.
- شکست خط روند صعودی اخیر و حرکت به سمت ناحیه مقاومتی، نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است، اما همچنان قدرت خریداران در بازار دیده می‌شود.
- EMA 20 به‌عنوان یک حمایت پویا عمل کرده و قیمت در نزدیکی این خط نوسان می‌کند.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح حمایتی:
- حمایت اول: محدوده 9.3 دلار، که تاکنون به‌عنوان یک سطح حمایتی کوتاه‌مدت برای قیمت عمل کرده است.
- حمایت دوم: محدوده 9 دلار، که حمایت قوی‌تری است و در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشتی عمل کند.
- سطوح مقاومتی:
- مقاومت اول: محدوده 9.7-9.8 دلار، که چندین بار قیمت در تلاش برای عبور از آن ناموفق بوده است.
- مقاومت دوم: محدوده روانی 10 دلار، که به‌عنوان یک سطح مهم کلیدی عمل می‌کند.
تحلیل کندل‌ها
- الگوهای اخیر:
- کندل‌های کوچک و سایه‌دار نشان‌دهنده کاهش مومنتوم در نزدیکی مقاومت است.
- سایه‌های بالایی کندل‌ها در نزدیکی مقاومت 9.7 دلار نشان می‌دهد که فروشندگان در این ناحیه فعال هستند.
- کندل‌های صعودی در نزدیکی حمایت 9.3 دلار بیانگر تلاش خریداران برای حفظ این سطح است.
- رفتار خریداران و فروشندگان:
- خریداران به‌خوبی از حمایت‌های پایین‌تر دفاع کرده‌اند، اما فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها مانع از حرکت صعودی قوی شده است.
- EMA 20 در حال حاضر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و قیمت بالای آن تثبیت شده است.
نتیجه‌گیری
- سناریوی صعودی:
- در صورت شکست مقاومت 9.7 دلار و تثبیت بالای آن، قیمت می‌تواند به سمت 10 دلار حرکت کند.
- عبور از سطح روانی 10 دلار می‌تواند موج جدیدی از خریدها را ایجاد کند و قیمت به اهداف بالاتر برسد.
- سناریوی نزولی:
- شکست حمایت 9.3 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 9 دلار سوق دهد.
- در صورت از دست رفتن سطح 9 دلار، روند نزولی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال لئو 6 دی
نظرات کاربران