تحلیل ارز ملانیا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل ارز ملانیا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارز ملانیا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ارز ملانیا 28 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی نزولی است، چرا که قیمت در یک کانال نزولی واضح حرکت می‌کند و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs & Lower Lows) شکل گرفته‌اند. این روند از اواخر ماه مارس تا به حال ادامه داشته است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت مهم: محدوده حدود 0.400 الی 0.405، که چندین بار در این ناحیه واکنش دیده شده است.
• مقاومت کلیدی: محدوده 0.490 – 0.500 که قبلاً سطح حمایتی بوده و اکنون به عنوان مقاومت برگشتی (Flip Level) عمل می‌کند. این سطح با خط مشکی افقی در چارت مشخص شده است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها در کف کانال نزولی واکنش نشان داده‌اند، مخصوصاً کندل‌های سایه‌بلند رو به پایین که نشان از ورود خریداران در این ناحیه دارد.
• همچنین EMA20 که به‌صورت آبی نمایش داده شده، فعلاً بالاتر از قیمت قرار دارد که تاییدی بر ادامه روند نزولی است، اما قیمت به آن نزدیک شده که می‌تواند نشانه ضعف فروشندگان و احتمال تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری:

در حال حاضر، قیمت در تلاش برای شکست سقف کانال نزولی است. سناریوی محتمل‌تر طبق چارت:

1. برخورد به مقاومت محدوده 0.44 – 0.45
2. پولبک به ناحیه شکسته‌شده (در صورت شکست کانال)
3. حرکت به سمت مقاومت مهم 0.49 – 0.50

اگر این مقاومت شکسته شود، می‌توان گفت که روند نزولی ممکن است پایان یافته و وارد فاز اصلاح یا حتی برگشت روند شویم.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

تحلیل ارز ملانیا 28 فروردین

تحلیل ارز ملانیا 22 اسفند 1403

روند کلی بازار

بازار همچنان در یک روند نزولی قرار دارد که با کانال نزولی (خطوط آبی) مشخص شده است. قیمت در محدوده کف کانال قرار گرفته و نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود. اگر این بازگشت تأیید شود، احتمال یک حرکت اصلاحی به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

 سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایتی: محدوده ۰.۶۰۰ – ۰.۶۵۰ دلار که قیمت اخیراً به آن واکنش نشان داده و ممکن است به‌عنوان یک سطح برگشتی عمل کند.
• سطوح مقاومتی:
  • ۰.۷۲۰ دلار: اولین مقاومت مهم که هم‌راستا با میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) است.
  • ۰.۸۰۰ – ۰.۸۵۰ دلار: منطقه مقاومتی قوی که در صورت شکست آن، احتمال رشد تا سقف کانال افزایش می‌یابد.
  • ۱.۰۰ دلار: سقف کانال نزولی و مقاومتی کلیدی که در صورت شکست، می‌تواند تغییر روند را تأیید کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی تلاش برای بازگشت از محدوده حمایتی است.
• الگوی احتمالی کف دوگانه (Double Bottom) در حال شکل‌گیری است که در صورت شکست مقاومت‌های بالاتر، می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند.
• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) در محدوده ۰.۷۲۰ دلار به‌عنوان یک مقاومت اولیه عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری

اگر قیمت بتواند سطح ۰.۷۲۰ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال رشد تا ۰.۸۵۰ دلار و سپس سقف کانال (۱.۰۰ دلار) افزایش می‌یابد. اما اگر حمایت ۰.۶۰۰ دلار شکسته شود، ادامه روند نزولی محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل ارز ملانیا 22 اسفند

تحلیل ارز ملانیا 15 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی نزولی بوده و قیمت از محدوده 1.35 دلار به زیر 0.80 دلار کاهش یافته است.
• قیمت در تلاش است که از یک محدوده حمایتی مهم بازگردد و وارد یک فاز اصلاحی صعودی شود.
• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA20) به عنوان یک سطح مقاومتی عمل کرده و قیمت هنوز نتوانسته به بالای آن تثبیت شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت اصلی: محدوده 0.75 – 0.78 دلار که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• مقاومت اول: محدوده 0.90 – 0.95 دلار که در گذشته باعث برگشت قیمت شده و احتمال فشار فروش در آن وجود دارد.
• مقاومت قوی‌تر: محدوده 1.20 – 1.25 دلار که هنوز از قیمت فعلی فاصله دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم خرید در محدوده حمایتی هستند.
• یک پین بار صعودی و چند کندل با سایه‌های پایینی بلند در حمایت دیده می‌شود که نشانه قدرت خریداران است.
• در صورتی که قیمت بتواند EMA20 را بشکند و تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 0.95 دلار افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت 0.85 – 0.90 دلار، می‌توان انتظار حرکت تا 0.95 دلار و سپس 1.00 دلار را داشت.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت زیر 0.78 دلار بسته شود، احتمال افت تا 0.70 دلار یا کمتر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل ارز ملانیا 15 اسفند

تحلیل ارز ملانیا 9 اسفند 1403

روند کلی بازار

روند کلی بازار نزولی بوده است. قیمت به‌طور پیوسته کاهش یافته و در مسیر خود چندین سطح حمایتی را شکسته است. یک خط روند نزولی (آبی) روی چارت نشان می‌دهد که بازار تحت فشار فروش بوده است. همچنین، EMA 20 در نقش یک مقاومت پویا قرار دارد و روند نزولی را تأیید می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

✅ سطوح حمایتی:

• محدوده ۰.۸ دلار که قیمت از آن واکنش نشان داده و به سمت بالا حرکت کرده است.
• سطح پایین‌تر در ۰.۷۵ دلار که در صورت شکست حمایت فعلی، ممکن است قیمت به آن برسد.

✅ سطوح مقاومتی:

• محدوده ۱.۱۵ – ۱.۲ دلار که یک مقاومت استاتیک مهم است و در گذشته نقش حمایتی داشته است.
• خط روند نزولی در محدوده ۱.۳ دلار که یک مقاومت داینامیک محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• الگوی wedge نزولی (گوه نزولی) در حال شکست به سمت بالا است، که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند موقت باشد.
• کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ورود خریداران هستند.
• در صورت عبور از EMA 20، احتمال رشد بیشتر تا سطح ۱.۱۵ – ۱.۲ دلار وجود دارد.

نتیجه‌گیری

✅ قیمت در حال خروج از یک الگوی نزولی است که می‌تواند یک حرکت اصلاحی صعودی ایجاد کند.
✅ برای تأیید روند صعودی، شکست مقاومت ۱.۱۵ – ۱.۲ دلار ضروری است.
✅ اگر قیمت نتواند از EMA 20 عبور کند، ممکن است دوباره به سمت ۰.۸ دلار یا پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی تلقی شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید.

تحلیل ارز ملانیا 9 اسفند

تحلیل ارز ملانیا 10 بهمن 1403

روند کلی بازار

قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و از محدوده‌ی ۳.۸ دلار به سمت پایین اصلاح کرده است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) در سطح ۲.۵۲۴ دلار قرار دارد و همچنان به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند. برای تغییر روند نیاز به شکست این میانگین متحرک و تثبیت قیمت بالای آن داریم.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایت مهم: محدوده‌ی ۲.۲۰ الی ۲.۳۰ دلار (مشخص شده با جعبه‌ی سیاه پایین) که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• سطح مقاومت مهم: محدوده‌ی ۲.۶۰ الی ۲.۸۰ دلار که با میانگین متحرک و سقف‌های قبلی همپوشانی دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های در محدوده‌ی حمایتی نشان‌دهنده‌ی ورود تقاضا هستند. فتیله‌های بلند در کف کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران از این سطح دفاع کرده‌اند.
• در روند نزولی قبلی، کندل‌ها با بدنه‌ی نزولی قوی شکل گرفته بودند، اما در محدوده‌ی فعلی، کندل‌های با بدنه‌ی کوچک‌تر و سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ی ضعف فروشندگان باشد.

نتیجه‌گیری

• در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده‌ی ۲.۳ دلار، احتمال رشد قیمت به سمت ۲.۶ تا ۲.۸ دلار وجود دارد.
• در صورت شکست مقاومت ۲.۸ دلار، امکان رشد بیشتر تا محدوده‌ی ۳.۰ الی ۳.۲ دلار فراهم می‌شود.
• اگر قیمت حمایت ۲.۲ دلار را از دست بدهد، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی تلقی شود. قبل از هر تصمیم‌گیری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل ارز ملانیا 10 بهمن

تحلیل ارز ملانیا 3 بهمن 1403

روند کلی بازار

در تایم‌فریم یک‌ساعته، چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است که پس از ریزش شدید، وارد یک فاز تثبیت شده است. قیمت در حال حرکت بین دو سطح حمایتی و مقاومتی مشخص (مستطیل‌های سیاه) است و احتمال خروج از این محدوده وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

1. سطوح حمایتی:
   • حمایت اول: محدوده ۳.۵ تا ۳.۷ دلار (مستطیل پایین)، که تاکنون از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
   • این ناحیه حمایتی برای خریداران اهمیت بالایی دارد و در صورت شکست آن، احتمال کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.
2. سطوح مقاومتی:
   • مقاومت اول: محدوده ۴.۸ تا ۵ دلار (مستطیل بالا)، که قیمت تاکنون نتوانسته آن را بشکند.
   • اگر قیمت از این سطح عبور کند، هدف بعدی در ناحیه ۶.۵ تا ۷ دلار خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های کوچک و متراکم در روزهای اخیر نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات و عدم تصمیم‌گیری قطعی بازار هستند.
• میانگین متحرک ۲۰ ساعته (EMA20) به‌عنوان یک مقاومت دینامیک عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت بالای این خط تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار حرکت صعودی قوی داشت.
• در صورت شکست حمایت، کندل‌های بزرگ قرمز می‌توانند نشان‌دهنده ادامه فشار فروش باشند. برعکس، شکست مقاومت می‌تواند آغازگر روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت به بالای مقاومت ۵ دلار نفوذ کند، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۷ دلار را داشت.
• سناریوی نزولی: اگر حمایت ۳.۵ دلار شکسته شود، ریزش به سمت سطوح پایین‌تر (احتمالاً ۳ دلار) محتمل است.
• استراتژی: در صورت شکست ناحیه مقاومتی، ورود به معامله خرید با هدف ۶.۵ تا ۷ دلار منطقی است، اما در شکست ناحیه حمایتی باید از معاملات خرید پرهیز کرد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان پیشنهاد خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری، شرایط بازار و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

تحلیل ارز ملانیا 3 بهمن