تحلیل الگورند امروز | جدیدترین تحلیل Algo

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل الگورند بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ الگورند به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل الگورند امروز 22 اسفند 1403

روند کلی بازار

🔹 در تایم فریم ۴ ساعته، روند کلی بازار نزولی است.
🔹 قیمت به‌طور مداوم کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر تشکیل داده است، که نشانه‌ی ادامه‌ی فشار فروش می‌باشد.
🔹 خط روند نزولی شکسته نشده و میانگین متحرک نمایی (EMA 20) نیز به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند.

 سطوح حمایتی و مقاومتی

حمایت‌های کلیدی:

• محدوده 0.175 – 0.185 دلار (منطقه زرد) به‌عنوان حمایت مهم.
• حمایت بعدی در محدوده 0.13 – 0.15 دلار در صورت شکست حمایت فعلی.

مقاومت‌های کلیدی:

• محدوده 0.22 – 0.23 دلار اولین مقاومت پیش رو.
• سطح 0.29 – 0.30 دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در روند صعودی.

 تحلیل کندل‌ها و الگوهای قیمتی

کندل‌های اخیر نشان از ضعف فروشندگان در محدوده حمایتی دارد. اما هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی وجود ندارد.
احتمال تشکیل یک حرکت برگشتی در محدوده حمایتی وجود دارد، اما شکست قاطع آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.
در صورت بسته شدن کندل بالاتر از مقاومت 0.22 دلار، احتمال تغییر روند به صعودی افزایش می‌یابد.

 نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

سناریوی صعودی:

• اگر قیمت بالاتر از 0.22 دلار تثبیت شود، امکان رشد تا 0.30 دلار وجود دارد.

سناریوی نزولی:

• در صورت شکست حمایت 0.175 دلار، افت قیمت تا 0.13 – 0.15 دلار محتمل خواهد بود.

توصیه کلی: بهتر است منتظر تأیید شکست حمایت یا مقاومت باشیم و بر اساس سیگنال‌های معتبر وارد معامله شویم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک و شرایط کلی بازار را در نظر بگیرید.

تحلیل الگورند امروز 22 اسفند

تحلیل الگورند امروز 15 اسفند 1403

روند کلی بازار:

روند کلی نمودار نزولی بوده و قیمت در یک دوره کاهش قرار داشته است. با این حال، نشانه‌هایی از ایجاد کف در محدوده حمایتی مشهود است و احتمال بازگشت صعودی وجود دارد. همچنین، میانگین متحرک نمایی (EMA 20) در نزدیکی قیمت قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک مقاومت اولیه عمل کند.

 سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایتی: در محدوده 0.2200 – 0.2250 USDT قرار دارد که قیمت چندین بار به این سطح واکنش نشان داده و آن را حفظ کرده است.
• سطح مقاومتی: در محدوده 0.3000 – 0.3200 USDT قرار دارد که در گذشته به عنوان مقاومت مهم عمل کرده و احتمال دارد در آینده نیز مانع رشد قیمت شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید در محدوده حمایتی هستند، به‌ویژه با توجه به سایه‌های پایینی بلند، که نشان‌دهنده رد شدن قیمت‌های پایین‌تر است.
• کندل‌های صعودی با بدنه بلند نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران هستند.
• اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی میانگین متحرک (EMA 20) عبور کند، می‌تواند مسیر خود را به سمت مقاومت بالاتر هموار کند.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح 0.2435 USDT تثبیت شود و مقاومت 0.2600 USDT را بشکند، می‌توان انتظار حرکت به سمت 0.3000 USDT را داشت.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از محدوده حمایتی فعلی دفاع کند، احتمال افت به زیر 0.2200 USDT و حتی لمس سطوح پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود.

تحلیل الگورند امروز 15 اسفند

تحلیل الگورند امروز 8 اسفند 1403

روند کلی بازار

در چارت مشاهده می‌شود که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از یک سقوط شدید، به سطح حمایتی قوی برخورد کرده است. با این حال، قیمت از این سطح واکنش نشان داده و در حال شکل‌گیری یک روند صعودی کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت کلیدی: محدوده‌ی ۰.۲۲۲۰ – ۰.۲۲۵۰ که قیمت از آن برگشت کرده است.
• مقاومت‌های مهم:
  • محدوده ۰.۲۵۵۰ – ۰.۲۶۰۰ که احتمال دارد در مسیر صعودی چالش ایجاد کند.
  • محدوده ۰.۳۰۰۰ – ۰.۳۲۰۰ که به عنوان هدف احتمالی در نظر گرفته شده است.

تحلیل کندل‌ها

• در نزدیکی سطح حمایتی، کندل‌های برگشتی و نشانه‌هایی از خریداران دیده می‌شود.
• احتمال تشکیل یک کف دوقلو وجود دارد که می‌تواند صعود را تقویت کند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA 20) در محدوده ۰.۲۴۰۳ قرار دارد و اگر قیمت بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

اگر قیمت بالای محدوده مقاومتی ۰.۲۵۵۰ – ۰.۲۶۰۰ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت محدوده ۰.۳۰۰۰ – ۰.۳۲۰۰ وجود دارد. با این حال، در صورت شکست مجدد حمایت کلیدی، می‌توان انتظار افت بیشتری داشت.

توجه: این تحلیل صرفا جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ی مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری، تحقیقات و تحلیل‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل الگورند امروز 8 اسفند

تحلیل الگورند امروز 1 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. چندین کندل قرمز متوالی و قرارگیری قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) تأییدکننده این روند نزولی هستند. همچنین، قیمت پس از تلاش برای شکست مقاومت نتوانسته سطوح بالاتر را حفظ کند و مجدداً کاهش یافته است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح مقاومتی: محدوده مشکی بالایی که در حدود 0.27 – 0.28 USDT مشخص شده، نشان‌دهنده یک سطح مقاومتی است که قیمت پس از تلاش برای عبور از آن، مجدداً نزول داشته است.
• سطوح حمایتی: دو محدوده حمایتی در نمودار مشخص شده است:
  1. محدوده‌ی 0.24 – 0.25 USDT که اخیراً قیمت در آن قرار دارد و در صورت شکست، نزول بیشتری را شاهد خواهیم بود.
  2. محدوده‌ی 0.20 – 0.22 USDT که به‌عنوان حمایت کلیدی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در روزهای اخیر حاکی از فشار فروش بالا هستند.
• پس از شکست اولین سطح حمایتی، قیمت احتمالاً تا محدوده حمایتی پایین‌تر یعنی 0.20 – 0.22 USDT کاهش یابد، مگر اینکه یک کندل برگشتی (مثل چکش یا پوشای صعودی) تشکیل شود.
• حجم معاملات نیز می‌تواند تأییدی بر ادامه روند نزولی باشد.

نتیجه‌گیری

• روند کلی بازار نزولی است.
• اگر قیمت نتواند بالای سطح 0.25 USDT تثبیت شود، احتمال نزول به محدوده 0.20 – 0.22 USDT بالاست.
• در صورت مشاهده کندل‌های برگشتی در محدوده‌های حمایتی، امکان یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد، اما برای برگشت روند نیاز به شکست مقاومت 0.27 – 0.28 USDT است.

نکته: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

تحلیل الگورند امروز 1 اسفند

تحلیل الگورند امروز 25 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند کلی بازار نزولی بوده و قیمت از محدوده ۰.۵۰ دلار به حدود ۰.۲۵ دلار کاهش یافته است.
• پس از رسیدن به کف قیمتی (دایره نارنجی مشخص شده)، روند صعودی ملایمی آغاز شده است.
• میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) در سطح ۰.۲۹۱۹ قرار دارد و قیمت بالاتر از آن در حال معامله است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده ۰.۲۵ تا ۰.۲۶ دلار (باکس مشکی پایین، حمایت اصلی).
  • محدوده ۰.۲۹ دلار (نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰).
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده ۰.۳۰ تا ۰.۳۲ دلار (اولین مقاومت مشکی).
  • محدوده ۰.۳۵ تا ۰.۴۰ دلار (مقاومت اصلی که در صورت شکست آن، روند صعودی قوی‌تری شکل می‌گیرد).

تحلیل کندل‌ها

• پس از یک سقوط سنگین، قیمت در محدوده ۰.۲۵ تثبیت شده و کندل‌های صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران هستند.
• شکست مقاومت ۰.۳۰ دلار و تثبیت بالای آن، احتمال رشد قیمت تا محدوده ۰.۳۵ و ۰.۴۰ دلار را تقویت می‌کند.
• اگر قیمت مجدداً به زیر ۰.۲۹ دلار برگردد، احتمال اصلاح تا حمایت ۰.۲۵ دلار وجود دارد.

نتیجه‌گیری

• در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۰.۳۰ تا ۰.۳۲ دلار را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد تا ۰.۴۰ دلار وجود دارد.
• در صورت رد شدن از مقاومت، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود، اما اگر قیمت نتواند مقاومت ۰.۳۰ دلار را بشکند، امکان برگشت به حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل الگورند امروز 25 بهمن

تحلیل الگورند امروز 10 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند کوتاه‌مدت نزولی است و قیمت در یک کانال نزولی (خطوط آبی) در حال حرکت است.
• میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) در محدوده ۰.۳۸۰۵ عمل می‌کند و قیمت زیر آن تثبیت شده، که نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت کلیدی:
  • محدوده ۰.۳۰۰۰ – ۰.۳۲۰۰ (خط سبز پایینی) به عنوان حمایت مهم عمل می‌کند و در گذشته واکنش قیمتی داشته است.
• مقاومت کلیدی:
  • محدوده ۰.۴۰۰۰ – ۰.۴۲۰۰ (خط سبز بالا) به عنوان اولین مقاومت پیش روی قیمت قرار دارد.
  • اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال صعود به ۰.۴۵۰۰ نیز وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی قوی نشان می‌دهند که فروشندگان کنترل بیشتری دارند.
• با این حال، سایه‌های بلند در کف‌ها نشان‌دهنده ورود خریداران در نواحی حمایتی هستند.
• شکست کانال نزولی به سمت بالا می‌تواند نشانه تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت از محدوده ۰.۳۸۰۰ – ۰.۴۰۰۰ عبور کند، می‌تواند تا ۰.۴۵۰۰ رشد کند.
• سناریوی نزولی: در صورت ادامه روند نزولی و شکست حمایت ۰.۳۲۰۰ – ۰.۳۰۰۰، احتمال کاهش قیمت به ۰.۲۵۰۰ وجود دارد.

⚠ توجه: این تحلیل صرفاً جهت آموزش و یادگیری ارائه شده و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود. همیشه پیش از تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید یا با تحلیل‌گران حرفه‌ای مشورت کنید.

تحلیل الگورند امروز 10 بهمن

تحلیل الگورند امروز 3 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی در بازه زمانی میان‌مدت نزولی است، اما در کوتاه‌مدت قیمت در یک محدوده رنج (Range) بین 0.4000 تا 0.5000 حرکت کرده است.
• فشار فروش در محدوده مقاومتی بالایی (ناحیه 0.5000) مشهود است که منجر به بازگشت قیمت شده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • حمایت فعلی قیمت در محدوده 0.4100 – 0.4300 قرار دارد که قیمت در این ناحیه در حال تثبیت است.
  • حمایت کلیدی بعدی در محدوده 0.3000 – 0.3500 قرار دارد که در صورت از دست دادن حمایت فعلی، احتمال رسیدن به آن زیاد است.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت مهم در 0.5000 – 0.5200 دیده می‌شود که چندین بار واکنش نزولی به آن نشان داده شده است (تشکیل سقف‌های دوقلو).
  • مقاومت بعدی در محدوده 0.5500 قرار دارد که در صورت شکست مقاومت‌های قبلی هدف بعدی قیمت است.

تحلیل کندل‌ها:

• الگوی سقف دوقلو (Double Top): در نزدیکی مقاومت 0.5000 الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است که با شکست خط گردن (در حدود 0.4300) تایید شده و فشار فروش را افزایش داده است.
• کندل‌های فعلی در نزدیکی حمایت با سایه‌های پایینی بلند همراه هستند که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار در این سطح است.
• در صورت کاهش حجم معاملات یا کندل‌های نزولی قوی، احتمال شکست حمایت فعلی وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند از ناحیه حمایتی فعلی بازگشت کرده و مقاومت میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA20) را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت 0.5000 وجود دارد.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 0.4100 – 0.4300، احتمال افت قیمت تا سطح حمایتی کلیدی 0.3500 افزایش می‌یابد.
• بهتر است معامله‌گران واکنش قیمت به سطوح کلیدی ذکر شده را زیر نظر داشته باشند و از ابزارهایی نظیر حجم معاملات برای تایید شکست یا بازگشت استفاده کنند.

نکته:

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری استفاده شود.

تحلیل الگورند امروز 3 بهمن

تحلیل الگورند امروز 26 دی 1403

روند کلی بازار

• روند میان‌مدت:
  • بازار در یک کانال رنج با محدوده حمایتی 0.30 دلار و محدوده مقاومتی 0.40 دلار تا 0.45 دلار در حال نوسان است.
  • EMA20 (میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای) شیب صعودی ملایمی دارد، نشان‌دهنده تمایل به ادامه حرکت صعودی کوتاه‌مدت.
• روند کوتاه‌مدت:
  • قیمت به محدوده مقاومتی 0.40 دلار نزدیک شده است و در حال آزمودن این سطح است.
  • شکست این مقاومت می‌تواند حرکت صعودی به سمت 0.50 دلار یا حتی بالاتر را آغاز کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی کلیدی:
  • 0.30 دلار: حمایت قوی که بارها قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • 0.35 دلار: حمایت نزدیک‌تر که در صورت پولبک می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
• سطوح مقاومتی کلیدی:
  • 0.40 دلار تا 0.42 دلار: مقاومت فعلی که مانع از ادامه حرکت صعودی شده است.
  • 0.50 دلار: مقاومت بعدی که در صورت شکست مقاومت فعلی هدف بعدی محسوب می‌شود.
  • 0.55 دلار تا 0.60 دلار: مقاومت ماژور در سطوح بالاتر.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های صعودی قوی با بدنه بلند نشان‌دهنده ورود خریداران در محدوده حمایتی است.
  • کندل‌های با سایه‌های بالا در نزدیکی مقاومت 0.40 دلار فشار فروش را نشان می‌دهند.
• الگوهای کندلی قابل‌توجه:
  • کندل‌های تثبیتی در نزدیکی مقاومت نشان‌دهنده تردید بازار است.
  • شکست صعودی یا نزولی این محدوده می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.

نتیجه‌گیری

سناریوی صعودی:

• شرایط لازم:
  • شکست مقاومت 0.40 دلار و تثبیت قیمت بالای این سطح.
• اهداف احتمالی:
  • هدف اول: 0.50 دلار.
  • هدف دوم: 0.55 دلار تا 0.60 دلار.

سناریوی نزولی (در صورت عدم شکست مقاومت):

• شرایط لازم:
  • برگشت قیمت از مقاومت 0.40 دلار و شکست حمایت 0.35 دلار.
• اهداف احتمالی:
  • هدف اول: 0.30 دلار.
  • هدف دوم: 0.25 دلار.

چشم‌انداز کلی

• بازار در حال آزمایش محدوده مقاومتی مهمی است و شکست این سطح می‌تواند حرکت صعودی قوی‌تری را آغاز کند.
• در صورت شکست صعودی، هدف اولیه 0.50 دلار خواهد بود. در مقابل، اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح به سمت حمایت 0.35 دلار یا پایین‌تر وجود دارد.

توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود.

تحلیل الگورند امروز 26 دی

تحلیل الگورند امروز 18 دی 1403

روند کلی بازار (Trend Analysis):

• روند کلی:
  بازار پس از یک روند نزولی میان‌مدت، وارد فاز تثبیت شده است. در حال حاضر شاهد شکست ناحیه مقاومتی 0.40 دلار هستیم که می‌تواند نشانه شروع یک روند صعودی باشد. اما برای تأیید بیشتر باید دید که قیمت می‌تواند این سطح را حفظ کند یا خیر.
• میانگین متحرک 20 (EMA20):
  قیمت در بالای EMA20 قرار گرفته که نشان‌دهنده حرکت صعودی کوتاه‌مدت است. همچنین EMA20 به سمت بالا خم شده که بیانگر بهبود روند در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance):

• سطوح حمایتی:
  • حمایت اول: محدوده 0.40 دلار که سطح شکست مهمی است. اگر قیمت به زیر این سطح بازگردد، ممکن است فشار فروش افزایش یابد.
  • حمایت دوم: محدوده 0.35 دلار که حمایت قدرتمندی است و در صورت کاهش قیمت، می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت اول: محدوده 0.45 دلار که نزدیک‌ترین مقاومت مهم است. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران باشد.
  • مقاومت دوم: محدوده 0.60 دلار که به‌عنوان یک مقاومت کلیدی در تایم‌فریم بالاتر عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی بلندمدت را تقویت کند.

تحلیل کندل‌ها (Candlestick Analysis):

• کندل‌های اخیر:
  کندل‌های صعودی قدرتمندی که قیمت را به بالای 0.40 دلار رسانده‌اند، نشان‌دهنده حضور خریداران قوی است. کندل‌های کوچک تثبیتی کنونی بیانگر احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا تشکیل پولبک قبل از حرکت صعودی بعدی است.
• الگوهای قیمتی:
  در حال حاضر، قیمت در نزدیکی حمایت 0.40 دلار در حال تثبیت است. احتمال تشکیل یک پولبک و سپس حرکت به سمت مقاومت 0.45 دلار و در صورت شکست، 0.60 دلار وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی (محتمل‌تر):
  اگر قیمت بالای 0.40 دلار تثبیت شود و بتواند از مقاومت 0.45 دلار عبور کند، حرکت به سمت سطح 0.60 دلار کاملاً محتمل است. این سطح مقاومت کلیدی برای ادامه روند صعودی در میان‌مدت است.
• سناریوی نزولی:
  در صورت شکست حمایت 0.40 دلار و بسته شدن کندل‌ها زیر این سطح، قیمت ممکن است به سمت 0.35 دلار حرکت کند. شکست این سطح نیز می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.

سلب مسئولیت:

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه اقدام، تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت ریسک را لحاظ کنید.

تحلیل الگورند امروز 18 دی

تحلیل الگورند امروز 7 دی 1403