سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام زکوثر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام زکوثر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
| ویژگی‌ها |
مقادیر |
| آخرین قیمت |
۲۶,۰۱۰ (+۲.۹۹٪) |
| کمترین قیمت |
۲۶,۰۱۰ |
| بیشترین قیمت |
۲۶,۰۱۰ |
| میانگین قیمت |
۲۶,۰۱۰ (+۲.۹۹٪) |
| حجم معاملات |
۲,۷۴۶,۱۳۳ |
| P/E |
۷.۱۹ |
| صنعت |
زراعت و خدمات وابسته |
اطلاعات تکمیلی جدول عملکرد:
| نسبت‌ها / شاخص‌ها |
مقادیر |
| نسبت جاری |
۲.۲۳ |
| ROI (بازده سرمایه) |
۱.۵۸٪ |
| ROA (بازده دارایی) |
۰.۹٪ |
| ROE (بازده حقوق صاحبان سهام) |
۲.۴٪ |
| D/E (نسبت بدهی به دارایی) |
۰.۵۴ |
| P/S (قیمت به فروش) |
۰.۶۸ |
| EPS (سود هر سهم) |
۲۴۸۷ |
جدول اطلاعات سهم زکوثر
وضعیت کلی و نسبتی سهم زکوثر
| عنوان |
مقدار / توضیحات |
| P/E TTM |
7.19 |
| رتبه در گروه زراعت و خدمات وابسته |
2 |
| P/E پیش‌بینی سود خالص فصلی |
130.06 |
| P/E پیش‌بینی سود عملیاتی فصلی |
20.76 |
| صنعت |
زراعت و خدمات وابسته |
| حجم معاملات |
2,746,133 |
| قیمت پایانی و میانگین قیمت (ریال) |
26,010 |
نسبت‌های مالی
| نسبت مالی |
مقدار |
| P/E TTM |
7.19 |
| P/S (قیمت به فروش) |
0.68 |
| نسبت جاری |
2.23 |
| D/E (بدهی به دارایی) |
0.54 |
| ROI (بازده سرمایه) |
1.58٪ |
| ROA (بازده دارایی) |
0.9٪ |
| EPS (سود هر سهم) |
2,487 |
عملکرد گروه زراعت و خدمات وابسته
| رتبه |
نماد |
P/E TTM |
P/E سود خالص فصلی |
P/E سود عملیاتی فصلی |
| 1 |
زپارس |
31.41 |
-71.8 |
-154.52 |
| 2 |
زکوثر |
7.19 |
130.06 |
20.76 |
| 3 |
زکشت |
15.58 |
9.75 |
18.16 |
| 4 |
زگا |
6.66 |
6.35 |
13.57 |
| 5 |
زرین |
6.70 |
6.83 |
18.16 |
| 6 |
زمگسا |
6.02 |
6.92 |
11.46 |
| 7 |
زفکا |
7.50 |
9.06 |
11.75 |
| 8 |
سیمرغ |
0.93 |
6.61 |
7.6 |
ترکیب هیئت مدیره
| سمت |
نام |
مدرک تحصیلی |
| مدیرعامل |
روح‌اله رحمتگانی |
دکتری علوم دامی |
| رئیس هیئت مدیره |
روح‌اله رحمتگانی |
دکتری علوم دامی |
| نایب رئیس هیئت مدیره |
معصومه قوام شرمینی |
دکتری کشاورزی |
| عضو هیئت مدیره |
ابراهیم غلانی |
کارشناسی ارشد |
| عضو هیئت مدیره |
محمدرضا صادقی |
کارشناسی ارشد |
| عضو هیئت مدیره |
معرفی نشده |
– |
گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌ها
| عنوان اطلاعیه |
زمان انتشار |
توضیحات |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده |
1402/12/29 |
مربوط به پرداخت سود سهام |
| گزارش فعالیت ماهانه دوره 12 ماه منتهی به 1402/12/29 |
1402/12/28 |
گزارش مالی تفصیلی |
| صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به 1402/06/31 |
1402/11/15 |
بررسی سود و زیان شرکت |
| تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره |
1402/10/10 |
انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره |
| گزارش تفصیلی مالی 12 ماهه |
1402/11/12 |
عملکرد کلی شرکت |
نقاط قوت و ضعف سهم زکوثر
| نقاط قوت |
نقاط ضعف |
| P/E پایین و ارزندگی سهم |
بازده پایین سرمایه و دارایی‌ها (ROI و ROA) |
| نسبت بدهی به دارایی پایین (0.54) |
P/E پیش‌بینی سود فصلی بالا |
| شفافیت اطلاعیه‌ها و گزارش‌دهی |
رقابت شدید در گروه زراعت و خدمات وابسته |
| حجم معاملات بالا و نقدشوندگی مناسب سهم |
|
نتیجه‌گیری:
سهم زکوثر با نسبت P/E مناسب و وضعیت مالی پایدار، گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت است. با این حال، برای بهبود ارزش شرکت، افزایش کارایی عملیات و بازده سرمایه ضرورت دارد.
با توجه به اطلاعات موجود، سهم زکوثر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب به نظر می‌رسد، به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سهامی با نسبت‌های مالی مناسب و سود تقسیمی پایدار هستند. با این حال، بهبود در بازده سرمایه و دارایی‌ها می‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد.
برای تصمیم‌گیری نهایی، بررسی گزارش‌های مالی اخیر و تحلیل تکنیکال نیز پیشنهاد می‌شود.
جدول ترکیبی تحلیل سهم زکوثر
| عنوان |
مقدار / توضیحات |
| P/E TTM |
7.19 |
| رتبه در گروه زراعت و خدمات وابسته |
2 |
| P/E پیش‌بینی سود خالص فصلی |
130.06 |
| P/E پیش‌بینی سود عملیاتی فصلی |
20.76 |
| صنعت |
زراعت و خدمات وابسته |
| حجم معاملات |
2,746,133 |
| قیمت پایانی و میانگین قیمت (ریال) |
26,010 |
| P/S (قیمت به فروش) |
0.68 |
| نسبت جاری |
2.23 |
| D/E (بدهی به دارایی) |
0.54 |
| ROI (بازده سرمایه) |
1.58٪ |
| ROA (بازده دارایی) |
0.9٪ |
| EPS (سود هر سهم) |
2,487 |
عملکرد گروه زراعت و خدمات وابسته (مقایسه زکوثر با سایر نمادها)
| رتبه |
نماد |
P/E TTM |
P/E سود خالص فصلی |
P/E سود عملیاتی فصلی |
| 1 |
زپارس |
31.41 |
-71.8 |
-154.52 |
| 2 |
زکوثر |
7.19 |
130.06 |
20.76 |
| 3 |
زکشت |
15.58 |
9.75 |
18.16 |
| 4 |
زگا |
6.66 |
6.35 |
13.57 |
| 5 |
زرین |
6.70 |
6.83 |
18.16 |
| 6 |
زمگسا |
6.02 |
6.92 |
11.46 |
| 7 |
زفکا |
7.50 |
9.06 |
11.75 |
| 8 |
سیمرغ |
0.93 |
6.61 |
7.6 |
ترکیب هیئت مدیره و مدیریت شرکت
| سمت |
نام |
مدرک تحصیلی |
| مدیرعامل |
روح‌اله رحمتگانی |
دکتری علوم دامی |
| رئیس هیئت مدیره |
روح‌اله رحمتگانی |
دکتری علوم دامی |
| نایب رئیس هیئت مدیره |
معصومه قوام شرمینی |
دکتری کشاورزی |
| عضو هیئت مدیره |
ابراهیم غلانی |
کارشناسی ارشد |
| عضو هیئت مدیره |
محمدرضا صادقی |
کارشناسی ارشد |
| عضو هیئت مدیره |
معرفی نشده |
– |
گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌های منتشر شده
| عنوان اطلاعیه |
زمان انتشار |
توضیحات |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده |
1402/12/29 |
مربوط به پرداخت سود سهام |
| گزارش فعالیت ماهانه دوره 12 ماه منتهی به 1402/12/29 |
1402/12/28 |
گزارش مالی تفصیلی |
| صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به 1402/06/31 |
1402/11/15 |
بررسی سود و زیان شرکت |
| تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره |
1402/10/10 |
انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره |
| گزارش تفصیلی مالی 12 ماهه |
1402/11/12 |
عملکرد کلی شرکت |
نظرات کاربران