تحلیل ایمیوتبل امروز | جدیدترین تحلیل imx

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل ایمیوتبل بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ایمیوتبل به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ایمیوتبل امروز 27 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی بازار در بازه‌ی زمانی روزانه (1D) نزولی است. این موضوع از طریق:

• شیب نزولی EMA 20 (خط آبی)
• سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs و Lower Lows)
• کانال نزولی رسم‌شده با خطوط مشکی مشخص شده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت اصلی: در ناحیه 0.35–0.38 دلار که قیمت در آن چندین بار واکنش مثبت نشان داده و اخیراً نیز یک برگشت صعودی از آن رخ داده.
• مقاومت میانی: محدوده‌ی 0.46–0.48 دلار (در نزدیکی EMA 20) که احتمالاً اولین مانع قیمتی برای رشد بعدی است.
• مقاومت مهم بعدی: حدود 0.60–0.65 دلار در نزدیکی سقف کانال نزولی که قبلاً چندین واکنش داشته.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در ناحیه حمایتی پایین سایه بلندی نشان می‌دهند که خریداران در این سطح فعال هستند.
• در حال حاضر کندل‌ها کوچک‌تر شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی تثبیت (consolidation) و احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت است.
• هنوز کندل‌های قوی صعودی (مثل Engulfing یا Marubozu) مشاهده نشده‌اند، اما رفتار قیمتی نشان‌دهنده‌ی فاز تجمیع است.

نتیجه‌گیری:

• قیمت در یک روند نزولی قرار دارد اما در حال حاضر در ناحیه‌ی حمایتی مهمی تثبیت شده است.
• در صورت شکست مقاومت 0.46–0.48 دلار و تثبیت بالای EMA 20، احتمال رشد تا مقاومت 0.60–0.65 دلار وجود دارد.
• شکست این ناحیه و خروج از کانال نزولی می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند باشد، اما تا آن زمان بازار همچنان نزولی تلقی می‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات شخصی انجام دهید یا با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل ایمیوتبل امروز 27 فروردین

تحلیل ایمیوتبل امروز 22 اسفند 1403

روند کلی بازار

بررسی چارت نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد که با یک کانال نزولی (خطوط آبی) مشخص شده است. با این حال، قیمت به محدوده حمایتی قوی رسیده و نشانه‌هایی از احتمال بازگشت دیده می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایتی مهم: محدوده ۰.۴۵۰ – ۰.۴۸۰ دلار که قیمت به آن واکنش نشان داده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه برگشتی عمل کند.
• سطوح مقاومتی:
  • ۰.۶۰۰ – ۰.۶۵۰ دلار: اولین مقاومت مهم که در صورت شکست آن، حرکت صعودی ادامه‌دار خواهد شد.
  • ۰.۷۰۰ دلار: سقف کانال نزولی و مقاومتی کلیدی که در صورت شکست آن، تغییر روند تأیید خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر در محدوده حمایتی نشانه‌هایی از برگشت صعودی دارند.
• یک الگوی کف دوگانه (Double Bottom) احتمالی در محدوده حمایتی دیده می‌شود که در صورت تأیید، می‌تواند روند صعودی را آغاز کند.
• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) در محدوده ۰.۵۲۸ دلار قرار دارد که به‌عنوان مقاومت دینامیکی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر، قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد و در صورتی که بتواند سطح ۰.۶۰۰ دلار را بشکند، احتمال صعود تا ۰.۷۰۰ دلار وجود دارد. از طرفی، شکست ۰.۴۵۰ دلار به پایین، می‌تواند ادامه روند نزولی را تأیید کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل ایمیوتبل امروز 22 اسفند

تحلیل ایمیوتبل امروز 15 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی نزولی بوده و قیمت در یک الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) قرار دارد. این الگو معمولاً یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود.
• قیمت همچنان زیر میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA20) قرار دارد، اما احتمال شکست آن در صورت تثبیت روند صعودی وجود دارد.
• در صورت شکست سقف الگو، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی داشت.

 سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت کلیدی: محدوده 0.50 – 0.55 دلار که چندین بار باعث برگشت قیمت شده است.
• مقاومت اول: محدوده 0.70 – 0.75 دلار که ضلع بالای الگوی کنج را تشکیل داده است.
• مقاومت اصلی: حدود 0.85 – 0.90 دلار که منطقه عرضه مهمی محسوب می‌شود و احتمال فشار فروش در آن بالا خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و افزایش فشار خرید هستند.
• در کف الگو، یک پین بار صعودی شکل گرفته که نشانه‌ای از احتمال برگشت روند است.
• شکست میانگین متحرک 20 دوره‌ای می‌تواند تأیید اولیه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورت شکست خط روند نزولی، اولین هدف محدوده 0.75 دلار و سپس 0.90 دلار خواهد بود.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت زیر 0.55 دلار تثبیت شود، احتمال سقوط به 0.50 دلار یا پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل ایمیوتبل امروز 15 اسفند

تحلیل ایمیوتبل امروز 8 اسفند 1403

تحلیل چارت ارائه‌شده

1. روند کلی بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از یک افت شدید، وارد فاز تثبیت شده است. اخیراً قیمت از یک محدوده حمایتی قوی برگشته و نشانه‌هایی از بازگشت صعودی دارد. همچنین، میانگین متحرک نمایی (EMA 20) در سطح 0.687 دیده می‌شود که قیمت به‌تازگی آن را شکسته و در حال تثبیت بالای آن است. این می‌تواند اولین نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

2. سطوح حمایتی و مقاومتی

✅ سطوح حمایتی:

• محدوده 0.60 – 0.65 (حمایت قوی که قیمت از آن برگشته)
• محدوده 0.68 – 0.70 (سطحی که در گذشته به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون ممکن است تبدیل به حمایت شود)

✅ سطوح مقاومتی:

• محدوده 0.75 – 0.78 (منطقه مقاومتی مهم که قبلاً قیمت چندین بار از آن برگشته)
• محدوده 0.85 – 0.90 (مقاومت مهم بعدی که در مسیر صعودی قرار دارد)
• محدوده 1.00 – 1.05 (بالاترین منطقه مقاومتی که در چارت مشخص شده است)

3. تحلیل کندل‌ها

• یک کندل برگشتی صعودی قوی در ناحیه حمایتی 0.60 – 0.65 تشکیل شده است.
• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم خرید و تلاش برای عبور از سطح EMA 20 هستند.
• اگر کندل‌های صعودی با قدرت بالاتر بسته شوند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد.

4. نتیجه‌گیری

✅ با توجه به بازگشت قیمت از حمایت قوی و شکست EMA 20، احتمال رشد تا مقاومت‌های بعدی (0.75 و سپس 0.85) زیاد است.
✅ در صورت شکست مقاومت 0.75 با قدرت، سناریوی صعودی تا 0.90 و حتی 1.00 فعال خواهد شد.
✅ اگر قیمت نتواند بالای 0.68 تثبیت شود، ممکن است مجدداً تا 0.65 و حتی 0.60 اصلاح کند.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود. همیشه مدیریت سرمایه و استراتژی شخصی را در معاملات رعایت کنید.

تحلیل ایمیوتبل امروز 8 اسفند

تحلیل ایمیوتبل امروز 1 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• نمودار نشان می‌دهد که روند کلی نزولی است.
• قیمت پس از یک کاهش شدید در اوایل فوریه وارد یک فاز تثبیت (رِنج) شده بود، اما دوباره نشانه‌های ضعف را نشان داده و در حال از دست دادن حمایت است.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای) بالاتر از قیمت قرار دارد، که تأییدی بر روند نزولی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت:
  • محدوده ۰.۷۰ تا ۰.۷۲ به‌عنوان یک حمایت مهم دیده می‌شود که در حال شکسته شدن است.
  • منطقه‌ی ۰.۶۵ تا ۰.۶۰ (باکس خاکستری) به‌عنوان حمایت بعدی مشخص شده است.
• مقاومت:
  • سطح ۰.۸۰ به‌عنوان مقاومت مهم دیده می‌شود.
  • در صورت بازگشت قیمت، مقاومت مهم دیگر حدود ۰.۸۵ خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران و غلبه‌ی فشار فروش هستند.
• شکست حمایت ۰.۷۲ با کندل‌های نزولی همراه بوده که احتمال ادامه‌ی روند نزولی را تقویت می‌کند.
• انتظار می‌رود که قیمت پس از یک پولبک احتمالی، به سمت محدوده‌ی حمایتی ۰.۶۵ حرکت کند.

نتیجه‌گیری:

• روند نزولی ادامه دارد، و از دست رفتن حمایت ۰.۷۲ احتمال ریزش بیشتر را افزایش می‌دهد.
• در صورتی که قیمت نتواند مجدداً بالای ۰.۷۵ تثبیت شود، احتمال افت به محدوده‌ی ۰.۶۵ زیاد است.
• معامله‌گران باید مراقب پولبک‌های احتمالی باشند و تایید شکست حمایت را در نظر بگیرند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ی مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هر تصمیمی، تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل ایمیوتبل امروز 1 اسفند

تحلیل ایمیوتبل امروز 25 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند کلی نزولی بوده و قیمت بعد از یک سقوط شدید در حال تثبیت است.
• میانگین متحرک نمایی (EMA 20) در محدوده 0.807 قرار دارد و قیمت در حال نوسان در نزدیکی آن است، که نشان‌دهنده فاز تصمیم‌گیری در بازار است.
• فشار فروش بالا در گذشته باعث ریزش شدید شده، اما اکنون قیمت در حال تثبیت است و احتمال یک حرکت قوی در یکی از دو جهت وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی مهم

• محدوده حمایتی:
  • محدوده 0.650 – 0.680 یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود. این ناحیه در گذشته واکنش قوی داشته است (مشخص شده با دایره نارنجی).
  • یک سطح حمایتی جزئی در 0.750 – 0.770 قرار دارد که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• محدوده مقاومتی:
  • اولین مقاومت در 0.850 – 0.880 قرار دارد که قیمت هنوز نتوانسته از آن عبور کند.
  • مقاومت اصلی در محدوده 1.050 – 1.100 مشخص شده که در صورت شکست مقاومت‌های قبلی، می‌تواند هدف بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها و حرکات قیمتی

• قیمت پس از یک افت شدید، در محدوده 0.750 – 0.850 به صورت رِنج حرکت می‌کند.
• در صورتی که قیمت بتواند بالای 0.850 تثبیت شود، احتمال رشد تا 1.050 – 1.100 وجود دارد.
• در صورت عدم شکست مقاومت، ممکن است قیمت دوباره به سطح 0.750 – 0.770 اصلاح شود.
• اگر این حمایت نیز شکسته شود، احتمال افت تا ناحیه 0.650 – 0.680 بسیار زیاد خواهد بود.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند از مقاومت 0.850 عبور کند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 1.050 – 1.100 وجود دارد.
• سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت عبور کند و حمایت 0.750 از دست برود، احتمال افت به 0.650 – 0.680 بالا خواهد رفت.
• شکست هر یک از این سطوح با کندل قوی و حجم بالا تأیید می‌شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک را رعایت کنید و از منابع معتبر استفاده نمایید.

تحلیل ایمیوتبل امروز 10 بهمن 1403

روند کلی بازار

با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت پس از یک رشد قوی تا محدوده‌ی ۲.۲ دلار، وارد اصلاح شده و به تدریج کاهش یافته است. همچنین، میانگین متحرک نمایی (EMA 20) در بالای قیمت قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و ادامه‌ی روند نزولی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایت: محدوده ۱.۰۰ الی ۱.۱۰ دلار (مشخص شده با مستطیل سبز پایین) که در گذشته چندین بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
• سطح مقاومت: محدوده‌ی ۲.۱۰ الی ۲.۳۰ دلار (مشخص شده با مستطیل سبز بالایی) که در گذشته به‌عنوان یک منطقه عرضه قوی عمل کرده است.

تحلیل کندل‌ها

در محدوده حمایت، کندل‌های با شدوهای بلند در کف مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ورود تقاضا به بازار است. همچنین، یک حرکت اصلاحی کوچک به سمت بالا دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ی ضعف فروشندگان باشد. در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، احتمال رشد تا اهداف بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به واکنش قیمت به محدوده حمایتی و ساختار کندل‌ها، امکان یک حرکت صعودی به سمت ۱.۴ تا ۱.۶ دلار وجود دارد. در صورت شکست این ناحیه، می‌توان رشد بیشتر به سمت مقاومت ۲.۲ دلار را انتظار داشت. اما اگر قیمت حمایت ۱.۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال افت بیشتر وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی تلقی شود. قبل از هر تصمیم‌گیری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل ایمیوتبل امروز 10 بهمن

تحلیل ایمیوتبل امروز 3 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی بازار نزولی بوده است که با افت‌های متوالی از سقف‌های قبلی به وضوح مشخص است.
• با این حال، قیمت به محدوده حمایتی قوی رسیده که احتمال برگشت قیمت در این سطح را افزایش می‌دهد.
• EMA20 (میانگین متحرک) در بالای قیمت فعلی قرار دارد و همچنان به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند، که نشان‌دهنده فشار فروش در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 1.00 تا 1.10 دلار: حمایت قوی که قیمت چندین بار در گذشته از این محدوده بازگشت کرده است.
  • در صورت شکست این سطح، قیمت احتمالاً به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 1.30 تا 1.40 دلار: مقاومت اولیه که نزدیک به EMA20 قرار دارد.
  • محدوده 1.80 دلار: مقاومت اصلی در مسیر صعودی که در صورت عبور از محدوده‌های قبلی، هدف بعدی خواهد بود.
  • محدوده 2.20 تا 2.40 دلار: مقاومت کلیدی که سقف پیشین بازار بوده است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی حمایت اصلی، سایه‌های بلند در پایین دارند که نشان‌دهنده وجود خریداران در این منطقه است.
• کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان قدرت خود را در این سطوح از دست داده‌اند، اما برای تایید تغییر روند، نیاز به بسته‌شدن یک کندل قوی صعودی بالای EMA20 داریم.
• حجم معاملات پایین در نزدیکی حمایت ممکن است نشان‌دهنده بی‌تصمیمی باشد.

نتیجه‌گیری:

• قیمت در یک نقطه حساس قرار دارد و حمایت محدوده 1.00 تا 1.10 دلار می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت صعودی باشد.
• در صورت شکست مقاومت EMA20 و تثبیت بالای 1.30 دلار، حرکت صعودی به سمت 1.80 دلار و سپس 2.20 دلار محتمل است.
• اگر قیمت حمایت 1.00 دلار را از دست بدهد، سناریوی نزولی فعال می‌شود و احتمال افت قیمت بیشتر وجود دارد.
• معامله‌گران باید منتظر تایید شکست یا بازگشت در این محدوده‌ها باشند.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

تحلیل ایمیوتبل امروز 3 بهمن

تحلیل ایمیوتبل امروز 18 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  قیمت در یک کانال نزولی (خطوط آبی) در حال حرکت بوده و اخیراً تلاش کرده است از این کانال خارج شود. شکست سقف کانال، احتمال تغییر روند به صعودی را افزایش داده است.
  • میانگین متحرک 20 (EMA 20) در حوالی 1.455 قرار دارد و قیمت در حال مبارزه برای تثبیت بالای این سطح است.
• شکست کانال نزولی:
  • شکست کانال نزولی به سمت بالا، نشان‌دهنده تغییر ساختار از نزولی به صعودی است. اما برای تایید نهایی روند صعودی، باید مقاومت‌های کلیدی شکسته شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 1.40 دلار: سطح حمایتی نزدیک که در صورت اصلاح کوتاه‌مدت می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • 1.20 دلار: حمایت کلیدی که در صورت از دست دادن سطوح بالاتر، نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
• سطوح مقاومتی:
  • 1.60 دلار: اولین مقاومت مهم بعد از شکست کانال که باید شکسته شود تا حرکت صعودی ادامه یابد.
  • 2.00 دلار: مقاومت کلیدی و روانی که احتمالاً بسیاری از فروشندگان در این سطح فعال خواهند شد.
  • 2.20 دلار: مقاومت نهایی در محدوده بالاتر که با ناحیه عرضه (باکس بنفش) همخوانی دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های صعودی در حال تشکیل هستند، اما سایه‌های بلند روی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان در نزدیکی مقاومت 1.60 دلار فعال هستند.
  • کندل‌های کوچک و بدون روند واضح در نزدیکی میانگین متحرک نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قطعی بازار است.
• الگوی احتمالی:
  • احتمال شکل‌گیری پولبک به سمت سطح 1.40 دلار وجود دارد. در صورت بازگشت از این سطح، احتمال ادامه صعود تا سطوح 1.60 دلار و 2.00 دلار افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی:
  • در صورت تثبیت بالای سطح 1.40 دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت 1.60 دلار و سپس 2.00 دلار وجود دارد.
  • شکست مقاومت 2.00 دلار می‌تواند قیمت را به سمت هدف 2.20 دلار هدایت کند.
• سناریوی نزولی:
  • اگر قیمت نتواند بالای سطح 1.40 دلار حفظ شود، احتمال کاهش به سمت حمایت 1.20 دلار وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند روند نزولی را دوباره فعال کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً آموزشی بوده و نباید به‌عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل ایمیوتبل امروز 18 دی

تحلیل ایمیوتبل امروز 7 دی 1403