استراتژی معاملات جفتی در بازارهای بی‌ثبات؛ آیا رویکرد مناسبی است؟

به گزارش مالی خبر، افشای اطلاعات: نظرات و نظرات بیان شده در اینجا فقط به نویسنده تعلق دارد و نظرات و نظرات سرمقاله Crypto.news را نشان نمی دهد.

بازارهای رمزنگاری شده به قله ها و فرورفتگی های غیرقابل پیش بینی خود مشهور هستند ، مانند قیمت ها در یک شبه یا به همان سرعت فرو می روند. این باعث می شود تا معامله گران با همه پیشینه ها – سرمایه گذاران آزاد ، صندوق های پرچین و موسسات – Edge. در میان این تلاطم ، معاملات جفت یک استراتژی منحصر به فرد برای کسانی است که به دنبال سازگاری هستند بدون اینکه از پتانسیل بازده معنی دار استفاده کنند.

در هسته اصلی خود ، معاملات جفت شامل انتخاب دو دارایی رمزنگاری است که دارای یک رابطه آماری محکم هستند ، سپس موقعیت طولانی در دارایی کم ارزش را در عین حال همزمان با کوتاه کردن یک قیمت بیش از حد انجام می دهند. به جای بانکداری که یک سکه “به ماه” می رود ، و در مورد نحوه رفتار دو دارایی نسبت به یکدیگر ، با صفر تجارت می کند. اگر آنها بیش از حد از الگوی تاریخی خود فاصله بگیرند ، این استراتژی با هدف سودآوری هنگام بازگشت به آن ، سود می برد. این رویکرد می تواند بازدهی ایجاد کند که آیا بازارها افزایش یا رکود می کنند ، و آن را برای صندوق های در مقیاس بزرگ و سرمایه گذاران انفرادی جذاب می کند.

اتصالات معنی دار بین جفت های رمزنگاری

همه حرکات قیمت که به صورت همگام سازی به نظر می رسند لنگر می زنند. بسیاری از دارایی ها در بازارهای صعودی یا نزولی با هم حرکت می کنند ، فقط در هنگام تغییر شرایط از هم جدا می شوند. به همین دلیل است که علم داده قوی – یعنی تست های “ادغام” – اطمینان بالاتری را ارائه می دهد. ادغام فراتر از همبستگی سطحی است تا تأیید کند که دو دارایی با گذشت زمان یک حرکت معنی دار به سمت یکدیگر دارند.

با تجزیه و تحلیل داده های دقیق ، جامع و در حال اجرا در حال اجرا ، معامله گران در شناسایی این روابط جفت عمیق تر اطمینان می یابند. اگر گسترش بین دو دارایی یکپارچه بیش از حد از میانگین آن دور شود ، استراتژی خرید یک قیمت کم قیمت و کوتاه است. پس از همگرایی قیمت ها ، سود حاصل از آن مجدد به جای شرط بندی در روند کلی بازار است.

از حدس زدن جلوگیری کنید

معاملات جفت موثر به داده های قوی و باکیفیت بستگی دارد. تحقیقات باید بر تجارت جفت های رمزنگاری و چگونگی نشان دادن فرم های اطلاعاتی در بازار گرانول و قابل اعتماد به بازار به عنوان هسته اصلی این رویکرد متمرکز شود.

این که آیا این قیمت گذاری تاریخی برای پشتوانه است ، در زمان واقعی بازار برای کشف انحراف سریع ، یا معیارهای زنجیره ای برای بینش عمیق تر است. داده های قابل اعتماد برای زمینه های مختلف از جمله تست های ادغام ، میانگین تجدید نظر و نمرات Z و مدیریت ریسک بسیار مهم است. این> انتقال از تحقیق به معاملات دنیای واقعی

ورود به یک جفت تجارت به طور معمول نیاز به یک مکان تجاری دارد که از موقعیت های طولانی و کوتاه پشتیبانی می کند. قبل از ارتکاب سرمایه ، بهتر است با استفاده از داده های تاریخی قابل اعتماد ، از پشتی استفاده کنید تا ببینید که چگونه این استراتژی در طول چرخه های مختلف بازار انجام می شود ، خواه در یک بازار خرس طولانی مدت و یا یک گاو نر سریع. شروع با معاملات کوچکتر به مدیریت هزینه ها ، لغزش و هرگونه شگفتی که ممکن است بوجود بیاید کمک می کند.

رابطه بین دو سکه می تواند با گذشت زمان تغییر کند ، بنابراین بررسی های منظم داده ها بسیار مهم هستند. اگر این زوج دیگر یکپارچه نشده باشند ، یا اگر اصول بازار به شدت تغییر کرده است ، ممکن است وقت آن باشد که به دنبال فرصت های جدید باشید.

مراحل بعدی چیست؟

با بلوغ چشم انداز رمزنگاری ، معامله گران و موسسات بیشتر از گمانه زنی های خالص به محور هستند

افشای اطلاعات: این مقاله نشان دهنده مشاوره سرمایه گذاری نیست. محتوا و مطالب ارائه شده در این صفحه فقط برای اهداف آموزشی است.