تحلیل آوالانچ امروز 15 دی 1403
روند کلی بازار (Trend Analysis):
- روند بلندمدت:
قیمت در بلندمدت پس از رشد خوب در بازه زمانی ماه نوامبر و دسامبر وارد فاز اصلاحی شده و کانال صعودی خود را از دست داده است. با این حال، قیمت اخیراً توانسته حمایت کلیدی خود در محدوده 35-37 دلار را حفظ کند و دوباره به روند صعودی بازگردد. - روند میان‌مدت:
قیمت با عبور از سطح 40 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA20) نشان داده که خریداران وارد بازار شده‌اند. اکنون قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی کلیدی در محدوده 42-43 دلار است. - روند کوتاه‌مدت:
در کوتاه‌مدت، روند به سمت صعودی تغییر کرده و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران است. تثبیت بالای EMA20، احتمال ادامه حرکت صعودی را تقویت می‌کند.
سطوح حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance):
- سطوح حمایتی:
- حمایت اول: محدوده 40-41 دلار که میانگین متحرک نمایی نیز نزدیک به آن است و می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند.
- حمایت دوم: محدوده کلیدی 35-37 دلار که حمایت بسیار قوی بوده و در گذشته جلوی افت قیمت را گرفته است.
- سطوح مقاومتی:
- مقاومت اول: محدوده 42-43 دلار که یک سطح کلیدی است و قیمت برای رشد بیشتر باید از آن عبور کند.
- مقاومت دوم: محدوده 55 دلار که یک مقاومت بزرگ‌تر در بازه میان‌مدت محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح، امکان رشد قیمت تا 60-62 دلار وجود دارد.
تحلیل کندل‌ها (Candlestick Analysis):
- کندل‌های اخیر:
کندل‌های صعودی قوی در روزهای گذشته نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.
سایه‌های پایین کندل‌ها کوتاه بوده که نشان‌دهنده حمایت مناسب در سطوح پایین‌تر است. - الگوی قیمتی:
در بازه زمانی 4 ساعته، یک شکست از سطح مقاومتی در محدوده 37 دلار رخ داده و پس از پولبک به این سطح، قیمت به سمت بالا حرکت کرده است. - میانگین متحرک (EMA20):
قیمت در حال حاضر بالای EMA20 قرار دارد که این موضوع تاییدکننده روند صعودی کوتاه‌مدت است.
نتیجه‌گیری:
- سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند مقاومت 42-43 دلار را بشکند، احتمال صعود به سطوح 47-50 دلار و سپس 55 دلار افزایش می‌یابد.
عبور از سطح 55 دلار، می‌تواند نشانه‌ای برای ورود به روند صعودی بلندمدت باشد. - سناریوی نزولی:
در صورتی که قیمت نتواند بالای 42 دلار تثبیت شود، احتمال افت قیمت به سطح حمایتی 40 دلار وجود دارد. شکست این سطح نیز می‌تواند قیمت را به محدوده 35-37 دلار برساند. - حرکت نوسانی:
اگر قیمت در محدوده 42-43 دلار با مقاومت قوی مواجه شود، ممکن است برای مدتی در بازه 40-43 دلار نوسان کند.
سلب مسئولیت:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش و یادگیری ارائه شده است و نباید به‌عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا سیگنال خرید و فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های بیشتری انجام داده و از مدیریت ریسک استفاده کنید.
تحلیل آوالانچ امروز 15 دی
تحلیل آوالانچ امروز 6 دی 1403
روند کلی بازار
- روند صعودی گذشته:
در ابتدای نمودار، قیمت در یک کانال صعودی مشخص حرکت کرده است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در آن زمان بود. - شکست کانال صعودی:
قیمت پس از شکست کانال صعودی وارد یک روند نزولی شد که با کاهش مداوم تا محدوده 36 دلار ادامه یافت. - روند فعلی:
قیمت در حال تلاش برای بازیابی در یک محدوده تثبیت بین حمایت و مقاومت کلیدی است، اما روند کلی همچنان نزولی است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح حمایتی کلیدی:
- حمایت اول: محدوده 36 دلار که تاکنون از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
- حمایت دوم: محدوده 34 دلار به‌عنوان حمایت قوی‌تر در صورت از دست رفتن حمایت 36 دلار.
- سطوح مقاومتی کلیدی:
- مقاومت اول: محدوده 42 دلار که در گذشته بارها قیمت را به سمت پایین بازگردانده است.
- مقاومت دوم: محدوده 50 دلار که در صورت عبور از آن، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعودی باشد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های حمایتی:
- کندل‌هایی با سایه بلند در نزدیکی 36 دلار نشان‌دهنده قدرت خریداران در این سطح است.
- کندل‌های مقاومتی:
- در نزدیکی محدوده 42 دلار، کندل‌های با سایه‌های بالایی بلند و بدنه‌های کوچک مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف خریداران و فشار فروش است.
- EMA 20:
- میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (خط آبی) به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند و هر بار که قیمت به آن نزدیک می‌شود، واکنش نزولی دارد.
نتیجه‌گیری
سناریوی صعودی:
- شرایط لازم: شکست محدوده مقاومتی 42 دلار و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
- اهداف: حرکت به سمت 50 دلار و در ادامه محدوده 56 دلار.
سناریوی نزولی:
- شرایط لازم: اگر حمایت 36 دلار شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت حمایت قوی‌تر در 34 دلار و حتی پایین‌تر به 30 دلار حرکت کند.
- حالت تثبیت: در صورت عدم شکست حمایت یا مقاومت‌های مذکور، قیمت ممکن است به حرکات خنثی در محدوده فعلی ادامه دهد.
تحلیل آواکس 6 دی
نظرات کاربران